监督索引号53040000233201000

玉溪市水利局部门2018年度部门决算

  第一部分 玉溪市水利局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市水利局（本级）主要职能：根据玉政办发﹝2010﹞218号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，市水利局主要职责职能包括：1、贯彻执行国家和省水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施；2、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；3、提出市级水利建设投资安排建议并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；4、组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责全市水资源综合管理和开发利用与保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导全市饮用水水源监督管理工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；5、负责防治水旱灾害，承担玉溪市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作；6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水型社会建设工作；7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设；8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施；9、负责全市农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作；10、负责重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨县（区）的水事纠纷，组织、指导全市水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；11、负责水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。12、按照玉编办﹝2018﹞47号《玉溪市机构编制委员会办公室关于玉溪市水利局增加人员编制和内设机构的通知》，2018年市水利局增设河（湖）长制工作科，主要职责：负责河（湖）长制领导小组办公室（试验区管委会办公室）的日常工作；负责全市全面推行河（湖）长制工作方案、相关制度及考核办法的起草制定；指导、协调、督促全面推行河（湖）长制措施的落实；负责协助市级河（湖）长、总督察、副总督察开展督察、督导；负责协助市级河（湖）长对下级河（湖）长进行考核评价；完成玉溪市河（湖）长制办公室（试验区管委会办公室）交办的其他事项。

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

市水利局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的安排部署，精心组织，全力投入，积极推进水利改革发展。

2018年以来，水利部门按照“走在全省前列”，推动玉溪高质量跨越式发展要求，着力抓好各项工作。全年预计完成水利固定资产投资25.4亿元，完成水利行业投资23.3亿元，争取上级补助资金2.85亿元。组织实施重大水利项目27项，建成高标准农田14.15万亩，发展高效节水灌溉面积8.34万亩，完成农村饮水安巩固提升15.2万人，新建山区“五小”水利工程1.8万件，实施农业水价综合改革面积20.19万亩，完成水土流失综合治理面积159.06km²；完成江河治理34.2公里，完成库塘蓄水5.49亿立方米。

（一）聚力重点工程，持续推进“水网”建设。组织实施重点水利项目27项，其中水源工程15件：累计完成投资144,410万元。引调水工程2件：玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程二期工程积极推进，完成投资11,468万元；抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水工程完成投资1,100万元。江河治理项目8件：保护33.44万人和10.82万亩农田安全。民生工程2件：饮水安全巩固提升和高标准农田建设累计完成投资32,701.3万元。

（二）夯实农田水利基础，培育乡村发展新动能。一是加快完善配套，构建农村供水安全保障网。去冬今春完成农田水利投资18.68亿元。二是推进农村饮水安全工程建设。共建成农村饮水工程5478件，农村集中供水率94%，自来水普及率90%。三是做好病险水库坝塘除险加固。近几年完成377座病险水库除险加固。自筹资金2.89亿元，在全省率先实施了400座病险小坝塘综合整治，提高了库坝防洪保安水平，促进了工程效益发挥。

（三）推进水生态文明建设，打造乡村绿色发展新格局。一是全面落实河（湖）长制，打造河湖生态美景。通过努力，全市水质保护目标和考核目标基本实现。抚仙湖水质总体保持I类，流域内主要入湖河道水质稳中向好；杞麓湖水质基本实现脱劣目标，星云湖脱劣工作顺利推进。16 个县城饮用水水源地水质达标率100%，全市水功能区国控、省控断面水质达标率80.3%。二是强化水资源管理，全面推进水生态文明建设。实施最严格水资源管理制度。完成9县区2017年度工作考核，征收水资源费2,011.23万元；加强饮用水水源地保护。组织完成东风水库水质达标应急工程和生态环境综合整治、董炳河水环境生态补偿试点方案编制，积极推进全市跨界河流水环境生态补偿试点。实施水源保护区生态修复等水源地保护工作；推进水生态文明城市建设试点。2014年玉溪市列为水利部第二批全国水生态文明试点城市，三年投入资金127.32亿元，初步建成了水资源高效利用等六大体系，2018年通过水利部技术评估和国家级行政验收。三是水土保持生态环境治理见实效。全市全社会完成水土流失综合治理面159.057km²。

