通海县道路运输管理局部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  通海县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 通海县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所，客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委十届十一次全会、市委五届十二次全会和县委十二届七次全会精神，在职责范围内做好全县道路运输行业营运性运输和水路运输行业营运性运输安全生产监管工作；加强道路运输市场和水路运输市场管理，坚决打击非法营运行为。加强驾驶培训机构的日常监管。加强道路和水路客货运重点企业、单位监督管理，督促运输企业落实安全生产责任制和安全生产主体责任，督促运输企业负责人、安全员、从业人员开展道路运输安全生产教育培训。加强对从事道路和水路危险货物运输的企业、车辆（船舶）、从业人员（驾驶人员和押运人员）的监管工作。督促运输企业（车主）按规定安装使用道路运输车辆卫星定位装置。认真抓好常态化疫情防控、智慧车牌安装等各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进道路和水路运输市场健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1． 

2．通海县道路运输管理局

3．

通海县道路运输管理局为玉溪市交通运输局所属事业单位（二级预算单位），属玉溪市道路运输管理局派出机构。机构规格为副科级，单位类别为公益一类。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县道路运输管理局部门2020年度收入合计551.40万元。其中：财政拨款收入544.83万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.56万元，占总收入的1.19%。与上年对比，主要原因分析：

（1）、财政拨款收入544.83万元，比上年增544.83万元。因独立核算造成的增长：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年一般公共财政预算收入增加544.83万元。

（2）、其他收入6.56万元，比上年减70.90%，主要原因是：因受疫情影响，对逾期审验道路运输证经营业户不处罚，违规经营业户减少，导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县道路运输管理局部门2020年度支出合计564.16万元。其中：基本支出544.83万元，占总支出的96.57%；项目支出19.33万元，占总支出的3.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要原因分析：

（1）、基本支出544.83万元，比上年增544.83万元，因独立核算造成的增长：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年支出增加544.83万元。

（2）、项目支出19.33万元，比上年增23.81%，主要原因是：2019年部分派遣人员由一般公共预算劳务费列支，2020年增加项目支出，导致本年项目支出增加3.72万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障通海县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出544.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.35万元，占基本支出的88.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.48万元，占基本支出的11.28%。其中：办公费6.10万元、水费1.02万元、电费1.45万元、邮电费3.07万元、差旅费1.65万元、维修（护）费3.27万元、培训费0.15万元、公务接待费0.01万元、劳务费14.06万元、工会经费5.50万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用20.84万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障通海县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.33万元，比上年增23.81%，主要原因是：2019年部分派遣人员由一般公共预算劳务费列支，2020年增加项目支出，导致本年项目支出增加3.72万元。

项目实施主要用于保障全县道路运输行政执法工作顺利开展，通过开展安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输市场安全、稳定、健康有序发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出544.83万元，占本年支出合计的96.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出67.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。包括：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.52万元，主要用于单位行政退休人员的退休生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.48万元，主要用于单位事业退休人员的退休生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.46万元、职业年金缴费支出1.17万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

9．卫生健康（类）支出31.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。包括：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于在职职工基本医疗支出17.78万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于职工大病医疗支出0.18万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于职工公务员医疗补助支出13.68万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出403.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出41.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。包括：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支39.59万元。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴，主要用于按月发放在职职工购房补贴2.23万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.00万元，完成预算的62.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的61.49%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行部门预算、严格执行“三公”经费相关规定，将“三公”经费总额减30%作为目标。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.00万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长100.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年“三公”经费支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占99.20%；公务接待费支出0.01万元，占0.80%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于依法履行道路运输市场管理职责，在上路稽查、整顿客运市场、打非治违、治理超限超载、预防重特大交通事故整治等工作中，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出61.48万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，通海县道路运输管理局部门资产总额425.56万元，其中，流动资产53.03万元，固定资产372.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产44.87万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.27万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋317.3平方米，账面原值3.81万元，实现资产使用收入2.15万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、根据《政府会计准则——无形资产》第十六条，以名义金额计量的无形资产不进行摊销，累计摊销为零。

2、根据中共玉溪市纪律检查委员会、玉溪市财政局文件玉财预〔2020〕10号文件《关于2020年盘活预算单位专用账户存量资金的通知》，2020年5月上缴市财政存量资金5.15万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

通海县道路运输管理局2020年部门决算表.xls