监督索引号53040001332200000

玉溪市商务局预算公开目录

第一部分玉溪市商务局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市商务局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，根据2019年新一轮机构改革“三定”规定，进一步明确市商务局主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。2018年2月，成立所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规科、人事财务科、综合科、商贸流通服务科、市场流通科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流产业科。

所属单位2个，具体是：

1.行政单位：玉溪市商务局

2.其他事业单位：玉溪市对外贸易服务中心

（三）重点工作概述

2022年我局将围绕社会消费品零售总额增长8.00%以上，外贸进出口增长15.00%以上，分别新增限额以上批发、零售、住宿、餐饮34、27、20、32户，规模以上租赁和商务服务业企业8户目标任务，重点抓好以下工作：一是加快推进城市核心商圈和县域商业体系建设，加大力度开展促消费活动，持续提升消费场景，释放城乡消费潜力。二是巩固电子商务进农村示范项目建设成效，完善电商公共服务体系，大力培育电商公用品牌，深化与京东合作，加快传统商贸业线上线下融合发展，推广一部手机逛商圈。三是推进生产服务型国家物枢纽申建工作，加快中国西南·玉溪国际物流港、云南绿色钢城化念物流园等中老铁路沿线重大枢纽规划建设，大力发展铁路物流、冷链物流、智慧物流，抓好供应链创新与应用省级试点工作，培育国家A级物流企业。四是加大RCEP政策培训和企业帮扶力度，着力稳定蔬菜水果出口，拓展精深加工农产品、生物医药、机电等工业品出口，发展矿石、橡胶、煤焦等原料型产品，粮食、热带水果、水产品等农产品进口；积极推进中老铁路双向物流、双向贸易发展；联动税务、海关、外管等部门落实包容审慎监管要求，营造良好发展环境。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制34人，事业编制5人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,864.71万元，其中：一般公共预算3,864.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年5,353.72万元对比同比减少1,489.01万元，同比降低27.81%，减少主要原因：一是2022年项目经费较2021年项目经费减少1,418.20万元，二是人员较上年减少3人，导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少，定额公用经费及车补等经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,864.71万元，其中：本年收入3,864.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,864.71万元（本级财力3,864.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年5,353.72万元对比同比减少1,489.01万元，同比降低27.81%，减少主要原因：一是2022年项目经费较2021年项目经费减少1,418.20万元，二是人员较上年减少3人，导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少，定额公用经费及车补等经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,864.71万元。财政拨款安排支出3,864.71万元，其中：基本支出1,263.91万元，比上年预算数1,334.72万元减少70.81万元，降低5.31%，降低主要原因：人员较上年减少3人，导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费和车补等经费随之减少；项目支出2,600.80万元，比上年预算数4,019.00万元减少1,418.20万元，降低35.29%，降低原因：玉溪海关建设补助资金项目支出较上年度减少1,200.00万元，驻外商务代表处工作经费较上年减少20.00万元，同时减少海关开办费项目（200.00万元），猪肉储备项目较上年增加1.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出3,470.77万元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，驻外商务代表处工作经费及玉溪海关建设补助资金项目支出。其中：

“2011301”行政运行787.10万元，主要反映行政单位基本支出；

“2011302”一般行政管理事务54.15万元，主要反映工作业务经费支出；

“2011304”对外贸易管理2,560.00万元，主要为驻外商务代表处工作经费及玉溪海关建设补助资金项目支出；

“2011350”事业运行69.52万元，主要反映事业单位基本支出。

“208”社会保障和就业支出196.88万元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休98.58万元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出75.60万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出22.70万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出。

“210”卫生健康支出76.34万元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗38.08万元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗3.48万元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助34.78万元，主要用于公务员医疗补助经费。

“221”住房保障支出79.92万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金77.61万元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴2.31万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出40.80万元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

“2220599”其他重要商品储备支出40.80万元,主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门市对下转移支付项目1个共计2,500.00万元，为玉溪海关建设补助资金。按功能科目分组，为“2011304”对外贸易管理。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.87万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2022年公务接待费预算为4.56万元，与上年持平，2022年国内公务接待批次预计为50次，预计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，同上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，同上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，为定额的公车运行维护费，同上年持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市本级支出项目

1.驻外商务代表处工作经费60.00万元：用于我市6个驻外商务代表处（具体为：泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边、缅甸仰光、马来西亚吉隆坡）开展2022年相关活动等的工作经费。驻外商务代表处是玉溪市人民政府指定玉溪市商务局管理，通过依托玉溪市对外投资合作企业而设立的对外开放和外经贸服务的常设机构，是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责。项目是为深入贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，加快面向南亚东南亚辐射中心建设、积极响应“一带一路”倡议，推动企业主动融入和服务于国家发展战略，建立综合服务保障体系，发挥“窗口、协调、桥梁、服务”作用，加强玉溪与驻在国（地区）政府部门的联系，促进玉溪与驻在国（地区）的经贸合作。

2.市级猪肉储备补助资金40.80万元：为强化消费市场保供，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保猪肉市场供应，稳定肉价，在出现猪肉市场供应不足或短缺时能应急保供，避免出现价格猛涨和商品脱销情况，按有关规定委托第三方进行定量的猪肉储备，进一步为玉溪市辖区内居住生活的群众的民生需求提供切实保障。此项目资金用于向第三方支付市本级猪肉储备补助资金。

（二）市对下转移支付项目

玉溪海关建设补助资金2,500.00万元：玉溪海关的建设，对推进玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，具有十分重要的意义，玉溪海关综合业务用房现已建成投运。此项目资金主要用于玉溪海关综合业务用房项目的工程款项支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算115.35万元（其中:局行政55.52万元、局事业5.68万元、工作业务经费54.15万元），比去年122.59万元减少7.24万元，同比减少5.91%。减少主要原因：一是人员较上年减少，人均定额公用经费减少；二是根据财政有关要求按逐年5.00%比例压减工作业务经费。具体明细构成如下：

1.依据行政单位公用经费预算定额标准，局机关在职38人按人均14,611.00元计算公用经费为55.52万元，其中：办公费7.21万元、水费0.40万元、电费1.80万元、邮电费2.50万元、差旅费15.50万元、会议费2.00万元、培训费1.20万元、公务接待费4.56万元、劳务费3.00万元、委托业务费11.05万元、其他商品和服务支出1.30万元和其他交通费用5.00万元。

2.依据事业单位公用经费预算定额标准，局事业在职5人按人均11,371.00元计算公用经费为5.68万元，主要用于支付办公费。

3.工作业务经费54.15万元，其中：国内展会、招商引资及“打私”等商务领域相关工作业务经费支出52.15万元，办公设备购置2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市商务局资产总额38.93万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产37.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.81万元。与上年相比，本年资产总额减少820.94万元，其中：固定资产减少6.27万元；流动资产减少815.49万元；受托代理资产增加0.82万元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26.00项，账面原值7.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

玉溪市商务局2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2022年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市商务局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc