市审计局：

贵局关于《62个市级一级预算单位2019年度预算执行及其他财政财务收支专项审计调查报告》（玉审调报〔2020〕5号）已收悉，我局领导高度重视，认真阅研、立行立改，现将整改情况报告如下：

一、问题整改情况                                                  

（一）扩大开支范围1370元

2019年度，市科技局依据《关于市直机关、事业单位执行护理费有关问题的通知》（玉人工〔1999〕9号）文件规定，以每人每天10元的标准发放10人次住院护理费合计1370元，所产生的费用与《关于废止玉人工〔1999〕9号文件的通知》（玉人社发〔2018〕297号）中关于“从2019年1月1日起废止《关于市直机关、事业单位执行护理费有关问题的通知》（玉人工〔1999〕9号）”的规定要求不符。

经查，《关于废止玉人工〔1999〕9号文件的通知》（玉人社发〔2018〕297号）于2018年12月29日通过OA系统发至市科技局办公室，系统显示2019年1月3日签收，但因当时局办公室负责办理文件流转的工作人员责任心不强，工作粗心大意，导致该文件未流转（该工作人员已经解聘），致使局领导、办公室及财务人员均不知晓该文件，在2019年工作中仍按照《关于市直机关、事业单位执行护理费有关问题的通知》（玉人工〔1999〕9号）文件规定给予住院人员报销护理费。

整改情况：市科技局于2020年7月30日追回2019年发放10人次的护理费1370元缴存单位专用账户，并于2020年8月4日上缴至国库（详见附件1）。

（二）报销原始单据不齐全

1.2019年8月，市科技局支付高新技术企业申报审查推荐会专家咨询会议餐费2430元，报销凭证中缺少接待清单、菜单单据。

高新技术企业数指标是国家创新型城市建设41项指标中7个关键指标之一，为完成2019年目标任务数，有效推进全市高新技术企业申报工作，市科技局于2019年8月2日，牵头组织市县区科技、财政、税务部门组成审查推荐组，邀请省专家组成咨询组，召开高新技术企业申报审查推荐会及申报材料咨询会，由于时间紧、任务重，中午连续工作，订30份盒饭（费用900元）送科技局会议室，供参会专家、工作人员用餐；下午会议结束后，专家及驾驶员13人、县区人员4人、科技局工作人员4人，共21人就餐（费用1530元），共计发生餐费2430元。在报销时附了会议审批单、会议通知、会议预算方案、报到名册、以及报销单据、审批表等，由于经办人疏漏，未附就餐情况说明和菜单。

整改情况：市科技局就发现问题进行及时整改，经办人员于2020年5月9日补充餐费情况说明、查找了原始菜单，已全部补全附于报销凭证后（详见附件2）。2020年6月11日，市科技局根据《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于进一步规范玉溪市党政机关国内公务接待用餐标准的通知》等有关规定，结合单位工作实际，修改完善制定出台《玉溪市科学技术局公务接待管理制度》，进一步规范公务接待管理工作，严格财务内部控制，厉行勤俭节约，防止铺张浪费，加强机关党风廉政建设。

2.2019年12月，市科技局支付2018年云南省科学技术奖励市级奖励资金250000元，报销凭证中无相关4户企业的省科技奖的认定文件。

市科技局所列支的云南省科学技术奖励市级奖励资金250000元，由于《云南省科技厅关于2018年度云南科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的通知》、《云南省科技厅关于2019年度云南科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的公示》认定文件资料（46页）较多，为了便于管理，将相关的认定文件单独另存管理。

整改情况：市科技局已按照会计规范，于2020年5月9日，将《云南省科技厅关于2018年度云南科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的通知》、《云南省科技厅关于2019年度云南科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的公示》认定文件附于相应凭证下，并重新装订（详见附件3）。

二、下一步工作措施

一是强化内部管理制度。加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，进一步完善单位内部控制制度建设，坚决杜绝违规使用资金行为发生。

二是加强财经法规学习培训，提高业务管理水平。加强对《预算法》、《会计法》、新政府会计制度等财经法规、预算管理相关制度和中央八项规定的学习贯彻，严格执行各项经费管理办法，严格依法管财、用财，切实增强财经法纪和责任意识，努力提高业务管理水平。

三是进一步严格预算执行，提高资金使用效益。严格执行《预算法》及其实施细则，强化预算约束，及时掌握、解决预算执行过程中出现的问题，在执行和分析过程中，不断完善预算管理制度，提高预算管理水平；做好预算绩效管理工作，强化“用钱必问效，问效必问责”的绩效理念，增强预算支出责任，提高财政资金使用效益。

附件：1.护理费清退表、缴存凭证

2.餐费情况说明、菜单

3.云南省科技厅关于2018年度云南省科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的公示、云南省科技厅关于2019年度云南省科学技术奖拟奖励项目（人、单位）和奖励等级的公示

                         玉溪市科学技术局

                          2020年8月21日

（联系人及联系电话：普新琼 0877-2015450 13887782690）

附件1.doc

附件2.doc

附件3.doc