监督索引号53040000472301000

目录

第一部分  玉溪市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市机关事务管理局是玉溪市人民政府工作部门，主要职责是：

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟订市级机关事务工作规范性文件并组织实施。拟订市级机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订市级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。会同有关部门做好市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级党政机关交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。指导并监督市级党政机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责拟订党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同相关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好市级党政机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级党政机关公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与市级重要会议、重大活动的公务用车服务保障工作。

11.负责拟订有关国内公务接待监督管理制度并组织实施，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待工作监督检查。

12.负责管理玉溪市机关公务用车服务中心。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，玉溪市机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府一系列重大决策部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，始终聚焦主业主责，强化政治统领，不断深化改革，办公用房、公车用车，公务接待监督管理、国有资产管理、公共机构节能管理、后勤服务保障等各项工作稳步推进，全面从严治党深入推进，在履职尽责中不断增强保障能力，在开拓创新中持续提升服务水平，扎实有效地推动机关事务的管理、保障、服务工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市机关事务管理局

2.玉溪市机关公务用车服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市机关事务管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员12人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制65辆，在编实有车辆64辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2019年度收入合计2,517.95万元。与上年对比增加2,517.95万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。其中：财政拨款收入2,487.14万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.81万元，占总收入的1.22%。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关事务管理局2019年度支出合计2,164.78万元。与上年对比增加2,164.78万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。其中：基本支出1,886.37万元，占总支出的87.14%；项目支出278.41万元，占总支出的12.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,886.37万元。与上年对比增加1,886.37万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278.41万元。与上年对比增加278.41万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。包括市政府一办公区配套用房改造项目支出108.35万元；市政府一、二办公区视频监控系统建设项目支出98.00万元；葫田二区周转住房装修项目支出32.00万元；市级党政机关办公用房测绘项目支出40.06万元。对于项目支出，玉溪市机关事务管理局严把支出关，管好用好项目资金，发挥项目资金的最大效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,133.97万元，占本年支出合计的98.58%。与上年对比增加2,133.97万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,043.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于工资和福利支出298.80万元，商品和服务支出1613.42万元，对个人和家庭的补助1.84万元，资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新）129.21万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出30.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于单位基本养老保险支出29.33万元、失业保险等其他社会保障缴费支出1.57万元；

     9.卫生健康（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴交干部职工的医疗保险14.70万元、公务员医疗补助支出9.16万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于缴交干部职工住房公积金34.47万元、购房补贴支出1.47万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，仅所属玉溪市机关公务用车服务中心预算“三公”经费。玉溪市机关事务管理局（本级）无“三公”经费预算，但因机构改革，无偿划入公务用车，导致公务用车运行维护费支出，因工作需要，开展日常公务接待活动等，导致公务接待费支出。

玉溪市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218.80万元（仅为下属玉溪市机关公务用车服务中心预算部分），支出决算为213.51万元（含玉溪市机关事务管理局机关、机关公务用车服务中心开支部分），完成预算的97.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为213.07万元，完成预算的97.38%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的0.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，市机关公务用车中心未完成公务用车购置采购手续，年初预算安排的公务用车购置费未开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加213.51万元，增长100%，主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。其中：2018年、2019年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加213.07万元，增长100%，2018年、2019年均未购置公务用车，购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算比2018年增加213.07万元，增长100%，主要是开支64辆公务用车正常运行支出；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长100%，主要是正常公务发生的公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213.07万元，占99.79%；公务接待费支出0.44万元，占0.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出213.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出213.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于机关事务管理局无偿划入公务用车办理落户手续、机关公务用车服务中心保障市级参改单位规定范围公务出行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务管理局开展日常公务以及同外单位工作交流等方面的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关事务管理局2019年机关运行经费支出937.59万元，与上年对比增加937.59万元，增长100%，增长主要原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市机关事务管理局资产总额2,362.12万元，其中，流动资产513.62万元，固定资产1,747.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程98.67万元，无形资产2.34万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,362.12万元，增长100%，增加原因是玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，2019年纳入决算编报。其中：流动资产增加513.62万元，固定资产增加1,747.50万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加98.67万元，无形资产增加2.34万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值86.96万元；报废报损资产88项，账面原值96.22万元，实现资产处置收入0.48万元；出租房屋1706.51平方米，账面原值121.46万元，实现资产使用收入46.33万元。

