玉溪市商务局2017年部门预算及“三公”

经费预算编制情况

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门三公经费财政拨款情况表

九、项目年度绩效目标批复表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市商务局2017年部门预算及“三公”经费预算编制情况

第一部分   单位概况

根据《玉溪市财政局关于转发<云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知>的通知》（玉财预[2016]55号）及《玉溪市财政局关于转发<云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作补充实施细则>的通知>的通知》（玉财预[2017]1号），依据《玉溪市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（玉财预[2017]3号）要求，现将2017年部门预算及三公经费预算公开情况说明如下：

     一、主要职能
    根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1号）文件，玉溪市商务局是2005年2月新组建的政府工作部门，承担着全市内外贸易、对外开放、对外经济合作、药品流通规划等工作职能。内设10个科室，核定编制42人。

    2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。我局将紧紧围绕玉溪经济社会发展目标，统筹国内国际两个市场，以“扩内需、促出口、稳增长”为先导，扎实推进消费规模扩张和结构提升，加快培育对外经济新优势，保持国内外贸易和国际经济合作各项业务平稳健康发展，努力干在实处、走在前列，促进商务事业持续健康稳步发展。2017年全市商务工作的主要目标是：外贸进出口总额达22亿元，同比增长11%；社会消费品零售总额达365.6亿元，同比增长12%。

    二、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位行政单位共1个，即市商务局机关。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；离退休人员30人，其中：离休3人，退休27人。2016年5月车改后，核定我局在编公务用车保有量1辆。

   第二部分   2017年部门预算情况说明

    我局2017年部门预算编制以《预算法》、《玉溪市财政局关于编制2017年市本级部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知》（玉财预[2016]50号）为指导，以依法依规、突出重点、讲求绩效、规划约束为基本原则，本着公开、公正、透明的原则，进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算支出进度。预算编制坚持量入为出，保持与部门履行职责行政职能和事业发展计划相协调，优化财政支出结构，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

一、收入预算情况说明

2017年市商务局预算总收入3482.06万元，其中：一般公共预算3482.06万元，占本年收入的100%；无政府性基金预算收入。预算总收入比上年预算数2260.73万元增加1221.33万元，增长54.02%，主要是人员增资、实施公务用车改革等导致人员及机关运转经费预算比上年增加485.95万元；因实施国际内陆港建设及强化稳增长 加大外贸进出口和限上商贸企业奖励等重点项目，项目经费预算比上年增加735.28万元。

2017年部门财政拨款收入3482.06万元，其中，本年收入3482.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3482.06万元（本级财力3482.06万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、支出预算情况说明

    市商务局预算总支出3482.06万元，其中：基本支出1138.23万元，占总支出的32.69％；项目支出2343.83万元，占总支出的67.31％。按支出功能科目分类，支出分别列：
    1、“一般公共服务支出－商贸事务”支出3195.51万元，主要反映行政运行及内外贸易、外经及商务事务发展支出。

2、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出153.43万元，主要反映离退休人员慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费支出、“社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助”支出2.51万元，主要反映财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出78.58万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

    4、“住房保障支出－住房改革支出”52.03万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。
     （一）基本支出预算情况
     2017年财政拨款预算基本支出1138.23万元，主要用于保障市商务局机关正常运转的日常支出，包括：1、工资福利性支出共计821.15万元（主要是基本工资151.18万元、津贴补贴194.19万元、社会保障缴费109.58万元），占基本支出的72.14％；2、按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费（即商品和服务支出）支出139.82万元，占基本支出的12.29％；3、离退休人员费、住房公积金等（即对个人和家庭的补助支出）177.26万元，占基本支出的15.57％。基本支出预算比上年预算数652.28万元增加485.95万元，增长74.50%，主要是政策性增支。
    （二）项目支出预算情况
    为确保商务工作目标任务完成，2017年市商务局机关项目支出预算2343.83万元，其中：市本级项目270.83万元，市对下转移支付（补助县区）2073万元（含市场建设、餐饮业发展、电子商务发展和国际内际港建设等6个单列项目2055万元），主要用于支持外经贸发展、市场流通和商贸服务业发展，确保国内展会、电子商务发展及玉溪国际内陆港建设等促进和支持商务事业发展的专项业务支出。项目支出预算比上年预算数1608.45万元净增735.38万元，增长45.72%，一是同比新增国际内陆港建设经费400万、强化稳增长加大进出口力度奖励资金400万元、 强化稳增长加快培育限上商贸企业及重点服务业奖励资金240万元，二是按照“项目支出比上年压缩20%”的要求，同比减少市场建设专项扶持资金50万元、餐饮业发展专项扶持资金60万元、电子商务发展专项资金100万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额9.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.23万元（其中：公务用车运行维护费1.31万元、租车经费3.92万元），公务接待费支出4.50万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    2017年我局预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）费0万元，与2016年预算数持平。
    （二）公务用车购置及运行维护费
    2017年我局公务用车按车改后保有量1辆及预算定额标准计算，公务用车购置及运行维护费预算5.23万元（含租车经费3.92万元）。其中：购置费0万元，与2016年预算数持平；车辆运行维护费5.23万元（其中：车辆运行维护费1.31万元、租车经费3.92万元），比2016年预算数10.85万元减少5.62万元，主要是2016年5月实施车改后，我局公务用车保有量由7辆减至1辆，同比减少6辆。车辆运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及车改后租车费支出。
     (三)公务接待费
     2017年我局公务接待费预算4.5万元，与2016年预算数持平，主要用于对外交流、上级调研检查和考核指导工作，以及相关州市商务局及有关部门、县（区）商务主管部门来人接待等方面所发生的费用。

     四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费预算情况
     我局机关运行经费预算139.82万元，比上年预算数增加40.55万元，增长40.85%，主要是自2016年5月起在职人员增发公务交通补贴（2016年年初预算数没有包含公务交通补贴），2017年比上年预算数增加公务交通补贴39.18万元、租车费3.92万元。

     （二）政府采购预算情况

     2017年政府采购预算20万元（项目经费预算安排），其中：内贸流通管理专项资金项目预算15万元、商务信息建设及网络维护费项目预算5万元，主要用于办公设备采购。

 （三）其他重要事项情况说明

      其他重要事项情况说明（无）。

第三部分    名词解释

（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    （三）三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（五）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（六）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（七）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

第四部分   2017年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表
    二、一般公共预算支出表

    三、基本支出预算表
    四、政府性基金预算支出表
    五、部门收支总表
    六、部门收入总表     
    七、部门支出总表
    八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
    九、项目年度绩效目标批复表
    十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

                                        2017年2月10日

附件1-7.2017年部门预算公开情况表（玉溪市商务局）.pdf

附件8.部门“三公”经费预算财政拨款情况表（玉溪市商务局）.pdf

附件9.2017年项目支出预算绩效批复表（玉溪市商务局）.pdf

附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表（玉溪市商务局）.pdf