监督索引号53040001332201000

玉溪市商务局部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1号）文件，玉溪市商务局是2005年2月新组建的政府工作部门，主要职能从原招商局、原外经局及经贸委部分职能撤并组建，承担内外贸易、对外开放、招商引资、区域合作等职能。2012年，我市新组建玉溪市招商合作局，招商引资职能划转至市招商局，新增药品流通规划管理职能。具体职能如下：

1、贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外商投资、对外经济合作的工作部署；拟订全市内外贸易发展、对外经济合作的中长期计划和发展规划；研究提出全市内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究全市各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为全市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对外贸易、投资和经济合作活动，牵头拟订国际服务贸易发展规划并开展有关工作；按省进出口贸易标准化体系建设要求，推进全市进出口贸易标准化体系建设；对全市技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调。

5、承担协调与玉溪有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6、指导全市外商投资工作；审批限额以内、国家鼓励类投资的外商投资企业的设立及其变更事项；转报核准大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

   7、负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

8、归口管理全市内外贸易企业、外商投资企业及对外经济合作投资，协调做好统计分析；负责全市内外贸易、外商投资及对外经济合作信息化建设，为企业和投资者提供项目及信息服务；管理和使用外贸、内贸事业费和其他专项经费。

9、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全市商务系统紧紧围绕省市下达的目标任务和商务工作重点，狠抓工作落实，全力以赴推进各项工作。一是外贸受外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升、企业融资困难等因素的叠加影响，我市外贸进出口增速放缓，全市实现进出口总值21.01亿美元，同比增长4.0%，进出口值居全省第四，分别完成省、市目标任务的94.6%、93.7%。其中出口20.64亿美元，同比增长3.6%，进口0.37亿美元，同比增长34.8%。二是全市实现社会消费品零售总额367.4亿元，同比增长12.5%,增速与曲靖、楚雄、临沧三个州市并列全省第一，完成市下达增长12%的年度目标任务。三是超额完成商贸及现代服务产业招商引资目标任务，全年引进市外国内资金1.04亿元，超额完成1亿元的内资任务；四是全年累计争取上级资金4383万元，完成全年目标任务5437万元的80.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市商务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（玉溪市商务局机关，属独立核算的一级预算单位），事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市商务局部门2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人、待划转市纪委2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

   注：详见附件。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 玉溪市商务局2017年度收入合计2,098.13万元，比上年2027.14万元减少70.99万元，减3.50%，主要是其他收入同比减少。其中：财政拨款收入2,094.90万元，占总收入的99.85%，比上年1941.34万元增加153.56万元，增7.91%，增加的原因主要是调整机关、事业单位工资标准、增加2017年规范改革性补贴；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.23万元，占总收入的0.15%，同比减少82.57万元，减96.24%，主要是省级直拨补助专款（非本级拨款）为0、市级其他单位拨款（本级横向拨款）减少。无基金预算收入。

上年结转项目150.09万元,其中:财政拨款项目支出结余113万元，其他资金结转37.09万元。全年收入总计2248.21万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市商务局部门2017年度支出合计2,209.53万元，比上年1389.53万元增加820万元，增长59.01%。其中：基本支出1,126.43万元，占总支出的50.98%，比上年893.42万元增长233.01万元，增长26.08%，主要是因调整机关、事业单位工资标准、增加2017年规范改革性补贴而增长；项目支出1,083.10万元，占总支出的49.02%，比上年496.11万元增长586.99万元，增长1.18倍，主要是2017年按存量资金清理要求，从专用账户上缴财政后从零余额账户拨回2016年外经贸发展专项资金585.74万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。无基金预算支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市商务局机关正常运转的日常支出1,126.43万元。占总支出的50.98%，比上年893.42万元增长233.01万元，增长26.08%，主要是调整机关、事业单位工资标准和2017年规范改革性补贴增支。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.55万元，占基本支出的68.49%，比上年626.26万元增加145.29万元，增长23.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出（商品和服务支出）151.69万元，占基本支出的13.47% ，比上年105.49万元增加46.20万元，增长43.80%；离退休人员费、住房公积金等（对个人和家庭的补助）支出203.19万元，占基本支出的18.04％，比上年161.66万元增加41.53万元，增长25.69%，主要是职工住房公积金计提基数随调整机关、事业单位工资标准而增支。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,083.10万元，总支出的49.02%，比上年496.11万元增长586.99万元，增长1.18倍，主要是2017年按存量资金清理要求，列支上缴财政后返还支出的2016年外经贸发展专项资金585.74万元。主要项目开支及开展工作情况：

