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玉溪市人民政府外事办公室

2020年部门决算 

目  录

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作；

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务；

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作；

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员；

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作；

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作；

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果；

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务；

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理；

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理；

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作；

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作；

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务；

14.有关职责分工。有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持党管外事，着力构建全市“一盘棋”的对外工作格局。健全党管外事体制机制，加强对外工作总体谋划。坚持重心下沉调研督导，促进对外工作一体发展，学习贯彻习近平外交思想，不断夯实全市对外工作基础。

2.加强统筹协调，认真履行“四个服务”职能职责。着力提升全市因公出国（境）工作水平，强化外事纪律政策引导。结合新冠肺炎疫情全球蔓延实际，印发《关于加强当前外事工作纪律的通知》，对疫情期间邀请外国人来华、外事活动报备、重大外事活动举办等事项再次强调，从政策上对全市外事活动进行有效引导，2020年全市共接待来自德国、孟加拉国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、哥伦比亚、日本、比利时、白俄罗斯、美国等12个国家和地区的外宾9批38人次，均做到安全有序，没有发生涉外疫情。严格执行疫情期间来玉外国人管理和报备，没有发生漏报、隐瞒不报的情况。加强全市对外工作的服务指导。积极服务全市更高质量对外开放。玉溪网·英文版网页优化工作，年内翻译审核发布英文信息68篇（幅、条），着力将玉溪网·英文版打造为世界了解玉溪的重要窗口。

3.响应“六稳”“六保”工作要求，积极助力全市疫情防控工作。汇集国际友城力量，协调境外防疫物资援助。第一时间争取到越南安沛市捐赠我市10000个医用口罩，联合国南南合作办捐赠我市1000套医用防护服，为我市紧缺重点医疗物资供给注入了新鲜血液；多方接洽口岸、驻外使领馆、越南老街省外事厅等，开辟战“疫”物资绿色国际通道，保障市应对疫情工作领导小组采购的259箱60余万副一次性医用口罩、云南新天地实业发展有限公司从马来西亚采购捐赠我市的防疫物资（1200件医用防护服、15000个医用口罩、12000双医用脚套）及时顺利运抵玉溪，为全市疫情防控贡献了外事力量，得到了市委、市政府和社会各界的一致肯定和好评。健全外事联动机制，严抓市内涉外人员防控。贯彻落实“六稳”“六保”工作要求，助力全市经济社会发展。

4.坚持管党从严，着力建设风清气正的政治生态。

5.加强干部队伍建设，持续浓厚勇于担当作为的创业氛围。细致做好选人用人工作，全年，共开展3个批次的干部调配工作，其中试用期满考核科级干部2人，晋升一级主任科员1人，新提拔副科级干部1人，调配工作全程邀请市纪委市监委驻市政府办纪检监察组参与监督。统筹做好选人用人反馈问题整改工作。严实抓好干部教育管理，年内举办外事政策宣讲及外事业务培训1次。

6.坚持多措并举，服务推进平安玉溪（市域社会治理现代化）建设。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设：市委外办秘书科、综合科、出国来华科、国际交流科4个职能科室机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府外事办公室2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。人数较上年同期增加2人,变动原因为：2020年11月份接收军转安置人员2人。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算总体情况说明

玉溪市人民政府外事办公室2020年度收入合计381.35万元。其中：财政拨款收入381.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2020年度与2019年度收入对比情况表

单位：万元

2020年决算收入381.35万元，与上年同口径945.64万元相比减少564.29万元，下降59.67%。其中：2020年财政拨款收入381.35万元，较2019年934.84万元减少553.49万元，下降59.21%；2020年其他收入0.00万元，较2019年的10.80万元减少10.80万元，下降100.00%。收入减少原因为：①2019年《财富》论坛专项经费财政拨款收入519.89万元，本年未举办该论坛，项目收入较上年减少519.89万元；② 2019年省外办拨入“第二届中国-南亚合作论坛”前期氛围营造费补助10.00万元，本年因疫情原因未举办该论坛，其他收入较上年减少10.00万元；③因我办2019年工作业务经费结余，财政在核定2020年工作业务额度时，在压缩5.00%的基础上扣减了16.00万元额度，此项收入较上年减少17.75万元；④2019年我办收到财政拨入春节慰问项目经费7.00万元，因机构改革职能调整本年无此项目收入；⑤2019年我办机构改革，2019的收入中包含了调出4人调出前工资社保奖金等财政拨款收入。本年较上年人员减少，年末接收军转安置人员工资奖金等均在2021年发放，工资福利较上年减少收入9.65万元。

从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出284.49万元，较上年849.31万元，减少564.82万元，下降66.50%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务275.67万元，较上年840.49万元减少564.82万元：行政运行费用275.67万元，较上年303.60万元减少27.93万元、一般行政管理事务0.00万元，较上年7.00万元减少7.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年529.89万元减少529.89万元；②其他一般公共服务支出8.82万元，较上年8.82万元无增减变化。2.社会保障和就业支出51.39万元，较上年52.34万元减少0.95万元，其中：①行政事业单位养老支出51.39万元，较上年51.61万元减少0.22万元；②其他社会保障和就业支出0.00万元，较上年0.73万元减少0.73万元；3.卫生健康支出22.05万元，较上年22.44万元减少0.39万元，其中：行政单位医疗14.73万元，较上年15.18万元减少0.45万元，公务员医疗补助7.32万元，较上年7.26万元增加0.06万元；4.住房及保障支出23.42万元，较上年21.55万元增加1.87万元，其中：住房公积金21.90万元，较上年20.04万元增加1.86万元，购房补贴1.52万元，较上年1.51增加0.01万元。

 （二）财政拨款收入决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款收入381.35万元，占本年收入合计的100.00%，较年初预算513.3万元减少131.95万元，下降25.71%，较预算减少明细及原因：

1.一般公共服务支出增减变化原因为：①项目支出0.00万元，较预算减少100.00万元，下降100.00%。2020年初我办预算《财富》全球可持续论坛及第三届中国－南亚合作论坛专项经费100.00万元。因疫情原因接省外办通知，以上两个论坛均未举办，项目收入减少100.00万元，下降100.00%；②商品服务支出91.61万元，较预算119.17万元减少27.56万元，下降23.13%。减少原因为因疫情原因，部分外事工作未正常开展，差旅费、三公经费、办公费较年初预算减少；③对个人和家庭补助较年初预算增加1.95万元，增加100.00%。增加原因为：我办在2020年发放扶贫人员驻村补助1.95万元（1500元/月*13个月），年初在商品服务支出－差旅费中预算了该笔支出，按决算要求调整至“对个人和家庭补助－生活补助”一栏; ④资本性支出3.04万元，较年初预算4.00万元减少0.96万元，下降24.00%，减少原因为：为节约开支调减了部分家具的采购。

2.社会保障和就业支出减少原因为：①2020年养老保险单位缴费预算21.04万元，养老保险缴费支出18.88万元较预算减少2.16万元，下降10.27%，减少原因为：年初预算养老保险基数时包含了规范改革性补贴等其他补贴，按社保局要求计算的保险基数则剔除了这部分补贴，计算口径不同造成了预决算差异；②行政单位离退休年初预算32.66万元，实际支出32.51万元，减少0.15万元下降0.46%。减少项目为离退休人员公用经费额度，该笔费用年初预算0.58万元，实际支出0.44万元，减少原因为：退休人员今年未支付老体协活动费0.15万元。

3.卫生健康支出的变动原因为预算数和社保基数测算口径存在差异造成。

4.住房保障支出的变动原因均为每年7月份调整公积金基数后与年初预算基数变动存在差异造成。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室部门2020年度支出合计381.75万元。其中：基本支出381.75万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年度与2019年度支出对比情况表

                                                           单位：万元

2020年决算支出381.75万元，与上年同口径922.05相比减少540.30万元，下降58.60%。减少原因为：①《财富》论坛专项费用项目上年支出519.41万元，本年无此项目支出；②春节慰问项目上年支出10.00万元，本年无此项目支出；③受疫情影响本年部分外事工作未开展，行政运费经费较上年减少12.64万元。

