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玉溪市财政局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订市与县区的财政预算管理体制；指导县区财政局及高新区财政局的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受玉溪市人民政府委托，向玉溪市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向玉溪市人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理省对玉溪市的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4.制定全市财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责市本级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督市级公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9.负责管理市级财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

10.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

11.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

12.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

13.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

14.承担玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据玉溪市人民政府授权，依据相关法律法规及政策规定，对监管企业履行出资人职责，确保国有资产保值增值；指导推进监管企业改革发展工作，建立现代企业制度；负责监管企业负责人经营业绩考核及薪酬管理工作；负责监管企业工资总额审核备案工作；负责监管企业党的建设工作；负责全市国有企业国有资产统计、产权登记、资产处置等工作；对县区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导国有企业开展党建工作。

15.承担玉溪市人民政府金融办公室日常工作。贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；分析金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策措施；负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与市政府对金融机构的目标考核。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展；承担省金融批准成立的民营小微金融机构的日常监管工作；引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育；承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作；协调推进重大金融项目招商工作。

16.承担市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全力以赴推改革。始终坚持把深化财税改革、建立现代财政制度作为推进供给侧结构性改革的有效手段，作为服务地方经济社会发展的高度，栉风沐雨，砥砺前行。一是深入推进预算管理体制改革，积极改革预算编审体系，全力推进全口径预算管理和全过程预算绩效管理，完善预算管理平台和专项资金项目库建设；全方位推进预算信息公开，2018年预算公开实现了部门门户网站、“玉溪网”和省级平台三个渠道的公开，市级预算公开面和公开及时率达到100%。加大力度清理盘活财政存量资金，截至9月12日，共收回存量资金2.23亿元。加大调研和向上沟通力度，为推进市以下基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革做好准备。二是推动专项资金改革落实到位，县区实现了专项资金制度建设和培训全覆盖。三是继续推进预算标准化平台建设，初步实现预算编制标准规范、预算指标“横联纵通”、项目库建设完善、输出数据自动提取等成果，全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度迈出新步伐。四是起草《关于规范市直单位政府购买劳务派遣服务管理的通知》，通过规范购买载体和承接主体，明确经费核定原则、预算、用工和绩效管理规定，进一步规范市直单位政府购买劳务派遣服务管理。五是深入推进国库集中支付电子化管理改革工作，全市实现了国库集中支付电子化管理预算单位、国库支付业务类型、代理银行、各方业务环节的100%全覆盖。六是全面推进国资国企改革，加大监管企业资产重组盘活力度，目前已完成四家中玉酒店、玉溪小汽车维修中心、市农机公司等10余户企业国有产权划转移交，环山路28号闲置国有资产盘活前期工作正在稳步推进。开展经营性国有资产集中统一监管，做好驻玉中央和省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的国有资产及物业管理承接。

2.千方百计抓收入。全市财政部门紧紧咬住年初确定的预期收支目标任务，积极采取“加大投入”、“放水养鱼”等财税手段，进一步筑牢财政征收基础。一是高度重视财政收入质量，上半年，一般公共预算税收收入占比较上年同期提高6.6个百分点。加大行政事业单位资产资源和土地的盘活处置力度。落实《云南省财政税收增收留用及以奖代补暂行办法》，结合实际起草《玉溪市增收节支工作的通知》，提出“增收一点、节支一点、盘活一点、争取一点”14条措施办法，确保全年收支目标实现和预算平衡。根据县乡财政增收奖励的实施意见，对2017年实现超收的县区、乡镇进行清理认定和奖补，县区、乡镇抓收入的积极性充分得到调动。二是认真研究中央省转移支付等政策措施，结合实际修订我市争取上级资金考核办法，增强考核的科学合理性，充分调动各级各部门向上争取的主动性。2018年1-9月，全市共争取上级补助资金110.5亿元，比上年同期增加5.1亿元，增长4.8%。三是重视产业、税源培植，做好1亿元预算内重点项目前期工作经费的保障和监管，支持重点项目建设。四是进一步强化非税收入征收管理，以票据管理为依托，以非税信息平台为支撑，以非税稽查为手段，全力推进非税收入管理的科学化、规范化，确保收入应收尽收。五是规范我市涉企收费政策管理，落实深化“放管服”改革要求，认真做好行政事业性收费和政府性基金降费减负相关工作。目前我市共涉及执行近年来中央和省级取消、免征、停征的60余项减免政策均已全部执行到位，1-9月共为企业和社会减负约5.26亿元，进一步减轻企业负担，优化营商环境，有力支持了实体经济发展。

