玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据玉溪市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业（以下简称“监管企业”）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批玉溪市国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资总额及负责人薪酬管理工作。

4.指导推进监管企业改革和重组、股份制改革和混合所有制改革；推进监管企业现代企业制度建设、完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照省市的规划部署推动国有经济布局和结构调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的制度办法；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改监管企业章程，审议董事会报告；依法对县（市、区）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、改革和规划发展科、财务监管和考核分配科、党建办公室。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市企业国有资本服务中心。

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市企业国有资本服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.坚持协同攻坚，助力国企改革构建新格局。制定《玉溪市2025年国有企业深化改革脱困方案》、《玉溪市深化国资国企改革2025年工作要点》，着力补短强弱项，加快改革重点任务攻坚。强化“一个委领导联系两个县区”、“一户公司带两个县区”的市县两级国资国企协同联动工作机制，推进国企改革贯通基层、多点发力。

2.坚持制度固本强基，健全国资监管长效机制。组织开展一主三辅主业申报、审核等工作，构建“1主业+3辅业”格局，玉溪运营公司聚焦国有资本运营、综合交通建设运营、交通及民建工程建设施工；玉溪开投公司聚焦现代物流及枢纽经济、园区产业开发运营服务；玉溪抚投公司聚焦生态治理与环保产业、高原特色现代农业、土地资源开发、水利工程建设施工；玉溪家园公司聚焦城市投资开发建设运营、城市保障供应服务、民生社会事业投资运营；玉交集团聚焦交通运输及物流仓储服务、立体交通服务。推进监事会改革后续工作，指导监管企业设立内部审计机构，制定内部审计管理制度，强化内部审计监督。

3.坚持实体化、市场化、专业化转型，推动国企“瘦身健体”。推进战略性重组和专业化整合，玉溪家园公司整合形成“1+4”集团化产业发展格局，玉交集团合并分子公司推进降本增效。统筹推进监管企业“瘦身健体”，年度培育“四上企业”9户，压减子企业26户，新增培育云南省科技型中小企业8户。

4.坚持以高质量党建引领，推动国企治理高质量发展。推进市属国有独资、全资和控股企业“党建入章”动态全覆盖。动态优化党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，进一步厘清党委会、董事会、经理层权责边界。持续推进组织体系覆盖提升行动，截至目前，监管企业及的属二、三级子企业“两个覆盖”率为100.00%。抓实混合所有制企业党建工作，市属混改企业实现党组织组建“应建尽建”，党建入章“应进尽进”、企业党组织前置研究“应管尽管”。持续推动党建工作与业务融合发展。深入开展书记领办项目，坚持把项目“融投建管营”作为高质量发展的主抓手和强支撑。强化干部管理。落实经理层市场化选聘和契约化管理要求，实现管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度全覆盖，有效推动干部“能上能下”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24946937.24元，其中：一般公共预算5896937.24元，政府性基金19000000.00元，国有资本经营收益50000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加18547431.21元，增长289.83%，主要原因：一是2026年新增政府性基金预算拨款收入19000000.00元，该经费为玉溪文旅公司注册资本金经费；二是2026年新增国有资本经营预算拨款收入50000.00元，该经费为市国资委对市属国有企业内部审计项目经费；三是一般公共预算拨款收入减少502568.79元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24946937.24元，其中：本年收入24946937.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5896937.24元，政府性基金预算财政拨款19000000.00元，国有资本经营收益财政拨款50000.00元。

与上年对比增加18547431.21元，增长289.83%，主要原因：一是2026年新增政府性基金预算拨款收入19000000.00元，该经费为玉溪文旅公司注册资本金经费；二是2026年新增国有资本经营预算拨款收入50000.00元，该经费为市国资委对市属国有企业内部审计项目经费；三是一般公共预算拨款收入减少502568.79元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24946937.24元。财政拨款安排支出24946937.24元，其中：基本支出5896937.24元，与上年对比减少502568.79元，下降7.85%，主要原因一是化债工作专班2026年预算比2025年减少600000.00元；二是2026年工作业务经费减少45000.00元；项目支出19050000.00元，与上年对比增加19050000.00元，主要原因一是2026年新增政府性基金预算支出收入19000000.00元，该经费为玉溪文旅公司注册资本金经费；二是2026年新增国有资本经营预算支出50000.00元，该经费为市国资委对市属国有企业内部审计项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出（科目代码为208）623144.32元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

