监督索引号53040001332201000

玉溪市商务局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市商务局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，根据2019年新一轮机构改革“三定”规定，进一步明确商务局主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。 2018年2月，成立所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年完成社会消费品零售总额790.3亿元，同比下降2.9%，降幅分别小于全省（-3.6%）、全国（-3.9%）0.7和1个百分点，全省排名第5位。批发业销售额完成838.3亿元，增长2.0%，低于全省（10.5%）8.5个百分点，全省排名第8位；零售业销售额完成623.3亿元，增长5%，高于全省（-0.2%）4.8个百分点，全省排名第3位；租赁与商务服务业下降7%，装卸搬运和仓储业增长55%，居民服务、修理和其他服务业增长35%。外贸进出口总额完成251亿元，增长17.5%，总额全省排名第4位，增速全省排名第6位，其中，出口完成239.3亿元，增长14.3%，进口完成11.9亿元，增长162.9%。

一是疫情抗击应对有力。新冠肺炎疫情暴发后，全市商务干部职工取消休假第一时间投入市场保供和行业疫情防控工作，积极协调各方资源采购、运送口罩、手套、防护服等医疗防疫物资，启动市场应急保供，密切联动广大商贸流通企业多渠道组织采购生活必需品，保障了市场供应充足，发动全市商务领域企业积极参与全国抗击疫情，共筹措物资1800余吨驰援武汉、北京、上海、海南、广州等地，在有效保障市场供应的同时，帮助支持企业复工复产复市，商务领域企业3月份实现全面复工，涌现出了许多感人的抗疫事迹。

二是消费市场快速恢复。全面复工复产后，密切联动广大商贸流通及“三外”企业保障市场供应，同步启动全国“消费促进月”，积极组织银政企联合开展“玉溪+伴你畅享”等系列促销和助农销售对接活动，一批本土农特产品进入中石油、中石化各加油站网点超市销售。青花街、花涧里、汇龙星光广场、戛洒镇花街等夜间经济和“地摊经济”迅速兴起。陶文化直播、鲜花直播、柑橘直播等直播带货、网红带货电商新模式快速发展，线上下单、线下配送的新零售模式迅速兴起，消费市场实现了较快恢复。万达广场、新天地中心城区核心商圈、临岸三千购物公园重点项目加快建设，上海大堂奥莱和玉溪高新智慧城成功签约，中心城区的一主多片区的商圈新格局基本形成。全年上报新增限额以上企业 58户，首批通过国家审核53户。

三是数字商务提质发展。玉溪京东云“互联网+”新经济项目实施成效显著，“玉溪柑橘”区域公共品牌整合做强做大，普洱茶区块链溯源平台建成试运行，录入饼茶信息50000余饼，京东智联云玉溪直播服务中心建成投运，举办多场县区特色产业直播活动，“陶冶千秋 京心传承”华宁陶文化市长直播活动在线参与人数突破183万，华宁陶品牌客户关注度提高10倍。“玉溪鲜花产业带”发布运营，落地1个鲜花产地仓，引进一批花卉线上企业落户玉溪入驻京东平台开店，73户本地龙头入驻京东电商平台。县乡村电子商务公共服务体系发展得到全面加强，华宁县、易门县成功申报全国电子商务进农村综合示范县并启动建设。区块链产业金融服务平台建成投运，注册企业3891户、金融机构66户，完成487项融资对接，累计授信58.8亿元。

四是物流产业稳步发展。积极组织申报中央预算内资金和专项债券项目，获得地方专项债券资金2亿元。新开工建设物流项目32个，完成固定资产投资7.53亿元。滇中智慧农业产业园、杨广农产品冷链物流园一期等一批重点物流项目建成投运，滇中粮食物流产业园、中国东南亚食品商贸物流港等项目有序推进，缘多物流、通力物流等传统物流企业实施供应链数字化管理加速智慧化转型。商贸流通与消费无缝连接的物流服务体系服务能力明显提升，各县（市、区）“统仓共配”、快递综合站点、“快递进村”工程等跨领域、跨行业的物流业态向精细化、标准化发展。新增3A、4A级物流企业各1户，物流产业市场主体不断壮大，交通运输、邮政及仓储业增加值增长10%。

五是外向型经济保持快速增长。帮助企业增强保订单、保市场能力，最大限度减轻疫情冲击。围绕通关、物流、市场开拓、融资、退税中存在的困难加强协调，累计拨付上级各类外贸促进资金1.49亿元，15户进出口实绩企业列入云南省复工复产企业专项贷款推荐名单，200余户企业开展进出口业务，约7成企业出口同比增长，农产品出口总量全省第一，占比达到约6成。73户企业入选全省外向型农业发展百强，47户企业入选全省外贸综合贡献百强，“双百强”上榜企业数居全省首位。贵金属出料加工业务进出口额超过3亿美元。组织参加第三届中国国际进口博览会，签约成交量突破18亿元，“云上南博会”在线成交外贸出口意向订单83亿元。玉溪海关综合业务用房即将建成交付，南祥路过渡办公区挂牌开关，贸易便利化程度得到根本提升。新增境外商务代表处2个，新设立外资企业8户，投资总额2196.53万美元，合同外资771.23万美元；新备案境外投资企业3户，中方协议投资额3212.36万美元，涵盖批发、零售、农业等领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市商务局2020年度部门决算编报的单位共2个（局行政与外贸服务中心合并核算）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．行政单位：玉溪市商务局

2．其他事业单位：玉溪市对外贸易服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市商务局2020年末核定人员编制39人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