3.优化支出保重点。持续加大政府公共投资力度，有效财政资金撬动作用。一是根据中央、省有关文件精神，起草《关于清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项的实施意见》，对涉及我市教育、科技等6个领域的14项重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项进行清理，切实优化财政资源配置、提高财政资金使用效益。严格执行支出进度考核，截至9月底全市支出进度完成年初预算目标的83.9%。二是由市政府与各县区人民政府签订责任书，将“三保”落实情况作为考核内容之一；加大对县区的补助力度，确保“三保”落实。三是认真落实各项惠民政策，上半年，社保、教育、医疗、科技等民生支出占一般公共预算支出76.41%。聚焦乡村振兴，2018年市级共安排乡村振兴战略支出2.2亿元，全市投入政策性农业保险1198.77万元，用于提高农民抵御自然风险能力。截至目前，我市共争取到农村综合改革项目80余个，资金14691万元；完成33个农业综合开发项目立项申报等工作，农村基础设施建设基础。坚持把脱贫攻坚为工作的重中之重。健全完善财政专项扶贫资金管理制度，推进扶贫资金信息公开，不断完善财政支农项目管理。强化扶贫资金保障，支持打好精准脱贫攻坚战，2018年安排市级财政专项扶贫资金1.82亿元，占市级农口部门本级财政预算金额的52%。四是围绕环境整治和生态建设重点领域、关键环节做好资金保障，争取到省级债券资金中6亿元，连续补助五年30亿元，专项用于补助抚仙湖休耕轮作工作。

4.强化责任防风险。抓实《玉溪市防范化解政府性债务风险方案》的落实，着力构建化债一市一县一清单，建立政府债务及政府未来支出责任统计信息季报制度，加强政府性债务风险管控。做好政府存量债务置换、到期债务的统计、项目申报等工作。截至11月，全市共到位省级置换债券转贷资金61.37亿元，争取到省级代发新增债券资金26.7亿元。严格审批程序，强化管理和监督检查，确保债券资金使用安全有效。严格执行中央、省文件要求，推进不规范融资担保行为整改，按照“停、缓、调、撤”原则分类处置，结合财政承受能力调整政府中长期支出责任，通过项目瘦身和管控投资，扎实推进PPP项目整改工作，切实降低政府支出责任。目前，目前，我市纳入全国PPP综合信息平台管理库项目53个，总投资659元。市县区财承红线均控制在10%以内。

5.多措并举强管理。一是重视源头管控，公务卡、财政专户、单位账户监管不断加强，全市预算执行动态监控系统稳定运转，切实做到将财政监督关口从事后前移到事前和事中。三公经费管控趋严，2018年1-6月全市三公经费合计3,568.52万元，同比减少334.02万元，下降8.56%。围绕“放管服”改革要求，进一步扩大采购人自主权、严格采购预算管理，提高采购监管水平和采购效率。二是全面实施预算绩效管理，组织150个单位1492个部门预算项目开展绩效自评工作，优良率达97.1%。对6个重点项目和1个部门开展绩效再评价工作，确保有限的公共财政资源真正用在刀刃上。三是充分发挥监督职能，开展预决算公开检查、财政“三大检查”、扶贫领域腐败和作风问题专项治理重点抽查等工作。建立市财政局与市人大的预算联网监督工作平台，制定《玉溪市人大预算横向联网监督工作方案》，增强预算工作的公开透明和规范管理力度。四是强化监管企业预算管理工作，做好2017年度经营业绩考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市财政局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市财政局机关

