第一部分  玉溪市企业退休人员管理服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分名词解释

第一部分  玉溪市企业退休人员管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是财政全额拨款的事业单位，负责管理市级改制国有及集体企业退休人员（包括内退人员）个体工商户、自谋职业者退休人员，指导各县区开展工作。经办市级已改制国有及集体企业退体人员的具体管理事务，包括关系接转、档案管理、政治学习等。组建企业退休人员自管组党支部，组织政治学习和开展各种文体活动，对高龄、重病退休人员进行走访慰问。

 （二）2016年度重点工作任务介绍

 2016年，全市纳入社会化管理服务企业退休人员49850人（含省属企业退休人员4241人），社会化管理率达100％，其中进入乡镇（街道）、社区管理49411人，社区管理率达99.11%。

1、组织开展重大节日慰问。在春节、建军节、敬老节到来之际，各级退管中心举办各种形式的活动进行庆祝，把党和政府的温暖及时送到退休人员心中。2016年8月 1日，市退管中心对直管的386名企业退休复退转军人召开慰问会，安排慰问餐，共同庆祝中国人民解放军建军89周年。9月19日-30日分批对接收管理服务的3403名企业退休人员开展敬老节慰问，组织退休人员就餐共叙情谊，对年满70-79周岁、80-89周岁、90周岁以上的退休人员按年龄段分别发放50元、100元、200元慰问金，支出慰问经费22.7万元。2016春节期间，市退管中心对直管的3403名市直企业退休人员人均发放100元的春节慰问金进行普遍慰问。

2、广泛开展文体公益活动，让老同志共享经济社会发展文明成果。

2016年5月在新平县成功举办全市企业退休人员老年气排球比赛，9月在峨山县成功举行全市企业退休人员乒乓球、中国象棋比赛，两次比赛共12支代表队近500名退休人员参赛，为企业退休人员提供相互学习、切磋技艺、交流感情、增进友谊的机会，展示了企业退休人员精神风采。2016年10月市退管中心组队参加市政府在峨山举办的全市第十四届老年人运动会，获得乒乓球男团第一名，柔力球男女团、羽毛球团体第二名的好成绩。各项文体活动的开展有力地宣传了企业退休人员社会化管理服务工作，营造了良好的社会氛围，促进了老年事业和社会保障事业协调发展，维护了社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人 （含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制    辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

  （详见附件）玉溪市企业退休人员管理服务中心公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年度收入合计293.74万元。其中：财政拨款收入 293.74万元，占总收入的100.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年度支出合计278.39万元。其中：基本支出 196.27万元，占总支出的70.50％； 项目支出82.11万元，占总支出的 29.50％； 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市企业退休人员管理服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.82％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市企业退休人员管理服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.11万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出278.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出254.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于人力资源和社会保障管理事务239.23万元，财政对社会保险基金的补助0.36万元，行政事业单位离退休14.44万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助 

3.住房保障（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房公积金、购房补贴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为 2.36万元，完成预算的98.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.12万元，完成预算的102.00%；公务接 待费支出决算为1.24万元，完成预算的95.00%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.12万元，占47.54%；公务接待费支出 1.24万元，占52.46%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车运行维护支出1.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展退休人员文体活动、慰问困难退休人员（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（共安排国 内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于各县区退管中心业务联系工作

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市企业退休人员管理服务中心2016年机关运行经费支出15.36万元，与2015年9.4万元比，增加了6.26万元，主要原因是：其他交通费用-公务交通补贴增加了6.73万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。