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来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2019-07-18

关于玉溪市2019年市本级财政专项预算调整方案（草案）的报告

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发布时间：2019-07-18 11:20 来源：玉溪市人民政府网

关于玉溪市2019年市本级财政专项预算

调整方案（草案）的报告

（2019年7月11日在玉溪市第五届人民代表大会常务委员会

第十五次会议上）

玉溪市财政局局长李丁全

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告玉溪市2019年市本级财政专项预算调整的方案，请予以审议。

一、2019年新增地方政府债务限额争取情况

经积极向上对接争取，2019年省财政厅分两次共下达我市新增政府债务限额52.6亿元（1月份提前下达12.7亿元，本次下达39.9亿元），与上年相比，增加了25.9亿元，增长97%，其中：一般债务3.9亿元，比上年增加2.9亿元，增长290%；专项债务48.7亿元（包括土地储备专项债务6亿元、棚户区改造专项债务36.7亿元、其他专项债务6亿元），比上年增加23亿元，增长89.5%。

省财政厅核定我市2019年政府债务限额643.88亿元，比上年增加52.28亿元。其中：一般债务限额417.88亿元，比上年增加3.58亿元；专项债务限额226亿元，比上年增加48.7亿元。2018年末我市法定限额内政府债务余额513.55亿元，2019年全市举借新增债务52.6亿元后，距省政府核定我市2019年政府债务限额尚有77.73亿元的举债空间，债务风险总体可控。

二、新增政府债务管理要求

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额的通知》（云财债〔2019〕1号）精神，新增政府债务资金使用管理的主要求是：

（一）妥善安排债务资金用途。新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，重点用于中央和省委、省政府确定的脱贫攻坚、生态环保、棚户区改造、深度贫困地区贫困村提升工程等重点领域和在建公益性项目后续融资。

（二）规范新增政府债务分配管理。市本级及各县（区）新增政府债务限额需在省财政厅下达的全市新增政府债务限额内，明确市本级具体使用项目及转贷各县（区）额度，编制专项预算调整方案，报市人大常委会审查批准后，下达市本级部门和转贷各县（区）。各县（区）财政部门应在批准的限额内，提出本地区2019年地方政府新增债务安排建议，编制专项预算调整方案，经同级政府批准后报同级人大常委会批准。

（三）加强债务资金及项目管理。使用转贷政府债务资金的地区和单位要严格按照同级人大审查批准的预算执行，及时将债券资金落实到具体项目，并做好项目前期工作，确保项目顺利实施；要加快债券资金支出进度，及时根据项目建设进度拨付资金，更好地发挥债券资金对当前稳投资、促消费的重要作用；严禁截留、挪用、挤占政府债券资金等违规行为，对不按程序和违法违规使用的地方，一经查实，严肃追究相关人员责任。

（四）确保法定限额内政府债券不出任何风险。各地要统筹安排本地区综合财力，按照相关要求，提前制定还款计划，及时、足额汇缴政府债券本息资金。要严格执行有关政策规定，坚持专项债券用于有一定收益的公益性项目。依法落实到期专项债券偿还责任，安排政府性基金预算时，首先用于到期专项债券还本付息。完善政府性基金预算管理体系，将专项债券与其项目资产、未来收益严格对应，确保项目全生命周期和各年度均实现收支平衡，通过锁定逐个项目风险，防控专项债券整体风险。

三、全市新增政府债务限额安排建议

为贯彻落实好省委、省政府稳增长、促发展的工作决策，按照“聚焦重点领域重点项目，注重生态环境保护”的原则，根据各地债务风险、债务管理和融资需求情况，建议2019年新增债务限额安排如下:（详见附件1）

（一）新增政府一般债务额度3.9亿元全部转贷澄江县，专项用于抚仙湖保护治理项目。

（二）新增政府专项债务额度48.7亿元全部转贷县（区），其中：1.2019年1月省财政厅提前下达的新增政府专项债务12.7亿元额度已经按程序安排使用，其中：用于澄江县抚仙湖环湖棚户区改造项目6.7亿元，用于峨山县大化片区和化念特色集镇土地储备项目6亿元，相关情况此前已经向人大常委会作了专门报告。2.本次下达的新增政府专项债务36亿元额度中，下达澄江县棚户区改造专项债务额度30亿元，用于抚仙湖环湖棚户区改造项目；下达通海县其他类专项债务额度3亿元，用于杞麓湖保护治理项目；下达江川区其他类专项债务额度3亿元，用于星云湖保护治理项目。

