监督索引号53040000347500000

玉溪市供销合作社联合社2021年部门预算及三公经费预算公开文档

玉溪市供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    主要职责是：1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营3、根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；4、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；6、组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能7、履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；8、承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；9、代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；10、承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    玉溪市供销合作社联合社成立于1952年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位，机关内设办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科6个科室和机关党委（人事教育科），下属企事业单位有市供销社干部学校、市农业生产资料有限责任公司、市供销社社有资产经营管理公司、玉溪供销电子商务有限公司。

    （三）重点工作概述

    1、强化政治引领，全面加强党的建设。持续深化综合改革；2、新发展合作经济组织；3、加快流通网络体系建设，提升为农服务能力；4、减量提质，保障农资市场供应；5、围绕“三张牌”，推进高原特色产业发展;6、打造“供销社+互联网”，创新服务业态;7、发挥合干校培训职能作用，强化人才队伍建设；8、开展专项整治，确保系统安全稳定；9、结合实际，做好市委、市政府部署的重点工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员52人，其中：离休3人，退休49人。

    车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入1073.33万元，其中：一般公共预算1073.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    与上年对比部门财务总收入增加35.16万元，其中一般公共预算财政拨款增加35.16万元，增长3.39%，主要原因是市供销社本级接收来自原市政府政策研究中心的2名分流人员，增加2名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。

    （二）财政拨款收入情况

     2021年部门财政拨款收入1073.33万元，其中:本年收入1073.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1073.33万元（本级财力1073.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比财政拨款收入增加35.16万元，其中一般公共预算财政拨款增加35.16万元，增长3.39%，主要原因是市供销社本级接收来自原市政府政策研究中心的2名分流人员，增加2名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。

     四、预算单位支出情况

     2021年部门预算总支出1073.33万元。财政拨款安排支出1073.33万元，其中：基本支出983.33万元，与上年对比增加35.16万元，主要原因是市供销社本级接收来自原市政府政策研究中心的2名分流人员，增加2名在职人员，基本支出相应增加；项目支出90万元，与上年同期一致。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于：1、社会保障和就业支出（科目代码为208）263.91万元，比上年同期增加7.74万元，主要一是市供销社本级本年度增加2名人员，基本养老保险缴费支出增加4.48万元；二是职业年金缴费支出增2.78万元。行政事业单位离退休是指市供销合作社（含干部学校）用于机关及干校离退休人员的离退休金及为离退休人员提供服务的支出，共计256.17万元，其中归口管理的行政单位离退休（科目代码为2080501）167.45万元，事业单位离退休（科目代码为2080502）35.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）55.38万元，职业年金缴费支出（科目代码为2080506）5.98万元。

    2、卫生健康支出（科目代码为210）82.61万元，比上年同期增加3.04万元，主要原因是市供销社本级本年度增加2名人员。主要反映行政单位医疗（科目代码为2101101）39.48万元，事业单位医疗（科目代码为2101102）8.18万元，公务员医疗补助（科目代码为2101103）34.95万元。

    3、商业服务业等支出（科目代码为216）664.9万元，比上年同期增加13.88万元，主要原因是市供销社本级本年度增加2名人员。主要反映行政运行（科目代码为2160201）和事业运行（科目代码为2160250）支出及其他商业流通事务支出（科目代码为2160299）。其中行政运行（科目代码为2160201）414.73万元，其他商业流通事务支出（科目代码为2160299）84.78万元，事业运行（科目代码为2160250）149.39万元，其他商业服务业等支出（科目代码为2169999）16万元。

    4、住房保障支出（科目代码为221）58.84万元。具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排的住房保障支出58.84万元，其中：住房公积金（科目代码为2210201）55.77万元，住房补贴（科目代码为2210203）3.07万元。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出983.33万元，项目支出90万元）。基本支出由以下几项组成：1、工资福利支出（经济科目编码为301）677.42万元，其中含基本工资（经济科目编码为30101）140.66万元，津贴补贴（经济科目编码为30102）147.69万元，奖金（经济科目编码为30103）91.77万元，绩效工资（经济科目编码为30107）92.17万元， 机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目编码为30108）55.38万元，职业年金缴费（经济科目编码为30109）5.98万元，职工基本医疗保险缴费（经济科目编码为30110）28.73万元，公务员医疗补助缴费（经济科目编码为30111）34.94万元，其他社会保障缴费（经济科目编码为30112）21.26万元，住房公积金（经济科目编码为30113）58.84万元；2、商品和服务支出（经济科目编码为302）101.34万元，其中含办公费（经济科目编码为30201）23.11万元，水费（经济科目编码为30205）0.2万元，电费（经济科目编码为30206）0.5万元，邮电费（经济科目编码为30207）1.69万元，差旅费（经济科目编码为30211）11.05万元，维修（护）费（经济科目编码为30213）1.2万元，会议费（经济科目编码为30215）3万元，培训费（经济科目编码为30216）3.2万元，公务接待费（经济科目编码为30217）2.7万元，委托业务费（经济科目编码为30227）2.5万元，工会经费（经济科目编码为30228）7.99万元，福利费（经济科目编码为30229）7.99万元，公务用车运行维护费（经济科目编码为30231）3.62万元，其他交通费用（经济科目编码为30239）26.79万元，其他商品和服务支出（经济科目编码为30299）5.79万元（其中离休公用经费0.54万元，退休公用经费2.94万元，其他商品和服务支出2.31万元）；3、对个人和家庭的补助（经济科目编码为303）202.06万元，其中含离休费（经济科目编码为30301）52.13万元，退休费（经济科目编码为30302）146.16万元，生活补助（经济科目编码为30305）3.3万元，资本性支出（经济科目编码为310）2.5万元，其中办公设备购置（经济科目编码为31002）2.5万元。