玉溪市商务局2020年度收入合计19,601.13万元。其中：财政拨款收入19,599.95万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.18万元，占总收入的0.01%。与上年对比：财政拨款收入比上年28,197.47万元减少8,597.52万元，同比下降30.49%。减少主要原因：2020年预算执行过程中，收到中央、省政策性项目补助资金较上年有所减少。其他收入较上年0.60万元增加0.58万元，同比增长96.67%，增加主要原因：收到市直机关工作委员会下拨疫情防控经费0.50万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市商务局2020年度支出合计19,225.59万元。其中：基本支出1,379.82万元，占总支出的7.18%；项目支出17,845.76万元，占总支出的92.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年27,586.68万元减少8,361.09万元，同比下降30.31%。减少主要原因：2020年预算执行过程中，因收入减少同步减少中央、省政策性项目补助资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市商务局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出1,379.82万元，比上年1,307.62万元增加72.20元，同比增长5.52%。增加主要原因：一是人员增加3人，其中：机关2019年底接收军转安置干部2人，所属事业单位人员选调进入1人；二是工作业务经费及房屋租赁费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097.24万元，占基本支出的79.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282.58万元，占基本支出的20.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市商务局机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出17,845.76万元。比上年26,279.06万元减少8,433.30万元，同比下降32.09%。减少主要原因：2020年预算执行过程中，因收入减少同步减少中央、省政策性项目补助资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

市本级财力安排项目支出共计5个2,636.94万元：1.开展境外商务代表处管理工作，支付80.00万元；2.拨付玉溪市饮食行业协会工作经费3.00万元；3.组织实施电子商务及外向型经济“十四五”规划，开支14.94万元；4.拨付京东云（玉溪）互联网+新经济项目产业资金2,500.00万元；5.拨付市级猪肉储备补助资金39.00万元。

上级项目资金支出共计11个15,207.67万元：1.支出电子商务培训学习及组织电商博览会资金0.30万元；2.支出玉溪市家政服务业发展资金39.60万元；3.拨付禁毒境外替代种植补助资金589.53万元；4.支出2018年中央外经贸发展资金 0.87万元；5.支出罂粟替代种植专项资金1.68万元；6.支出2019年度中央外经贸发展资金114.13万元；7.拨付2019年度统保平台专项发展资金278.28万元；8.拨付2019年第二批双百强等专项资金10160.49万元；9.拨付2019年中央外经贸资金清算352.79万元；10.拨付省级2020年商贸进出口“两稳一促”项目资金50.00万元；11.拨付2020年商贸进出口专项资金3,620.00万元。

党费项目开支共计3个1.15万元：1.党支部活动开支党费支出0.59万元；2.老干支部活动党费支出0.06万元；3.疫情防控经费开支0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出19,224.43万元，占本年支出合计的99.99%。比上年27,585.97万元减少8,361.54万元，同比下降30.31%，减少主要原因：2020年预算执行过程中，因收入减少同步减少中央、省政策性项目补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,082.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：

“2011301”行政运行支出857.57万元，主要用于反映机关人员工资及公用经费支出；

“2011302”一般行政管理事务支出88.82万元，主要用于反映工作业务经费支出；

“2011304”对外贸易管理支出80.00万元，主要用于反映境外商务代表处项目经费开支；

“2011307”国内贸易管理支出3.00万元，主要用于拨付饮食行业协会工作业务经费;

“2011350”事业运行支出53.27万元，主要用于反映事业人员工资及公用经费支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出2,514.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。其中：

“2069999”其他科学技术支出2,514.94万元，主要用于反映京东云（玉溪）互联网+新经济项目及重点项目前期工作专项经费支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出225.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出100.09万元，主要用于反映离退休人员经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出71.94万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出9.29万元，主要用于反映由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出44.23万元，主要用于反映单位离退休人员死亡抚恤金支出。

9．卫生健康（类）支出72.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出40.14万元，主要用于反映局机关基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗支出2.35万元，主要用于反映局事业基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出30.34万元，主要用于反映公务员医疗补助经费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出15,207.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。其中：

“2160299”其他商业流通事务支出629.43万元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“2160699”其他涉外发展服务支出14,578.24万元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出81.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。其中：

“2210201”住房公积金支出79.22万元，主要反映住房公积金支出。

“2210203”购房补贴支出2.56万元，主要反映住房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。其中：

“2220503”肉类储备支出39.00万元，主要反映猪肉储备项目支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.11万元，支出决算为4.78万元，完成预算的78.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的189.31%；公务接待费支出决算为2.30万元，完成预算的47.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少40.83万元，下降89.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少40.46万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降34.06%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长66.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，2020年未开展因公出国（境）活动，无因公出国（境）费支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占51.96%；公务接待费支出2.30万元，占48.04%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展商务领域有关工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费0.90万元；维修费0.49万元；过路过桥费0.40万元；保险费0.69万元。

3．公务接待费2.30万元。其中：

国内接待费支出2.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市商务局来访调研学习、省厅调研、县区商务部门对接相关工作，接待京东、正大、中石油等客商来访发生的接待支出。其中：公务接待12批次118人；商务接待25批次244人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市商务局2020年机关运行经费支出282.58万元，比上年227.89万元增加54.69万元，增长24.00%，增加主要原因：一是我局2019年向上争取资金排名前十，收到财政奖励工作业务经费20.00万元；二是因房屋搬迁，房租租赁经费增加20.61万元。部门机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括用于组织参展展会的工作业务经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、房屋租赁费、其他交通费用和购买办公设备购置费等保证机关正常运转的费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市商务局部门资产总额859.88万元，其中，流动资产815.78万元，固定资产44.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.64万元，其中固定资产增加8.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产111项，账面原值24.76万元，实现资产处置收入0.36万元（已上缴非税）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19.26万元，其中：政府采购货物支出19.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040001332201111

玉溪市商务局决算公开表.xls