四、全市和市本级政府债务限额建议

2019年，省财政厅下达我市新增政府债务限额52.6亿元，调减二级公路等债务限额0.32亿元，加上上年政府债务限额，最终核定我市的2019年政府债务限额为643.88亿元。根据2019年新增政府债务额度安排和限额调整情况，建议相应调整我市各级政府债务限额为：市本级323.18亿元、高新区4.01亿元、红塔区43.45亿元、江川区26.18亿元、澄江县74.78亿元、通海县27.92亿元、华宁县21.78亿元、易门县38.72亿元、峨山县27.80亿元、新平县24.65亿元、元江县31.41亿元。（详见附件2）

五、市本级财政专项预算调整方案（草案）

省财政厅1月份提前下达的新增政府债务12.7亿元已在市本级财政年初预算中编报。本次下达的39.9亿元新增政府债务限额通过以上安排后，2019年市本级一般公共预算、政府性基金预算线上收入和支出不作调整,线下收入和支出据实计算。

调整后的2019年市本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入63.2亿元，转移性收入130.3亿元（含上级提前下达一般性转移支付22.1亿元和专项转移支付36.1亿元），地方政府一般债务转贷收入3.9亿元（新增一般债券转贷收入3.9亿元），上年结余收入2.2亿元，收入总计199.6亿元，与机构改革专项调整预算相比，收入来源增加3.9亿元。一般公共预算支出64.2亿元，地方政府一般债务转贷支出3.9亿元，转移性支出131.5亿元，支出总计199.6亿元，与机构改革专项调整预算相比，支出方增加3.9亿元。收支平衡。（详见附件3）

调整后的2019年市本级政府性基金预算平衡情况是：基金预算收入29.9亿元，转移性收入1.3亿元，地方政府专项债务转贷收入48.7亿元，上年结余收入4.2亿元，收入总计84.1亿元，与机构改革专项调整预算相比，收入来源增加36亿元。基金预算支出20.3亿元，转移性支出5亿元，专项债务转贷支出48.7亿元，调出资金10.1亿元，支出总计84.1亿元，与机构改革专项调整预算相比，支出方增加36亿元。收支平衡。（详见附件4）

六、采取有效措施，切实加强政府债务监管

（一）严格地方政府债务举借程序、依法举债。按照国发〔2014〕43号、财预〔2014〕351号文件规定及中央、省相关工作要求，对地方政府承担偿债责任的中央外债转贷部分，统一纳入各地债务限额管理并按照外债转贷相关规定举借；严禁在新增政府债务限额之外举借任何政府债务；市县级政府确需举债的，只能通过省级人民政府代发政府债券融资。

（二）严格按规定使用新增政府债务资金。待本次会议审议批准玉溪市2019年市本级财政专项预算调整方案（草案）后，市财政局及时将相关方案报省财政厅备案。同时，严格按照市人大常委会审议批准的方案，转贷各县（区）财政局；对转贷各县（区）的新增债券资金，督促各县（区）根据文件规定的使用方向，结合本地区实际，提出安排建议，编制预算调整方案，报同级人大审查批准，接受同级人大及其常委会监督。对不按程序和违法违规使用的县（区），一经查实，市人民政府将根据《中华人民共和国预算法》规定追究相关人员责任。

（三）加强新增政府债务资金监管。继续督促有关部门做好项目前期工作，督促项目单位及主管部门落实项目管理责任，进一步强化项目绩效管理，提高债务资金使用绩效，发挥政府债务资金对稳增长的积极作用。

（四）积极防范化解政府性债务风险。督促各级各相关部门落实玉溪市防范化解政府性债务风险方案，进一步压实责任，细化目标任务，采取有效措施严控增量消化存量，逐步降低债务风险水平。同时，严格督促各县（区）和债务单位认真落实还款资金来源，履行还款责任，维护政府信用。

以上报告，请予审议。

附件：1.2019年玉溪市新增政府债务限额分配表

2.2019年玉溪市地方政府债务限额表

3.2019年玉溪市市本级一般公共预算收入（支出）表

4.2019年玉溪市市本级政府性基金预算收入（支出）表

5.2019年玉溪市政府债务余额预计表

附件1

2019年玉溪市新增政府债务限额分配表
																	单位：亿元
地区	2019年新增政府债务限额			提前下达				此次下达
	总计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务		合计	一般债务			专项债务
						土地储备	棚户区改造		小计	一般债券	外贷	小计	土地储备	棚户区改造	政府收费公路	其他		其中：其他额度中用于高原湖泊保护治理
玉溪市	52.6	3.9	48.7	12.7		6.0	6.7	39.9	3.9	3.9		36.0		30.0		6.0		6.0
通海县	3.0		3.0					3.0				3.0				3.0		3.0
江川区	3.0		3.0					3.0				3.0				3.0		3.0
澄江县	40.6	3.9	36.7	6.7			6.7	33.9	3.9	3.9		30.0		30.0
峨山县	6.0		6.0	6.0		6.0

