监督索引号53040000443801000

玉溪市人民政府外事办公室

2019年部门决算及三公经费决算公开

目  录

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作；（2）围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务；（3）负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作；（4）负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员；（5）接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作；（6）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作；（7）统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果；（8）负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务；（9）负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理；（10）配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理；（11）配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作；（12）协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作；（13）完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。（14）有关职责分工。有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的大力支持和指导下，市外办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，充分发挥地方外事工作“四个服务”作用，围绕全市中心工作，攻坚克难、锐意进取，各项工作取得了新成绩，现将全年工作总结报告如下。

   1.加强全市因公出国（境）审核管理。2019年，共审核报批因公出国（境）团组33批82人（含参省团），对不符合规定的7批7人（次）不予报批，有效保障全市因公出访任务需要。      

2.广泛宣传和推介玉溪。充分利用区域性国际会议、各类论坛、玉溪网.英文版等载体宣传推介玉溪，切实提升玉溪对外影响力。6月10日—11日，由外交部和省政府共同主办的第二届中国—南亚合作论坛在抚仙湖畔成功举办，来自南亚各国、缅甸、阿富汗和国内有关省市及省内相关州市的500余名中外嘉宾参加论坛，中外媒体约40家对论坛进行了报道。9月4日—6日，以“绿色发展、共享未来”为主题的2019年《财富》全球可持续论坛在抚仙湖畔举办。期间，我市配合做好文化项目、配偶团活动、内宾接待、环境提升及氛围营造等服务保障工作，得到了《财富》方、省政府及参会嘉宾的一致认可和赞赏。认真做好玉溪网.英文版管理，年内共发布信息51条。

3.提升对外友好和友城建设工作水平。加强与周边国家的交流，年内共接待来自美国、德国、英国、泰国、印度等66个国家和地区的外宾51批次1216人。目前我市与老挝占巴塞省正式缔结国际友城1对，与韩国巨济市、美国罗思密市、柬埔寨奥多棉吉省、多米尼加蒙特克里斯蒂市和佩皮洛.萨尔塞多市、越南安沛省安沛市签署发展国际友城意向协议书6对，与荷兰、以色列、印度、泰国等国家对接友好城市工作正在稳步推进。

4.加强领导班子和队伍建设。充分发挥办党组的领导核心作用，认真落实好党建工作责任制、党风廉政建设、意识形态工作三个“主体责任”。严格落实双重组织生活制度，认真做好扶贫联系点脱贫攻坚工作，积极协调资金122.15万元解决困难和难题。认真做好选人用人工作，年内提拔正科级干部2名、副科级干部1名，轮岗调整正科级干部2名，做到任人唯贤、程序规范。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设：市委外办秘书科、综合科、出国来华科、国际交流科4个职能科室机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算总体情况说明

玉溪市人民政府外事办公室部门2019年度收入合计945.64万元。其中：财政拨款收入934.84万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.80万元，占总收入的1.14%。

2019年度与2018年度收入对比情况表

单位：万元

2019年决算收入945.64万元，与上年同口径相比减少119.53万元，下降11.22%。其中：2019年财政拨款收入934.84万元，较2018年1064.62万元减少129.78万元，下降12.19%；2019年其他收入10.8万元，较2018年的0.55万元增加10.25万元，上升1863.64%。收入减少原因为：1.2019年我办机构改革后人员较上年末减少4人，人员经费及公用经费均相应减少32.42万元；2.2019年《财富》论坛财政拨款收入529.89万元。2018年支付《财富》论坛承办费600万元，该项目收入拨款较上年减少75.11万元；3.因机构改革工作职能调整，本年较上年减少华侨事务费12万元。

从支出功能分类分析增减变化为：从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出849.31万元，较上年963.81万元，减少114.5万元，下降11.88%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务840.49万元，较上年942.99万元减少102.5万元：行政运行费用303.60万元，较上年330.56万元减少26.96万元、一般行政管理事务7万元，较上年7万元减少0万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出529.89万元，较上年605万元减少75.11万元；②民族事务0万元，较上年0.36万元减少0.36万元；③港澳台侨事务经费0万元，较上年12万元减少12万元；④其他一般公共服务支出8.82万元，较上年增加8.46万元增加0.36万元。2.社会保障和就业支出52.34万元，较上年55.23万元减少2.89万元，其中：①行政事业单位离退休51.61万元，较上年54.46万元减少2.85万元；②其他社会保障和就业支出0.73万元，较上年0.76万元减少0.03万元；3.卫生健康支出22.44万元，较上年22.90万元减少0.46万元，其中：行政单位医疗15.18万元，较上年15.38万元减少0.20万元，公务员医疗补助7.26万元，较上年7.52万元减少0.26万元；4.住房及保障支出21.55万元，较上年23.23万元减少1.68万元，其中：住房公积金20.04万元，较上年21.63万元减少1.59万元，购房补贴1.51万元，较上年1.6减少0.09万元。