行政单位离退休支出（科目代码为2080501）190800.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）432344.32元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（科目代码为210）390609.43元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

行政单位医疗支出（科目代码为2101101）128874.76元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗支出（科目代码为2101102）95403.85元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

公务员医疗补助支出（科目代码为2101103）144776.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

其他行政事业单位医疗支出（科目代码为2101199）21554.82元，主要用于反映其他在行政事业单位医疗方面的支出。

土地出让业务支出（科目代码为2120806）19000000.00元，主要用于玉溪文旅公司注册资本金经费方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（科目代码为215）4505483.49元，主要用于反映政府资源勘探工业信息等方面支出。其中：

行政运行支出（科目代码为2150701）2217167.04元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务支出（科目代码为2150702）777000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

机关服务支出（科目代码为2150703）1511316.45元，主要用于反映单位所属未独立核算事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出（科目代码为221）377700.00元，主要用于集中反映政府在住房方面的支出。其中：

住房公积金支出（科目代码为2210201）352488.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

购房补贴支出（科目代码为2210203）25212.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他国有资本经营预算支出（科目代码为2239999）50000.00元，主要用于市国资委对市属国有企业内部审计项目方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会无对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额93060.00元，其中：政府采购货物预算84060.00元、政府采购服务预算9000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48300.00元，与上年相比增加10000.00元，增长26.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。该项支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年公务接待费预算为22300.00元，较上年增加10000.00元，增长81.30%，国内公务接待批次为8次，共计接待71人次。

增加的主要原因是市化债专班预算纳入市国资委预算统计范围，市化债专班2026年公务接待需求增加，因此公务接待费预算较上年增加10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为26000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。该项支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）注资玉溪融合文旅产业发展有限公司项目

通过对玉溪文旅公司注资项目，加快推进玉溪文旅公司组建工作，以“赛事引流、资产盘活、文化留人、消费增收”为路径，打造全国文体旅融合示范标杆企业。通过聚合优质资源，统筹专业力量，集约化开发，市场化运作，将玉溪文旅集团做强做大，推动玉溪文体旅产业融合发展。计划于2026年2月完成公司人员选配方案。通过组织选调、双向选择、公开招聘等方式，逐步完成玉溪文旅公司干部员工的选配工作；2026年6月完成第一批资产资源整合。通过股权划转、资产划转、受让经营权等方式分阶段分批次注入新设公司，并完成相应的股权工商变更，产权变更等工作；2026年12月完成经营体系搭建。以集团管控为主，实现文体旅资源资产统一调度、统一规划、统一管理。根据战略规划考虑新设文化体育旅游投资运营、酒店管理公司等二级子公司。

（二）市属国有企业内部审计项目国资预算资金

通过市属国有企业内部审计项目，进一步加强监管企业内部审计工作，完善内部审计机制，提升内部审计质量，更好发挥内部审计在规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等方面的作用。落实“深化国有企业和国有资本审计监督”工作部署，推动监管企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，完成2026年市国资委委托第三方配合开展对市属国有企业的审计工作，形成市国资委关于对监管企业内部审计工作的监督指导意见，并反馈至企业，企业根据指导意见，堵住漏洞，健全制度保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年机关运行经费安排1375695.44元，与上年对比减少624508.88元，下降31.22%，主要原因为：一是化债工作专班2026年预算比2025年减少600000.00元；二是市国资委2026年工作业务经费按10%的比例进行压缩，与上年对比减少45000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额603133.97元，其中，流动资产15632.43元，固定资产587481.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少121719.99元，其中固定资产减少119851.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc