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澄江县道路运输管理局2021年度部门决算

 目  录

第一部分  澄江县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江县道路运输管理局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

澄江市道路运输管理局（澄江市航务管理所、澄江市地方海事处），属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站场、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在上级主管部门及市委、市政府的指导和支持下，我局全体干部职工统一思想、精诚团结，全面贯彻落实各项任务及要求，以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，加强道路运输行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众及社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县道路运输管理局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江县道路运输管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江县道路运输管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县道路运输管理局2021年度收入合计331.97万元。其中：财政拨款收入320.97万元，占总收入的96.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.00万元，占总收入的3.31%。

与上年对比总收入减少88.68万元，下降21.08%，主要原因分析：财政拨款收入增加9.22万元，其他收入减少97.90万元。

二、支出决算情况说明

澄江县道路运输管理局2021年度支出合计331.97万元。其中：基本支出320.97万元，占总支出的96.69%；项目支出11.00万元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。  

与上年对比总支出减少56.43万元，下降14.53%，主要原因分析：基本支出增加9.22万元，项目支出减少65.65万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.97万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.82万元，占基本支出的86.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.14万元，占基本支出的13.44%。

与上年对比正常运转的日常支出增加9.22万元，增长2.96%，主要原因分析：人员经费支出增加5.99万元，公用经费支出增加3.23万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元。

其中：澄江市交通运输入局拨入劳务费10.00万元，澄江市交通运输局拨入车辆运行维护费1.00万元，项目结转结余为0.00元。

与上年对比项目支出减少65.65万元，下降85.65%，主要原因分析：劳务费减少34.90万元，减少交通安全工程项目支出31.75万元，增加车辆运行维护费1.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

澄江市交通运输入局拨入劳务费10.00万元，支付劳务费10.00万元。本年度内，在编人员无新增的情况下，足额保障编外协勤人员的工资、五险、执法办案成本，共同履行好单位职能职责，圆满完成了各项工作任务。

澄江市交通运输局拨入车辆运行维护费1.00万元。项目资金于2021年9月拨入我单位，支付车辆修理费0.22万元、燃油费0.78万元，有效缓解我局车辆运行维护费严重不足的问题，为行业管理及稽查工作提供资金支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出320.97万元，占本年支出合计的96.69%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长2.96%，主要原因分析：人员经费支出增加5.99万元，公用经费支出增加3.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出44.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于：行政单位离退休生活补助费、事业单位离退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险缴费。

9．卫生健康（类）支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于行政事业单位医疗费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出233.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%。主要用于：工资福利支出187.90万元，商品和服务支出40.99万元，对个人和家庭的补助支出3.32万元，资本性支出1.70万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于：住房公积金22.47万元，购房补贴1.27万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.31万元，完成预算的81.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家相关政策规定，压缩开支，减少“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据国家相关政策规定，压缩开支，减少“三公经费”支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、执法执勤、治超工作等所需车辆燃料费0.44万元、维修费0.24万元、过路过桥费0.03万元、保险费等0.60万元。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县道路运输管理局2021年机关运行经费支出43.14万元。

部门机关运行经费主要用于：办公费4.52万元、水费0.11万元、电费0.56万元、邮电费3.17万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.66万元、劳务费9.11万元、委托业务费0.95万元、工会经费3.02万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用12.84万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置1.70万元。

与上年对比增加3.23万元，增长8.09%，主要原因分析：增加办公费0.37万元、水费0.11万元、电费0.54万元、邮电费3.16万元、维修（护）费0.07万元、劳务费9.11万元、其他商品和服务支出0.45万元；减少差旅费0.05万元、公务接待费0.03万元、委托业务费5.15万元、工会经费0.08万元、福利费0.35万元、其他交通费用0.08万元、办公设备购置0.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江县道路运输管理局资产总额231.48万元，其中，流动资产60.42万元，固定资产171.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.77万元，其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

澄江县道路运输管理局协管员劳务费项目绩效情况：澄江市交通运输局拨入劳务费10.00万元。在编人员无新增的情况下，足额保障编外协勤人员的工资、五险、执法办案成本，共同履行好单位职能职责，圆满完成了各项工作任务。为确保本项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组，负责项目经费测算、起草项目规划、编制部门预算，项目实施过程中的进度管理、资金管理、资产管理等。本项目自评为优。

车辆运行维护费项目绩效情况：澄江市交通运输局拨入车辆运行维护费1.00万元，项目资金于2021年9月拨入我单位账户，支付车辆修理费0.22万元，支付车辆燃油费0.78万元，有效缓解我局车辆运行维护费严重不足的问题，为行业管理及稽查工作提供资金支持，本项目自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000634800801111

澄江县道路运输管理局表20230209025255691.xls