 （二）财政拨款收入决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款收入934.84万元，占本年收入合计的98.86%，较预算减少546.53万元，较预算减少明细及原因：

1.一般公共服务支出增减变化原因为：①2019年初我办预算《财富》全球可持续论坛专项经费1000万元，论坛举办过程中我办精准制定工作方案，认真分析研判和测算费用，充分考虑相关固定资产的可持续利用率，做到节俭办会。论坛实际发生会议支出519.41万元，比预算节约480.59万元，下降48.06%；②因机构改革人员减少以及养老保险下调单位比率的因素，人员经费调整预算284.11万元，较年初预算减少56.24万元，下降16.52%；③因机构改革人员减少以及工作调整的原因，日常公用经费调整预算107.73万元，较年初预算减少26.28万元，下降19.61%。

2.社会保障和就业支出减少原因为：①2019年养老保险单位缴费比率从20%下调至16%，再加上我办机构改革调整人员减少，养老保险缴费支较预算减少5.6万元；②我办年初预算机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元，后因政策及个人因素该资金未形成支出；③其他社会保障和就业支出，因机构改革人员减少，造成较预算减少0.07万元。

3.卫生健康支出及住房保障支出的变动原因，均为我办机构改革人员减少，导致相关费用较预算调减。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室部门2019年度支出合计922.05万元。其中：基本支出392.64万元，占总支出的42.58%；项目支出529.41万元，占总支出的57.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

 2019年度与2018年度支出对比情况表

                                               单位：万元

2019年决算支出922.05万元，与上年同口径相比减少138.94万元，下降13.10%。减少原因为：项目支出减少：1.《财富》论坛费用上年共支出600万元，本年支出519.41万元较上年减少86.98万元；2.华侨事务费因机构改革较上年减少12万元；3.因机构改革人员减少以及工作调整，本年行政运费经费较上年减少34.66万元。

从支出功能分类分析增减变化为：从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出828.57万元，较上年959.64万元，减少131.07万元，下降13.66%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务816.75万元，较上年938.82万元减少122.07万元：行政运行费用290.34万元，较上年324.99万元减少34.65万元、一般行政管理事务7万元，较上年7.43万元减少0.43万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出519.41万元，较上年606.40万元减少86.99万元；②民族事务0万元，较上年0.36万元减少0.36万元；③港澳台侨事务经费3万元，较上年12万元减少9万元；④其他一般公共服务支出8.82万元，较上年8.46万元增加0.36万元。2.社会保障和就业支出49.93万元，较上年55.23万元减少5.30万元，其中：①行政事业单位离退休49.23万元，较上年54.46万元减少5.23万元；②其他社会保障和就业支出0.70万元，较上年0.76万元减少0.06万元；3.卫生健康支出22.01万元，较上年22.90万元减少0.89万元，其中：行政单位医疗14.97万元，较上年15.38万元减少0.41万元，公务员医疗补助7.03万元，较上年7.52万元减少0.49万元；4.住房及保障支出21.55万元，较上年23.23万元减少1.68万元，其中：住房公积金20.04万元，较上年21.63万元减少1.59万元，购房补贴1.51万元，较上年1.60减少0.09万元。

从支出性质分类比较，增减变化为：①基本支出392.64万元较上年435.60万元减少42.96万元，下降9.86%，其中：人员经费支出284.11万元，较上年308.15万元减少24.04万元，下降7.80%，日常公用经费支出108.53万元，较上年减少127.45减少18.92万元，下降14.85%；②项目支出529.41万元，较上年625.40万元减少95.98万元，下降15.35%。

