第一部分  单位概况

一、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市社会保险局隶属于市人力资源和社会保障局，单位性质为副县级全额拨款的参公管理事业单位，成立于1986年，原名为玉溪地区社会保险事业管理局，1999年9月更名为玉溪市养老保险服务中心，2008年1月再次更名为玉溪市社会保险局至今。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2014年经市编委核定我局事业编制人数为30人。2015年末在职职工30人，比2014年增加1人，其中：县处级副职1人、科级正职13人、科级副职6人、科员9人,驾驶员1人。2015年末实有退休人员4人；2015年末实有车辆3辆。

二、主要职能

（一）贯彻落实社会保险政策及法律、法规。

（二）指导帮助县区做好城镇职工养老、工伤、生育保险业务经办工作, 完成各项工作目标任务，对业务经办工作实行统一规范管理。

（三）编制全市城镇职工养老、工伤、生育保险基金收支预算和决算。

（四）组织全市城镇职工养老、工伤、生育保险基金的收缴、支付、管理工作，定期收集、汇总、编报财务和统计报告、报表。

（五）负责全市城镇职工养老、工伤、生育保险信息系统数据的采集、整理、汇总、分析及管理工作，做好系统软件、硬件的完善与维护工作，参与全市社会保障信息系统建设。

（六）负责经办管理市属及以上单位和高新技术开发区辖区单位职工养老、工伤、生育保险业务工作。

（七）开展城镇职工养老、工伤、生育保险调查研究工作，提出意见和建议。

（八）组织开展城镇职工养老、工伤、生育保险政策宣传和业务培训工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

三、2015年度重点工作任务介绍

1、圆满完成省级下达目标任务。做好基金征缴管理工作，巩固企业退休人员养老金按时足额发放成果；做好基金上缴下拨，增强市级调剂功能；努力扩大社会保险覆盖面，切实维护劳动者权益；2、继续巩固完善企业和机关事业单位养老保险统筹工作。3、继续巩固发展企业、机关事业职工工伤、生育保险工作；4、积极开展社会保险稽核工作。5、认真开展社会保险基金专项检查和内部控制检查评估工作。6、做好市本级养老、工伤、生育保险业务经办管理工作。7、做好机关事业单位养老保险制度改革启动准备工作。8、加强基金管理，做好财务统计工作。9、加强和完善档案管理工作。10、加快信息化网络建设，完善业务经办操作。推动社会保险事业发展上新台阶。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市社会保险局2015年度部门决算公开表.xls

第三部分  2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

主要原因分析：财政拨款收入增加218.72万元的主要原因：2015年新增企业退休人员独生子女奖励费34万元、退休教师待遇补助资金69万元，基本支出收入因调整职工工资和人员经费增加115万元。其中（1）基本支出收入384.98万元比上年270.03万元，增114.95万元，主要是2015年工资津补贴待遇支出增加。（2）项目支出收入394.55比上年357.49万元增37.06万元，增长10%，原因是2015年企业退休人员独生子女奖励费财政拨款比上年增加，另外国有企业职教幼教退休教师待遇补差专项资金增加。

二、支出决算情况说明

本年支出714.72万元，比去年的541.76万元增172.96万元，增31.93%，增加的主要原因一是2015年基本支出中增加职工工资待遇，二是项目经费支出中企业退休职教幼教补发待遇增加，三是企业退休人员享受独生子女奖励费人数增加、标准提高。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出384.98万元。具体明细情况见下表：

（二）项目支出情况

2015年度玉溪市社会保险局支出项目经费329.74万元。具体明细情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会保险局2015年度一般公共预算财政拨款支出为714.72万元, 比去年的541.76万元增172.96万元，增31.93%，增加的主要原因一是2015年基本支出中增加职工工资待遇，二是项目经费支出中企业退休职教幼教补发待遇增加，三是企业退休人员享受独生子女奖励费人数增加、标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.教育支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%，主要用于支付玉溪市交通运输集团国有企业中小学退休教师养老金待遇补差。

2.社会保障和就业支出608.77万元；占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于：（1）行政运行308.34万元，其中：职工工资福利支出264.77万元，日常公用经费26.78万元，奖励金16.78万元；（2）社会保险经办机构63.03万元，主要用于开展养老、工伤、生育保险各项社会保险业务及信息化系统建设的费用支出；（3）财政对社会保险基金的补助1.26万元；（4）行政单位离退休200.17万元，其中单位归口管理的4名退休人员费用支出25.93万元，支付市直企业退休人员独生子女奖励费174.24万元；（5）其他社会保障和就业支出是支付交通集团职教幼教退休教师待遇补差35.98万元。

3.医疗卫生与计划生育支出29.43万元；占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：（1）行政单位医疗19.18万元；（2）公务员医疗补助10.25万元；

4.住房保障支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于：（1）住房公积金17.86万元；（2）购房补贴2.17万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公经费”全年支出46082.42元，比2014年减少14443.11元，减少23.86%，其中：公务接待费全年开支21983元，公务用车运行维护费支出24099.42元,无因公出国支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

公务接待费全年开支21983元，主要用于接待人社部、省人社厅、省社保局的检查、指导工作及各地州来玉溪考察学习，另外，我市企业养老、工伤、生育实行市级统筹 ，工伤医疗费超过2万元以上的全部上报市级审查，县区人社局、社保局上来汇报工作进行业务接待，比2014年减少2108元，减少9%，人均支出758元。公务用车运行维护费支出24099.42元，比2014年减少12335.11元，减少34%；无因公出国支出费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）我单位对固定资产实行科室管理，定期、不定期的对固定资产进行清查、盘点核对，做到账实相符家底清楚。2015年年初固定资产原值7391050.72元，本年度经政府采购新增资产208960元，年末固定资产原值7600010.72元，其中：土地1996918.8元,房屋及附属物3710672.92元；机动车辆641685元；办公设备等1250734元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词。

玉溪市社会保险局

2016年9月19日