监督索引号53040000443401000

玉溪市人民政府办公室部门

2018年度部门决算

第一部分  玉溪市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和玉溪市人民政府向云南省人民政府工作报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由玉溪市人民政府办理的事项。

2．负责玉溪市人民政府会议的准备工作，协助玉溪市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助玉溪市人民政府领导组织起草或审核以玉溪市人民政府、玉溪市人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究各县区人民政府和市直各部门、单位请示玉溪市人民政府的事项，提出办理意见，报玉溪市人民政府领导审批。

5．根据玉溪市人民政府领导指示，对玉溪市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报玉溪市人民政府领导决定。

6．督促检查各县区人民政府和玉溪市人民政府各部门对玉溪市人民政府决定事项及玉溪市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向玉溪市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7．协助玉溪市人民政府领导做好需由玉溪市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8．负责玉溪市人民政府应急值班工作，及时向玉溪市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实玉溪市人民政府领导指示。

9．根据玉溪市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

11．负责全市政务信息工作。

12．负责玉溪市依法行政、建设法治政府工作；负责市政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；负责各县区人民政府、市直各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

13．负责玉溪市金融体制改革、金融产业和资本市场发展，强化对金融与财政工作的统筹和服务，增强政府、金融部门与企业之间的沟通联系，优化金融运行环境。

14．负责协调指导全市信访工作。

15．负责玉溪市人民政府驻北京联络处工作。

16．负责玉溪市政府机关事务管理、公务接待等工作。

17．承办玉溪市人民政府和玉溪市人民政府领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕市委、市政府一系列重大决策部署，以开展“转作风、提效率、促落实”工作落实年活动为契机，按照高效、标准、规范、专业要求，融入新时代，把握新形势，明确新任务，落实新要求，依法依规办文、办会、办事，不断提升以文辅政、信息资政、督查督政、协调服务、后勤保障服务水平，办公室服务工作跨入新时代。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市人民政府办公室

2．玉溪市人民政府研究室

3．玉溪市人民政府法制办公室

4．玉溪市人民政府应急办公室

5．玉溪市地方志编纂委员会办公室

6．玉溪市政府城乡统筹办公室

7．玉溪市医药卫生体制改革领导小组

8．玉溪市人民政府机关事务管理局

9．玉溪市政府接待办公室

10．玉溪市政府公务用车服务中心

11．云南省玉溪市驻北京联络处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府办公室部门2018年末实有人员编制198人。其中：行政编制96人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制99人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员83人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制74 辆，在编实有车辆74辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府办公室部门2018年度收入合计8,327.86万元。其中：财政拨款收入8,327.86万元，占总收入的100.00%；与上年对比增加2.7万元。其中：财政拨款收入8,327.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府办公室部门2018年度支出合计8,173.63万元。与上年对比增加360.83万元，增长4.62%，增长原因是公务用车服务中心聘用司勤人员劳务费和差旅费增加、2018年度全市执法培训由市法制办举办等原因导致支出增长。其中：基本支出7,162.52万元，占总支出的87.63%；项目支出1,011.11万元，占总支出的12.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,162.52万元。与上年对比增加1521.07万元，增长26.96%，主要原因是人员经费支出增加、2018年研究室增加决策咨询顾问费等、公务用车服务中心聘用司勤人员劳务费和差旅费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,011.11万元。与上年对比减少1160.24万元,下降53.43%。下降原因是2017年工作业务经费列入项目支出核算，2018年工作业务经费调整到基本支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,160.45万元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加443.62万元,增长20.43%。主要原因是公务用车服务中心聘用司勤人员劳务费和差旅费增加；政府办、驻京联络处均是正常的增长支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6,994.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于工资和福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，办公设备购置。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。用于市级行政综合服务中心前期工作的设备购置。

7．文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出600.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于缴纳2018年度单位部分职工住房公积金。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出253.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳2018年度职工医疗保险、公务员医疗保险。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出303.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳2018年度单位部分职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为592.92万元，支出决算为454.85万元，完成预算的76.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为45.44万元，因公出国经费预算由市财政局统一预算；公务用车购置及运行费支出决算为274.74万元，完成预算的95.5%；公务接待费支出决算为134.68万元，完成预算的44.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市政府办、机关公务用车中心、驻北京联络处落实中央八项规定及“六项禁令”精神，大力压缩支出。

