云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算

   第一部分  云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导机关交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展有关工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传玉溪工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的大力支持下，在市政府办公室的坚强领导下，在相关部门和科室的积极配合下，紧紧围绕“努力打造玉溪面向首都合作开放的窗口”的工作目标，找准基本定位，真抓实干、廉洁务实，较好地完成了玉溪人民政府驻北京联络处筹备工作及服务保障任务。

一是建章立制，确保联络处日常工作规范运转。为了规范联络处政务保障工作，制定了《玉溪市人民政府驻北京联络处公务接待工作制度》、《玉溪市人民政府驻北京联络处财务管理》等一系列规章制度，规范程序、按章办事，确保工作有序推进。积极探索驻外单位发挥作用、转变职能、服务地方经济建设的“桥梁+纽带”工作机制。新单位面临人员编制少、不能购置工作用车等问题，但是我不畏困难，带来大家积极应对，努力解决问题，保运转工作取得明显成效。

二是规范接待，做好政务保障“勤务员”。服务好我市各级领导和市直部门在京的重要公务活动是联络处的重要工作职责之一。截至12月31日，机场、车站接送及服务市（厅）级领导101人次，县（处）级领导188人次，其他人员308人次，为政府领导来京公务提供细致、周到的后勤保障服务。接待工作中严格执行中央八项规定、省市实施细则和《党政机关国内公务接待管理规定》等廉政要求，不越级接待，不超规格接待。

三是精准对接，围绕产业布局招商引资。为充分发挥环京津冀协同发展和京滇合作的机遇，联络处积极参加各省区市驻京机构协会组织的招商引资座谈会，参加北京云南商会组织的招商考察活动。与省政府驻京办主动对接，争取玉溪高原特色农产品在京打通渠道,目前与“顺丰大当家”正在就进驻平台事宜进行洽谈。2017年上半年举办了春季招商引资及农产品推介会，9月份举办“收获金秋、共享成果”2017（北京）招商引资推介会，为有意向的企业和合作伙伴搭建沟通交流平台，扩大玉溪在环京津冀地区的影响力和知名度。

四是立足北京，加强与部委及有关部门的联络沟通。联络处主动与国家发改委、财政部、环保部等相关部门加强联系对接，为玉溪争取项目和资金打好“先遣仗”，确保“进得了门，找得到人，办得了事”。主动宣传和介绍玉溪，争取有关部委对接玉溪、资金投入、项目安排和工作支持。协助呈报、催办好我市上报国家有关部委的请示，承办好市委、市政府交办的其他与中央委办局对接事项。

五是脱贫为先，积极做好联系群众工作。驻京联络处扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作联系点是新平建兴乡建兴村小水井、丫口。联络处强化精准扶贫，完成扶贫调研、走访，建档建卡。深入到田间地头和农户家中实地了解情况，力所能及的帮助群众解决最紧迫的现实问题。积极协调北京爱心企业家为新平县建兴乡贫困山区群众捐赠衣物800余件，目前已经全部到位。

六是勇挑重担，主动做好信访劝返工作。联络处主动承担责任，在省驻京信访劝返工作组和市信访工作联席会议办公室领导下，克服人员少、劝返工作情况复杂等困难，积极做好玉溪市到京的“非访”群众的劝返工作。截至12月31日，共劝返“非访”滞留北京人员50人次，处置“三跨三分离”人员12人次，成功劝返我市群众参与的“民族资产解冻”、“善心汇”等非法活动人员40余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年度收入合计211.79万元。其中：财政拨款收入211.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少63.21，减幅22.99%，减少的原因主要是落实中央八项规定及六项禁令精神，大力压缩支出。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年度支出合计174.22万元。其中：基本支出11.53万元，占总支出的6.62%；项目支出162.69万元，占总支出的93.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40.93万元,增幅30.7%。增长的主要原因是2016年驻北京联络处刚成立，相关工作没有正式开展。2017年度工作走向正轨，人员经费及业务支出相应增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11.53万元。与上年对比增长11.53万元，主要原因为2016年驻北京联络处刚成立，工作人员从市政府办及省驻北京联络处抽调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.69万元。与上年对比增加29.4万元，增幅22.06%。主要原因为2016年驻北京联络处刚成立，相关工作没有正式开展。2017年度工作走向正轨，业务支出相应增加。具体项目开支围绕“努力打造玉溪面向首都合作开放的窗口”的工作目标，完成玉溪人民政府驻北京联络处服务保障任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出174.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加40.93万元,增幅30.7%。主要原因2016年驻北京联络处刚成立，相关工作没有正式开展。2017年度工作走向正轨，人员经费及业务支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出172.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%。主要用于人员支出11.53万元，公用支出160.69万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于缴纳2017年度单位部分职工养老保险、职业年金；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳2017年度单位部分职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195.32万元，支出决算为31.38万元，完成预算的16.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为31.37万元，完成预算的33.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因落实中央八项规定及六项禁令精神，大力压缩支出。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加27.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加27.01万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2016年驻北京联络处刚成立，相关工作没有正式开展。2017年度工作走向正轨，公务接待费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出31.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出31.38万元。其中：

国内接待费支出31.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待522批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于围绕“努力打造玉溪面向首都合作开放的窗口”的工作目标，完成玉溪人民政府驻北京联络处服务保障任务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门2017年机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门资产总额93.24万元，其中，流动资产40.82万元，固定资产51.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.82万元，其中;流动资产减少100.89万元，固定资产增加2.12万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.95万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                              单位：万元

           填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                               2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额3.10万元。其中货物采购3.10万元，主要是办公设备购置、工程采购0万元、服务采购0万元。

政府采购情况表

                                               单位：万元

(四)预算绩效信息

项目经费绩效主要是为加强我市对外交往联络，加大招商引资力度、积极向上争取资金和项目支持。较好的完成了我市对外交往联络及招商引资、向上争取资金和项目支持等各项工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算(表）.xls