监督索引号53040000472300000

目录

第一部分 玉溪市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市机关事务管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟订市级机关事务工作规范性文件并组织实施。拟订市级机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订市级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。会同有关部门做好市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级党政机关交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。指导并监督市级党政机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责拟订党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同相关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好市级党政机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级党政机关公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与市级重要会议、重大活动的公务用车服务保障工作。

11.负责拟订有关国内公务接待监督管理制度并组织实施，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待工作监督检查。

12.负责玉溪市机关公务用车服务中心工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市机关事务管理局独立核算机构数2个，分别是:

1.玉溪市机关事务管理局（本级）

2.玉溪市机关公务用车服务中心

玉溪市机关事务管理局（本级）设5个内设机构。办公室、财务资产管理科、房地产管理科（玉溪市公共机构节能管理办公室）、公务用车管理科（玉溪市公务用车管理领导小组办公室）、服务保障科。

玉溪市机关公务用车服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制5名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.持续加大党政机关办公用房规范管理工作。制订办公用房维修标准，规范维修审批程序。狠抓办公用房监督检查，实现办公用房动态监督管理，加大资产盘活力度。

2.全力做好公务用车管理。做好市级公务用车处置和更新配备工作，加强公务用车使用日常监督管理。严格和规范市级公务用车综合服务保障平台管理，切实服务好市委、市政府重要会议、重大活动及市级党政机关参改单位的公务出行。

3.做好公共机构节能管理。扎实完成全市公共机构节能管理“十四五”规划方案编制、建立和完善公共机构节能管理体制机制、开展节约型机关创建工作，推进公共机构生活垃圾分类先行先试。

4.加快推进后勤保障周转房项目建设工作。细化工程进度，优化信息化方案和装修方案，确保按期搬迁入住。

5.推进资产管理职能落地落实。严格按照三定方案明确的职责，在资产管理上明职、履职、尽责，切实承担好市级行政事业单位国有资产管理职能。

6.推动市级机关购买后勤服务社会化改革，机关运行保障更加平衡充分。

7.加强自身建设，深入推进全面从严治党，全面提升干部队伍素质，提高干部履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个（玉溪市机关事务管理局（本级）、玉溪市机关公务用车服务中心）其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要是因机构改革，人员整建制转隶。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制65辆，实有车辆64辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12,952.88万元，其中：一般公共预算12,952.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3,221.63万元，增长33.1%，主要原因一是履行机关事务集中统一管理职能，推动市级机关后勤服务社会化改革，新增市政府集中办公区购买后勤服务委托业务费291.6万元，机关后勤服务统筹资金327万元；二是2020年项目支出年初预算0万元，2021年推进实施玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目支出预算为3,086.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12,952.88万元，其中:本年收入12,952.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,952.88万元（本级财力12,871.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿81.79万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3,221.63万元，增长33.1%，主要原因一是履行机关事务集中统一管理职能，推动市级机关后勤服务社会化改革，新增市政府集中办公区购买后勤服务委托业务费291.6万元，机关后勤服务统筹资金327万元；二是2020年项目支出年初预算0万元，2021年推进实施玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房建设项目支出预算为3,086.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,952.88万元。财政拨款安排支出12,952.88万元，其中：基本支出9,866.84万元，与上年对比增加135.59万元，增长1.39%，主要原因是履行机关事务集中统一管理职能，推动市级机关后勤服务社会化改革，新增市政府集中办公区购买后勤服务委托业务费291.6万元，机关后勤服务统筹资金327万元；项目支出3,086.04万元，与上年对比增加3,086.04万元，增长100%，主要原因是2020年项目支出年初预算0万元，2021年推进实施玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出12,765.84万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，其中：

2010301—行政运行8,777.49万元，用于市机关事务局2021年人员工资福利和保障机关正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务的支出；

2010302—一般行政管理事务3,086.04万元，用于市机关事务局完成机关管理服务保障工作任务，用于专项业务工作等方面的支出，主要是实施玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目；

2010350—事业运行902.31万元，用于所属事业单位市机关公务用车服务中心2021年人员工资福利和保障玉溪市公务用车综合服务管理信息化平台正常运转的支出。

2.社会保障和就业支出76.15万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

2080501—行政单位离退休6.36万元，用于发放市机关事务局退休人员生活补助和开支的退休经费；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元，用于缴纳市机关事务局及所属事业单位的职工基本养老保险;