按支出经济分类比较，增减变化为：①工资福利支出254.29万元，较上年支出279.61万元减少25.32万元，下降9.05%；②商品和服务支出625.26万元，较上年支出736.83万元减少111.57万元，下降15.14%；③对个人和家庭的补助支出39.83万元，较上年支出42.54万元减少2.71万元，下降6.37%；④其他资本性支出（办公设备购置）2.67万元，较上年支出2.01万元增加0.66万元，上升32.84%。

支出减少原因为：（1）项目支出减少：《财富》论坛费用上年共支出600万元，本年支出519.41万元较上年减少86.98万元；（2）项目支出减少：华侨事务费因机构改革较上年减少12万元；（3）基本支出减少：因机构改革人员减少以及工作调整，本年行政运费经费较上年减少34.66万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.64万元，与2018年的435.60万元对比，减少了42.96万元，下降9.83%。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出金额284.12万元，占基本支出的72.36%（其中：工资福利支出254.29万元，占基本支出的64.76%；对个人和家庭的补助支出29.83万元，占基本支出的7.60%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等日常公用经费108.52万元，占基本支出的27.64%（其中：商品和服务支出105.85万元，占基本支出的26.96%；其他资本性支出2.67万元，占基本支出的0.68%）。

从支出功能分类分析增减变化为：1.一般公共服务支出减少35.08万元。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务减少35.08万元：行政运行费用减少34.66万元。②民族事务减少0.36万元。③其他一般公共服务支出增加0.36万元。2.社会保障和就业支出减少5.29万元，其中：①行政事业单位离退休减少5.23万元（归口管理的行政单位离退休增加0.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4.77万元，职业年金缴费支出减少0.47万元）；②其他社会保障和就业支出减少0.06万元；3.卫生健康支出减少0.89万元，其中：行政单位医疗减少0.41万元，公务员医疗补助减少0.48万元；4.住房及保障支出减少1.69万元，其中：住房公积金减少1.59万元，购房补贴减少0.09万元。

2019年较去年基本支出334.24万元减少了35.08万元，减少的主要原因为：（1）工资福利支出254.29万元比上年277.65万元减少23.36万元，减少原因为机构改革人员减少、以及养老保险单位承担比率下调；（2）商品服务支出105.85万元比上年125.44万元减少19.59万元，减少原因为：受政策影响及工作调整，部分对外友好交流工作未开展，形成工作业务经费年末结转和结余。

  （二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529.41万元。其中：工资福利支出0万元，占项目支出的0.00%；商品和服务支出519.41万元，占项目支出的98.11%，对个人和家庭的补助支出10万元，占项目支出的1.89%，其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

从支出功能科目分析，2019年项目支出529.41万元，较2018年项目支出625.40万元减少95.99万元，下降15.35%。一般公共服务支出减少95.99万元。其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务减少86.99万元。①一般行政管理事务增减0万元；②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少86.99万元。2.澳台侨事务减少9万元，其中华侨事务费减少9万元。

2019年项目支出529.41万元较上年度项目支出625.4万元，减少95.99万元，下降15.35%。减少原因为：（1）2018年支付了2019年度财富论坛合作承办费600万,2019年财富论坛实际会议支出519.41万元,较上年减少80.59万元。（2）减少项目：2019年我办因机构改革侨务工作划归统战部，本年支出了10万元春节慰问费。与上年相比减少了15.4万元涉侨项目支出。

按支出经济分类分析主要用于：办公费0.07万元、会议费18.51万元(财富论坛会议费)、委托业务费500万元(财富论坛先期环境提升费用)、其他交通费0.84万元、其他个人和家庭的支出10万元(春节慰问经费)。

2019年度我办项目支出共529.41万元，其中：① 2019年《财富》全球可持续论坛专项经费519.41万元；②春节慰问经费10万元。依照年初预算及项目工作计划，我办圆满完成了各项目的组织实施工作。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出921.25万元,占本年支出合计的99.91%。较年初预算1481.36万元，减少560.11万元，下降37.81%。较上年支出1059.05万元，减少137.80万元，下降13.01%。

较年初预算减少原因为：（1）年初预算2019年《财富》全球可持续论坛专项经费1000万元，论坛举办过程中本着厉行节约原则，严格控制费用支出的同时积极向上争取资金，实际支出519.41万元，较预算减少480.59万元，下降48.06%；（2）人员经费支出较预算减少56.24万元，主要减少内容为工资福利支出减少42.82万元，社会保障缴费减少13.42万元。减少原因为：机构改革人员减少、以及养老保险单位承担比率下调；（3）日常公用经费比预算减少25.48万元，减少原因为：受政策影响及工作调整，部分对外友好交流工作未开展，形成年末结转和结余。