    项目支出由两项构成，对企业的补助（经济科目编码为312）中的费用补贴（经济科目编码为31204）化肥储备补助专项资金（市本级）40万元和其他支出（经济科目编码为399）中的其他支出（经济科目编码为39999）化肥储备补助专项资金（补助县区）50万元组成。

    五、市对下专项转移支付情况

    （一）与党中央配套事项

    我单位无该事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    我单位无该事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    功能科目分组，我部门有其他商业流通事务支出（科目代码为2160299）和其他商业服务业（科目代码为2169999）化肥储备补助专项资金（补助县区）50万元主要用于保障七县两区3.5万吨春耕生产用肥的供应，平抑化肥市场价格。其中红塔区社11万元、江川区社6万元、澄江市社3万元、通海县社8万元、华宁县社8万元、易门县社4万元、峨山县社3万元、新平县社4万元、元江县社3万元。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目168个（均为零星办公用品和办公设备采购），政府采购预算总额5.53万元，其中：政府采购货物预算5.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    玉溪市供销合作社联合社2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.32万元，较上年减少0.5万元，下降7.33%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    玉溪市供销合作社联合社2021年部门因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

    （二）公务接待费

    玉溪市供销合作社联合社2021年部门公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.5万元，下降15.63%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数，预计国内公务接待批次为27次，共计接待270人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    玉溪市供销合作社联合社2021年部门公务用车购置及运行维护费为3.62万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.62万元，与上年同期持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

     八、重点项目预算绩效目标情况

    由玉溪市农业生产资料有限责任公司筹资2000万元购进化肥用于储备，储备期限为2020年10月至2021年3月，储备期内完成定量指标1万吨化肥，每吨储备肥补贴40元，市财政预算补助40万元，充分发挥供销合作社服务“三农”的重要作用，确保在2021年春耕期间保障以化肥为主的农资供应，保证不误农时。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

    化肥储备补助专项资金：为规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    机关行政运行经费是指2021年用于保障市供销社机关正常运转的日常支出,包含公用经费及工作业务经费，具体的情况如下：

    玉溪市供销合作社联合社2021年机关运行经费安排80.83万元，与上年对比增加0.78万元，增幅为0.97%，主要原因一是本着厉行节约的原则，积极响应市委市政府号召，配合缩减公用经费经费5%和工作业务经费5%，二是本年度市供销社本级增加2名人员。其中含办公费18.03万元，比上年同期减少0.22万元，降幅为1.21%；邮电费1.21万元，比上年同期增加0.24万元，增幅为24.74%，主要原因是电信电话费用增加；差旅费8万元，比上年持平；维修（护）费0.7万元，比上年同期增加0.2万元，增幅为40%，主要是本年度内需要维护维修的费用增加；会议费3万元，比上年同期相比减少1.5万元，降幅为33.3%，主要原因是上年度召开了一次社员代表大会，而本年度内无重大会议召开；培训费2万元，比上年同期减少1.31万元，减幅为39.58%，主要原因是本年度内培训次数减少；公务接待费2.3万元，比上年同期减少0.5万元，减幅为17.86%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数；工会经费5.84万元，比上年同期增加0.7万元，增幅为13.61%；福利费5.84万元，比上年同期增加0.7万元，增幅为13.61%，工会经费和福利费增加的原因均是本年度市供销社本级增加2名人员；公务用车运行维护费1.31万元，比上年同期持平；其他交通费用26.8万元，比上年同期增加0.73万元，增幅为3%；委托业务费2.5万元，与上年同期相比增加0.3万元，原因是即将支付的法律顾问费逐年上涨，其他商品和服务支出3.3万元，比上年同期持平。

    （三）国有资产占有使用情况

     鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    监督索引号53040000347500111

玉溪市供销合作社联合社2021年部门预算公开表.xlsx

玉溪市供销合作社联合社2021年预算重点领域项目公开文本.docx