监督索引号53040000443401000

玉溪市人民政府办公室

2020年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人民政府办公室概况

 　　一、主要职能

（一）主要职能

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4．协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5．研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7．督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8．组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9．负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10．负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11．负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12．负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13．负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14．负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15．完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．政治建设全面加强。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入践行习近平总书记“五个坚持”和阮成发书记“五个进一步”、王予波省长“四个非常”的要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2．服务发展成效凸显。一是主动担当中心工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，牵头组建市委市政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组及指挥部，推进全市疫情防控工作常态化。二是积极承担重点工作。在市政府办设立全市促投资稳增长调度中心、推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部、智慧办等机构，推动出台做好“六稳”工作全面落实“六保”任务实施方案等系列政策，建立固定资产投资“百日攻坚”承诺目标“红黑榜”等制度，助推全市经济运行复苏。

3．服务决策亮点突出。一是参谋助手作用充分发挥。对接相关部门组织开展“1+9+1”重大课题研究，为科学编制“十四五”规划提供参考。二是以文辅政水平全面提升。创新以文辅政方式，全力提升文稿质量，累计参与起草文稿500余篇。

4．服务落实特色彰显。一是政务督查成效显著。优化玉溪市电子督查督办系统和手机APP，所有督查事项实现全流程在线办理，累计对4105项重点项目、重点工作进行督查，实现政务督查在线交办、在线监控、在线反馈和在线落实。二是依法行政得到强化。严格落实市政府常务会议“会前学法”制度。严格执行行政规范性文件备案审查制度。三是减负成果持续巩固。严格执行“精文十条”“减会七条”规定。

5．服务保障运转高效。一是高标准办文。研究出台《玉溪市报送市人民政府公文质量测评办法（试行）》。二是高质量办会。注重会前充分准备、会中精心服务、会后总结提升。三是高效率办事。进一步完善内控管理制度，严格经费和车辆管理，公务接待经费持续下降。

6．队伍素质不断提升。一是强化廉政建设。层层压实管党治党主体责任，坚决落实党建、党风廉政建设及意识形态工作责任制。二是强化作风建设。坚持一流标准，争创一流业绩，做到一丝不苟、精益求精。三是强化制度执行。基本构建了“以制度管人、以流程管事”的运行体系。四是强化队伍建设。开展“讲一课、破一题、荐一书”活动，52人次分享读书心得、推荐60本好书，县处级领导干部领衔开展重点课题调研20余个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属报账制独立核算单位有推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部（临时机构，无人员编制）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府办公室2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制101人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2020年度收入合计3,102.36万元。其中：财政拨款收入3,093.16万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.20万元，占总收入的0.30%。与上年对比减少1,307.34万元，下降29.65%，下降的主要原因是2019年度发展研究中心账务并入玉溪市人民政府办公室核算，自2020年1月1日起，发展研究中心账务独立核算。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2020年度支出合计3,142.75万元。其中：基本支出3,069.55万元，占总支出的97.67%；项目支出73.20万元，占总支出的2.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,488.6万元，下降32.14%，支出下降的主要原因是2019年度发展研究中心账务并入玉溪市人民政府办公室核算，自2020年1月1日起，发展研究中心账务独立核算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府办公室机关正常运转的日常支出3,069.55万元，与上年对比减少1,046.91万元，下降25.43%，下降的主要原因是2019年度发展研究中心账务并入玉溪市人民政府办公室核算，自2020年1月1日起，发展研究中心账务独立核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,342.79万元，占基本支出的76.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726.76万元，占基本支出的23.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.20万元。与上年对比增加3.83万元，增长5.52%，增长原因是2019年与2020年具体项目情况不同。2019年具体项目支出情况：1.政府公报支出14.97万元；2.改善办公条件工作经费14万元；3.春节送温暖慰问费36.68万元；4.市政府包干会议费支出3.72万元。2020年具体项目支出情况：1.分层分类联系专家服务工作经费3.20万元；2.春节送温暖慰问费25.18万元；3.改善办公条件工作经费9.43万元；4.会议室会议系统升级改造经费29.38万元；5.新冠病毒疫情防控经费6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,133.55万元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少1,046.66万元，下降25.04%，下降的主要原因是2019年度发展研究中心账务并入玉溪市人民政府办公室核算，自2020年1月1日起，发展研究中心账务独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2,368.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于工资和福利支出1,570.48万元，商品和服务支出603.15万元，对个人和家庭的补助33.33万元，资本性支出161.41万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出424.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于支付行政单位离退休费184.66万元、基本养老保险缴费支出155.79万元、职业年金缴费支出27.22万元、职工死亡抚恤金52.93万元、离退休人员公用经费支出3.45万元；