从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出284.89万元，较上年828.57万元，减少543.68万元，下降65.62%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务276.07万元，较上年816.75万元减少540.68万元：行政运行费用276.07万元，较上年290.34万元减少14.27万元、一般行政管理事务0.00万元，较上年7.00万元减少7.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年519.41万元减少519.41万元；②华侨事务经费0.00万元，较上年3.00万元减少3.00万元；③其他一般公共服务支出8.82万元，较上年8.82万元无增减变化。2.社会保障和就业支出51.39万元，较上年49.93万元增加1.46万元，其中：①行政事业单位离退休51.39万元，较上年49.23万元增加2.76万元；②其他社会保障和就业支出0.00万元，较上年0.70万元减少0.70万元(本年并入行政运行)；3.卫生健康支出22.05万元，较上年22.01万元增加0.04万元，其中：行政单位医疗14.73万元，较上年14.97万元减少0.24万元，公务员医疗补助7.32万元，较上年7.03万元增加0.29万元；4.住房及保障支出23.42万元，较上年21.55万元增加1.87万元，其中：住房公积金21.90万元，较上年20.04万元增加1.86万元，购房补贴1.52万元，较上年1.51万元增加0.01万元。

从支出性质分类比较，增减变化为：①基本支出381.75万元较上年392.64万元减少10.89万元，下降2.77%，其中：人员经费支出286.67万元，较上年284.11万元增加2.56万元，增长0.90%，日常公用经费支出95.09万元，较上年108.53减少13.44万元，下降12.38%；②项目支出0.00万元，较上年529.41万元减少529.41万元，下降100.00%。

按支出经济分类比较，增减变化为：①工资福利支出252.63万元，较上年支出254.29万元减少1.66万元，下降0.65%；②商品和服务支出92.04万元，较上年支出625.26万元减少533.22万元，下降85.28%；③对个人和家庭的补助支出34.03万元，较上年支出39.83万元减少5.80万元，下降14.56%；④其他资本性支出（办公设备购置）3.04万元，较上年支出2.67万元增加0.37万元，增长13.86%。

支出减少原因为：①《财富》论坛专项费用项目上年支出519.41万元，本年无此项目支出；②春节慰问项目上年支出10.00万元，本年无此项目支出；③受疫情影响本年部分外事工作未开展，行政运行经费较上年减少12.64万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.75万元，与2019年的392.64万元对比，减少10.89万元，下降2.77%。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出金额286.67万元，占基本支出的75.09%（其中：工资福利支出252.63万元，占基本支出的66.18%；对个人和家庭的补助支出34.03万元，占基本支出的8.91%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等日常公用经费95.08万元，占基本支出的24.91%（其中：商品和服务支出92.04万元，占基本支出的21.11%；其他资本性支出3.04万元，占基本支出的0.80%）。

从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出284.89万元,较上年298.36万元减少13.47万元。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务276.07万元,较上年289.54万元减少13.47万元：行政运行费用276.07较上年289.54万元减少13.47万元；②其他一般公共服务支出8.82万元，与上年支出8.82万元相比无变化。2.社会保障和就业支出51.39万元，较上年49.93万元增加1.46万元，其中：①行政事业单位离退休减少5.23万元（归口管理的行政单位离退休32.51万元，较上年支出30.38万元增加2.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，较上年支出18.85万元增加0.03万元；②其他社会保障和就业支出0.00万元，较上年0.70万元减少0.70万元；3.卫生健康支出22.05万元，较上年支出22.01万元增加0.04万元，其中：行政单位医疗支出14.73万元，较上年支出14.97减少0.24万元，公务员医疗补助支出7.32万元，较上年支出7.03万元增加0.29万元；4.住房及保障支出23.42万元，较上年支出21.55万元增加1.87万元，其中：住房公积金支出21.90万元，较上年支出20.04万元增加1.86万元，购房补贴支出1.52万元，较上年支出1.51万元增加0.01万元。

2020年基本支出381.75万元较去年基本支出391.84万元减少10.09万元，减少的主要原因为：（1）工资福利支出252.63万元，较上年254.29万元减少1.66万元，下降0.65%。减少原因为：机构改革人员调整后2020年我办实有在职在编人员12人，较上年14人减少2人，人员工资福利及社保相应减少；（2）商品服务支出92.04万元，较上年支出105.05万元减少13.01万元，减少原因为：受疫情影响调整，部分外事及对外友好交流工作未开展，差旅费、办公费、公务接待费等经济科目支出减少。