2019年度一般公共预算财政拨款支出921.25万元,占本年支出合计的99.91%，其中：基本支出391.84万元，占一般公共预算财政拨款支出42.53%；项目支出529.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的57.47%。

2019年较2018年相比，基本支出减少43.21万元，其中：①一般公共服务支出减少35.33万元；②社会保障和就业支出减少5.3万元；③卫生健康支出减少0.89万元；④住房保障支出减少1.68万元。主要变化原因为：机构改革人员减少以及养老保险单位费率调减导致人员经费较上年减少；另一方面，受政策影响部分对外交流活动未能正常开展，导致工作业务经费中对应专项经费开支减少，造成年末结余。

项目支出减少94.59万元（2018年支出624万元，2019年支出529.41万元），均为一般公共服务支出减少，其中：一般行政事务增减数为0万元，其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出减少86.98万元，华侨事务费减少9万元。主要变化原因为项目减少，其中：（1）2018年支付财富合作论坛承办费600万元,2019年论坛举办实际支出519.14万元，项目支出减少80.86万元。（2）因机构改革职能调整,涉侨项目较上年减少项目支出9万元，减少涉侨工作业务经费补助1.4万元；（3）市级补助项目支出较上年减少5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出827.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。

从支出功能分类分析主要用于：①政府办公厅（室）及相关机构事务815.95万元。其中：行政运行289.54万元，一般行政管理事务7万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出519.41万元；②统战事务3万元，其中华侨事务费3万元。民族事务0.36万元；③其他一般公共服务支出8.82万元。

从经济科目分类分析，主要用于：①工资福利支出191.19万元。其中：基本工资54.06万元、津贴补贴74.80万元，奖金54.49万元，其他社会保障缴费2.42万元，其他工资福利支出5.42万元。②商品和服务支出623.90万元。其中：办公费8.98万元，水电费2.16万元，邮电费0.89万元，差旅费8.70万元，因公出国（境）费用1万元，维修（护）费0.25万元，租赁费42万元，会议费18.84万元，培训费0.54万元，公务接待费3.11万元，劳务费（含劳务派遣人员费用12.28万元）12.40万元，委托业务费503.36万元（其中500万元为拨付澄江《财富》论坛先期环境提升改造费、拨付扶贫联系点工作经费2万元、法律顾问费1万元、党风廉政建设宣传栏制作费0.36万元），工会经费2.74万元，福利费2.40万元，公务用车及运行维护费1.97万元，其他交通费用14.51万元（其中公车平台车辆租用费1.92万元、交通补贴12.59万元），其他商品和服务支出0.06万元（会员费0.06万元）；③对个人和家庭的补助支出10.01万元。其中：其他对个人和家庭的补助支出10.01万元。（春节慰问10万元、独子费0.01万元）④其他资本性支出2.67万元，均用于办公设备购置。其中：通用设备购置2.27万元，无形资产购置0.4万元。购置明细：翻译器两台金额0.62万元、专用电脑及软件采购支出1.95万元、饮水机1台金额0.1万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。

从支出功能分类分析，主要用于①行政事业单位离退休费用支出49.23万元，其中：用于归口管理离退休费用30.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元。②其他社会保障和就业支出0.70万元，其中对失业保险基金的补助0.06万元，对工伤保险的补助0.32万元，对生育保险的补助0.32万元；

从经济科目分类分析，主要用于①工资福利支出19.55万元，其中：对失业、工作、生育保险的补助0.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元。②商品和服务支出0.57万元，用于解决归口管理的行政单位离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要开支。③对个人和家庭的补助29.82万元。主要用于离休费9.66万元，离退休人员生活补助支出20.16万元；

9.卫生健康（类）支出22.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位医疗22.01万元，其中：行政医疗14.97万元，公务员医疗补助7.03万元。

从经济科目分析，主要用于工资福利支出22.01万元，均为医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金20.04万元，购房补贴1.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.84万元，较上年435.05万元，减少43.21万元，下降9.93%。

