第一部分 玉溪市社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市社会保险局隶属于市人力资源和社会保障局，单位性质为副县级全额拨款的参公事业单位，成立于1986年，原名为玉溪社会保险事业管理局，1999年9月更名为玉溪市养老保险服务中心，2008年1月再次更名为玉溪市社会保险局至今。主要职能是组织贯彻落实社会保险政策及法律、法规；指导帮助县区做好基本养老保险和企业职工工伤、生育保险工作，对经办业务工作实行统一规范管理，完成各项工作任务；拟定全市企业职工基本养老、工伤、生育保险统筹方案和制定基金收支计划，指导帮助县区制定机关事业单位养老保险统筹方案；组织、管理全市基本养老和企业职工工伤、生育保险基金收缴、支付、管理、定期收集、汇总、编报财务和统计报告、报表；负责全市社会保险局计算机信息系统数据的采集、整理、汇总、分析及管理工作，完善基础数据库，配合做好系统软件、硬件的完善、维护，参与全市社会保障信息系统建设；经办市直单位基本养老保险及企业职工工伤、生育保险业务；组织开展有关社会保险调查研究工作，提出意见和建议；组织开展社会保险政策宣传和业务培训工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

 2016年，我市社会保险局工作主要是：

1、完成省级下达目标任务。做好基金征缴管理工作，按时足额发放企业退休人员养老金；做好基金上缴下拨，增强市级调剂功能；努力扩大社会保险覆盖面，切实维护劳动者权益；

2、继续巩固完善企业和机关事业单位养老保险统筹工作；

3、继续巩固发展企业、机关事业职工工伤、生育保险工作；

4、积极开展社会保险稽核工作；

5、认真开展社会保险基金专项检查和内部控制检查评估工作；

6、做好市本级养老、工伤、生育保险业务经办管理工作；

7、做好机关事业单位养老保险制度改革启动准备工作；

8、加强基金管理，做好财务统计工作；

9、加强和完善档案管理工作；

10、加快信息化网络建设，完善业务经办操作。推动社会保险事业发展上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市社会保险局无下属单位。

二、部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市社会保险局为财政全额拨款的参公事业单位，2014年经市编委核定我局事业编制人数为30人。2016年末县处级副职1人、科级正职11人、科级副职6人、科员8人,驾驶员1人。年初实有在职职工30人，退休人员4人，年末实有在职职工27人，退休人员64人。6月份调走1人，年末实有人数达27人。单位车辆共3台。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）玉溪市社会保险局公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会保险局2016年度收入合计945.07万元，其中：财政拨款945.07万元，占总收入100%，无其他收入。比去年的846.24万元增98.82万元，增11.67%，增加的主要原因是一是2016年增加职工工资待遇和发放基础奖、交通补贴，二是企业退休职教幼教补发待遇增加，三是企业退休人员享受独生子女奖励费人数增加、标准提高。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会保险局2016年度支出合计954.36万元，其中基本支出532.4万元，占总支出55.79%；项目支出421.96万元，占总支出的44.21%。本年支出比去年的714.71万元增239.65万元，增33.53%，增加的主要原因一是2016年基本支出中增加职工工资待遇和发放基础奖、交通补贴，二是项目经费支出中企业退休职教幼教补发待遇增加，三是企业退休人员享受独生子女奖励费人数增加、标准提高。

   （一）基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市社会保险局正常运转的日常支出532.4万元，与上年384.98万元对比，增加 27.69%，增加的原因为人员工资待遇增加。其中单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.71%；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.29%。如下图所示：

（二）项目支出情况

2016年度为了保障玉溪市社会保险局完成工作任务和工作目标，用于专项业务工作的经费支出421.96万元，与上年项目支出329.74万元相比，增加27.97%，增加的主要原因一是企业退休人员享受独生子女奖励费人数增加，标准金额增加；二是补发企业中小学退休教师职教幼教退休教师待遇补差资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会保险局2016年度一般性公共预算财政拨款支出954.36万元，占本年支出合计的100%。与上年一般性公共预算财政拨款支出846.24万元增98.82万元，增11.67%，增加的主要原因是基本支出收入因调整职工工资和人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出54.9万元，为项目支出，主要用于其他普通教育

2、社会保障和就业支出834万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务472.6万元，其中基本支出419.51万元，项目支出53.09万元；财政对社会保险基金的补助0.78万元；行政事业单位离退休259.23万元，其中基本支出46.64万元，项目支出212.59万元；其他社会保障和就业支出101.39万元。

2、医疗卫生与计划生育支出26.41万元。用于行政单位医疗16.15万元，公务员医疗补助10.26万元。

3、住房保障支出39.05万元。用于住房公积金36.93万元，购房补贴2.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城乡居民养老保险局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算6.32万元，支出决算为4.34万元，完成预算的68.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的66.9%，公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务接待费只完成预算的63.86%，主要原因为压缩接待人数和次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年4.58万元减少2.33万元，下降50.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，比上年下降67.65%，下降的原因为2016年公车改革，再无公车。公务接待费支出决算为1.59万元，比上年下降37.4%，主要原因为压缩接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出1.82万元，占41.9%，公务接待费支出2.52万元，占58.1%，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费为1.82万元，主要用于公车运行维护费用开支。

2、公务接待费2016年支出2.52万元，全部用于接待国家人社部、省人社厅、省社保局的检查、指导工作及各地州来玉溪考察学习，另外，我市企业养老、工伤、生育实行市级统筹 ，工伤医疗费超过2万元以上的全部上报市级审查，县区人社局、社保局上来汇报工作进行业务接待。据统计，本年度共接待60批次，720人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市社会保险局2016年机关运行经费支出49.46万元，与上年26.94万元相比，增加22.52万元，增加83.59%的主要原因是2016年公车改革，发放职工公务交通补贴，增加幅度增大。部门机关运行经费主要用于2016年印刷费、会议费、培训费及公务交通补贴等支出。

（二）其他重要事项情况说明

上年结转结余指标与年初数不一致。相差4.1万元，主要是按照财政要求上缴市财政，据决算安排调整年初数。调整后余额223.22万元。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

玉溪市社会保险局

2017年9月7日