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出13.91万元，用于缴纳市机关事务局退休人员记实职业年金。

3.卫生健康支出48.22万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出，其中：

2101101—行政单位医疗26.91万元，用于缴纳市机关事务局职工医疗保险；

2101102—事业单位医疗3.13万元，用于缴纳所属事业单位职工医疗保险；

2101103—公务员医疗补助18.18万元，用于缴纳市机关事务局及所属事业单位公务员医疗补助。

4.住房保障支出62.67万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

2210201—住房公积金59.51万元，用于缴纳市机关事务局及所属事业单位职工住房公积金；

2210203—购房补贴3.16万元，用于发放市机关事务局及所属事业单位符合房改政策条件职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排按经济科目分类支出12,952.88万元（其中：基本支出9,866.84万元，项目支出3,086.04万元），其中：

1.工资福利支出675.33万元，包含基本工资134.99万元，津贴补贴183.66万元，奖金138.96万元，绩效工资37.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.88万元，职业年金缴费13.91万元，职工基本医疗保险缴费28.99万元，公务员医疗补助缴费18.18万元，其他社会保障缴费3.6万元，住房公积金59.51万元；

2.商品和服务支出9,160.7万元，包含办公费31.27万元，印刷费2.2万元，咨询费5.3万元，手续费0.01万元，水费1.3万元，电费3.7万元，邮电费1.3万元，物业管理费239.8万元，差旅费189.74万元，维修（护）费34.59万元，租赁费7,278.97万元，会议费3万元，培训费4.34万元，公务接待费4万元，劳务费331.14万元，委托业务费630.6万元，工会经费8.03万元，福利费8.03万元，公务用车运行维护费351.31万元，其他交通费用31.35万元，其他商品和服务支出0.72万元；

3.对个人和家庭的补助8.04万元，包含退休费6.24万元、生活补助1.8万元；

4.资本性支出3,108.81万元，包含房屋建筑物购建2,308.36万元，办公设备购置800.44万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额3,116.01万元，其中：政府采购货物预算801.65万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算2,308.36万元。与上年对比增加2,410.32万元，增长341.55%，主要原因是2021年推进实施玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目，用于采购房屋建筑物购建2,308.36万元，2020年无此项政府采购项目年初预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355.31万元，较上年减少331.6万元，下降48.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市机关事务管理局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.6万元，下降28.57%，国内公务接待批次为15次，预计接待400人次。下降主要原因是贯彻落实党中央过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格公务开支范围和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费预算为351.31万元，较上年减少330万元，下降48.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少330万元，下降100%；公务用车运行维护费351.31万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为64辆。

公务用车购置费下降主要原因是2020年市级公务用车购置经费由我局统一预算，统一采购配备，2021年无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费与上年持平的主要原因一是局机关公务用车保有量1辆，按照财政核定公务用车运行维护费定额标准，加强公务用车使用管理；二是玉溪市公务用车综合服务管理信息化平台公务用车保有量63辆，保障参改单位公务出行，保障正常运转，不断加强和规范平台公务用车管理，提高服务保障水平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年玉溪市机关事务管理局重点项目是玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目，本年度涉及项目资金3,086.04万元，绩效目标是贯彻落实中央、省、市关于关心关爱易地交流干部（挂职干部）要求的需要，根据《玉溪市关心关爱易地交流干部、挂职干部暂行办法》规定，落实完善易地交流干部和挂职干部住宿安排，解决市级机关易地交流干部周转住房问题，建设厅级周转房28套，建筑面积不突破130平方米，处级周转房12套，建筑面积不突破100平方米，配套管理用房按照满足基本使用功能进行规划设计，2021年12月31日前完工入住。围绕项目建设设定工程建设规模数量、工程质量、建设时效、成本控制、社会效益、可持续使用效益、满意度等19项绩效指标，提高绩效目标设定的科学性、合理性，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2021年机关运行经费安排9,183.47万元，与上年对比增加997.56万元，增长12.18%，主要原因是履行机关事务集中统一管理职能，推动市级机关后勤服务社会化改革，新增市政府集中办公区购买后勤服务委托业务费和机关购买后勤服务统筹资金。

机关运行经费安排主要用于维持部门的正常运转，开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等商品和服务支出9,160.7万元，占机关运行经费的99.75%；用于部门办公设备购置等资本性支出22.77万元，占机关运行经费的0.25%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000472300111

玉溪市机关事务管理局2021年部门预算公开表.xlsx