                                          国有资产占有使用情况表

                                                            单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额340.21万元，其中：政府采购货物支出31.95万元；政府采购工程支出233.90万元；政府采购服务支出74.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市机关事务管理局是2019年党政机构改革组建成立，为提高市机关事务管理局和下属事业单位实施的财政支出预算资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，制定《玉溪市机关事务管理局财政支出项目预算绩效管理办法（试行）》，成立绩效管理工作领导小组，领导和组织开展绩效管理工作。围绕部门职能，结合2019年工作目标任务，设置明确、具体、可量化的产出、效益和满意度整体支出绩效指标和项目支出绩效目标，并根据职能职责和具体项目实施不断完善和细化指标体系，各项目实施有规范的内控机制，注重加强绩效跟踪，按照要求组织开展2019年预算资金绩效自评，部门整体支出和项目支出绩效自评均为优，确保绩效目标如期完成，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

玉溪市机关事务管理局围绕党政机关办公用房、公务用车、公共机构节能、国有资产、财务经费、后勤服务保障、领导服务保障等七个方面12项主要职能职责设置整体支出绩效目标。绩效指标包括3个一级指标、7个二级指标、15个三级指标。一级指标所占权重分别为产出指标65%，细化设置11个三级指标；效益指标25%，细化设置3个三级指标；满意度指标10%，设置1个三级指标。玉溪市机关事务管理局2019年度部门支出保障机构正常运转，预算执行有效，职责履行良好，履职效益明显，基本完成整体支出绩效目标。部门整体支出绩效自评得分97分，其中产出指标63分，效益指标25分，满意度指标9分，绩效自评等级为优秀。部门整体支出绩效管理中仍存在绩效目标申报不够全面、项目预算资金编制不够精准等问题。下一步根据职能职责及时调整和优化部门预算支出方向和结构，科学合理设置整体支出绩效指标，加强绩效跟踪，提升产出效果，提高部门整体依法履职效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市机关事务管理局（本级）2019年共有4个项目，涉及项目资金413.00万元，包含：市政府一办公区配套用房改造项目经费230.00万元；葫田二区周转住房装修项目经费32.00万元；市政府一、二办公区视频监控系统建设项目经费100.00万元；市级党政机关办公用房测绘项目经费51.00万元。各项目管理规范，项目支出预期绩效目标基本实现。

1.项目一市政府一办公区配套用房改造项目绩效情况：保障市政府一办公区应对临时性、紧急性工作办公用房需求，提升后勤服务保障质量和效率。受现场和施工方面的限制，该项目延期建设，2019年项目建设未全部完成，未竣工验收，导致质量指标、完成时间指标、资金支付等未完全达到预期绩效目标，项目建设按工程进度实际支出108.36万元，跨年结转项目资金121.64万元。为完成绩效目标，加强项目后续管理，及时跟进，按竣工验收审计报告做好资金支付。项目绩效自评得分90.71分，评价等次为优秀。

2.项目二葫田二区周转住房装修项目绩效情况：盘活利用闲置资产，缓解周转住房承租压力，节约财政资金。因机构改革等原因，导致项目延期建设，未按时达到预期完成时效的绩效目标，项目重启建设后，推进迅速，完成年度绩效目标，项目完成实际支出32.00万元。项目绩效自评得分98分，评价等次为优秀。

3.项目三市政府一、二办公区视频监控系统建设项目绩效情况：极大加强市政府办公区的安全防范工作，扎实推进公共安全视频监控建设联网应用工作，较好完成预期绩效目标，项目完成实际支出98.00万元，节约项目资金2.00万元。项目绩效自评得分98.92分，评价等次为优秀。

4.项目四市级党政机关办公用房测绘项目绩效情况：准确测绘全市83个市级党政机关办公用房情况，建立全市办公用房总台账和各单位办公用房分台账，切实加强市级党政机关办公用房管理。因市级党政机关办公用房未实现集中统一管理，办公用房面积底数掌握不精准，测绘费用根据面积计价，项目中标价低于市场询价，导致项目资金预算编制与预算执行存在偏差，项目实际支出40.06万元，项目结余资金10.94万元，下步需进一步提高预算编制精准度，降低差异率。项目绩效自评得分95.85分，评价等次为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000472301111

玉溪市机关事务管理局2019年度部门决算公开表.xls