2.玉溪市非税收入管理局

3.玉溪市会计管理局

4.玉溪市财政局投资合作中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市财政局2018年末实有人员编制140人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制61人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员51人）。

离退休人员63人。其中：离休2人，退休61人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市财政局2018年度收入合计4892.22万元。其中：财政拨款收入4825.85万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.37万元，占总收入的1.36%。与上年对比：2018年我局总收入4892.22万元，比上年减少174.79万元，下降3.45%。其中财政拨款收入比上年减少157.02万元，其他收入减少17.77万元。主要原因：财政加强预算管理，人员经费按实际人数拨入经费，公用经费按定额标准拨入经费，业务工作经费由财政核定总额492万元，项目经费必须根据上级文件或者是市委、市政府立项通过的依据方准予报批，2018年项目收入1165.33万元，比上年减少516.14万元；其他收入主要是：省财政厅拨入会计考试补助经费15万元；省注协拨入考试经费49.7万元，省级拨入西部大学生志愿者生活补助1.67万元。属不确定因素。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

玉溪市财政局2018年度支出合计4437.33万元。其中：基本支出3547.8万元，占总支出的79.95％；项目支出889.54万元，占总支出的20.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。财政拨款支出4381.8万元，比上年减支405.42万元，下降8.47%。其中基本支出3547.8万元，比上年增支165.44万元，增长4.89%。：一是2018年预算改革，工作业务经费作为基本支出列预算，2017年业务工作经费是列入项目支出；二是2018年公用经费标准定额大幅提升，其中办公费人均比上年涨2540元，差旅费人均比上年涨1500元，工会费、福利费上年是按人均1000元、1280元安排，2018年则是按工资总额的2%安排。财政拨款项目支出834.01万元，比上年减支570.86万元，下降40.63%，：2018年预算改革，工作业务经费作为基本支出列预算，2017年业务工作经费是列入项目支出；我单位与市政府签订2016年度财税一般公共预算收入目标考核奖励经费300万元（预追字〔2017〕3号）2017年列收支，而2018年无此项收支；2017年按照市政府第92次常务会议精神和《玉溪市人民政府关于对玉溪市工业和信息化委员会培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖的批复》（玉政复〔2017〕117号）要求，市工信委培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖，增加相关中介机构招标代理费、资产评估费、公证费及拍卖费44.9万元预算等相应增加项目支出。2018年无此项收支。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3547.8万元。比上年增支165.44万元,主要原因2018年公用经费标准定额大幅提升，其中办公费人均比上年涨2540元，差旅费人均比上年涨1500元，工会费、福利费上年是按人均1000元、1280元安排，2018年则是按工资总额的2%安排。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2915.02万元，占基本支出的82.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.84％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889.54万元。与上年对比:比上年减支590.14万元，下降39.88%，2018年预算改革，工作业务经费作为基本支出列预算，2017年业务工作经费是列入项目支出；我单位与市政府签订2016年度财税一般公共预算收入目标考核奖励经费300万元（预追字〔2017〕3号）2017年列收支，而2018年无此项收支；2017年按照市政府第92次常务会议精神和《玉溪市人民政府关于对玉溪市工业和信息化委员会培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖的批复》（玉政复〔2017〕117号）要求，市工信委培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖，增加相关中介机构招标代理费、资产评估费、公证费及拍卖费44.9万元预算等相应增加项目支出。2018年无此项收支。