1.一般公共服务（类）支出298.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.14%。

从支出功能分类分析主要用于：①政府办公厅（室）及相关机构事务289.54万元。其中：行政运行289.54万元；②其他一般公共服务支出8.82万元。

从经济科目分类分析，主要用于：①工资福利支出191.19万元。其中：基本工资54.06万元、津贴补贴74.81万元，奖金54.49万元，其他社会保障缴费2.42万元。②商品和服务支出104.49万元。其中：办公8.91万元，水电费2.16万元，邮电费0.89万元，差旅费8.70万元，因公出国（境）费用1万元、维修（护）费0.25万元，租赁费42万元，会议费0.33万元，培训费0.54万元，公务接待3.11万元，劳务费13.40万元，委托业务费3.36万元，工会经费2.74万元，福利费2.40万元，公务用车及运行维护费1.97万元，其他交通费用（含交通补贴及公车平台租车费）13.67万元，其他商品和服务支出0.06万元。③对个人和家庭的补助支出0.01万元（独子费）。其中：其他对个人和家庭的补助支出0.01元。④其他资本性支出2.67万元，其中：通用设备购置2.27万元，无形资产购置0.4万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.74%。

从支出功能分类分析，主要用于①行政事业单位离退休费用支出49.23万元，其中：用于归口管理离退休费用30.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元。②其他社会保障和就业支出0.70万元，其中对失业保险基金的补助0.06万元，对工伤保险的补助0.32万元，对生育保险的补助0.32万元；

从经济科目分类分析，主要用于①工资福利支出19.55万元，其中：对失业、工作、生育保险的补助0.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元。②商品和服务支出0.57万元，用于解决归口管理的行政单位离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要开支。③对个人和家庭的补助29.82万元。主要用于离休费9.66万元，生活补助支出20.16万元；

9.卫生健康支出22.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位医疗22.01万元，其中：行政医疗14.97万元，公务员医疗补助7.03万元。从经济科目分析，主要用于工资福利支出22.01万元，均为医疗费及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金20.04万元，购房补贴1.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.70万元，支出决算为6.08万元，完成预算的69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费年初预算2.02万元（其中：公务用车购置费0元，公车运行费2.02万元），支出决算为1.97万元（其中：公务用车购置费0元，公车运行费1.97万元），完成预算的99.52%；公务接待费年初预算6.68万元，支出决算为3.11万元，完成预算的46.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数2.62万元，下降30.11%。

三公经费预决算对比情况表        

单位：万元

“三公”经费决算数6.08万元，其中：①因公出国（境）费1万元，较年初预算增加1万元，原因为：因公出国境费用由市财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支。较上年增加1404.85元，上升16.34%。用途：支付省外办柏爱善参加涉外管理干部赴港澳交流访问费用；②单位公车保有量一辆，为机要通信用车。公务用车运行费决算数1.97万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.97万元（其中：燃料费1.06万元，修理费0.08万元，过路费0.3万元，保险费0.37万元，洗车费年检费等其他开支0.16万元）。较年初预算减少0.05万元，下降2.28%。减少原因为：车辆修理维护费预算减少。③公务接待费年终决算金额31101.00元，国内公务接待9批次，接待人数185人，其中：外事接待8批次（与上年相同），外事接待人数178人（较上年增加42人），外事接待费3.07万元（较上年3.25万元减少0.18万元，下降5.39%）；国内公务接待1批次（较上年减少16批次），国内公务接待人数7人（较上年43人减少36人，下降83.73%），接待费用0.04万元（较上年0.77万元减少0.73万元，下降95.39%）。公务接待费较年初预算减少3.6万元，下降53.44%。减少原因为：上年因《财富》论坛的筹备工作，华人文化集团赴玉溪考察调研。2019年《财富》论坛正式举办，相关费用在该项目专项经费中核算。另一方面国内公务接待较上年大幅减少，本年仅支出了一批次慰侨公务接待费用0.04万元。

