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玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年预算公开目录

第一部分玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

    玉溪市中心城区水资源调度管理局

           2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉和城市居民生活用水的安全等。

（二）机构设置情况

市中心城区水资源调度管理局为市水利局下属差额拨款事业单位，机构规格为副县级。根据职能，市中心城区水资源调度管理局设内设机构8个（正科级）：办公室、计划财务科、工程技术科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，党的二十大即将召开。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕“十四五”水利规划决策部署，紧扣推动玉溪高质量跨越式发展和实施乡村振兴战略，贯彻新发展理念，抢抓新发展机遇，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，牢牢抓好基层党建、城区供水、水源保护、水利工程运行等中心工作，大力弘扬“玉溪精神”，牢记初心、勇毅前行，为推进“一极两区”建设、水利事业发展提供有力的水资源支撑，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是压紧压实党建责任，提升党建工作水平。牢固树立党建工作主责主抓的意识，将党建贯穿一切工作始终，定期分析解决党建工作瓶颈和短板，选优配强支部班子。坚持党要管党，以更高的站位、更严的要求、更实的作风推动管理局全面从严治党向纵深发展。强化党风廉政建设监督检查，全面落实“一岗双责”责任制，推动干部职工履职尽责、担当作为，层层传导压力、逐级压实责任。强化政治建设，充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”APP、“玉溪水利”、“互联网+党建”等平台作用，依托“党课开讲啦”、“基层党组织书记轮训”、“双万行动计划”等载体，以学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，巩固拓展党史学习教育成果，做好党史学习教育“下篇文章”。抓牢抓实党员干部队伍建设管理，充分发挥典型示范引领作用和辐射带动作用，注重“抓关键少数、带绝大多数”，把选树典型与开展教育整顿相结合，持续推进基层党建水平整体提升。

二是全力推进东风水库管理智慧化建设。紧紧围绕库水面监管、水质提升等目标，针对入库水质监测、径流区河道监管、库水面监管、一级保护区管理等薄弱环节，加大资金投入力度，全力推进水库管理智慧化建设，力争在2022年完成规划和方案编制工作，并根据实际情况逐步实施。

三是加强东风水库水源地一级保护区的监管和保护工作，持续保持水源水质在Ⅲ类以上。全面摸清一级保护区内建筑物、台地等情况，坚决杜绝新增违规建筑物和违规开垦、使用台地现象的发生。进一步强化生物净化水质措施，加强渔业管理工作。通过巡查人员采取现场检查、利用无人机、视频监控等手段加大督促检查力度，促使管护人员认真履职尽责，有效制止偷捕、垂钓水库鱼类的行为。加大水质变化情况的分析工作，充分利用现有设施设备和邀请第三方监测，提高水质监测准确性、时效性，并根据水质变化特点，提出水源地保护和整治措施。加强与水源地保护区乡（镇）村（社区）的联系沟通，继续采取经费补助措施，加大水源保护的力度。

四是进一步加强星云湖抚仙湖出流改道工程运行管理工作。强化星云湖抚仙湖出流改道主体工程、附属工程、配套工程巡查、检查力度，扎实做好工程设施维修养护工作，确保工程安全运行、水资源正常调度。

五是持续推进化念水库水源保护工作。为保证大化工业园区、化念镇居民生活用水安全，采取工程与非工程措施加大水源地的保护力度。实施化念水库水源地保护视频监控系统建设工程，实施水源地保护区围栏工程，购买工作艇（管理用船），加大水面巡视检查力度。

六是多措并举，增加水库蓄水。加强水资源调度管理工作，尽可能地将白龙潭河、香柏甸河、出流改道隧洞地下水等外径流区水引入东风水库，继续实施华宁大龙潭应急调水，有效增加蓄水总量，以确保中心城区的生活饮用水安全。

七是加强供水保障工作，力争水费应收尽收。加强与用水单位的协调工作。针对东风水库蓄水量、水质等情况变化，及时强化与市供排水公司的沟通协调；积极配合化念镇大化工业园区做好供水管路联通、计量设备安装和后续管理工作。积极推进农业水费的征收工作。加强与化念镇政府及相关单位的沟通联系，全力保障农田灌溉供水工作，尽快实施化念水库农业水费的收取工作。

八是加强化念水库清淤监管工作。持续推进化念水库库尾清淤，增加水库有效蓄水量，是保证今后大化工业园区的供水措施之一。为确保把好事办好，又不造成水库水源的污染，管理局将严格按照水源地保护管理要求督促清淤工程施工方认真履行合同规定的义务，并对全过程进行监督管理。

九是进一步强化管辖范围内水利工程安全运行管理工作。坚持安全生产“生命线”，以东风水库风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的建设为抓手，着力抓好东风水库、化念水库、出流改道工程的安全生产管理工作，保证水资源调度和供水工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3,230.70万元，其中：一般公共预算1,926.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,304.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径相比减少676.23万元，减率20%，减少的主要原因：