  （二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：工资福利支出0.00万元，占项目支出的0.00%；商品和服务支出0.00万元，占项目支出的0.00%，对个人和家庭的补助支出0.00万元，占项目支出的0.00%，其他资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%。

从支出功能科目分析，2020年项目支出0.00万元，较2019年项目支出529.41万元减少529.41万元，下降100.00%。一般公共服务支出0.00万元，较2019年项目支出529.41万元减少529.41万元。其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务减少526.41万元，①一般行政管理事务减少7.00万元；②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少519.41万元。2.统战事务减少3.00万元，其中华侨事务减少3.00万元。

2020年项目支出0.00万元较上年度项目支出529.41万元，减少529.41万元，下降100.00%。减少原因为：1.2019年度因举办《财富》全球可持续论坛支出专项经费519.41万元，2020年无项目支出；2.2019年度春节慰问活动支出10.00万元，2020年度机构改革后职能调整，本年度无该项目活动支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出381.75万元,占本年支出合计的100.00%。较年初预算513.30万元，减少131.55万元，下降25.63%。较上年支出921.25万元，减少539.50万元，下降58.56%。

较年初预算减少原因为：（1）2020年初我办预算《财富》全球可持续论坛及第三届中国－南亚合作论坛专项经费100万元。因疫情原因接省外办通知，以上两个论坛均未举办，项目收入减少100.00万元，下降100.00%；（2）商品服务支出91.61万元，较预算119.17万元减少27.56万元，下降23.13%。减少原因为因疫情原因，部分外事工作未正常开展，差旅费、三公经费、办公费较年初预算减少；(3)对个人和家庭补助较年初预算增加1.95万元，增长100.00%。增加原因为：我办在2020年发放扶贫人员驻村补助1.95万元（1500元/月*13个月），年初在商品服务支出－差旅费中预算了该笔支出，按决算要求调整至“对个人和家庭补助－生活补助”一栏; (4)资本性支出3.04万元，较年初预算4万元减少0.96万元，下降24.00%，减少原因为：为节约开支调减了部分家具的采购。

2020年度一般公共预算财政拨款支出381.75万元,占本年支出合计的100.00%，其中：基本支出381.75万元，占一般公共预算财政拨款支出100.00%；项目支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

2020年基本支出381.75万元，较2019年支出391.84万元减少10.09万元，下降2.58%。其中：①一般公共服务支出284.89万元，较上年支出298.36万元减少13.47万元；②社会保障和就业支出51.39万元，较上年支出49.93万元减少1.46万元；③卫生健康支出22.05万元，较上年支出22.01万元增加0.04万元；④住房保障支出23.41万元，较上年支出21.55万元增加1.86万元。基本支出减少主要原因为：①机构改革人员调整后2020年我办实有在职在编人员12人，较上年14人减少2人，人员工资福利、社保及定额费用相应减少；②养老保险单位部分费率自20.00%下调至16.00%，养老保险支出较上年降低；③受政策影响部分对外交流活动未能正常开展，导致工作业务经费中开支减少。

项目支出减少529.41万元（2019年支出529.41万元，2020年支出0.00万元），均为一般公共服务支出减少，其中：一般行政事务减少7.00万元，其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出减少519.41万元，华侨事务费减少3.00万元。主要减少原因为项目减少，其中：（1）2019年《财富》全球可持续论坛举办实际支出519.41万元，2020年无项目支出，较上年减少519.41万元。（2）因机构改革职能调整,涉侨项目较上年减少项目支出10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出381.75万元，较上年减少539.50万元，下降58.56%。

