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玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据玉溪市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监督市属企业的国有资产。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省市的规划部署推动国有经济布局和结构调整。

4.通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照出资人职责，负责督促检查指导所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的制度措施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和省国资委的工作安排，不断完善国资监管体制，深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，为玉溪经济社会发展贡献国资国企力量。

1.健全法人治理结构。进一步完善5户监管企业的法人治理结构，有效制衡的法人治理结构，厘清党委会、股东会、董事会、经理层等各治理主体的职责边界，强化权责对等，确保有效履职。完善监督路径，充分发挥监事会监督力量，形成监督工作合力，不断加强企业内部运行监督。

2.提升企业核心竞争力。一是继续推进市属国有企业改革重组工作，做好顶层设计，细化管理措施，统筹整合资源，盘活闲置优质资产。二是结合整合重组，加强内部管理，稳步提升企业管理效益。三是抓好重大基础设施、新兴产业等相关重点项目的谋划推进，加快培育新的经济增长点，加强市场研究，紧抓市场这条生命线，精细化耕作传统市场，抢占新兴市场，不断提高企业竞争力。

3.推进重点项目建设。一是继续推进公益民生、智慧城市、生态环保、数据信息、旅游康养、教体文卫、现代物流、高速公路、地产开发等多个领域重点项目建设。二是推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业，发展国有实体经济，推动企业高质量发展，提升国有资本配置效率。三是督促监管企业加强投融资工作，拓宽融资渠道，开展资本运营，盘活优质资产，落实项目资金。

4.做实主业做优产业。一是加大重点领域、且经济效益较好的经营性项目的投资力度，把企业资金、人才和技术等优势资源集中到主业与主业相关的产业链条上，推动产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构，提升企业核心竞争力和盈利能力。二是强化资源配置，推动优质资源资产向优势企业集中，围绕新设5户企业主责主业，进一步加强重点产业培育和扶持力度，着重在交通运输、园区经济、工业信息、数字经济、科教创新、现代物流、生物医药、“三湖”治理、城乡基础设施、新能源汽车等领域，将监管企业打造成为产业培育的重要载体。三是积极稳妥推进混合所有制改革，促进各类所有制企业取长补短、共同发展，充分发挥国有资本优势，深入挖掘和综合利用资源优势，进一步促进产业发展。

5.提升国资监管水平。一是形成以管资本为主的国有资产监管体制，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变，进一步提高国资监管的系统性、针对性、有效性。二是按照《玉溪市国资委履行出资人事项权利责任清单（2019年版）》等文件规定和要求，明确市国资委与监管企业的权责界限，将依法应由一级企业自主经营决策的事项归位于监管企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业。三是根据法律法规和政策规定，指导监管企业制定制度办法，对所属子公司投资融资、资本运营、人事管理和薪酬分配等进行重点监管，健全责权利相统一的监管链条，完善监管体系，强化法治建设，不断提高管理水平。

6.着力抓好安全生产。一是牢固树立“安全生产工作始终坚持从零开始常抓不懈”思想，加强对监管企业安全工作的源头把控，强化安全生产监督管理，确保企业安全生产主体责任落实到位。二是加强对监管企业安全生产工作的督促和检查，对不同行业可能存在的安全隐患、不同季节可能存在的自然灾害进行分析研判，督促各监管企业制定安全生产检查、隐患排查整治等方面的工作方案和计划，进一步健全安全生产工作长效机制。三是要求监管企业大力开展宣传教育、学习培训活动，常态化宣传安全生产相关业务知识，强化企业安全生产意识。

7.防范化解债务风险。强化底线意识，继续研究化解企业债务的措施及建议，认真落实债务化解方案，动态管理好云南省国有企业债务风险监测信息系统填报工作，研判预警风险，有效化解债务，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险。

8.强化考核分配工作。指导监管企业制定经营业绩责任书，开展好年度监管企业经营业绩考核，制定《玉溪市国资委监管企业2020年领导班子和负责人经营业绩考核实施细则》，加快监管企业薪酬兑现工作。完善薪酬分配，结合中央、省关于改革国有企业工资决定机制的意见，完善监管企业工资总额预算管理，印发《玉溪市国资委监管企业工资总额管理办法》，规范监管企业薪酬管理工作。

9.加强国有资本经营预算管理。做好监管企业2020年国有资本经营预算收入清算汇缴，编制《玉溪市国资委监管业2021年国有资本经营预算》，提高预算执行力。

10.组织监管企业做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。加大工作力度，加强监管，指导监管企业做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，严防发生新的拖欠。做好清理拖欠民营企业中小企业账款明细台账资料的报送工作。继续开展《保障农民工工资支付条例》宣传，督促监管企业做好农民工工资支付和制度落实等工作。  