具体项目开支及开展工作情况：（1）全市金融讲座经费21.41万元，加大金融宣传力度、普及金融知识，提升玉溪市领导干部的整体水平，促进玉溪市金融业整体水平全面提升，为全市经济社会发展提供有力支撑；（2）防范和处置非法集资宣传培训工作经费40万元，通过培训宣传使全市人民群众充分了解非法集资所运用的手段及危害性，提高广大群众自觉抵御非法集资的意识和能力，对非法集资持续保持高压态势；（3）金融办学习考察经费6万元，考察学习了杭州、深圳金融聚集区建设，金融服务实体经济等方面的经验和做法，同时和上海利得集团就玉溪总部经济建设事项进行了深度洽谈，双方初步达成合作意向，向市政府提交了高质量的考察报告，对下一步结合我市实际开展相关工作具有很强的指导意义。（4）玉溪市财政局信息系统设备维保软件运维与一体化系统运维服务54.79万元，通过采购中心机房设备维保与运维、一体化运维服务等项目保障全市财政系统及全市预算单位使用财政业务系统提供服务；（5）更换2007年部署的财政专网防火墙38.92万元，2018年6月-7月完成采购更换中心机房防火墙实施工作；（6）信息系统网络优化项目尾款、专网准入系统和视频会议系统尾款33.82万元，2018年11月支付玉溪市财政应用支撑平台及一体化财政管理信息系统网络安全优化与运维项目尾款；财政专网网络准入控制系统项目尾款；玉溪市财政局到县区财政局视频会议系统建设项目尾款；（7）项目绩效评价及投资评审专项经费80.29万元，项目很及时、优质地完成了年初计划的目标，并取得实效。2019年项目支出预算编审体系初步建立并运用，既落实了上级党委政府关于深化财税体制改革的精神，又结合当前预算管理实际进行了积极创新和探索。通过实施新的预算编审体系的改革，市级部门预算编制从基础工作、制度框架、运行机制、管理手段等各环节同步推进，在思想认识、管理能力等方面均得到大幅提升，预算编制进一步细化，预算编报工作水平和质量有了较大提高。同时，通过绩效再评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金的使用绩效的重视，为财政支出决策提供技术支撑，让有限的预算支出产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出4381.8万元,占本年支出合计的98.75%。比上年减少396.45万元，下降8.3%,主要原因项目支出减少，（1）我单位与市政府签订2016年度财税一般公共预算收入目标考核奖励经费300万元（预追字〔2017〕3号）2017年列收支，而2018年无此项收支；（2）2017年按照市政府第92次常务会议精神和《玉溪市人民政府关于对玉溪市工业和信息化委员会培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖的批复》（玉政复〔2017〕117号）要求，市工信委培训中心等11家行政事业单位资产进行公开拍卖，增加相关中介机构招标代理费、资产评估费、公证费及拍卖费44.9万元预算等相应增加项目支出，2018年无此项收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3479.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于工资福利支出2019.65万元，商品和服务支出1210.85万元，对个人和家庭的补助4.14万元，其他资本性支出244.66万元。

2.社会保障和就业支出496.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。反映政府在社会保障和就业方面的支出。主要用于工资福利支出261.56万元，商品和服务支出1.96万元，对个人和家庭的补助232.61万元。；

3.医疗卫生与计划生育支出183.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。全部用于工资福利支出。

4.农林水支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。反映政府农林水事务支出。全部用于商品和服务支出。

5.住房保障支出213.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。集中反映政府用于住房方面的支出。主要用于工资福利支出213.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.17万元，支出决算为23.35万元，完成预算的110.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.88万元，因公出国（境）费用支出100%超预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的74.01%；公务接待费支出决算为13.17万元，完成预算的85.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费由市财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支，导致超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.08万元，增长1.38%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长23.92%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降7.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）严格执行中央八项规定和市纪委、市委办和市政府办的相关规定，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内函校食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则；（2）规范公务用车管理。建立了管理制度、车辆档案和管理台账，并在市公务用车制度改革领导小组办公室备案，接受监督。留用车辆实行定点加油、定点维修、定点保险并固定停放，按时归库。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.88万元，占25.18%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占18.42%；公务接待费支出13.17万元，占56.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.88万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。省财政厅组织我单位1人（黎坚）到英国培训学习,学习借鉴英国预算绩效管理的先进理论、成功做法和经验，具体培训内容：英国公共预算绩效管理制度、英国现行绩效管理模式、英国地方政府绩效预算运行机制、英国预算管理权限划分、英国预算法制与预算监督等，具体出国开支情况：机票费19123元、国外费用37868元、签证代办费及表格翻译费550元、英国签证费852元、保险费420元共计58813元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.17万元。其中：