1.一般公共服务（类）支出284.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。

从支出功能分类分析主要用于：①政府办公厅（室）及相关机构事务276.07万元。其中：行政运行276.07万元；②其他一般公共服务支出8.82万元。

从经济科目分类分析，主要用于：①工资福利支出188.28万元。其中：基本工资51.95万元、津贴补贴79.02万元，奖金52.88万元，其他社会保障缴费2.48万元，其他工资福利支出3.47万元。②商品和服务支出91.61万元。其中：办公费4.84万元，手续费0.07万元，印刷费0.25万元，水电费2.08万元，邮电费0.89万元，差旅费2.34万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费0.91万元，租赁费42.00万元，会议费0.15万元，培训费1.38万元，公务接待费0.22万元，劳务费12.05万元（劳务派遣人员费用11.43万元，支付讲课费0.42万元，支付翻译协会笔译校对服务费0.19万元）、委托业务费1.00万元（法律顾问费1.00万元）、工会经费3.07万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用13.77万元（其中公车平台车辆租用费0.78万元、交通补贴12.99万元）、其他商品和服务支出2.06万元（下拨扶贫点工作经费补助2.00万元、会员费0.06万元）；③对个人和家庭的补助支出1.96万元。其中：生活补助支出1.95万元。（扶贫人员驻村补助1.95万元、独子费0.01万元）④其他资本性支出3.04万元，均用于办公设备购置。其中：通用设备购置2.75万元，家具购置0.3万元。购置明细：指纹录入仪1台金额0.30万元、台式电脑1台金额0.5万元，笔记本电脑3台金额1.51万元，打印机3台金额0.44万元、文件柜4组金额0.30万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位养老支出51.39万元，其中：行政事业离退休32.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元。

从经济科目分类分析，主要用于①工资福利支出18.88万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元。②商品和服务支出0.44万元，用于解决归口管理的行政单位离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要开支。③对个人和家庭的补助32.08万元。主要用于离休费11.92万元，离退休人员生活补助支出20.16万元。

9.卫生健康（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位医疗22.05万元，其中：行政医疗14.73万元，公务员医疗补助7.32万元。

从经济科目分析，主要用于工资福利支出22.05万元，均为医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金21.90万元，购房补贴1.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.01万元，支出决算为2.18万元，完成预算的31.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费年初预算2.01万元（其中：公务用车购置费0.00元，公车运行费2.01万元），支出决算为1.96万元（其中：公务用车购置费0.00元，公车运行费1.96万元），完成预算的97.51%；公务接待费年初预算5.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4.83万元，下降68.90%。

三公经费预决算对比情况表        

单位：万元

“三公”经费决算数2.18万元，其中：①因公出国（境）费0.00万元，较年初预算0.00万元无变化，原因为：因公出国境费用由市财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支。较上年减少1.00万元，下降100.00%。用途：2019年支付省外办柏爱善参加涉外管理干部赴港澳交流访问费用，本年无支出；②单位公车保有量一辆，为机要通信用车。公务用车运行费决算数1.96万元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.96万元（其中：燃料费1.15万元，修理费0.17万元，过路费0.04万元，保险费0.47万元，洗车费年检费等其他开支0.13万元）。较年初预算减少0.05万元，下降2.49%。减少原因为：车辆过路费较预算减少。③公务接待费年终决算金额0.22万元，国内公务接待3批次，接待人数34人。公务接待费较年初预算减少4.78万元，下降95.60%。减少原因为：上年因《财富》论坛及中国－南亚合作论坛的举办，以及对外友好交流工作的开展，进行了8批次共178人的外事接待工作，产生外事接待费用3.07万元，今年受疫情影响第三届中国－南亚合作论坛未如期举行，其他对外友好交流活动也相应减少是影响公务接待费大幅下降的主要因素。 

 三公经费上下年决算对比情况表        

单位：万元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.18万元比2019年6.08万元减少3.90万元，下降64.18%。其中：①因公出国（境）费2020年支出0.00万元,比2019年支出减少1.00万元，下降100.00%，减少主要原因为：2019年支付省外办柏爱善参加涉外管理干部赴港澳交流访问费用1.00万元，人均支出1.00万元，本年度无出国（境）经费开支；②公务用车购置及运行费2020年支出1.96万元,人均支出0.16万元,其中: 公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.96万元。支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.51%，减少原因为：过路费较上年减少；③公务接待费2020年支出0.22万元，共接待3批次，接待人数34人，接待费用0.22万元，人均支出63.62元。较2019支出决算3.11万元减少2.89万元，下降92.93%。其中：外事接待0批次（比上年减少8批次），外事接待人数0人（较上年减少178人），外事接待费0.00万元（较上年减少3.07万元，下降100.00%）；国内公务接待3批次（较上年增加2批次），国内公务接待人数34人（较上年7人增加27人，增长385.71%），接待费用0.22万元（较上年0.04万元增加0.18万元，增长450.00%）。减少原因为：上年因《财富》论坛及中国－南亚合作论坛的举办，以及对外友好交流工作的开展，进行了8批次共178人的外事接待工作，产生外事接待费用3.07万元，今年受疫情影响第三届中国－南亚合作论坛未能如期举行，其他对外友好交流活动也相应减少是影响公务接待费大幅下降的主要因素。 

