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玉溪市住房公积金管理中心

2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市住房公积金管理中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心是玉溪市人民政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制68名，实有63人，实有编外人员25人，其中：主任1名，副主任3名，内设办公室、公积金管理科、贷款管理科、人事教育科、计划财务科、信息技术科、法规科、稽核审计科8个科室，县区负责公积金业务工作的分支机构有中心城区管理部和江川、澄江、通海、华宁、峨山、易门、新平、元江管理部。

玉溪市住房公积金管理中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动业务发展提质增效

（1）提质扩面，增强保障能力。健全缴存政策，保障灵活就业人员能够与单位缴存职工同等享受住房公积金各项服务和政策优惠，6月11日印发实施《玉溪市灵活就业人员缴存使用住房公积金实施细则（试行）》，有效减轻灵活就业人员的“入城”成本，助力灵活就业人员在玉溪安居乐业。持续推动县（市）区财政欠配补缴工作，采取主动上门协调、发送书面催缴函、加强汇报等方式，动态跟踪全市住房公积金实缴、欠缴和补缴情况，督促单位履行缴存义务，维护职工合法权益。

（2）精准施策，提振住房消费。6月27日，经市住房公积金管理委员会五届四次全体会议审议通过并印发实施《玉溪市住房公积金管理委员会关于调整优化住房公积金使用政策的通知》，从“新增按月提取住房公积金偿还商业银行个人住房贷款业务、上调住房公积金个人住房贷款最高额度、开展商业银行个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款业务”三个方面优化制度，进一步支持玉溪房地产市场平稳健康发展。

（3）科学运作，保障资金收益。加强市场分析研判，根据房地产市场供求关系的新变化，动态配置存储资金，保持流动性合理适度，支撑各项业务有序运转。加强保值增值管理，优化业务承办银行考核指标，强化利率协商议价，提升资金运作效益。加强业务风险防范，规范楼盘准入，从了解房地产企业楼盘开发、建设、销售、贷款需求，到实地勘查、准入审核、贷款审批发放等全流程跟踪指导，切实从楼盘源头防范和降低贷款风险，保障资金安全。严格贷后管理，全面落实住房公积金逾期贷款“分级分类”工作机制。

（4）规范管理，提升运营效能。推进数据治理及提升工作，用好全国住房公积金监管服务平台、数据质检工具、电子化稽查工具和数据自检自查4个工具，规范新增数据采集和录入标准，定期检核完善存量数据，筑牢数字化发展根基。强化制度约束，制定印发《玉溪市住房公积金内部控制制度（试行）》，健全审计问题整改、成果运用、监督跟踪机制，增强审计实效。强化内部权力运行监督制约，实行多级审批，坚持岗位分离、相互制约，有效防范违规审批行为发生。全面体检评估，按照《玉溪市住房公积金管理中心2023年年度体检评估工作方案》，综合评判公积金管理运行效果，量身制定改进措施，促进发展绩效提升。

2.加快民生服务提速扩容

（1）聚焦大局，保障重点任务。印发实施《玉溪市住房公积金管理中心关于调整持“兴玉英才卡”高层次人才住房公积金优惠政策的通知》，调整优化两个方面11项政策，给予高层次人才更多优惠政策，吸引更多优秀人才扎根玉溪。落实优化营商环境工作任务，按照《玉溪市住房公积金管理中心2024年服务群众服务基层服务企业“三服务”清单》5项具体工作，深入基层一线了解回应企业困难和群众期盼，在政策制定上更加突出企业需要、群众需求的工作导向，确保各项政策的制定出台更加符合玉溪实际。

（2）惠企便民，打造优质服务。持续简化办事环节、优化服务方式、强化数字赋能，为缴存职工提供更加贴心、更为暖心的服务体验。做好“高效办成一件事”，重点抓好住房公积金个人住房贷款购房“一件事”。完成“高效办成一件事”涉及公积金中心配合的7个事项，除企业迁移登记“一件事”外其余事项均以成功上线，召开2024年住房公积金贷款购房“一件事”第一次联席会议，严格按照《玉溪市住房公积金个人住房贷款购房“一件事”工作方案》，积极推进住房公积金贷款购房“一件事”工作。深入推进“惠民公积金、服务暖人心”三年服务提升活动成绩斐然，中心城区管理部被住建部评为“全国住房公积金服务提升表现突出集体”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,841,714.31元，其中：一般公共预算20,841,714.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少986,403.92元，下降4.52%，主要原因为2024年项目经费中包含2023年已实施完成但财政资金匹配不到位的项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,841,714.31元，其中：本年收入20,841,714.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,841,714.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少986,403.92元，下降4.52%，主要原因为2024年项目经费中包含2023年已实施完成但财政资金匹配不到位的项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,841,714.31元。财政拨款安排支出20,841,714.31元，其中：基本支出18,590,900.31元，与上年对比减少163,417.92元，下降0.87%，主要原因为人员减少，相关费用减少；项目支出2,250,814.00元，与上年对比减少822,986.00元，下降26.77%，主要原因为2024年项目经费中包含2023年已实施完成但财政资金匹配不到位的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2019999其他一般公共服务支出10,076,232.18元主要用于人员工资和单位公用经费支出，2080502事业单位离退休918,000.00元主要用于退休人员经费支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出945,427.20元主要用于养老保险缴费，2080506机关事业单位职业年金缴费支出220,000.00元主要用于职业年金缴费；事业单位医疗490,440.36元主要用于医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助417,846.00元主要用于公务员补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出57,594.57元主要用于工伤保险和大病补充保险缴费，2210201住房公积金972,744.00元主要用于住房公积金缴费，2210203购房补贴38,616.00元主要用于购房补贴缴费，2210302住房公积金管理6,704,814.00元主要用于单位信息化建设项目经费和保运转经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市住房公积金管理中心不存在市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额538,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算538,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,900.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房公积金管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市住房公积金管理中心2025年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房公积金管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为137,900.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费137,900.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因为玉溪市住房公积金管理中心牢固树立过紧日子思想，厉行节约，反对浪费，严格执行中央八项规定，“三公”经费按照标准安排支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市住房公积金管理中心互联网信息系统扩建及运维保障项目绩效目标：加快“数字公积金”建设，提升公积金政务服务效能，做好数字全生命周期管理，在“治好数”“用好数”上再发力，积极开展公积金数据治理及提质工作，公积金数据质量评估得分不低于55分。全国信用信息共享平台数据上报量大于等于140万条，建立完善“高效办成一件事”系统，做好12329及手机公积金APP短信发送和12329热线接听工作，做到12329及手机公积金APP短信发送数量大于等于200万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部及省政府要求，完成“高效办成一件事”7个涉及住房公积金事项，做好征信信息共享贷款数据T+1日上报及征询查询数据多业务场景运用，争取在2025年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于50万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于7个，微信公众号年信息发布量大于等于80条，群众对公积金服务满意度不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房公积金管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变动，主要原因是玉溪市住房公积金管理中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市住房公积金管理中心资产总额6,161,174.15元，其中：流动资产389,498.57元，固定资产3,773,988.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,983,781.99元，其他资产13,905.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,932,405.95元，其中固定资产减少964,210.45元。处置房屋建筑物570.23平方米，账面原值585,252.05元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5,400.00元，实现资产处置收入12,395.00元；资产使用收入70,200.00元，其中出租资产914.46平方米，资产出租收入70,200.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000733300111

玉溪市住房公积金管理中心2025年部门预算公开表.xlsx