9．卫生健康（类）支出156.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政单位医疗支出90.30万元、公务员医疗补助66.13万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出184.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金支出175.35万元，住房补贴支出9.35万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.08万元，支出决算为55.21万元，完成预算的67.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47.57万元，完成预算的91.34%；公务接待费支出决算为7.64万元，完成预算的25.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是玉溪市人民政府办公室2020年度无因公出国（境）费支出。二是加强公务用车管理。实行公务用车“一车一档”管理，每月编制车辆统计报表，按月对车辆维修、保养、内饰及燃油使用等情况进行监管，做好车辆运行维护动态记录。三是受疫情影响，市政府及玉溪市人民政府办公室公务活动减少，同时完善支出管理制度，规范开支范围和开支标准，从严控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.99万元，下降20.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.35万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.32万元，下降10.07%；公务接待费支出决算减少4.32万元，下降36.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是玉溪市人民政府办公室2020年度无因公出国（境）费支出。二是加强公务用车管理。实行公务用车“一车一档”管理，每月编制车辆统计报表，按月对车辆维修、保养、内饰及燃油使用等情况进行监管，做好车辆运行维护动态记录。三是受疫情影响，市政府及玉溪市人民政府办公室公务活动减少，同时完善支出管理制度，规范开支范围和开支标准，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.57万元，占86.17%；公务接待费支出7.64万元，占13.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出47.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于市政府、玉溪市人民政府办公室开展调研、公务出差等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费7.64万元。其中：

国内接待费支出7.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次707人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政府、玉溪市人民政府办公室正常开展公务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府办公室2020年机关运行经费支出726.76万元，与上年对比减少353.56万元，下降32.73%，下降的原因是2020年发展研究中心独立核算，导致机关运行经费支出减少。玉溪市人民政府办公室机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人民政府办公室资产总额540.82万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产478.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程59.57万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.98万元，下降30.47%，下降的主要原因：一是玉溪市人民政府办公室根据工作实际，划转资产给发展研究中心和机关事务管理局；二是2020年财政应返还额度比2019年减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；划转资产给发展研究中心和机关事务管理局251项，账面原值157.09万元；报废报损资产117项，账面原值55.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3．填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，玉溪市人民政府办公室政府采购支出总额147.84万元，其中：政府采购货物支出88.27万元；政府采购工程支出59.57万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市人民政府办公室按照财政局绩效管理相关办法，结合办公室工作职责及项目情况，制定了部门绩效管理制度。根据单位项目支出情况，编制部门整体支出绩效和预算项目绩效，上报财政局审核通过后按要求进行公开。加强预算绩效管理，项目完成后全面进行自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

2020年度玉溪市人民政府办公室对整体支出绩效进行了自评工作，自评分90分，等级优。自评简述：1.圆满完成全年绩效目标；2.项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。相关人员对自评工作和结果做了认真全面总结分析，对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．项目一：2020年春节送温暖慰问经费

自评综述：项目评价得分90分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：市委、市政府开展2020年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送给市内在建重点工程项目建设人员和春节期间坚守岗位干部职工，慰问约1280人，慰问标准为200元/人，慰问经费25.18万元。圆满完成预期目标。

取得成效：通过慰问活动体现党和政府对春节期间坚守岗位干部职工的关心和爱护，进一步密切与他们的联系和感情。

下一步措施：进一步做好预算编制工作，提高预算编制的准确性。

2．项目二：会议室会议系统升级改造经费

自评综述：项目评价得分90分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2020年，为进一步提高工作效率，市政府办参考省委省政府、昆明市委市政府、德宏州委州政府、红河州委州政府、怒江州委等单位都在使用的听见智能会议系统，采购了“智能会议系统设备”。项目经费支出29.38万元。

取得成效：在全省政府系统办公室电视电话会议、市政府51次常务会议等进行使用，转写效果良好，识别率达80%以上。

下一步措施：进一步做好预算编制工作，提高预算编制的准确性。

3．项目三：改善办公条件工作经费

改善办公条件工作经费为2019年项目，财政局在2019年12月下达资金，项目在2020年度实施并完成，项目经费支出9.43万元。因财政预算绩效管理系统对跨年度实施的项目不能进行自评，所以该项目没有进行自评。

（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000443401111

玉溪市人民政府办公室2020年度部门决算公开表20210926050353291.xls