（四）完善体系建设，防汛抗旱救灾成效显著。一是加强抗旱减灾工作。全市7个县区、12个乡镇（街道）因旱出现饮水困难，农作物受旱面积5.533万亩，直接经济损失3,621万元。投入抗旱资金371.83万元，挽回经济损失3,321万元。二是提升防洪保安水平。全市因强降雨造成9县区59个乡镇街道办出现不同程度洪涝灾害，受灾13.44万人，农作物受灾9.08万亩，直接经济损失2.57亿元。投入抢险3万人次，实现减灾效益3.5亿元。

（五）统筹安排，全力巩固水利脱贫攻坚成果。一是抓好水利行业脱贫攻坚。累计投入贫困地区水利建设资金8.5亿元。2018年争取上级资金1.39亿元重点用于贫困地区民生工程建设，较好地解决了群众的用水问题。二是抓好“挂包帮”“转走访”。组织干部职工174人次到挂包联系点开展帮扶群众脱贫巩固提升，共投入资金123.72万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市水利局部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。

分别是： 1、行政单位：玉溪市水利局

       2、 事业单位6个：玉溪市水利管理站（参公管理事业单位）、工程师室、水土保持工作站、防汛抗旱调度中心、地方电力管理站、玉溪市中心城区水资源调度管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市水利局部门2018年末实有人员编制108人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员69人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市水利局部门2018年度收入合计21,368.16万元。其中：财政拨款收入21,345.87万元，占总收入的99.90%；上级补助收入：无；事业收入：无；经营收入：无；附属单位缴款收入：无；其他收入22.30万元，占总收入的0.10%。
    玉溪市水利部门2017年总收入4,332.69万元（其中：一般公共预算财政拨款4,330.29万元，其他收入2.40万元），2018年比2017年增加17,035.48万元，增幅393.19%，主要原因：因人员变动，规范改革性补贴，下属自支单位退休人员生活补贴纳入核算等基本支出净增加486.02万元，项目支出类收入净增加16,549.46万元：其中增加水利融资贷款利息支出3,551.4万元，土地供应价款13,019.6万元，水土保持评估费75万元，市级水资源费203.7万元，重点项目工程42万元，重建白龙塘项目资金177万元，水资源局盘活存量资金返还单位财政拨付下达增加收入246.9万元，同时减少市级项目资金766.14万元。
    二、支出决算情况说明
   玉溪市水利局部门2018年度支出合计21,274.06万元。其中：基本支出2,973.89万元，占总支出的13.98%；项目支出18,300.17万元，占总支出的86.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出：无。

玉溪市水利局部门2017年总支出3,932.16万元（其中：基本支出2,513.06 万元，项目支出1,419.10 万元），2018年比2017年增加17,341.9万元，增幅441.03%，主要原因：基本支出净增加460.82万元，项目支出净增加16,881.07万元。项目支出变动主要是：增加拨付水利融资贷款利息支出3,551.4万元，拨土地供应价款13,019.6万元，河长制经费支出增加308.7万元，重点工程增加42万元；重建白龙塘项目资金增加177万元，留成项目资金支出增加14万元，水资源局盘活存量资金项目支出增加246.9万元，减少防汛经费及抢险救灾款减少465.24万元，其他补助减少13.29万。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,973.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.56%。2017年基本支出2,513.06 万元，2018年比2017年基本支出净增加460.82万元，增幅18.34%，主要原因：

（1）人员经费增加了319.33万元，因人员调入及招考净增2人，事业单位改革性补贴及综合效能考核奖纳入绩效工资等与上年相比增加182.34万元，五险一金因人员增加及缴费基数的提高增加78.82万，退休人员生活补助增加58.17万元。同时人员经费支出减少175.24万元，其中按月发放综合考评奖行政标准降低及事业在职人员综合效能考核奖纳入奖励性绩效工资，奖金发放减少113.24万元，退休人员从2018年起退休费移交社保基金管理发放，退休费减少45万元，丧葬费抚恤金比2017年减少17万元。

（2）商品和服务支出增加了306.73万元，增加的主要原因一是我局新租办公楼一幢，增加了80万元的办公楼租金；二是工作经费2018年资金整合从项目支出调整到基本支出增加了160万元；二是新增政府购买岗位人员6人，增加政府购买岗位人员工资近17万元，三是工会经费和福利费按工资总额2%安排增加了收入同时支出增加及2018年开展职工体检支出共增加13.36万元；公务交通补贴增加了约8.77万元;四是人员净增2人和物价上涨,防汛通讯费用纳入基本支出等原因增加支出27.6万元。

