玉溪市接待办公室部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承办市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导交办的公务接待任务;负责安排党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治区、直辖市副厅以上领导来玉溪考察的公务接待;负责安排省委、省人大、省政府、省政协、省纪委派出的各类检查、视察、调研组的接待;负责陪同我市领导出席各项接待任务；协办在玉溪召开的国际会议，全国、省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待服务工作;负责联系市级代表团到各省、市考察学习的接待安排事宜；负责接待业务费用的结算、申报管理和使用;负责安排到玉溪投资考察的重要商务接待工作；负责安排国际、国内知名人士的来玉接待工作；负责安排国际、国内重要新闻媒体到玉溪采访的接待工作;负责编制重要客情、接待简报和重要信息的反馈工作；负责建立接待信息库;完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度玉溪市接待办公室共组织接待来玉指导检查、考察交流、洽谈合作的来宾和客商206批5775人。其中：副国级3批95人；省部级59批113人；外事接待4批59人；招商引资34批1923人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市接待办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市接待办公室部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市接待办公室部门2017年度收入合计556.00万元。其中：财政拨款收入551.01万元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.99万元，占总收入的0.90%。

二、支出决算情况说明

玉溪市接待办公室部门2017年度支出合计466.45万元。其中：基本支出319.41万元，占总支出的68.48%；项目支出147.04万元，占总支出的31.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.64%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出459.02万元,占本年支出合计的98.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201.68万元，支出决算为147.04万元，完成预算的72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为147.04万元，完成预算的72.9%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3.75万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少51.07万元，下降31%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出147.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出147.04万元。其中：

国内接待费支出147.04万元，共安排国内公务接待206批次，接待人次5,775人。主要用于市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导交办的公务接待任务;负责安排党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治区、直辖市副厅以上领导来玉溪考察的公务接待;负责安排省委、省人大、省政府、省政协、省纪委派出的各类检查、视察、调研组的接待;负责陪同我市领导出席各项接待任务；协办在玉溪召开的国际会议，全国、省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待服务工作;负责联系市级代表团到各省、市考察学习的接待安排事宜；负责接待业务费用的结算、申报管理和使用;负责安排到玉溪投资考察的重要商务接待工作；负责安排国际、国内知名人士的来玉接待工作；负责安排国际、国内重要新闻媒体到玉溪采访的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市接待办公室部门2017年机关运行经费支出264.44万元，部门机关运行经费主要用于人员工资保障和行政运行相关费用保障。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市接待办公室部门资产总额144.27万元，其中，流动资产105.10万元，固定资产39.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,442,583.65万元，其中;流动资产增加（减少）1,050,990.01万元，固定资产增加（减少）391,593.64万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                         2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

玉溪市接待办公室表.xls