澄江县道路运输管理局部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  澄江县道路运输管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 澄江县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市道路运输管理局（澄江市航务管理所、澄江市地方海事处），属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站场）、汽车租租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在上级主管部门及市委、市政府的指导和支持下，我局全体干部职工统一思想、精诚团结，全面贯彻落实各项任务及要求，以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，加强道路运输行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众及社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．澄江县道路运输管理局

2．无

3．无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县道路运输管理局部门2020年度收入合计420.65万元。其中：财政拨款收入311.75万元，占总收入的74.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入108.90万元，占总收入的25.89%。

2019年度，因机构改革，根据政府2号文件：财政资金不能二次分配，所以运管部门预算基本收支由市运管局统一核算。我单位财务报表无一般公共预算财政拨款收支数据。

2019年拨入项目资金78.96万元，其中：澄江县财政根据澄财预（2019）1号文件拨入2018年综合考评奖9.85万元、办公经费2万元，澄江县财政根据澄财预（2019）1号、3号文件拨入协管员劳务费60.78万元，澄江县财政根据澄财预（2019）3号文件拨入雨污分流工程款6.33万元。

二、支出决算情况说明

澄江县道路运输管理局部门2020年度支出合计388.40万元。其中：基本支出311.75万元，占总支出的80.27%；项目支出76.65万元，占总支出的19.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年度，因机构改革，根据政府2号文件：财政资金不能二次分配，所以运管部门预算基本收支由市运管局统一核算。我单位财务报表无一般公共预算财政拨款收支数据。

2019年拨入项目资金78.96万元，其中：澄江县财政根据澄财预（2019）1号文件拨入2018年综合考评奖9.85万元、办公经费2万元，澄江县财政根据澄财预（2019）1号、3号文件拨入协管员劳务费60.78万元，澄江县财政根据澄财预（2019）3号文件拨入雨污分流工程款6.33万元。

年末，项目收入支出结转余额为0

（一）基本支出情况

2020年度用于保障澄江县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.75万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.83万元，占基本支出的87.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.91万元，占基本支出的12.80%。

2019年度，因机构改革，根据政府2号文件：财政资金不能二次分配，所以运管部门预算基本收支由市运管局统一核算。我单位财务报表无一般公共预算财政拨款收支数据。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障澄江县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.65万元。

其中：澄江市财政根据云交规划〔2020〕13号文件补助交通安全工程项目资金支出31.75万元（科目功能2140199），澄江市财政根据澄财预〔2020〕1号文件拨入协管员劳务费支出44.9万元 (科目功能2140199)。

    年末结转结余32.25万元。

2019年拨入项目资金78.96万元，其中：澄江县财政根据澄财预（2019）1号文件拨入2018年综合考评奖9.85万元、办公经费2万元，澄江县财政根据澄财预（2019）1号、3号文件拨入协管员劳务费60.78万元，澄江县财政根据澄财预（2019）3号文件拨入雨污分流工程款6.33万元。

年末，项目收入支出结转余额为0

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出311.75万元，占本年支出合计的80.27%。

2019年度，因机构改革，根据政府2号文件：财政资金不能二次分配，所以运管部门预算基本收支由市运管局统一核算。我单位财务报表无一般公共预算财政拨款收支数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于：①、行政单位离退休人员生活补助9.36万元；②、事业单位离退休人员生活补助15.84万元；③、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.62万元。

9．卫生健康（类）支出18.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：①、行政单位医疗9.65万元；②、事业单位医疗0.16万元；③、公务员医疗补助8.35万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出227.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。主要用于：①、工资福利支出184.95万元；②、商品和服务支出37.22万元；③、对个人和家庭的补助2.23万元；④、资本性支出2.69万元。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于：①、住房公积金支出21.46万元；②、购房补贴支出1.21万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的83.23%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的16.77%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少，仅完成预算数16.77%（公务接待费预算数0.3万元，决算数0.03万元，接待3批次、13人次，人均支出0.0023万元）。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.34万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算、填报，我局“三公”经费总额为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占97.80%；公务接待费支出0.03万元，占2.20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.3万元、维修费0.31万元、过路过桥费0.03万元、保险费0.67万元。

3．公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：①、接待玉溪市道路运输管理局《疫情防控检查》1批次、2人，95元；②、接待玉溪市道路运输管理局、文山州道路运输管理局《安全大检查》1批次、8人，80元；③、接待玉溪市公交出租车辆管理处、玉溪市交通运输局、玉溪市道路运输管理局《国庆中秋道路运输安全生产检查》1批次、3人，120元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出39.91万元。

部门机关运行经费主要用于：办公费4.15万元、印刷费0.16万元、电费0.02万元、邮电费3.17万元、差旅费2.46万元、维修（护）费1.27万元公务接待费0.03万元、委托业务费6.1万元、工会经费2.94万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用12.92万元、办公设备购置2.69万元。

2019年度，因机构改革，根据政府2号文件：财政资金不能二次分配，所以运管部门预算基本收支由市运管局统一核算。我单位财务报表无一般公共预算财政拨款收支数据，无机关运行支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，澄江县道路运输管理局部门资产总额434.25万元，其中，流动资产264.39万元，固定资产169.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242.99万元，其中固定资产减少39.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.43万元；报废报损资产1项（台式电脑7台），账面原值2.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，新增固定资产2.69万元（台式电脑4台、2.36万元、装订机1台、0.33万元）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额34.44万元，其中：政府采购货物支出34.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

澄江县道路运输管理局2020年部门决算表.xls