“三公”经费2018年财政拨款支出454.85万元，比2017年464.05万元减少9.2万元，下降1.98%，主要原因是驻北京联络处、接待办等单位压缩公务接待支出。其中：公务接待费2018年支出134.68万元，比2017年187.82万元减少53.14万元，下降28.29%；主要是驻北京联络处、接待办等单位压缩公务接待支出。2018年、2017年均无公务用车购置；公务用车运行维护费2018年支出274.74万元（公务用车74辆），比2017年274.26万元增加0.48万元，增长0.01%；因公出国（境）费2018年支出45.44元（7人次），比2017年1.97万元（1人次）增加27.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出45.44万元，占9.99%；公务用车购置及运行维护费支出274.74万元，占60.40%；公务接待费支出134.68万元，占29.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出45.44万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计7人次。开展内容包括：2018年4月赴墨西哥等地考察调研；7月赴美国交流学习；9月赴泰国、新加坡、柬埔寨交流访问；10月赴加拿大、香港访问；10月赴丹麦、瑞典访问交流。

2．公务用车购置及运行维护费支出274.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出274.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于市政府领导、市政府办公室及法制办、研究室、公务用车服务中心等单位正常公务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出134.68万元。其中：

国内接待费支出134.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待525批次（其中：外事接待0批次），接待人次13866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政府办公室及法制办、研究室、公务用车服务中心、驻北京联络处、接待办等单位正常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出2,872.02万元，主要原因分析主要原因是2018年度工作业务经费从项目支出调整为基本支出，导致公用经费开支增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市人民政府办公室部门资产总额5,324.14万元，其中，流动资产332.36万元，固定资产4,908.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产83.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5,324.14万元，其中：流动资产332.36万元，比上年减少266.02万元，下降44.46%，原因为2018年度财政结余额度增加；固定资产4,908.61万元, 比上年增加105.03万元，增长2.19%，原因是单位固定资产的正常增加；对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元；在建工程增加（减少）0.00万元；无形资产83.17万元，比上年减少47.17万元，下降36.19%，原因是应急办部分无形资产调整资产分类；其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额417.28万元，其中：政府采购货物支出128.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出288.99万元（物业管理费288.99万元）；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

市政府办（本级）共有7个项目，包含：市级机关交流干部周转房租赁费646.24万元；春节送温暖慰问经费24.65万元；因公出国（境）经费37.58万元；市政府包干会议费23.41万元；执法培训工作经费189.33万元；文山州、楚雄州州庆经费60万元；大产业发展专项资金8万元。

（二）项目支出绩效自评

市政府办（本级）共有7个项目，项目实施有规范的内控机制，项目支出达到标准的质量管理水平，按时完成项目进度，自评均为优。

（三）项目绩效目标管理

1．市级机关交流干部周转房租赁费项目。按照满足基本居住需要和相对集中、交通便利、配套齐全、安全适用的原则，妥善解决玉溪市市级机关交流干部周转住房问题，切实做好市级机关交流干部周转住房服务保障工作。2．春节送温暖慰问经费。春节慰问老干部、春节期间坚守岗位的干部职工等，把党和政府的温暖送到广大人民群众心中。3．因公出国（境）经费。为了更好的学习国外先进经验。出国（境）程序合规，已通过相关部门审批。4．市政府包干会议费。实施改革领导小组办公室及工作专班办公室的墙面粉刷、门锁更换、窗户窗帘修理、网络布置、卫生清理等工作，配置必要的办公设备、办公家具用具；涉改部门印章刻制、名称制作等项目。项目的圆满顺利完成，能够确保市深化党政机构改革领导小组办公室及工作专班正常运行，有序推进和圆满完成全市党政机构改革。5．执法培训工作经费。2018年行政执法培训于4至5月分8期在市委党校举行，参加培训人员3233名。6．文山州、楚雄州州庆经费。加强州市交流、民族团结。7．大产业发展专项资金。为市级行政综合服务中心筹建工作提供了保障。

（四）部门整体支出绩效自评报告

无。

（五）部门整体支出绩效自评表

无。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3．政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4．“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号530400004434011

玉溪市人民政府办公室表.xls