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玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年部门预算公开目录

第一部分  玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据玉溪市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业（以下简称“监管企业”）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批玉溪市国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资总额及负责人薪酬管理工作。

4.指导推进监管企业改革和重组、股份制改革和混合所有制改革；推进监管企业现代企业制度建设、完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照省市的规划部署推动国有经济布局和结构调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的制度办法；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改监管企业章程，审议董事会报告；依法对县（市、区）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、改革和规划发展科、财务监管和考核分配科、党建办公室

所属单位1个，是：玉溪市企业国有资本服务中心

（三）重点工作概述

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和省国资委的工作安排，切实履行监管企业出资人职责，持续加强国资监管，不断完善国资监管体制，深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，充分发挥国资国企在玉溪经济社会发展中的引领作用。

1.圆满完成本轮国企改革收官。全力推进各项改革工作任务，建立任务倒逼机制，确保6月份圆满完成本轮国企改革收官。一是推进国有经济布局优化和结构调整，着重抓好“十四五”国资国企两个规划的落实，培育一批重要骨干企业。二是推动监管企业进一步压缩管理层级，加快推进监管企业市场化、专业化、实体化转型。三是按照履行出资人职责与履行国资监管职责相结合，加快推进国有资产监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，提升国资监管能力。

2.更加清晰定位企业投资方向。围绕“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，抓住“昆玉同城化”、中老铁路开通等重要机遇，加快推进铁路专用线、翡翠项链等重点项目实施，做到工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时限化。聚焦“一极两区”建设、基础设施建设高质量发展、“三湖”保护治理等领域，加强项目谋划，坚持抓住资源、突出特色战略，在保投产、抓续建、争开工、促前期上下功夫，合力攻坚克难，千方百计破解项目建设难题。

3.推动国资监管一体化建设。一是加强市国资委对主业、工资、考核的管理，指导监管企业“管好战略、管好方向、管好文化、管好员工”。二是强化企业运营分析，建立健全监管企业经济运行分析、监测机制，定期召开监管企业经济运行分析会议，及时了解掌握监管企业经济运行状况、存在问题，研究解决措施。三是认真清理资产，督促监管企业制定盘活方案，实现资源资产化、资产资本化、资本证券化。四是加快推进市国资国企在线监管工作示范点建设，扎实推进在线监管系统应用推广，实现国资监管由事后监督向事前监督、被动监督向主动监督、单纯财务监督向经营管理行为监督转变。五是市国资委认真履行政府工作部门职责，进一步加强对县（市、区）国资工作的指导力度，提升县级国资部门的管理能力和国有企业的经营水平，推动县级国资国企为地方经济发展做贡献。

4.持续强化企业经营绩效考核。一是以考核为抓手，将重点指标纳入经营业绩目标考核，压实企业责任，发挥考核与薪酬分配的激励约束作用。二是完善外部董事、监事会薪酬管理办法，发挥好外部董事、外派监事的作用，强化企业内部管理。三是持续构建以全员绩效为基础的市场化薪酬体制，督促指导监管企业制定完善对各级子公司的考核薪酬分配制度，激发企业内生动力和员工活力。

5.坚持持续加强国有企业党的建设。一是政治底色要亮起来。切实把习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述学懂弄通做实。二是基层基础要强起来。落实各级党组织书记抓党建第一责任，在完善公司治理中加强党的领导，推动国有企业强根铸魂，党建工作提质增效。三是党建特色要树起来。抓好工作创新，挖掘培育企业文化，开展国有企业党建“一企一策”建设和“一企一品牌”创建，树立一批立得住、叫得响、推得开的国企党建特色品牌。四是队伍建设要活起来。落实“一把手”抓人才工作责任，探索建立一级企业领导人员定期交流、中层管理人员外部交流、中高级专技人才引进以及市场化选人用人机制，为做强做优做大国有企业提供人才支撑。五是纪律作风要硬起来。坚持党风廉政“双派单”制，抓好以案促改，始终保持国资国企系统反腐败高压态势。深入推进干部纪律作风大整顿工作和“清廉国企”建设，确保舆论阵地无杂音，构建网上网下同心圆。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 15人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入529.16万元，其中：一般公共预算529.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加9.79万元，增长1.88%，主要原因分析：2021年预算人员为16人，截止2021年12月，退休2人，调出1人，调入2人，实有行政编制在职人数15人，2021年底新增3名事业编制人员，2022年预算人员为18人，预算总额比上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入529.16万元，其中:本年收入529.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.16万元（本级财力529.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加9.79万元，增长1.88%，主要原因分析：2021年预算人员为16人，截止2021年12月，退休2人，调出1人，调入2人，实有行政编制在职人数15人，2021年底新增3名事业编制人员，2022年预算人员为18人，预算总额比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出529.16万元。财政拨款安排支出 529.16万元，其中：基本支出529.16万元，与上年对比增加9.79万元，增长1.88%，主要原因分析：2021年预算人员为16人，截止2021年12月，退休2人，调出1人，调入2人，实有行政编制在职人数15人，2021年底新增3名事业编制人员，2022年预算人员为18人，预算总额比上年度有所增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年度无相关项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出（科目代码为208）45.21万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

行政单位离退休支出（科目代码为2080501）6.36万元，主要用于反映机关离退休人员管理；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）31.35万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码为2080506）7.50万元，主要用于反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出（科目代码为210）27.41万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

行政单位医疗支出（科目代码为2101101）14.97万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗支出（科目代码为2101102）1.92万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

公务员医疗补助支出（科目代码为2101103）10.52万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

资源勘探工业信息等支出（科目代码为215）422.72万元，主要用于反映政府资源勘探工业信息等方面支出。其中：

行政运行支出（科目代码为2150701）303.66万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务支出（科目代码为2150702）79.47万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

机关服务支出（科目代码为2150703）39.59万元，主要用于反映单位所属未独立核算事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出；

住房保障支出（科目代码为221）33.83万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

住房公积金支出（科目代码为2210201）33.13万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

购房补贴支出（科目代码为2210203）0.70万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年也无预算。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年公务接待费预算为0.23万元，与上年持平，无变动。国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.63万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.63万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年机关运行经费安排148.78万元，与上年对比减少7.44万元，下降4.76%。其中办公经费98.34万元，会议费1.00万元，培训费16.00万元，委托业务费26.56万元，公务接待费0.23万元，公务用车运行维护费1.63万元，维修（护）费4.90万元，其他商品和服务支出0.12万元。主要原因分析：2021年单位开办食堂产生厨房用具购置费，2022年食堂正常运转无新费用产生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额71.75万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产71.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.71万元，其中固定资产减少5.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040003300100111

附件：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开表.xls