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.18万元中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占90.07%；公务接待费支出0.22万元，占9.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展外事接待，公务出国境手续办理、外事工作指导，宣传慰问及扶贫点联系调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费1.15万元、维修费0.17万元、过路过桥费0.04万元、保险费0.47万元，其他洗车、年检、车船税等费用0.13万元。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元，国内公务接待费支出0.22万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：第24届部长级会议筹备工作、省友协工作调研、省外办宣讲团等对外友好交流及外事工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出95.09万元，较2019年机关运行经费支出107.73万元减少12.64万元，下降11.73%。主要原因为：因疫情原因部分外事活动未正常开展造成专项工作业务经费年末结余。

2020年机关运行经费95.09万元，其中：商品和服务支出92.05万元，资本性支出3.04万元。主要用于：办公费4.84万元、手续费0.07万元、印刷费0.25万元、水电费2.08万元、邮电费0.89万元、差旅费2.34万元、因公出国（境）费0.00万元、维护费0.91万元、租赁费42.00万元、会议费0.15万元、培训费1.38万元、公务接待费0.22万元、劳务费12.05万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.07万元、福利费2.57元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费13.77万元、其他商品和服务支出2.50万元、通用设备购置2.74万元、家具购置0.30万元。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人民政府外事办公室资产总额17.60万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产15.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额17.60万元较上年55.41万元减少37.81万元，其中：流动资产1.40万元较上年的38.90万元减少37.49万元，固定资产15.50万元较上年的15.61万元减少0.11万元，无形资产0.70万元较上年的0.90万元减少0.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额3.04万元,其中：政府采购货物支出3.04元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2020年度部门决算政府采购支出年末结算3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。实际政府采购支出较预算减少1.96万元。减少原因为减少了办公设备购置实际支出金额，决算实际采购支出3.04万元，均为固定资产采购支出。需要说明的是：年初政府采购预算中包含了劳务派遣人员费用，2020年末该项支出已不在政府采购中反映，所以决算中未反映此项费用。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年度我办在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理办法及我办实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照工作计划年初制定了我办部门整体和项目目标，上报财政局审核通过后按要求做了公开。今年受疫情影响，接省外办通知论坛及相关活动均已取消，相关经费已由市财政收回。我办年初设定绩效目标主要围绕项目实施制定,因疫情影响项目未能实施,在此情况下我办积极调整思路，结合我办工作职责和优势，重新制定调整了支出绩效目标。

在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经费的使用做到审批到位、合法合规。每月根据预算执行情况结合年初绩效目标，由综合科牵头对工作实施进度监督考核。

年末对2020年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。（1）前期准备：①建立评价工作小组；②制定评价工作方案工作组制订评价工作方案；③确定评价机构 ；④制定评价实施方案。（2）组织实施：①综合科、外事科提供详细完备原始资料，对费用审批流程的合规性、审批材料完整性及汇款及时性做出自查；②各科室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作及预算绩效实施情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案；③自评领导小组对实施工情况检查考核；④各科室对发现问题及时做出整改。

2.部门整体支出自评结果

2020年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，自评分100分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标：加强出国境审批管理，提升对外友好和友城建设水平，利用外事交流活动提升玉溪的对外影响力，拓展了玉溪招商引资的空间；（2）预算经费支出情况:严格执行预算资金使用规定，资金审批的续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求,无超预算支出情况，全年预算513.30万元，实际支出381.75万元，完成预算74.29%，三公经费减幅达到64.00%。

通对自评工作和结果认真全面总结分析，对我办进一步加强预算管理,完善内控制度起到了积极作用,针对绩效自评中发现不足,我办进一步完善了各项规章制度,并制订了2021年度工作计划对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求:1.继续深化全市外事工作领导体制改革；2.慎终如始做好常态化新冠肺炎疫情防控工作；3.加强审核管活全市因公临时出国（境）活动；4.全力推进对外交流和友城建设工作；5.持续加强领导班子和干部队伍建设；6.进一步做好涉外管理相关工作.