（3）资本性支出增加10万元，由于办公设老化，2018年资产清理后对已达到报废条件的办公设备报财政部门审批后报废，报废后为满足办公需新购置一批办公设备。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,300.17万元，2017年专项业务工作的经费支出1,419.10 万元。2018年比2017年增加16,881.07万元，项目支出变动主要是：增加拨付水利融资贷款利息支出3,551.4万元，增加玉溪市东风水库除险加固暨路坝合一工程建设项目划拨土地历年欠缴的土地供应价款13,019.6万元，河长制经费支出增加308.7万元，重点工程前期工作经费增加42万元；增加用于中心城区水资源管理局重建白龙潭水点管理用房和对玉溪大河剩余继续使用的两道闸门节制闸启闭设备等更新改造项目177万元，留成项目资金支出增加14万元，市水资源局盘活存量资金项目支出增加246.9万元，减少防汛经费及抢险救灾款减少465.24万元，其他补助减少13.29万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市水利局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,272.39万元,占本年支出合计的99.99%。2017年一般公共预算财政拨款支出3,929.49万元，2018年比2017年增加17,342.9万元，增幅441.35%，主要原因：基本支出净增加461.83万元，项目支出净增加16,881.07万元。项目支出变动主要是：增加拨付水利融资贷款利息支出3,551.4万元，拨土地供应价款13,019.6万元，河长制经费支出增加308.7万元，重点工程增加42万元；重建白龙塘项目资金增加177万元，留成项目资金支出增加14万元，水资源局盘活存量资金项目支出增加246.9万元，减少防汛经费及抢险救灾款减少465.24万元，其他补助减少13.29万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出57.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中河长制工作经费支出41.62万元，主要用于市河长制信息平台和管理平台建设实施方案编制，河长制“一河一策”编制等；市级水利综合项目16.34万元，主要用于防汛气象服务及防汛抗旱减灾等宣传，报讯费及防汛网络运行管理费，市水利局新办公楼大会议室视频系统、山洪灾害监测预警平台升级、补充完善、运行维护等。
         2.外交（类）支出：无。
         3.国防（类）支出：无。
         4.公共安全（类）支出：无。
         5.教育（类）支出：无。
        6.科学技术（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要是2018年重点项目前期工作经费100万元，用于红河谷-绿汁江热区产业经济带水利规划编制费53万元，转型升级产能置换项目水资源调查评价费17万元，转型升级产能置换项目水保方案费及供水规划费30万元。
         7.文化体育与传媒（类）支出：无。
         8.社会保障和就业（类）支出762.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。。主要用于支付市水利局单位基本养老保险缴费,单位离退休人员退休费,单位失业、工伤、生育保险。
        9.医疗卫生与计划生育（类）支出152.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助 。
        10.节能环保（类）支出：无。
        11.城乡社区（类）支出13,019.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.20%。用于玉溪市东风水库除险加固暨路坝合一工程建设项目划拨土地历年欠缴的土地供应价款13,019.59万元
       12.农林水（类）支出7,039.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.09%。主要用于保障本部门正常运转的基本支出1,920.81万元，专项工作经费5,119.07万元，其中市级水利融资贷款付息资金3,551.35万元,水质监测、信息和管理平台经费、一河一策方案编制费等河长制专项工作经费410.48万元， 2018年市级留成水资源费项目资金283.24万元；重建白龙潭水点管理用房及玉溪大河节制闸、河岸挡墙、管理房更新改造资金177万， 2018年用预备费安排市级防汛抗旱应急经费47万元；水资源局盘活存量资金项目经费246.9万元；水土保持方案评估评审费35.1万元；出流改道运行管理费219万元、化念水库运行管理费费5万；大矣资社区土地租赁费47万元；大矣资社区东风水库水体养殖补偿款45万元；大矣资农田淹没大米赔偿款52万元。
      13.交通运输（类）支出：无。
     14.资源勘探信息等（类）支出：无。
     15.商业服务业等（类）支出：无。
    16.金融（类）支出：无。
    17.援助其他地区（类）支出：无。
    18.国土海洋气象等（类）支出：无。
    19.住房保障（类）支出140.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于支付住房公积金和住房补贴。
    20.粮油物资储备（类）支出：无。
    21.其他（类）支出：无。
    22.债务还本（类）支出：无。
    23.债务付息（类）支出：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市水利局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.14万元，支出决算为34.92万元，完成预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.85万元，完成预算的90.64%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算的9.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2018年我局继续加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用、严禁酒后驾车、严禁非专业司机驾驶公车。二是按照巡查意见及严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及市委、市政府相关规定修改、充实、完善了公务接待规定，建立健全了治标治本、管长远的管控制度，加大廉政风险防控力度，进一步公务接待规范，量化了接待标准，强化公函对接制度，2018年1月起执行的本局新制定完善的公务接待管理规定，厉行节约效果显著。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数34.92万元，其中：公务接待3.08万元，公务用车运行维护费31.85万元，因公出国（境）费0元。2017年全年“三公”经费支出25.24万元，2018年与2017年相比增加9.68万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加11.38万元万元；公务接待费支出决算减少1.7万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于本部门现有车辆老旧，接近十五年报废年限，常规保养、维修与2017年相比频率和费用上升， 2018年两车辆大修发动机支出，修理压箱等支出近9万元。这也是导致公务用车运行维护费增幅较大的主要原因。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
         2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.85万元，占91.21%；公务接待费支出3.08万元，占8.82%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费支出：无。
       2. 公务用车购置及运行维护费支出31.85万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出31.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于开展水源工程为重点的“水网”项目建设、民生水利建设等水利基础设施建设；抗旱减灾，防汛保安全；全面推行河长制工作；以农业高效节水减排、小农水重点县、水利整村推进等项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出3.08万元。其中：2018年本部门全年公务接待人次数436人次，费用3.07万元，比2017年的人次减少316人次，费用比2017年的4.77万元，减少1.7万元，减幅35.64%。
国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级及县区人员来本部门业务对接所发生的接待。
        国（境）外接待费支出：无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市水利局部门2018年机关运行经费支出471.00万元，其中办公费15.87万元，印刷费0.24万元，水费0.74万元，电费6.1万元，邮电费8.63万元，物业管理费8万元，差旅费49.61万元，维修（护）费1.5万元，租赁费80万元，会议费7.64万元，培训费6.6万元，公务接待费2.1万元，劳务费24.25万，委托业务费144.82万元，工会费、福利费26.29万元，公务用车运行维护费31.85万元，其他交通费用41.47万元，其他商品和服务支出0.94万，办公设备购置14.37万元。

