监督索引号53040000443801000

目  录

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务。

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化“党管外事”，巩固拓展全市“一盘棋”的对外工作格局。服务市委外事工作委员会全面履行对外工作主体责任，巩固提升党管外事体制机制建设水平。

2.聚焦“四个服务”，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。充分发挥地方资源优势和独特作用，以国际抗疫合作、教育交流合作、地方互访交流的“两合作一交流”为抓手，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。

3.坚持服务发展，助力实现更高质量的开放合作。积极统筹全市外事资源和力量，大力开展周边外交和民间外交，服务“一极两区”建设。

4.践行“玉溪之变”，持之以恒加强内部建设。认真履行全面从严治党主体责任，积极推动全办“思想观念之变”“精神状态之变”“能力素质之变”“作风方法之变”。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市人民政府外事办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府外事办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人民政府外事办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算总体情况说明

玉溪市人民政府外事办公室2021年度收入合计516.26万元。其中：财政拨款收入509.32万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.94万元，占总收入的1.34%。            

2021年决算收入516.26万元，与上年同口径381.35万元相比增加134.94万元，增长35.38%。其中：2021年财政拨款收入509.32万元，较2020年381.35万元增加127.97万元，增长33.56%；2021年其他收入6.94万元，较2020年0.00万元增加6.94万元，增长100.00%。

收入增加原因为：①2021年我办较上年新增项目支出66.94万元，其中：项目一：玉财行〔2021〕223号向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费20.00万元、项目二：玉财行〔2021〕223号向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费40.00万元、项目三：〔其他资金〕某双边会议疫情防控工作专项经费6.94万元；②上年末接收军转安置人员2名，其2020年11-12月工资奖金津补贴及社保费用均在本年发放，工资福利收入较上年增加33.79万元；③离休人员去世增加丧葬费及抚恤金收入较去年增加22.39万元；④商品和服务支出较去年增加11.96万元，增加原因为：本年随着外事工作开展，外事工作业务经费较去年增加，其中：差旅费增加1.63万元、办公费增加1.74万元、印刷费增加0.24万元、会议费增加0.71万元、公务接待费增加1.39万元、劳务费增加1.62万元、工会经费及福利费增加0.84万元、其他交通费用增加2.78万元、其他商品和服务支出增加3.74万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室部门2021年度支出合计516.26万元。其中：基本支出449.32万元，占总支出的87.03%；项目支出66.94万元，占总支出的12.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。       

 2021年决算支出516.26万元，与上年同口径381.75万元相比增加134.51万元，增长35.24%。增加原因为：①项目支出较上年增加66.94万元；②人员较上年增加2人，工资福利较上年增加33.79万元；③随着外事工作开展，行政运费经费较上年增加11.96万元；④增加离休人员丧葬费及抚恤金收入22.39万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出449.32万元，与2020年的381.75万元对比，增加67.57万元，增长17.70%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出金额343.47万元，占基本支出的76.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等日常公用经费105.85万元，占基本支出的23.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.94万元。较2020年项目支出0.00万元增加66.94万元，增长100.00%。增长原因为随着外事工作开展，增加了外事项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费20.00万元，主要用于向我市友好城市柬埔寨奥多棉吉省捐赠防疫物资20.00万元。该批防疫物资已抵达柬埔寨奥多棉吉省，对新冠疫情防控工作发挥积极作用，从而推动双方建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展；

2.向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费40.00万元，主要用于向我市友好城市老挝占巴塞省、越南安沛市捐赠防疫物资，助力玉溪与友好城市之间携手抗疫、友好互信、经贸合作、旅游文化等方面取得新进展；

3.某双边会议专项经费6.94万元，项目经费主要用于支付某双边会议疫情防控工作所产生相关人员隔离费用。保障会议正常召开，积极促进我市对外开放工作的实施。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出509.32万元,占本年支出合计的98.66%。较年初预算518.23万元，减少8.91万元，下降1.72%。较上年支出381.75万元，增加127.57万元，增长33.42%。

2021年基本支出449.32万元，较2020年支出381.75万元增加67.57万元，增长17.70%。基本支出增加主要原因为：①我办今年人员较上年增加2人以及工资调整的原因，工资福利较上年增加34.74万元；②增加了离休人员丧葬费及抚恤金支出22.39万元。③随着外事工作开展，本年随着外事工作开展，外事工作业务经费较去年增加11.97万元。

项目支出60.00万元较去年支出0.00万元增加60.00万元，增长100.00%。主要增加原因为：因疫情原因增加了向我市友好城市捐赠防疫物资60.00万元专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.32万元，较上年支出381.75万元增加127.57万元，增长33.42%。

1.一般公共服务（类）支出378.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。

从支出功能分类分析主要用于：①政府办公厅（室）及相关机构事务369.84万元。其中：行政运行309.84万元；其他一般公共服务支出60.00万元；②其他一般公共服务支出8.82万元。