3.部门决算中项目支出自评结果

因疫情原因原计划实施项目均已取消，我办2020年无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）2020年末结转结余0.22万元，包括单位基本支出结转0.22万元、项目支出结转和结余0.00万元、事业基金结余和专用基金结余为0.00万元。

1.基本支出结转结余情况及原因分析

基本支出结转0.22万元，包括：奖金结转0.22万元，为12月份应交个人所得税。

年末财政收回剩余额度情况：2020年末我办基本支出剩余额度共计18.20万元，其中：社保费用5.92万元，综考奖6.64万元，工作业务经费1.18万元、公用经费3.35万元、退休公用经费0.15万元、租车费0.53万元，福利费0.44万元。人员经费额度剩余原因为：（1）年初社保费预算和实际申报口径差异；（2）我办年末接收军转安置人员2名，因入职手续未办理完毕，涉及的工资奖金发放及社保公积金缴费工作需推后到2021年进行。

公用经费及工作业务经费结余原因为：部分外事工作因疫情原因未正常开展造成经费结余。

以上剩余额度已由财政于2020年末收回冲减本年收入处理。

2.项目支出结转结余情况及原因分析

项目支出结转0.00万元，因疫情原因我办年初预算项目均已取消，本年无项目收支及结转结余情况。

（二）年末部门资产、负债基本情况。         

      资产负债结构情况

2020年末资产负债率7.95%，较上年资产负债率1.52%上升6.43%。2020年年末资产17.60万元较年初55.81万元减少38.21万元，下降68.46%。2020年年末负债总额1.40万元较年初0.84万元增加0.56万元，增长66.67%。

涉及变化科目变化较大科目：货币资金、财政应返还额度、固定资产净值、其他应交税费、其他应付款、累计盈余。

影响资产负债变动的主要指标及原因：

1.货币资金年末余额1.16万元，较年初数10.20万元减少9.04万元，下降88.63%。减少主要原因为：2019年末省外办下拨中国－南亚合论论坛氛围营造费补助收入10.00万元存入我办专户（该补助已于2020年上缴财政），2020年因第三届中国－南亚合作论坛未能如期举办，较上年减少了该项补助金10.00万元。

2.财政应返还额度年末余额0.22万元较年初数28.68万元减少28.46万元，下降99.23%。减少原因为：2019年10月份我办接收安置军转干部一名，因未办理完毕工资审批手续，其奖金及交通补贴形成结余0.83万元，医疗保险等其他社保结余0.46万元；养老保险单位承担比率下调，形成社保费用结余2.36万元；因政策原因出国境审批调整，形成对外友好交流费用结余17.00万元。2020年我办社保及工作经费结余由财政局收回账务处理冲减当年收入，财政应返还额度仅保留12月份应交个人所得税0.22万元。

3.固定资产净值年末余额15.50万元较年初数16.01万元，减少0.51万元，下降3.19%。变动原因为：①,我办本年调增了固定资产原值0.40万元,调整原因为我办2019年购买了一块会议室用LED显示屏,按审计意见调整增加固定资产；②2020年我办盘点清查固定资产后,按要求对部分已损坏且无法修复的设备家具进行了报废申请, 经财政局资产管理科审批同意报废。报废固定资产原值共计16.02万元，其中:通用设备14.93万元、其他被服装具1.09万元，均已提完折旧；③本年购入固定资产3.04万元，已按要求进行了资产配置申请，购买渠道均为网上超市采购，已对所有合同进行了备案。

4.其他应交税费年末余额0.22万元较年初数0.62万元，减少0.40万元，下降64.52%。减少原因为：2019年末发放了2018年度公休报酬后产生应交个税0.41万元，待2020年1月支付。本年仅有12月份综考奖税金0.22万元待2021年1月份缴纳。

5.其他应付款年末余额1.18万元较年初数0.22万元，增加0.96万元，增长436.36%。增加原因为：年末收到省外办退回2019年度支付出国（境）费用1万元，因国库专户已关账将于2021年上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000443801111

玉溪市人民政府外事办公室2020年部门决算公开表.pdf