2018年比2017年168.8万元增加302.2万元。于上年相比增加的原因：一是我局新租办公楼一幢，增加了80万元的办公楼租金和2.7万元的物业管理费；二是工作经费2018年资金整合从项目支出调整到基本支出增加了160万元，导致委托业务费的增加133.8万元；三是2018年培训费与报讯及防汛通讯费增加15.23万元，2017年邮电费与培训费用列支项目经费；我部门现有车辆老旧，接近报废，常规保养维修与2017年频率和费用上升，2018年两车辆大修发动机支出，修理压箱等支出近9万元，2017年部分公务用车运行维护费及办公设备购置在项目支出列支，故与上年相比增加28.62万元。三是政府购买岗位人员6人，2017年从5月起才开始支付政府购买岗位人员工资，2018年支付全年工资，与上年先比增加政府购买岗位人员工资16.75万元，四是2018年部门预算工会经费和福利费按工资总额2%安排，增加了约27万元，2018年工会经费上缴市总工会增加了6万元及组织全局干部职工体检福利费支出增加了10.33万元；2018年在职人员净增3人，及政府平台租车费用的增加，其他交通费用增加了约8.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市水利局部门资产总额625.89万元，其中，流动资产184.99万元，固定资产440.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314.45万元，其中：流动资产减少285.78万元，固定资产减少28.59万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产减少0.08万元，其他资产增加（减少）0.00万元。划拨已经办理移交手续的福寿街10号职工住房18套（资产原值18.98万元）给市房管局进行处置和经营管理，核销已拍卖出售的10号职工住房37套（资产价值48.8万元），共计处置房屋及构筑物资产67.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；经财政部门审批同意报废报损设备类资产合计46.21万元，实现资产处置收入0.18万元；出租福寿街10号办公楼1313.55平方米给玉溪市水利基础设施投资建设有限公司，每年租金12万元，出租年限2018年10月至2021年10月，出租出借税后收益9.41万元。上缴国库出租出借税后收益9.41万元。

 国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额64万元，均为市水利局（本级）采购,其中：政府采购货物支出64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况：详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.地方公共财政预算收入：指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收，以及非税收入。

3.地方公共财政预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

监督索引号53040000233201111

玉溪市水利局2018年部门决算公开表20190924020742184.xls