三公经费上下年决算对比情况表        

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.08万元比2018年6.86万元减少0.77万元，下降11.23%。其中：①因公出国（境）费2019年支出1万元,比2018年支出0.86万元增加0.14万元，增长16.34%，增加的主要原因为：2018年我办有两名外事工作人员赴泰国参加了省外办组织的2018年湄公学院项目，支付了签证保险及公杂费共计0.86万元，人均支出0.43万元。2019年支付省外办柏爱善参加涉外管理干部赴港澳交流访问费用1万元，人均支出1万元；②公务用车购置及运行费2019年支出1.97万元,人均支出0.16万元,其中: 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.97万元。支出决算比2018年减少0.00万元，下降0.13%，减少原因为：车辆修理维护费较上年减少；③公务接待费2019年支出3.11万元，共接待9批次，接待人数185人，其中：外事接待178人，接待费用3.07万元，人均支出0.02万元（标准300元/人）。较2018支出决算4.02万元减少0.91万元，下降22.59%。减少原因为：一方面上年因《财富》论坛的筹备工作，华人文化集团赴玉溪考察调研4次产生接待费用2.13万元，2019年这部分费用减少；国内公务接待较上年大幅减少，今年仅支出了一批次国内慰侨公务接待费用0.04万元，接待人数7人，人均支出0.01万元（标准100元/人），较去年国内公务接待费用0.77万元，减少0.73万元，下降94.81%。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.00万元，占16.44%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占32.44%；公务接待费支出3.11万元，占51.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为：支付省外办柏爱善参加涉外管理干部赴港澳交流访问费用1万元，人均支出1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展外事接待，公务出国境手续办理、外事工作指导，宣传慰问及扶贫点联系调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费1.06万元、维修费0.08万元、过路过桥费0.30万元、保险费0.37万元，其他洗车、年检、车船税等费用0.16万元。

3.公务接待费支出3.11万元。其中：

国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出3.07万元，国内公务接待费支出0.04万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待8批次），接待人次185人（其中：外事接待人次178人）。主要用于：①省侨办国内接待，产生接待1批次，接待人数7人，产生费用0.04万元 ；②外事活动接待8批次，接待人数178人，产生费用3.07万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出107.73万元，较2018年机关运行经费支出127.45万元减少19.72万元，下降15.47%。主要原因为：1.因机构改革人员减少4人，公用经费调减；2.因工作调整部分外事活动未正常开展造成专项工作业务经费年末结余。

2019年部门机关运行经费107.73万元，其中：商品和服务支出105.05万元，资本性支出2.67万元。主要用于：办公费8.91万元、水电费2.16万元、邮电费0.89万元、差旅费8.70万元、因公出国（境）费1万元、维护费0.25万元、租赁费42万元、会议费0.33万元、培训费0.54万元、公务接待费3.11万元、劳务费12.40万元、委托业务费3.36万元、工会经费2.74万元、福利费2.40元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费13.67万元、其他商品和服务支出0.63万元、专用设备购置2.27万元、无形资产购置0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市人民政府外事办公室部门资产总额55.41万元，其中，流动资产38.90万元，固定资产15.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.96万元，其中：流动资产较上年的80.83万元减少41.93万元，固定资产较上年的16.86万元减少1.25万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产较上年的0.68万元增加0.22万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.62万元,其中：政府采购货物支出6.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.82万元;授予中小企业合同金额16.62万元，占政府采购支出总额的100%。

2019年度，部门决算政府采购支出年末结算12.49万元，其中：政府采购货物支出2.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.82万元。授予中小企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的96.80%。实际政府采购支出较预算减少4.13万元。减少原因为减少了办公设备购置实际支出及侨法宣传资料印刷费。决算实际采购支出12.49万元，其中：1.固定资产及配套无形资产采购2.67万元，采购明细如下：购置明细：翻译器两台金额0.62万元、专用电脑及软件采购支出1.95万元、饮水机1台金额0.1万元；2.劳务派遣费用支出8.82万元；3.支付法律顾问费1万元。以上采购业务均已按财政局资产申购要求做了公示，备案等审批手续。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度我办在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理办法及我办实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照我办工作计划，2019年初制定了我办部门整体和项目目标，上报财政局审核通过后按要求做了公开。在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经费的使用做到审批到位、合法合规。

年末对2019年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，对我办整体绩效及项目绩效工作提出指导意见，提高财政资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

2.部门整体支出自评结果

2019年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，自评分99分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标；（2）项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。全办各科室对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

3.部门决算中项目支出自评结果

(1)项目一：2019的春节送温暖慰问经费

项目评价得分:100分    项目评价等级:优

目标实施及完成情况: 2019年春节前夕，我办会同省侨办、县区侨办对200户生活困难归侨侨眷、年迈的归侨和空巢老人、以及归侨代表人士、南侨机工及其眷属、离退休侨务工作者入户进行了慰问。实际慰问户数200户,每户发放慰问金500元,入户覆盖率100%，服务对象满意程度100%。项目实施达到标准质量管理水平，圆满完成预期目标。