1、2016年外经贸发展专项资金项目支出785.33万元，用于外经贸发展专项资金支出。

2、对外贸易管理支出159.81万元，主要是2017年商洽会及其他国内展会经费支出49.81万元、境外商务代表处工作经费80万元、实施“走出去”战略经费支出30万元。

3、国内贸易管理支出82.98万元，主要是项目评审核查经费32.5万元、内贸流通管理专项资金25.48万元、电子商务发展专项资金25万元。

4、工作业务经费支出25.35万元，主要是商务信息建设及网络维护费支出20万元、“三外”企业安全监管及商贸服务业招商引资专项经费支出5.35万元。

5、其他资金支出29.63万元，主要是2016年省补国际市场开拓资金14.21万元、省补内贸项目评审项目资金11.5万元（结转的非本级拨款），2017年市级其他部门拨入招商引资工作经费及党建工作经费（本级横向拨款）等支出1.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,179.90万元,占本年支出合计的98.66%。比上年1308.34万元增加871.56万元，增66.62%，主要是基本支出因机关、事业单位调整工资标准、增加2017年规范改革性补贴而增支，项目支出列支2017年存量资金清理上缴财政后返还支出的2016年外经贸发展专项资金585.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,056.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.48%。用于确保商务局机关运转及商务事业发展支出。  

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出206.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出及行政单位离退休支出。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出68.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗保障支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出785.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.03%。主要用于外经贸发展专项资金支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出63.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件的职工发放的住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.81元，支出决算为4.71万元，完成预算的81.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算1.31万元的1.41倍（主要是车辆燃油费和维护费增支）；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算4.5万元的63.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，主要是我局坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人次，严格执行接待标准，加强公务用车管理，严格控制公务用车使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.71万元，比2016年6.99万元减少2.28万元，下降32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，比2016年5.15万元减少3.3万元，下降64.08%，主要是我局加强公务用车管理，严格控制公务用车使用；公务接待费支出决算2.86万元，比2016年1.84万元增加1.02万元，增55.43%，主要是2016年接待费支出包含用上年结转的其他资金安排支出，2017年则全部用一般公共预算财政拨款安排支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占39.28%；公务接待费支出2.86万元，占60.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局机关运行、开展外经贸、市场建设及商贸流通服务等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.86万元。其中：

国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外交流、上级部门检查和考核、开展商务日常事务等方面所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局机关运行经费支出151.69万元，同比增加46.2万元，增43.80%，主要是发放在职人员1-12月公务交通补贴所致（2016年实施公务用车制度改革后，5月起发放在职人员公务交通补贴）。

   （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市商务局部门资产总额185.58万元，其中，流动资产38.68万元，固定资产146.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436.63万元，其中;流动资产减少268.64万元（主要是上年包含财政应返还额度113万元），固定资产减少167.99万元（主要是核销2016年已拍卖公车辆3辆96.96万元、 已达报废年限公车2辆77.70万元，账面原值合计174.66万元）,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）00.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值144600元（报废废旧办公设备27件），实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额21.13万元，其中：政府采购货物支出21.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出21.13万元，使用政府性基金预算采购支出0.00万元，使用其他财政性资金采购支出0.00万元，使用非财政资金采购支出0.00万元。 

    (四)预算绩效信息

    1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金2343.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了达到预期绩效目标。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    根据年初设定的绩效目标，绩效自评为优秀。市本级项目全年预算数为2343.83万元，执行数为2343.83万元（不含上级专项转移支付及债券资金安排的项目），完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设改造完成8个乡镇农贸市场和特色农产品交易，市场建设改造项目实现交易额42250万元；二是实现餐饮零售总额54亿元，占全市社会消费品零售总额的比重13%，拉动农副产品销售25亿元；三是培育电商龙头企业，充分发挥财政资金的引导性作用，稳步推进我市电子商务产业发展；四是宣传玉溪产品，利用“商洽会”及其他国内展会宣传交易平台寻找商机，促进签约成交。

（五）其他重要事项情况说明

     无。

（六）相关口径说明

 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

无。

监督索引号53040001332201111

玉溪市商务局2017年部门决算及“三公“经费决算表公开2018092720180927053430268.xls（点击下载）