11.指导开展企业清产核资工作。结合新一轮国有企业改革，规范企业清产核资工作，落实《玉溪市国资委清产核资管理办法》，严格按照相关清产核资办法要求开展好监管企业的清产核资工作。完成年度国资统计快报、财务信息公开工作。按要求报送市委、市政府各种督查督办件，办理企业的国有产权变动、占有登记等。

12.坚持党对国有企业的领导。一是坚持将强化党的领导贯穿企业改革发展全过程，制定下发《玉溪市国有企业党组织前置研究讨论事项清单示范文本》，指导督促监管企业分层分类做好“党建入章”工作，明确和落实党组织在企业法人治理结构中的法定地位，督促指导监管企业修改完善党组织前置研究事项清单，进一步厘清党委和其他治理主体的权责边界，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。二是健全组织强化领导班子建设，结合市属国有企业改革，进一步调整理顺各监管企业基层党组织隶属关系，选优配强监管企业领导班子成员。三是建章立制用制度管人管事，配合相关部门印发相关文件，进一步规范玉溪市市属企业中层管理人员选拔、公开招聘工作人员、市场化选聘中层经营管理人员等选人用人行为；建立完善学习、党风廉政建设工作责任清单、以案促改制度化常态化等制度，推进全面从严治党向纵深发展。四是突出巡察整改反馈问题，制定整改措施，明确整改时限，强化统筹调度，压实整改主体责任，层层传导压力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度收入合计169,857.10万元。其中：财政拨款收入169,857.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比: 一般公共服务支出减少100%，社会保障和就业支出增加37.51%，卫生健康支出增加67.83%，住房保障支出增加83.44%。主要原因分析:一是2020年财政通过市国资委零余额账户拨入玉溪科教创新投资公司和家园公司注册资本金169350万元,较大增加了当年预算收入比例。二是市国资委为2019年新独立核算单位，2019年预算指标为5-12月共8个月收入，2020年为全年12个月预算指标额度。三是2019年在职人员预算为13人，2020年为16人，增加3名军转干部预算。四是因年中办公地点搬迁，产生了物业管理费及办公地点部门修缮费用，导致本年度预算收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度支出合计169,855.62万元。其中：基本支出435.31万元，占总支出的0.26%；项目支出169,420.32万元，占总支出的99.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：其中基本支出435.31万元，同比增加157.19万元，项目支出169420.32万元，同比增加169420.32万元。主要原因分析：一是2020年新增注入国有企业注册资本金项目支出169350万元。二是2019年基本支出为5至12月共计8个月支出，2020年为全年支出；三是2020年基本支出预算在职人员为16人，2019年在职人员为13人，由于人员变动，基本支出经费增加；四是项目经费增加，项目经费主要是由于注入企业资本金额度较大及本年度市国资委办公区搬迁支出物业费和办公楼修缮费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会机构正常运转的日常支出435.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.51万元，占基本支出的68.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.80万元，占基本支出的31.43%。与上年对比：社会保障和就业支出比上年增加6.71万元，同比增加38.71%，卫生健康支出比上年增加8.06万元，同比增加34.47%，住房保障支出比上年增加13.15万元，同比增加83.44%。2020年收入同比增加原因：一是市国资委为2019年新独立核算单位，2019年预算指标为5-12月共8个月额度，2020年为全年12个月预算指标额度；二是2019年在职人员预算为13人，2020年为16人，新增3名军转干部人员；三是人员正常职级职务变动，人员各项工资、津贴补贴费用增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,420.32万元。与上年对比同比增加100%，分别为：一是2020年市财政局通过市国资委账户拨入国有企业注册资本金169350万元。二是办公区修缮及设备购置费用60万元。三是办公区物业管理费用11.54万元。主要原因分析：一是企业注册资本金项目不是常设项目类型，不属于每年必做项目，根据工作实际需求进行开展。二是因办公地点搬迁，需要对部分区域进行安全排查和修缮及办公设备的需求，产生了项目经费。三是上年度不涉及物业管理费，本年度在办公地点搬迁后产生了相关费用。具体开展情况：三个项目均已经全部开展完成，项目资金全部支付完成。一是资本金的注入，增强了公司实力。二是办公地点修缮后，对工作环境有了较好的保障，办公设备购置也大大提高了办公效率和质量。三是物业管理费项目为整个办公区的安全做好了后勤保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出505.62万元，占本年支出合计的0.30%。与上年对比：其中基本支出为435.31万元，同比增加157.19万元。基本项目支出为70.31万元，同比增加70.31万元。主要原因分析：基本支出中一是2019年预算指标为5-12月共8个月额度，2020年为全年12个月预算指标额度，使2020年度各项基本费用比上年度有所增加；二是2019年在职人员预算为13人，2020年为16人，新增3名军转干部人员；三是人员正常职级职务变动，人员各项工资、津贴补贴费用增加；四是一般项目经费均为本年度增加，因工作的需要，产生了相应的项目经费，使本年度财政拨款项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出30.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于机关养老保险费用。其中：养老保险支出29.8万元。

