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玉溪市住房公积金管理中心

2020年度预算公开

目  录

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心概况

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市住房公积金管理中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市住房公积金管理中心

2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市住房公积金管理中心机构编制方案》的通知（玉室字〔2019〕62号），我中心直属玉溪市人民政府的不以营利为目的全额拨款事业单位，规格为正处级。按照“住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，负责全市行政区域内住房公积金的管理运作。主要职责是：

1.贯彻《住房公积金管理条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的有关决议。

2.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4.负责全市住房公积金的核算。

5.审批住房公积金的提取使用。

6.负责住房公积金的保值和归还。

7.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

8.负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

9.按照中国人民银行的有关规定，与住房公积金管理委员会指定的委托办理住房公积金管理业务的商业银行签订委托合同。委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心于2003年3月正式成立，是直属玉溪市人民政府，不以营利为目的全额拨款事业单位，全市住房公积金管理机构实行市垂直管理。中心事业编制68名，现实有68人，政府购买岗位30人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、公积金管理科、信贷管理科、人事法规科、计划财务科、信息技术科、项目贷款科、稽核审计科8个科室，在县区负责公积金业务工作的分支机构有中心城区管理部和七县一区（江川区、澄江县、通海县、华宁县、峨山县、易门县、新平县、元江县）管理部。

（三）重点工作概述

1.强化归集工作，扩大制度覆盖面；

2.加大贷款发放力度，强化规范意识，确保资金安全；

3.继续做好保障性住房建设项目贷款试点工作；

4.规范财务制度，确保资金安全使用；

5.强化监管措施，提高防范能力；

6.加强信息化建设，提升技术支撑力度；

7.建章立制，优化流程，狠抓服务质量；

8.落实党风廉政建设责任制，加大教育监督力度。

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心

2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我中心编制2020年部门预算单位共9个，分别是玉溪市住房公积金管理中心（市本级）、玉溪市住房公积金管理中心通海管理部、玉溪市住房公积金管理中心江川管理部、玉溪市住房公积金管理中心澄江管理部、玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部、玉溪市住房公积金管理中心易门管理部、玉溪市住房公积金管理中心峨山管理部、玉溪市住房公积金管理中心新平管理部、玉溪市住房公积金管理中心元江管理部。其中：财政全供给事业单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：事业编制68人。在职实有68人，其中：财政部分供养0人， 财政全供养68人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：退休22人（市本级9名，华宁管理部2名，新平管理部4名，峨山管理部1名，江川管理部1名，元江管理部3名，澄江2名），离休0人。

车辆编制9辆，实有车辆10辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2283.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2283.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少880.31万元，减少27.83%，主要原因为上年有“互联网+”信息系统建设项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1316.52万元，其中:本年收入1316.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.52万元（本级财力1316.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加44.91万元，增加3.53%，主要原因为单位部分固定资产已处置，需购置新的办公设备。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2283.16万元。财政拨款安排支出 2283.16万元，其中，基本支出2283.16万元，与上年对比减少11.03万元，减少0.48%，为正常幅度变动；项目支出0万元，与上年对比减少869.28万元，主要原因为去年有“互联网+”信息系统建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明如下：2019999其他一般公共服务支出988.99万元，2080502事业单位离退休59.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元，2101102事业单位医疗49.89万元，2101103公务员医疗补助36.59万元， 2210201住房公积金87.28万元，2210203购房补贴2.62万元，2210302住房公积金管理966.64万元，主要用于单位公用经费，退休人员经费，养老保险缴费，失业、工伤和生育保险，单位医疗补助，单位项目经费，在职职工住房公积金和住房补贴等开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明如下：我单位基本支出2283.16万元，项目支出0万元。

基本支出是指玉溪市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行的支出。今年预算安排2283.16万元，主要包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助三个方面的支出。其中：

（1）工资福利支出1653.27万元，主要包括基本工资443.27万元，津贴补贴116.13万元，绩效工资819.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.75万元，职工基本医疗保险缴费47.59万元，公务员医疗补助缴费36.59万元，其他社会保障缴费11万元，住房公积金87.28万元。

（2）商品和服务支出529.93万元，包括办公费44.98万元，印刷费5.2万元，水费1.1万元，电费0.65万元，物业管理费16.34万元，租赁费75.2万元，劳务费30.3万元，委托业务费4万元，其他交通费用3万元，邮电费24.01万元，差旅费39.25万元，维修（护）费96.78万元，会议费4.73万元，培训费92.4万元，公务接待费8.59万元，工会经费14.27万元，福利费13.27万元，公务用车运行维护费16.44万元，其他商品和服务支出39.42万元。

（3）对个人和家庭补助58.08万元，包括退休费58.08万元。

（4）资本性支出41.88万元，包括办公设备购置41.88万元。

四、市对下专项转移支付情况

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金41.88万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2020年“三公”经费安排25.03万元，其中：公务用车运行维护费16.44万元，与上年对比减少1.29万元，减少7%，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，反对浪费，厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费8.59万元，与上年对比减少5.23万元，减少38%，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，反对浪费，厉行节约，控制公务接待费支出。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变动。

公务用车购置及运行16.44万元。与上年对比减少1.29万元，减少7%，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，反对浪费，厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出预算2283.16万元，与上年对比减少11.03万元，减少0.48%，为正常幅度变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出预算0万元，与上年对比减少869.28万元，主要原因为去年有“互联网+”信息系统建设项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2020年机关运行经费安排2283.16万元，与上年对比减少11.03万元，减少0.48%，为正常幅度变动。其中：工资福利支出1653.27万元，主要包括基本工资443.27万元，津贴补贴116.13万元，绩效工资819.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.75万元，职工基本医疗保险缴费47.59万元，公务员医疗补助缴费36.59万元，其他社会保障缴费11万元，住房公积金87.28万元。 商品和服务支出529.93万元，包括办公费44.98万元，印刷费5.2万元，水费1.1万元，电费0.65万元，物业管理费16.34万元，租赁费75.2万元，劳务费30.3万元，委托业务费4万元，其他交通费用3万元，邮电费24.01万元，差旅费39.25万元，维修（护）费96.78万元，会议费4.73万元，培训费92.4万元，公务接待费8.59万元，工会经费14.27万元，福利费13.27万元，公务用车运行维护费16.44万元，其他商品和服务支出39.42万元。对个人和家庭补助58.08万元，包括退休费58.08万元。资本性支出41.88万元，包括办公设备购置41.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

 2020-2022年全市归集住房公积金78亿元，发放住房公积金个人贷款46.5亿元，全年实现住房公积金增值收益9500万元。

第三部分 玉溪市住房公积金管理中心

2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

                        玉溪市住房公积金管理中心

                            2020年2月7日

监督索引号53040000733300111

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

玉溪市住房公积金管理中心2020年预算附表.xlsx