取得成效:通过慰问活动体现党和政府对广大海外侨胞、归侨侨眷的关心和爱护，进一步密切与他们的联系和感情，推动全市上下知侨法、懂侨法、护侨法、护侨帮困。动员广大归侨侨眷为构建和谐社会多做贡献。

项目实施情况总结：①为切实保障困难侨眷合法权益，我办会同各县区侨办对慰问对象进行了一次摸底调查工作，及时完善困难人员档案，为送温暖活动提供可靠依据；②项目方案按县区划分为不同小组，明确各小组范围及责任。严格按计划实施慰问活动，各小组经办、审核人以及慰问对象要求现场签字确认；③进一步完善财务管理及内控机制，对慰问金领取单据格式的统一性提出建议。④活动结束对项目原始资料进行审核验收并存档管理。

下一步措施:我办2019年机构改革华侨事务工作已划归市委统战部负责，2020年将不再申报和实施该项目。

 (2)项目二：2019年度《财富》全球可持续论坛专项工作经费

项目评价得分:98.99分    项目评价等级:优

目标实施及完成情况:①参加人数400余人，完成率100%；②推介、提升玉溪知名度，完成率100%。通过中外多家媒体对论坛的报道，进一步对外宣传推介了玉溪，有效提升了玉溪的对外影响力和知名度。③2019年9月按时完成设定目标，完成率100%；④满意度实际完成率100%。玉溪市作为论坛举办地和东道主，积极服务好配合好《财富》方、省外办，出色地完成了论坛服务和保障工作，得到了《财富》方、省政府及参会嘉宾的一致认可和赞赏。

取得成效：①圆满完成项目绩效目标：提升了玉溪的对外影响力，宣传了抚仙湖保护治理成就，为充分利用好这些资源，拓展玉溪招商引资的空间。②项目经费支出严格控制资金使用范围并且积极争取上级补助，实际项目支出金额519.41万元，较预算节约48.06%。

项目实施情况总结：①领导高度重视；②全市齐心协力；③分类管理证件。

下一步措施:①进一步提升澄江县城市环境；②培养一支高素质的办会职业化队伍；③注重办会细节，真正做到精细办会、从容办会、高品质、节俭办会。④认真总结经验，提前筹谋服务保障好下一届《财富》论坛。

五、其他重要事项情况说明

（一）2019年末结转结和结余38.68万元，包括单位基本支出结转28.2万元、项目支出结转和结余10.48万元。

1.基本支出结转结余情况及原因分析

基本支出结转28.2万元，包括：①奖金结转0.82万元，其中0.22万元为12月份个税，0.6万元为年末军转干部安置人员综考奖，因相关政策未落实，入职手续未办理完毕未发放；②其他工资福利支出结转0.41万元，为2018年度公休报酬发放产生个税，待于2020年1月申报支付；③公务交通补贴结转0.23万元，为因相关政策未落实，未发放军转人员交通补贴；④福利费结转1.07万元，因2019年我办外事活动较多，部分职工福利活动未开展形成结余；⑤业务工作经费结转22.84万元，主要包括：对外友好交流经费结转16.29元、外事接待费结转3.48万元、培训费结转1.5万元、固定资产购置1.53万元。结转原因为2019年因财富论坛及第二届中国南亚合作论坛举办、年初机构改革调整，以及相关政策变化部分对外交流工作时间调整的原因，部分年初计划工作未能正常开展；⑥离退费结转0.01万元，为离退休公用经费剩余；⑦社会保障缴费结转2.83万元，其中：养老保险缴费支出结转2.36万元，失业保险缴费支出结转0.002万元，工伤生育保险结转0.03万元，医疗保险结转0.43万元。养老保险结转原因为：单位缴费比率调整（20%下调为16%）形成结转，其它各项保险支出结转的原因均为：军转人员因相关政策未落实，其11-12月份社保经费未正常缴纳形成结转。基本支出结转除2019年12月个税0.63万元需要返还用于缴纳个税以外，其他均按财政局要求注销额度后不再申请返还。