9．卫生健康（类）支出25.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于医疗保险和公务员补助费支出，其中：医疗保险15.46万元；公务员医疗补助9.31万元；其他社会保障费（工伤和生育保险）0.45万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出432.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。其中：行政运行支出348.08万元，一般行政事务管理支出84.67万元。行政运行主要用于工资福利支出163.99万元，其中：基本工资75.15万元、津贴补贴104.86万元、奖金80.26万元及部门相关养老、医疗、住房公积金等相关费用；一般行政事务管理支出主要用于办公费14.91万元，咨询费7万元，培训费22万元，委托业务费3万元，其他商品和服务支出12万元（主要用于乡村振兴经费和河长制工作经费部分），办公设备购置费7万元及其他零星办公费支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工住房公积金及住房补贴支出，其中：住房公积金支出28.23万元，住房补贴0.69万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.03万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的9.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市国资委严格遵守八项规定，对公务接待严格把关和审核，使公务接待费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.20万元，下降9.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降47.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据上年度三公经费的实际开支情况，在2020年预算中对预算进行有效控制，并根据相关文件规定，对接待费进行了严格把关和审核。2020年公务接待4次，接待人次27人，分别比2019年减少2次，减少接待人次28人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占88.04%；公务接待费支出0.22万元，占11.96%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

     公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

     公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费0.22万元。其中：

    国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作及其他地州市业务交流发生的接待支出。

    国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

    玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年机关运行经费支出136.80万元，与上年对比增加22.68万元，其中商品和服务支出增加35.75万元，其他资本性支出减少13.07万元。主要原因分析：因为人员增加及办公地点搬迁，人员办公经费有了相对应的增加及根据工作需要采购了相关办公设备。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出为118.12万元和资本性支出（设备购置费）18.68万元。商品和服务支出中包括：办公费支出28.61万元、委托业务费17.07万元、租赁费5.74万元、差旅费5.74万元、培训费24万元、其他交通费用16.86万元、劳务费2.16万元、会议费0.5万元、工会经费和福利费6.76万元及相关水电费等相关办公费用支出；资本性支出为办公设备购置费18.68万元。

     二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额139.73万元，其中，流动资产0万元，固定资产139.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.03万元，其中固定资产增加27.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值37.97万元；报废报损资产10项，账面原值66.08万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33.68万元，其中：政府采购货物支出33.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

 (一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会在市委、市政府的领导下，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实市委、市政府的各项决策部署，紧紧围绕“十三五”规划，立足国资国企监管职责，全力以赴抓好各项决策部署。部门绩效目标紧紧围绕市政府与市国资委签订的目标责任书进行开展工作。为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高预算资金使用效益，市国资委根据相关文件规定，一是制定了《玉溪市国资委预算绩效管理办法》，并印发了《玉溪市国资委绩效运行监控管理细则（试行）》、《玉溪市国资委绩效评价和管理结果运用操作细则（试行）》等相关配套管理办法。二是成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作。三是对部门2020年部门整体和项目目标进行认真填报，并积极做出部门整体绩效自评，2020年部门绩效自评总体开展情况较为良好。

 (二）部门整体支出自评结果

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度整体支出绩效自评分为100分。市国资委严格按照相关要求开展部门整体支出绩效运行监控的相关填报工作。按时开展运行监控，没有提供虚假数据，无瞒报、虚报和敷衍应付等情况。根据实际工作开展情况，及时调整资金分配，合理预算和精细化预算，对照政府收支科目分类要求，对部门需要设立的各项经济科目都予以细化，争取做到每项开支都有对应科目，每项开支都有预算资金。尽量缩小预算开支和实际开支差额，使实际开支和预算相符，并尽可能的缩减开支，按财政相关部门要求对相关经费做到严格把关。做到应支尽支，无预算不开支。在绩效管理工作中的困难问题的及下一步工作打算：市国资委2019年新设立的独立核算单位，在绩效管理工作中存在经验不足、预算不够精准等相关的问题。在今后的绩效考核管理工作中，将进一步提高认识，加强学习，不断提高绩效管理工作水平。

