玉溪市商务局 2016年度部门决算及“三公”

经费决算

第一部分   概况

一、主要职能及目标任务完成情况

二、部门基本情况

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分  名词解释

玉溪市商务局2016年度部门决算及

“三公”经费决算

   第一部分   概况

一、主要职能及目标任务完成情况
    玉溪市商务局承担着全市内外贸易、对外开放、对外经济合作、药品流通规划等工作职能。内设10个科室，核定编制42人，2016年末实有在职人员39人、离退休人员30人（离休3人，退休27人）。2016年，全市商务系统紧紧围绕省市下达的目标任务和商务工作重点，狠抓工作落实，全力以赴推进各项工作。一是外贸受外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升、企业融资困难等因素的叠加影响，全市外贸进出口在全国、全省负增长的大环境下保持了平稳增长，全年实现进出口总值20.19亿美元，居全省第三位，同比增长6.5%；二是实现社会消费品零售总额326.77亿元，同比增长12.2%；三是超额完成商贸及现代服务产业招商引资目标任务，全年引进市外国内资金0.6亿元，超额完成0.5亿元的内资任务；四是全年累计争取上级资金4943万元，完成全年目标任务4913万元的100.6%。     

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个，即市商务局机关1个。核定人员编制42人（其中：含行政工勤编制3人），年末在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人）；离退休人员30人，其中：离休3人，退休27人。2016年公务用车制度改革核定车辆编制1辆，年末在编实有车辆1辆，另有实施车改后已拍卖待核销车辆3辆，待报废车辆2辆。

 第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 注：详见附件。

     第三部分   2016年度部门决算情况说明

  
    一、收入决算情况说明
    2016年市商务局本年收入合计2027.14万元，同比增加196.54万元,增10.74%,一是财政拨款收入1941.34万元，占本年收入的95.77%，比上年1594.35万元增加346.95万元，增21.76%，其中基本支出经费拨款893.42万元，同比增加87.08万元,增10.80%,项目经费拨款1047.92元，同比增加259.91万元，增长32.98%；二是其他收入85.80万元，占本年收入的4.23%，同比减少150.45万元,减63.68%。

上年结转项目98.22万元,其中:财政拨款项目支出结余65.73万元，其他资金结转32.49万元。全年收入总计2125.36万元。

     二、支出决算情况说明

市商务局本年支出合计1389.53万元，比上年1779.40万元减少389.87万元，减21.91%,均为一般预算支出，其中包含上年结转项目支出98.22万元（财政拨款的项目支出65.73万元，其他资金支出32.49万元）,当年财政拨款支出1242.60万元（基本支出893.42万元，项目支出349.18万元），当年其他资金支出（项目支出）48.71万元，无基金预算支出。

（一）基本支出情况
    2016年基本支出893.42万元，占本年支出的64.30％。其中用于保障机关正常运转的日常支出626.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的70.10％，比上年467.04万元增加159.22万元，增长34.09%，主要是2016年7月起在职人员提高改革性补贴增资所致；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）支出105.49万元，占基本支出的11.81％，比上年76.14 万元增加29.35万元，增长38.55%，主要是2016年公务用车制度改革后从5月起在职人员增发公务交通补贴增支所致；离退休人员费、住房公积金等（对个人和家庭的补助）支出161.66万元，占基本支出的18.09％，比上年263.16万元减少101.50万元，减38.57%，主要是2016年起行政单位离退休费不在单位列报减支所致。

（二）项目支出情况
    2016年项目支出496.12万元，占总支出的35.70％，主要用于确保商务工作目标任务实现，开展内外贸易、外经及保障商务事业发展等专项业务工作支出。项目支出比上年973.06万元减少476.94万元，减49.01%，主要是2016年是实施省对下专项转移支付改革的第一年，省对下转移支付资金直接安排到相关县区及项目，一般不再通过我局转拨、列支；自2015年起，市财政一般不再追加新增预算，且用市级预算安排的市对下转移支付的项目资金直接列为补助下级支出而导致项目支出比上年大幅度减支。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出1308.34万元，主要用于保障商务局机关正常运转、完成日常工作任务及承担全市内外贸易、外经等业务发展相关经费支出，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。其中：基本支出806.34万元，主要用于在职人员工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费等日常公用支出；项目支出414.92万元，主要是为确保商务工作责任目标完成，用于外经贸发展扶持、市场流通和商贸服务业发展、参加国内展会等专项业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出967.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于确保商务局机关运转及商务事业发展支出，以及市场建设、餐饮业发展、电子商务发展等市对下专项转移支付项目支出。

2、科学技术（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要是“十三五”商贸服务业规划经费40万元，按职能调整到市发改委支。

3、社会保障和就业（类）支出157.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于财政对社会保险基金的补助支出及行政单位离退休支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出60.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政单位医疗保障支出。

5、涉外发展服务（类）支出25.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于境外国际市场开拓支出。

6、住房保障（类）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为6.99万元，完成预算的51.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的37.87%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的40.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年实施公务用车制度改革后，公务用车保有量由7辆减至1辆，导致公务用车运行费大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.05万元，下降67.79%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10.34万元，下降80.78%；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长2.35倍。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年实施公务用车制度改革后，公务用车保有量净减6辆，导致公务用车运行费大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占73.68%；公务接待费支出1.84万元，占26.32%。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与2015年决算数持平。
    2、公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，其中 ：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外经外贸、内贸流通及商贸服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
     3、公务接待费支出1.84万元。其中：

 国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人），同比增加14批次129人，主要用于对外交流、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面所发生的费用。2016年接待费及接待人次同比增加的原因主要是在推进电子商务建设工作过程中，外来指导调研及学习考察的人次比往年增多。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
     我局机关运行经费支出105.49万元，同比增加29.35万元，增长38.55%，主要是2016年7月起在职人员提高改革性补贴增支，以及2016年实施公务用车制度改革后，从5月起在职人员增发公务交通补贴所致。

（二）政府采购预算支出情况

    2016年无政府采购预算，没有发生政府采购支出，仅有不纳入政府采购的零星办公设备购置支出。

（三）其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明（无）。
    （四）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（无）。

附件：2016年部门决算公开表（附表1-9）
         

                                  2017年9月19日

附件3：2016年度部门决算公开表PDF（市商务局） 20160920公开.pdf