从经济科目分类分析，主要用于：①工资福利支出211.18万元。其中：基本工资62.47万元、津贴补贴91.85万元，奖金52.66万元，其他社会保障缴费2.67万元，其他工资福利支出1.53万元。②商品和服务支出163.83万元。其中：办公费6.57万元，手续费0.03万元，印刷费0.50万元，水电费1.40万元，邮电费1.00万元，差旅费3.97万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费0.18万元，租赁费42.00万元，会议费0.86万元，公务接待费1.60万元，劳务费13.67万元（劳务派遣人员费用13.25万元，支付2次讲课费0.18万元，支付云南省和玉溪市翻译协会翻译服务费0.24万元）、委托业务费61.00万元（法律顾问费1.00万元、项目委托业务费60.00）、工会经费3.62万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用16.55万元（其中公车平台车辆租用费0.98万元、交通补贴15.57万元）、其他商品和服务支出6.06万元（下拨乡村振兴联系点工作经费补助2.00万元、下拨乡村振兴联系点党建工作经费补助2.00万元、下拨综治维护稳联系点工作经费补助2.00万元、会员费0.06万元）；③对个人和家庭的补助支出1.80万元。其中：生活补助支出1.80万元（扶贫人员驻村补助1.80万元）；④其他资本性支出1.85万元，均用于办公设备购置。其中：办公设备购置1.65万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位养老支出76.67万元，其中：行政事业离退休54.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.20万元。

从经济科目分类分析，主要用于①工资福利支出22.20万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费22.20元；②商品和服务支出0.18万元，用于解决归口管理的行政单位离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要开支；③对个人和家庭的补助54.30万元。主要用于离休费14.03万元，离退休人员生活补助支出19.68万元，离休人员抚恤金及一次性丧葬费22.39万元。

9.卫生健康（类）支出25.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位医疗25.83万元，其中：行政医疗17.10万元（职工基本医疗保险缴费12.10万元、其他社会保障缴费5.00万元）；公务员医疗补助8.73万元。

从经济科目分析，主要用于工资福利支出25.83万元，均为医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金26.45万元，购房补贴1.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.01万元，支出决算为3.56万元，完成预算的71.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费年初预算2.01万元（其中：公务用车购置费0.00元，公车运行费2.01万元），支出决算为1.96万元（其中：公务用车购置费0.00元，公车运行费1.96万元），完成预算的97.51%；公务接待费年初预算3.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的53.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数1.45万元，下降28.94%。

“三公”经费决算3.56万元，其中：①因公出国（境）费0.00万元，较年初预算0.00万元无变化，原因为：因公出国境费用由市财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支；②单位公车保有量一辆，为机要通信用车。公务用车运行费决算数1.96万元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.96万元（其中：其中：燃料费1.00万元，修理费0.40万元，过路费0.17万元，保险费0.24万元，洗车费年检费等其他开支0.15万元）。较年初预算减少0.05万元，下降2.49%。主要减少原因为：车辆燃料费较预算减少；③公务接待费年终决算金额1.60万元，国内公务接待4批次，接待人数124人。较预算年初预算减少1.40万元，下降46.67%。主要减少原因为：受疫情影响第三届中国－南亚合作论坛改为线上举办，其他对外友好交流活动也相应减少是影响公务接待费大幅下降的主要因素。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出3.56万元比2020年支出2.18万元增加1.38万元，增长63.42%。其中：①因公出国（境）费2021年支出0.00万元,与2020年支出0.00万元相比无增减变化；②公务用车购置及运行费2021年支出1.96万元,人均支出0.14万元,其中: 公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.96万元。支出决算比2020年支出1.96万元无增减变化；③公务接待费2021年支出1.60万元，较2020年支出0.22万元增加1.39万元，增长640.41%。增加原因为：随着外事工作开展，外事活动增加使得本年外事接待费用增加。本年外事接待支出1.18万元，较上年增加1.18万元；国内公务接待支出0.42万元，较上年增加0.20万元。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.56万元中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占55.02%；公务接待费支出1.60万元，占44.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展外事接待，公务出国境手续办理、外事工作指导，宣传慰问及扶贫点联系调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.60万元。其中：

国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出1.18万元，国内公务接待费支出0.42万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待2批次），接待人次124人（其中：外事接待人次73人）。主要用于：（1）老挝驻外大使赴玉考察，产生接待1批次38人，发生接待费0.51万元；（2）香港贸发局西部代表访玉，产生接待1批次35人，发生接待费0.32万元；（3）泰国驻昆总领馆一行访玉，产生接待1批次35人，发生接待费0.67万元；（4）省外办工作调研，产生接待1批次16人，发生接待费0.10万元；

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出105.85万元，较2020年机关运行经费支出95.09万元增加10.76万元，增长11.32%。部门运行经费主要用于：办公费6.57万元，手续费0.03万元，印刷费0.50万元，水电费1.40万元，邮电费1.00万元，差旅费3.97万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费0.18万元，租赁费42.00万元，会议费0.86万元，公务接待费1.60万元，劳务费13.67万元（劳务派遣人员费用13.25万元，支付2次讲课费0.18万元，支付云南省和玉溪市翻译协会翻译服务费0.24万元）、委托业务费1.00万元（法律顾问费1.00万元）、工会经费3.62万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用16.55万元（其中公车平台车辆租用费0.98万元、交通补贴15.57万元）、其他商品和服务支出6.24万元（下拨乡村振兴联系点工作经费补助2.00万元、下拨乡村振兴联系点党建工作经费补助2.00万元、下拨综治维护稳联系点工作经费补助2.00万元、会员费0.06万元、退休人员公用经费0.18万元）；其他资本性支出1.85万元，均用于办公设备购置。其中：办公设备购置1.65万元。购置明细：监控设备1套金额1.38万元，保密文件柜1组金额0.27万元；文物和陈列品购置0.20万元，采购明细为：购买邮册1本金额0.20万元。