附件2

2019年玉溪市地方政府债务限额表
																		单位：亿元
地区	2018年政府债务限额					2019年新增债务限额					2019年调整政府债务限额				2019年政府债务限额
	合计	一般债务			专项债务	合计	一般债务			专项债务	合计	一般债务		专项债务	合计	一般债务			专项债务	2019年政府债务限额较上年增减%
		小计	内债	外债			小计	内债	外债			内债	外债			小计	内债	外债
玉溪市	591.60	414.30	413.54	0.76	177.30	52.60	3.90	3.90		48.70	-0.32	-0.32			643.88	417.88	417.12	0.76	226.00	8.8%
玉溪市本级	322.95	227.78	227.78		95.17						0.23		0.23		323.18	228.01	227.78	0.23	95.17	0.1%
县区合计	268.65	186.52	185.76	0.76	82.13	52.60	3.90	3.90		48.70	-0.55	-0.32	-0.23		320.70	189.87	189.34	0.53	130.83	19.4%
高新区	4.01	0.81	0.81		3.20										4.01	0.81	0.81		3.20
红塔区	43.44	41.52	41.52		1.92						0.01		0.01		43.45	41.53	41.52	0.01	1.92	0.0%
江川区	23.39	11.83	11.83		11.56	3.00				3.00	-0.21	-0.21			26.18	11.62	11.62		14.56	11.9%
澄江县	34.17	20.27	20.27		13.90	40.60	3.90	3.90		36.70	0.01		0.01		74.78	24.18	24.17	0.01	50.60	118.8%
通海县	24.87	16.68	16.68		8.19	3.00				3.00	0.05		0.05		27.92	16.73	16.68	0.05	11.19	12.3%
华宁县	21.75	18.33	18.33		3.42						0.03	-0.01	0.04		21.78	18.36	18.32	0.04	3.42	0.1%
易门县	38.71	26.26	26.26		12.45						0.01		0.01		38.72	26.27	26.26	0.01	12.45	0.0%
峨山县	21.79	18.71	18.71		3.08	6.00				6.00	0.01		0.01		27.80	18.72	18.71	0.01	9.08	27.6%
新平县	25.15	17.25	16.49	0.76	7.90						-0.50	-0.10	-0.40		24.65	16.75	16.39	0.36	7.90	-2.0%
元江县	31.37	14.86	14.86		16.51						0.04		0.04		31.41	14.90	14.86	0.04	16.51	0.1%

备注：当年政府债务限额=上年政府债务限额+当年新增的政府债务限额±当年调减（增）的政府债务限额

附件3

2019年玉溪市市本级一般公共预算收入表
					单位：万元
项目		机构改革专项调整预算数		本次专项调整数	调整后预算数
税收收入		523,500			523,500
增值税		308,600			308,600
营业税
企业所得税		28,000			28,000
个人所得税		3,000			3,000
资源税		10			10
城市维护建设税		163,700			163,700
房产税		5300			5,300
印花税		5,800			5,800
城镇土地使用税
土地增值税		1,560			1,560
车船税		4,000			4,000
耕地占用税
契税		30			30
烟叶税
环保税		3,500			3,500
非税收入		108,600			108,600
专项收入		46,100			46,100
行政事业性收费收入		18,160			18,160
罚没收入		8,800			8,800
国有资本经营收入		120			120
国有资源（资产）有偿使用收入		11,000			11,000
捐赠收入
政府住房基金收入		24,000			24,000
其他收入		420			420
本年收入小计		632,100			632,100
地方政府一般债务转贷收入				39,000	39,000
其中：新增一般债券转贷收入				39,000	39,000
置换一般债券转贷收入
转移性收入		1,303,120			1,303,120
返还性收入		-92,511			-92,511
一般性转移支付收入		685,538			685,538
上级一般性补助收入		578,892			578,892
下级一般性上解收入		106,646			106,646
专项转移支付收入		710,093			710,093
上级专项补助收入		648,739			648,739
下级专项上解收入		61,354			61,354
上年结余收入		21,711			21,711
调入资金
收入合计		1,956,931		39,000	1,995,931
2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表
					单位：万元
项目	机构改革专项调整预算数		本次专项调整数		调整后预算数
一般公共服务支出	64,741				64,741
国防支出	1,842				1,842
公共安全支出	37,624				37,624
教育支出	59,439				59,439
科学技术支出	6,295				6,295
文化体育与传媒支出	19,999				19,999
社会保障和就业支出	64,270				64,270
卫生健康支出	120,323				120,323
节能环保支出	31,690				31,690
城乡社区支出	8,969				8,969
农林水支出	32,678				32,678
交通运输支出	18,495				18,495
资源勘探信息等支出	1,397				1,397
商业服务业等支出	20,879				20,879
金融支出	80				80
国土海洋气象等支出	11,847				11,847
住房保障支出	47,859				47,859
粮油物资储备支出	2,972				2,972
灾害防治及应急管理支出	3,661				3,661
预备费	4,880				4,880
其他支出	7,469				7,469
债务付息支出	74,140				74,140
债务发行费用支出	170				170
本年支出小计	641,719				641,719
地方政府一般债务还本支出
置换一般债券还本支出
转移性支出	1,315,212				1,315,212
返还性支出	25,120				25,120
一般性转移支付	638,540				638,540
一般性上解支出	156,865				156,865
补助下级一般性转移支付	481,675				481,675
专项转移支付	651,552				651,552
专项上解支出	58,135				58,135
补助下级专项支出	593,417				593,417
结转下年支出
地方政府一般债务转贷支出			39,000		39,000
安排预算稳定调节基金
支出合计	1,956,931		39,000		1,995,931