2.项目支出结转结余情况及原因分析

项目支出结转10.48万元，其中：10万元为2019年11月份省外办下拨第二届中国－南亚合作论坛氛围营造费用，因相关审批手续未办理完毕未能下拨到承办单位，形成其他资金结转；0.48万元为2019年《财富》全球可持续论坛专项经费结余。结余原因为：原计划由我办承担的宣传册制作费0.42元经我办争取后由省外办承担，另0.06万元为会议费结算差额结余。

省外办下拨10万元第二届中国－南亚合作论坛氛围营造费用，待审批工作结束后将按要求下拨；《财富》论坛专项资金结余0.48万元，按财政要求注销额度后不再申请返还。

（二）2019年末资产负债率1.52%，较上年资产负债率41.49%减少39.97%。2019年年末资产55.41万元，较年初98.37万元减少42.96万元，减少43.67%。2019年年末负债总额0.84万元，较年初64.94万元减少64.10万元，减少98.71%。涉及变化科目变化较大科目：货币资金、财政应返还额度、固定资产净值、其他应交税费、其他应付款、累计盈余。

影响资产负债变动的主要指标及原因：（1）货币资金 年初余额65.56万元，年末余额10.2万元，减少55.36万元，减少84.45%。年末货币资金包括：其他收入年末结转10万元为省外办拨入第二届中国－南亚合作论坛前期氛围营造费、其他应付款党费0.13万元（市直机关工委下拨党费收入结余）、巡察整改后收回待上缴财政费用0.09万元。货币资金减少金额55.36万元变动原因为：①2018年末货币资金中包含了省侨办拨国侨办项目经费65.3万元，待下拨至相关院校，我办机构改革后无此项经费余额；②增加了省外办下拨中国－南亚合论论坛氛围营造费收入10万元。（2）财政应返还额度 本年度28.68万元，上年度15.09万元，增加13.59万元，增幅90%。增加原因为：2019年10月份我办接收安置军转干部一名，因未办理完毕工资审批手续，其奖金及交通补贴形成结余0.83万元，医疗保险等其他社保结余0.46万元；养老保险单位承担比率下调，形成社保费用结余2.36万元；因政策原因出国境审批调整，形成对外友好交流费用结余17万元。（3）固定资产净值  年末数15.61万元，年初数16.86万元，减少1.25万元，减少7.41%。变动原因为：补提了2018年度以前固定资产折旧52.09万元，资产负债表年初数已做了相应修改。（4）其他应交税费 年末数0.62万元，年初数0.26万元，增加0.36万元，增加138.46%。增加原因为：2019年末发放了2018年度公休报酬后产生应交个税0.41万元，待2020年1月支付，（5）其他应付款 年末数0.22万元，（其中：0.13万元党费结余、0.09万元为按巡察组反馈意见我办于2019年末收回部分人员重复报销出差补贴金额共900元，经与国库科对接后将于2020年上缴），较年初数64.69万元，减少64.47万元，减少99.66%。减少原因为：2018年末省侨办拨入国侨办承办项目应付款65.29万元，其中：外派教师工资及费用38.2万元、夏令营尾款12.33万元、华文教育经费14.77万元，待下拨至各相关院校。2019年因我办机构改革侨务工作已调整至统战部，所以本年末无此项余额。（6）累计盈余 年末数54.56万元，包含：财政应返还额度28.68万元、其他资金结转10万元、固定资产净值15.61万元，无形资产净值0.9万元、应交个人所得税0.62万元。

（三）我单位2019年一般公共预算财政拨款结转和结余资金年末数为230929.00元，2019年初调整年初结转结余金额共计两笔，其中：①归集上缴和缴回资金8万元。调整原因为：2016年12月我办与澄江化石委签订了外事礼品订购合同并预付费用8万元，截至2019年11月份合同到期因未交付商品，对方全额退回了预付款，我办于2019年11月全额上缴财政专户。此笔费用在2018年末结转结余中反映，现对2019年初数进行调减；②其他调整3万元。2018年省侨办下拨华侨事务费，我办预留3万元作为19年春节慰问经费，形成2018年年末财政拨款项目资金结转，该项目已在2019年实施完毕。根据2019年《政府收支分类科目》要求，中央统战部统一管理侨务工作，华侨事务由原来的功能科目2012506调整为2013405。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

监督索引号53040000443801111

玉溪市人民政府外事办公室表20200918092213996(1).pdf