 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人民政府外事办公室资产总额62.79万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产60.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.96万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额62.79万元较上年61.78万元增加1.01万元，其中：流动资产0.34万元较上年的1.18万元减少0.84万元，固定资产60.49万元较上年的58.64万元增加1.85万元，无形资产1.96万元较上年的1.96万元无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额63.44万元,其中：政府采购货物支出61.94万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1.50万元;授予中小企业合同金额63.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度部门决算政府采购支出年末结算63.44万元，实际政府采购支出较预算增加59.34万元。增加原因为：增加了项目支出用于购买防疫物资捐赠我市友好城市。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表13）

1.预算绩效管理工作开展情况

2021年度我办在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理办法及我办实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照工作计划年初制定了我办部门整体和项目目标，上报财政局审核通过后按要求做了公开。今年受疫情影响，接省外办通知论坛及相关活动均已取消，相关经费已由市财政收回。我办年初设定绩效目标主要围绕项目实施制定,因疫情影响项目未能实施,在此情况下我办积极调整思路，结合我办工作职责和优势，重新制定调整了支出绩效目标。

在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经费的使用做到审批到位、合法合规。每月根据预算执行情况结合年初绩效目标，由综合科牵头对工作实施进度监督考核。

年末对2021年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。（1）前期准备：①建立评价工作小组；②制定评价工作方案工作组制订评价工作方案；③确定评价机构 ；④制定评价实施方案。（2）组织实施：①综合科、外事科提供详细完备原始资料，对费用审批流程的合规性、审批材料完整性及汇款及时性做出自查；②各科室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作及预算绩效实施情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案；③自评领导小组对实施工情况检查考核；④各科室对发现问题及时做出整改。

2.部门整体支出自评结果

2021年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，自评分100分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标：加强出国境审批管理，提升对外友好和友城建设水平，利用外事交流活动提升玉溪的对外影响力，拓展了玉溪招商引资的空间；（2）预算经费支出情况:严格执行预算资金使用规定，资金审批的续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一 向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费

项目绩效情况：我办年末根据年初预算情况，对照绩效指标，对该项目进行自评，自评结果为优。2021年9月3日受玉溪市人民政府委托，我办代表玉溪市人民政府分别向老挝占巴塞省、越南安沛市捐赠防疫物资，其中向老挝占巴塞省捐赠医用外科口罩125000只，医用一次性防护服2720套；向越南安沛省安沛市捐赠医用外科口罩125000只、医用一次性防护服2220套、医用隔离眼罩2040副。该批防疫物资已抵达老挝占巴塞省、越南安沛省安沛市。项目实施对我市友好城市新冠疫情防控工作发挥积极作用，充分体现了玉溪市对老挝、越南民众的关注关怀，必将助力玉溪与老挝占巴塞省、越南安沛省安沛市在携手抗疫、友好互信、经贸合作、旅游文化等方面取得新进展。下一步我办将继续统筹推进常态化疫情防控及国际抗疫合作，探索做好疫情背景下的对外交流合作，进一步做好涉外管理相关工作。

（2）项目二 向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费

项目绩效情况：我办年末根据年初预算情况，对照绩效指标，对该项目进行自评，自评结果为优。2021年9月3日，受玉溪市人民政府委托，市外办代表玉溪市人民政府向柬埔寨奥多棉吉省捐赠医用外科口罩85000只，医用一次性防护服2720套。该批防疫物资已于2021年10月抵达柬埔寨奥多棉吉省，柬埔寨已验收了此次捐赠的防疫物资，并发来感谢信表达了谢意。项目实施对我市友好城市新冠疫情防控工作发挥积极作用，充分体现了玉溪市对柬埔寨奥多棉吉省民众的关注关怀，从而推动双方建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。下一步我办将继续统筹推进常态化疫情防控及国际抗疫合作，探索做好疫情背景下的对外交流合作，进一步做好涉外管理相关工作。

五、其他重要事项情况说明

2021年我办项目支出66.94万元，较年初增加6.94万元。其中：1.年初我办项目支出预算第三届中国－南亚合作论坛专项经费60.00万元，受疫情影响接省外办通知项目活动采用线上举办，调减该项目预算支出60.00万元，本年新增向我市友好城市捐赠防疫物资项目经费60.00万元。2.新增某双边会议疫情防控工作专项经费6.94万元，项目经费由玉溪市卫生健康委员会拨入，用于某双边会议疫情防控专项经费。我办决算列入项目收支，项目绩效由卫健委统一报送。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000443801111

玉溪市人民政府外事办公室2021年度部门决算公开表.xls