附件4

2019年玉溪市市本级政府性基金预算收入表
						单位：万元
项目		机构改革专项调整预算数		本次专项调整数		调整后预算数
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、港口建设费收入
四、新型墙体材料专项基金收入
五、国家电影事业发展专项资金收入
六、城市公用事业附加收入
七、国有土地收益基金收入
八、农业土地开发资金收入
九、国有土地使用权出让收入		285,000				285,000
十、大中型水库库区基金收入
十一、彩票公益金收入		8,200				8,200
十二、城市基础设施配套费收入		1,500				1,500
十三、小型水库移民扶助基金收入		501				501
十四、国家重大水利工程建设基金收入
十五、车辆通行费
十六、污水处理费收入		2,750				2,750
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		1,220				1,220
十八、其他政府性基金收入

本年收入小计		299,171				299,171
地方政府专项债务转贷收入		127,000		360,000		487,000
新增专项债券转贷收入		127,000		360,000		487,000
置换专项债券转贷收入
转移性收入		13,462				13,462
政府性基金转移收入		13,462				13,462
上年结余收入		41,877				41,877
调入资金
收入合计		481,510		360,000		841,510
2019年玉溪市市本级政府性基金预算支出表
					单位：万元
项目	机构改革专项调整预算数		本次专项调整数		调整后预算数
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出	250				250
社会保障和就业支出	6				6
节能环保支出
城乡社区支出	166,931				166,931
农林水支出	15				15
交通运输支出
资源勘探信息等支出
金融支出
其他支出	6,711				6,711
债务还本支出
债务付息支出	28,799				28,799
债务发行费用支出
本年支出小计	202,712				202,712
地方政府专项债务还本支出
置换专项债务还本支出
政府性基金预算收入还本支出
转移性支出	50,191				50,191
补助下级支出	16,441				16,441
上解支出	33,750				33,750
调出资金	101,607				101,607
年终结余
地方政府专项债务转贷支出	127,000		360,000		487,000
新增专项债券转贷支出	127,000		360,000		487,000
置换专项债券转贷支出
支出合计	481,510		360,000		841,510

附件5

2019年玉溪市政府债务余额预计表
								单位：万元
地区	截至2019年6月政府债务系统余额			2019年新增债务额度			2019年政府债务余额（预计）
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计		一般债务	专项债务

玉溪市	5,227,772.62	3,504,404.21	1,723,368.42	399,000.00	39,000.00	360,000.00	5,626,772.62		3,543,404.21	2,083,368.42
玉溪市本级	2,986,723.16	2,067,608.43	919,114.74				2,986,723.16		2,067,608.43	919,114.74
县区合计	2,241,049.46	1,436,795.78	804,253.68	399,000.00	39,000.00	360,000.00	2,640,049.46		1,475,795.78	1,164,253.68
高新区	39,200.00	7,700.00	31,500.00				39,200.00		7,700.00	31,500.00
红塔区	376,479.77	360,118.47	16,361.30				376,479.77		360,118.47	16,361.30
江川区	186,096.58	87,866.58	98,230.00	30,000.00		30,000.00	216,096.58		87,866.58	128,230.00
澄江县	371,328.64	165,328.64	206,000.00	339,000.00	39,000.00	300,000.00	710,328.64		204,328.64	506,000.00
通海县	162,129.70	97,799.70	64,330.00	30,000.00		30,000.00	192,129.70		97,799.70	94,330.00
华宁县	169,122.37	135,562.37	33,560.00				169,122.37		135,562.37	33,560.00
易门县	249,269.59	181,709.38	67,560.21				249,269.59		181,709.38	67,560.21
峨山县	258,536.59	168,456.59	90,080.00				258,536.59		168,456.59	90,080.00
新平县	164,875.51	127,995.51	36,880.00				164,875.51		127,995.51	36,880.00
元江县	264,010.71	104,258.54	159,752.17				264,010.71		104,258.54	159,752.17

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