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通海县道路运输管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分  通海县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所，客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在职责范围内做好全县道路运输行业营运性运输和水路运输行业营运性运输安全生产监管工作；加强道路运输市场和水路运输市场管理，坚决打击非法营运行为。加强驾驶培训机构的日常监管。加强道路和水路客货运重点企业、单位监督管理，督促运输企业落实安全生产责任制和安全生产主体责任，督促运输企业负责人、安全员、从业人员开展道路运输安全生产教育培训。加强对从事道路和水路危险货物运输的企业、车辆（船舶）、从业人员（驾驶人员和押运人员）的监管工作。督促运输企业（车主）按规定安装使用道路运输车辆卫星定位装置。认真做好常态化疫情防控等各项工作，稳步推进道路和水路运输市场健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．通海县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县道路运输管理局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

通海县道路运输管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县道路运输管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县道路运输管理局2021年度收入合计549.55万元。其中：财政拨款收入549.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

1．财政拨款收入549.55万元，与上年对比增加4.72万元，增长0.87%。增加的主要原因：2021年追加人员经费预算支出——丧葬抚恤金。

2．其他收入0.00万元，与上年对比减少6.56万元，下降100.00%。减少的主要原因：2020年1—5月使用县财政票据、上缴县财政，县财政拨入经费补助6.56万元。2020年6月以后，根据玉溪市财政局2020年5月26日通知：全市道路运输管理部门取得的非税收入缴入市级国库，纳入市级非税收入预算管理。2021年执行市级财政预算及非税收入相关管理规定，无此项收入。

二、支出决算情况说明

通海县道路运输管理局2021年度支出合计549.78万元。其中：基本支出549.55万元，占总支出的99.96%；项目支出0.23万元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少14.38万元，下降2.55%，减少的主要原因是：退休减少1人，减少相关的工资及社会保障缴费等人员经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障通海县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549.55万元。与上年对比增加4.72万元，增长0.87%。增加的主要原因：2021年增加人员经费支出——丧葬抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.16万元，占基本支出的87.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.39万元，占基本支出的12.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障通海县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.24万元。与上年对比减少19.09万元，下降98.76%。减少的主要原因：2021年全市道路运输管理部门取得的非税收入缴入市级国库，纳入市级非税收入预算管理，执行市级财政预算及非税收入相关管理规定，2021年支出0.24万元为上年项目结转支出——其他收入（拨经费补助）项目。

项目实施主要用于保障全县道路运输行政执法工作顺利开展，通过开展安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输市场安全、稳定、健康有序发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出549.55万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加4.72万元，增长0.87%。增加的主要原因：2021年增加人员经费支出——丧葬抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出73.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于：

单位行政退休人员的退休生活补助支出15.70万元，占社会保障和就业（类）支出的21.48%。

单位事业退休人员的退休生活补助支出16.40万元，占社会保障和就业（类）支出的22.44%。

单位在职职工缴纳基本养老保险费支出33.41万元，占社会保障和就业（类）支出的45.72%。

单位退休职工死亡抚恤金支出7.57万元，占社会保障和就业（类）支出的10.36%。

9．卫生健康（类）支出32.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于：

在职职工基本医疗支出18.21万元，占卫生健康（类）支出的56.41%。

职工大病医疗支出0.20万元，占卫生健康（类）支出的0.62%。

职工公务员医疗补助支出13.87万元，占卫生健康（类）支出的42.97%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出401.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%。主要用于公路运输管理工作在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出42.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于：

在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支40.15万元，占住房保障（类）支出的94.74%。

按月发放在职职工购房补贴2.23万元，占住房保障（类）支出的5.26%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为0.92万元，完成预算的57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的70.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行部门预算、严格执行“三公”经费相关规定，从严审核三公经费预算，规范三公经费支出，强化预决算信息公开，建立健全三公经费预算管理长效机制，从严控制车辆运行维护费、厉行节约，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降7.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降7.05%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：从严控制车辆运行维护费、厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于依法履行道路运输市场管理职责，在上路稽查、整顿客运市场、打非治违、治理超限超载、预防重特大交通事故整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县道路运输管理局2021年机关运行经费支出67.39万元，与上年对比增加5.91万元，增长9.61%。增加的主要原因：一是按通海县委县政府“七个专项行动”的工作部署：增加单位大门外公共区域公共洗手台等相关支出、办公区域内划线标识及相关支出；二是因2020年受疫情影响，单位缴纳“残疾人就业保障金”享受减半的优惠，2021年只有10%的优惠减免；三是对综合楼屋顶维修支出。其中：

办公费8.34万元、水费0.89万元、电费1.04万元、邮电费2.35万元、差旅费1.89万元、维修（护）费4.00万元、培训费0.00万元、公务接待0.00万元、劳务费18.25万元、工会经费5.42万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用19.98万元、其他商品和服务支出0.22万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，通海县道路运输管理局资产总额425.32万元，其中，流动资产52.79万元，固定资产372.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋317.30平方米，账面原值3.81万元，实现资产使用收入2.15万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

通海县道路运输管理局2021年度没有项目收入，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》、《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.根据《政府会计准则——无形资产》第十六条，以名义金额计量的无形资产不进行摊销，累计摊销为零。

2.认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，作好会计核算；加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整；严格执行部门预算，节约开支，充分利用财务数据，客观、真实对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时填报各项报表资料、为领导提供准确数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000634800601111

通海县道路运输管理局2021年决算公开-决算表20230212042410030.xls