 (三）部门决算中项目支出自评结果

2020年按要求开展绩效自评的部门项目4个，部门项目总数4个。2020年纳入监控管理的部门项目支出金额为169422万元，部门项目支出总额为169422万元，市国资委无市对下专项转移支付项目。

（1）项目一物业管理费项目绩效情况：一是物业管理服务内容包括办公区的保安、保洁、绿化管护及公共设施维修维护服务。配备管理人员1名（费用由物业公司自行承担）；配备保安人员3名，为办公区提供门卫室值班和公共区域安保巡查服务；配备2名保洁绿化员，为办公楼公共区域提供卫生保洁和绿化管护服务，2020年7—12月共需物业管理服务费11.54万元。二是成立专项采购小组。采购小组根据要求，对物业管理服务公司的相关服务进行咨询和采购程序的申报。三是根据年初设定的目标，圆满完成了物业管理服务的采购工作，与实际目标无差异。采购项目实施效果较好，创造了干净整洁的办公环境，干部职工满意度较高，有效的促进了机构的高效运转及工作的顺利开展。存在问题及原因分析和下一步措施：因单位办公地点搬迁为年中计划事项，因此年初预算无物业管理费，而是年中进行预算调整，所以物业管理费作为项目申报，下一步将对预算工作进行更加有效预算。

（2）项目二办公用房维修及补充办公设备经费绩效情况：项目分为两部分，一是办公用房修复及搬迁：1.办公楼外墙修复；2.办公楼顶楼已不同程度出现漏水，重新做防水处理；3.加强安全防控，在大门口安装电动道闸，办公楼一楼楼梯口安装大门；4.一楼车库改造；5.卫生间维修改造、老旧水管更换；6.办公楼内部强、弱电线路检修，更换老化及已损坏的灯、开关、插座；7.办公设备搬运等。二是办公设备购置：购置台式计算机、便携式计算机、普通黑白复印机、打复印一体机、办公桌椅及补充部分会议桌椅等。项目全部工作分为3阶段进行：1.准备阶段。聘请第三方开展项目工程造价概算，聘请招标代理机构选取项目实施方。2.实施阶段。按照项目内容方案、项目合同等组织开展。3.验收阶段。请第三方进行工程质量的验收，项目按照目标计划圆满完成，职工对修缮后的办公环境满意度良好，得到大家一致好评。存在问题及原因分析和下一步措施：申请资金后，因采购程序复杂，施工进度缓慢，项目资金使用中进度支出有些滞后。根据实际项目支出进度，积极和施工方进行有效沟通，加快工作进度，并保证了在原计划的范围内完成了各项任务指标。下一步将对项目资金的使用上进行有效统筹，提前谋划，使项目资金使用更加合理。

（3）项目三玉溪市家园建设投资有限公司注册资本金经费绩效情况：根据中共玉溪市委常委175次会议纪要安排，由市财政统筹1.5亿元以国有资本注资方式出资到市家园建设投资有限公司，在市财政局拨付资金后，国资委及时将款项拨付到公司，按照项目绩效要求注入1.5亿元资本金，有效增加市家园建设投资有限公司资本实力，增强了融资能力。通过绩效自评，保证国有资本增值保值，提高国有资本使用效率，加强公司融资能力。存在问题及原因分析和下一步措施：对资金使用监管及资金使用效益需要进行有效监管。公司将严格资金监管，提高财政资金使用效益，市国资委将监督家园公司将自评结果应用到下一年度预算安排中。

（4）项目四玉溪科教创新投资有限公司注资经费绩效情况：玉溪市国资委履行出资人职责注资15.435亿元到玉溪科教创新投资有限公司。按照项目绩效要求注入15.435亿元国有资本金，切实增强公司融资能力和造血功能。存在问题及原因分析和下一步措施：加强资金监管，提高资金使用效益，确保国有资本保值增值。

五、其他重要事项情况说明

关于2020年度预算数较上年度增加较大说明：一是玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会为2019年5月独立核算，预算时间为8个月，人员数为13人，2020年预算为全年预算，增加3名军转干部预算，人员为16人，导致2020年预算数大于2019年预算数。二是年中因办公区搬迁，新增了物业管理费项目及办公区修缮费项目支出，使预算调整数增加。三是根据上级部门要求，通过市国资委账户对监管企业进行资本金注入，因注入资金额度较大，导致决算数远远大于预算数情况出现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。