国内接待费支出13.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次1317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动方面（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务方面（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市财政局2018年机关运行经费支出632.78万元，比上年增加156.25万元,主要原因：2018年预算公用经费标准定额大幅提升，其中办公费人均比上年涨2540元，差旅费人均比上年涨1500元，工会费、福利费上年是按人均1000元、1280元安排，2018年则是按工资总额的2%安排，导致工会费、福利费比上年增加；2018年预算改革，工作业务经费作为基本支出列预算，2017年业务工作经费是列入项目业务工作经费支出，导致印刷费、劳务费、委托业务费等增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转的办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、劳务费、物业管理费、工会经费、职工福利费、委托业务费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市财政局资产总额3814.4万元，其中，流动资产739.1万元，固定资产2941.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.95万元，其中固定资产减少413.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产837项，账面原值639.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋734.04平方米，账面原值88万元，实现资产使用收入2.62万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额131.34万元，其中：政府采购货物支出112.07万元；政府采购工程支出19.28万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.07万元，占政府采购支出总额的85.33%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（1）全市金融讲座经费支出21.41万元；（2）防范和处置非法集资宣传培训工作经费支出40万元；（3）金融办学习考察经费支出6万元；（4）玉溪市财政局信息系统设备维保软件运维与一体化系统运维服务支出54.79万元；（5）更换2007年部署的财政专网防火墙支出38.92万元，2018年6月-7月完成采购更换中心机房防火墙实施工作；（6）信息系统网络优化项目尾款、专网准入系统和视频会议系统尾款支出33.82万元，2018年11月支付玉溪市财政应用支撑平台及一体化财政管理信息系统网络安全优化与运维项目尾款；财政专网网络准入控制系统项目尾款；玉溪市财政局到县区财政局视频会议系统建设项目尾款；（7）项目绩效评价及投资评审专项经费支出80.29万元。

（二）项目支出绩效自评

加大金融宣传力度、普及金融知识，提升玉溪市领导干部的整体水平，促进玉溪市金融业整体水平全面提升，为全市经济社会发展提供有力支撑；通过培训宣传使全市人民群众充分了解非法集资所运用的手段及危害性，提高广大群众自觉抵御非法集资的意识和能力，对非法集资持续保持高压态势；考察学习了杭州、深圳金融聚集区建设，金融服务实体经济等方面的经验和做法，同时和上海利得集团就玉溪总部经济建设事项进行了深度洽谈，双方初步达成合作意向，向市政府提交了高质量的考察报告，对下一步结合我市实际开展相关工作具有很强的指导意义；通过采购中心机房设备维保与运维、一体化运维服务等项目保障全市财政系统及全市预算单位使用财政业务系统提供服务项目很及时、优质地完成了年初计划的目标，并取得实效；2019年项目支出预算编审体系初步建立并运用，既落实了上级党委政府关于深化财税体制改革的精神，又结合当前预算管理实际进行了积极创新和探索。通过实施新的预算编审体系的改革，市级部门预算编制从基础工作、制度框架、运行机制、管理手段等各环节同步推进，在思想认识、管理能力等方面均得到大幅提升，预算编制进一步细化，预算编报工作水平和质量有了较大提高。同时，通过绩效再评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金的使用绩效的重视，为财政支出决策提供技术支撑，让有限的预算支出产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。

（三）项目绩效目标管理

1.认真做好中心机房巡检、运维，及时发现软件、硬件问题，提出整改意见；2.通过信息系统等保测评服务，不断完善信息安全管理，保障业务系统政策运行。3.每次评价最少聘请2-3家事务所，在工作方法和服务质量上形成对比，在工作过程不断优化实施方案，提升项目评审质量。4.提供学习案例，加强培训，提升预算项目编报质量。5.由内部各相关科室组成评审小组，评审项目实施方案和报告，提升项目质量。

（四）部门整体支出绩效自评报告

我单位不属于纳入2018年市本级部门整体支出绩效评价试点的32个预算部门，未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53040000431801111

玉溪市财政局表20190924030222807.xls

玉溪市财政局2018年度部门决算公开补充说明.docx