目录

第一部分 玉溪市商务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）本级财力安排列支本级项目情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息

（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 玉溪市商务局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

第一部分玉溪市商务局2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1号）文件，玉溪市商务局是2005年2月新组建的政府工作部门，承担着全市内外贸易、对外开放、对外经济合作、药品流通规划等工作职能。

 （二）机构设置情况

市商务局内设10个科室，核定编制42名（行政编制39名，工勤人员编制3名）。2017年12月，依据玉编办【2017】264号文件，我局将连人带编划转2名到市纪委，市编委重新核定我局编制39名，其中：行政编制37名，工勤人员编制2名（因2016年5月退休1名自然减编）。2017年末（预算系统截至取数时间）部门在职在编实有人数41人，其中：财政全供养41人（含待划转市纪委2人，不含2017年12月末调入1人）；离退休人员30人，其中：离休3人，退休27人。2016年5月车改后，核定我局在编公务用车保有量1辆。

 （三）重点工作概述

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，我局将深入学习贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，坚持发展第一要务，不断提升玉溪在开放型经济中的地位和作用，转方式、调结构，加快推动外贸、外资、外经及“走出去”发展的质量和效益。大力推进内贸流通现代化建设，推动互联网与商务经济各领域的融合发展，促进电子商务发展，加强统筹协调、创新工作方法，推动商务事业持续健康快速发展。2018年全市商务工作的主要目标是：外贸进出口增长10%以上；实现社会消费品零售总额同比增长12以上%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人（含待划转市纪委2人，不含2017年12月末调入1人)，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休 3人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1457.12万元，其中：一般公共预算1457.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1457.12万元，其中:本年收入1457.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457.12万元（本级财力1457.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1457.12万元。本级财力安排支出1457.12万元，其中，基本支出1237.12万元，占总支出的84.90％，项目支出220万元，占总支出的15.10％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出－商贸事务”支出1098.41万元，主要反映行政运行及内外贸易、外经及商务事务发展支出。

2、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出207.37万元，主要反映离退休人员慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费支出、“社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助”支出3.35万元，主要反映财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出77.63万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4、“住房保障支出－住房改革支出”70.36万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。
   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明（其中：基本支出1237.12万元，项目支出220万元）。

1、基本支出预算情况
    2018年财政拨款预算基本支出1237.12万元，主要用于保障市商务局机关正常运转的日常支出，包括：  
    ①工资福利性支出共计907.49万元（主要是基本工资160.33万元、津贴补贴259.23万元、奖金280.26万元、住房公积金68.26万元、社会保障缴费139.41万元），占基本支出的73.35％；②按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费（即商品和服务支出）支出181.06万元，占基本支出的14.64％；③离退休人员费、住房公积金等（即对个人和家庭的补助支出）148.57万元，占基本支出的12.01％。基本支出预算比上年预算数1138.23万元增加98.89万元，增长8.69%，主要是人员政策性增支及公用经费预算定额标准比上年提高。

2、项目支出预算情况
    为确保商务工作目标任务完成，我局“一上”预算上报项目24个5748.82万元，市财政局“一下”下达我局的控制数为市级财力安排220万元、建议用新增债券竞争性安排的项目2527.83万元、建议向上级争取资金安排85万元。我局“二上”上报市级财力安排的项目3个220万元，均为外经贸工作业务经费，3个项目按经济科目分类，均为商品和服务支出，其中：市本级项目220万元，市对下转移支付0万元。

   （三）本级财力安排列支本级项目情况

    我局“二上”上报市本级财力安排的项目3个220万元，均为外经贸工作业务经费。分项目看：
    一是重点展会及境外商务代表处经费140万元，其中：昆交会暨南博会及国内展会经费60万元、4个境外商务代表处工作经费80万元；二是外经贸发展专项资金80万元，主要是云南省检验检疫局玉溪检验检疫服务窗口运行经费。
        五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：玉溪市对下专项资金，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元（检验检疫服务窗口运行经费项目预算安排），主要用于检验检疫服务窗口办公设备采购。  

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

 2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.17万元，比上年同期9.73万元增加0.44万元，同比增长4.52%，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，公务接待费支出4.80万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费
    2018年我局预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）费0万元，与2017年预算数持平。
  （二）公务用车购置及运行维护费
    2018年我局公务用车按车改后保有量1辆及预算定额标准计算，公务用车购置及运行维护费预算5.37万元（含按在职人员公车补贴预算数10%计算的租车费4.15万元），比上年同期5.23万元增加0.14万元，同比增长2.68%，主要是2018年人员增加导致公务交通补贴增加，从而导致租车费同比增长。其中：购置费0万元；车辆运行维护费5.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出。
   (三)公务接待费
    2018年我局公务接待费预算4.80万元，比上年同期4.50万元增加0.30万元，同比增长6.67%，主要是因2018年人员增加按接待费预算定额计算同比增长，用于对外交流、上级调研检查和考核指导工作，以及相关州市商务局及有关部门、县（区）商务主管部门来人接待等方面所发生的费用。

 八、基本支出预算变动的主要原因

（一）我局上年预算系统内39人，2018年41人，在职人员数同比增加2人。

（二）因在职人员增加2人和人员政策性增资，基本支出同比增加98.89万元。

（三）因2018年公用经费预算定额标准提高，商品和服务支出同比增加41.24万元。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算按“保工资”、“保运转”、“保民生”的原则，市级财力一下控制数仅能安排3个项目220万元，往年纳入预算的内外贸稳增长奖励资金640万元、促进民营经济发展进出口奖励资金200万元、国际内陆港建设资金400万元、电子商务发展资金400万元、市场建设资金200万元和餐饮业发展扶持资金240万元等项目均未能纳入市本级财力预算，列为待2018年新增债券项目竞争性安排项目，年内是否能否争取到、能争取到多少等存在太多不确定因素，目前市对下专项转移支付安排数为0。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 3、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费安排

 我局机关运行经费预算181.06万元，比上年预算数139.82增加41.24万元，增长29.50%，主要是办公费、工会费、福利费等公用经费预算定额标准比上年提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分玉溪市商务局部门2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

2018年2月24日

附件：玉溪市商务局2018年部门预算及“三公”经费预算表公开.xls