一是基本支出类财务收入增加了100.31万元，其中：因人员变动，工资福利支出减少42.96万元；商品和服务支出由于人头公用经费减少，与上年相比减少4.48万元；对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约147.75万元（由于市人力资源和社会保障局提供数据有误，系统自动生成离退休人员生活补助预算，最终按实际支出计列收入）。

二是项目支出类财务收入净减少了979.29万元。其中：星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费219.00万元本年由三湖资金安排，不在此作预算收入；东风水库水质达标应急专项资金比上年预算减少737.23万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少18.00万元；大矣资农田淹没大米赔偿专项资金比上年预算减少5.06万元。

三是事业收入增加202.75万元，主要原因是供水计划增加，导致水费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,926.70万元，其中:本年收入1,926.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,926.70万元（本级财力1,734.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿192.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径相比减少878.98万元，减率31%，减少的主要原因：一是基本支出类财政拨款收入净增加了100.31万元，其中：因人员变动，工资福利支出减少42.96万元；商品和服务支出由于人头公用经费减少，与上年相比减少4.48万元；对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约147.75万元。二是项目支出类财政拨款收入净减少了979.29万元。其中：星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费219.00万元本年由三湖资金安排，不在此作预算收入；东风水库水质达标应急专项资金比上年预算减少737.23万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少18.00万元；大矣资农田淹没大米赔偿专项资金比上年预算减少5.06万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,230.70万元。财政拨款安排支出 1,926.70万元，其中：基本支出820.70万元，与上年对比增加100.31万元，主要原因是因人员变动，工资福利支出减少42.96万元；商品和服务支出由于人头公用经费减少，与上年相比减少4.48万元；对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约147.75万元。

项目支出1,106.00万元，与上年同口径相比净减少了979.29万元，减率46.96%。其中：星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费219.00万元本年由三湖资金安排，不在此作预算收入；东风水库水质达标应急专项资金比上年预算减少737.23万元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费比上年预算减少18.00万元；大矣资农田淹没大米赔偿专项资金比上年预算减少5.06万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出368.25万元，主要用于我单位离退休人员生活补助等支出317.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元，机关事业单位职业年金缴费13.92万元。

2.卫生健康支出36.42万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于事业单位医疗费补助20.25万元，用于公务员医疗补助16.17万元。

3.农林水支出—水资源节约管理与保护支出1,481.55万元，其中：

（1）用于我单位人员工资奖金以及优抚人员生活补助等支出337.45万元。

（2）用于维持单位正常运转及完成承担全年工作任务等支出38.10万元。

（3）用于东风水库水面养殖补偿50.00万元；用于东风水库土地淹没补偿50.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排的水资源管理水源地保护工作经费192.00万元；用于东风水库水质达标应急工程814.00万元。

4.用于住房保障支出40.48万元。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金39.63万元，购房补贴0.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无（本单位为市水利局下属差额拨款事业单位，无对下专项转移支付情况）。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额63.42万元，其中：政府采购货物预算63.43万元（其中委托业务采购26.00万元）、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：本单位属差额拨款的事业单位，2022年公务接待费拟用本单位自有资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变动。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和财政预算资金使用效益，根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（玉办通〔2019〕23号）要求，玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年实行绩效目标管理项目5个（全部为市本级项目）。项目绩效目标在编制部门预算时，按要求进行了项目入库申报并由财政进行了审核、批复。所涉及的5个项目，本级财力安排的项目支出914.00万元，国有（资源）资产有偿使用安排的项目支出192.00万元，自有资金安排的项目支出1304.00万元（用于2022年管理局自收自支人员经费支出（含人员工资、津补贴及五险一金等人员经费及公用经费支出）。

本级项目5个，安排预算2,410.00万元，其中本级财力安排914.00万元，国有（资源）资产有偿使用安排192.00万元，单位自有资金安排1,304.00万元。项目预算的绩效目标分别为：

1.大矣资农田淹没大米赔偿专项资金

为保护东风水库水质，保证大矣资社区居民不在东风水库42米水位线以下从事种、养活动。根据《红塔区李棋街道大矣资社区大米赔偿协议》，东风水库蓄水位42米时淹没大矣资农田167.5亩的赔偿。解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题，提高社区居民满意度；增加有效库容，并减少因农田耕作形成的农业面源污染，有利于改善东方水库水质，水质保持稳定Ⅲ类，并呈现出逐步变好的趋势。

2.大矣资社区东风水库水体养殖补偿专项资金

根据市、区政府的决定，每年用政府财政资金补给社区居民50.00万元，政府补助后，水库水面养殖权归还玉溪市中心城区水资源调度管理局。由李棋街道办事处、大矣资社区居民委员会、玉溪市中心城区水资源调度管理局共同协商签订《玉溪市东风水库水面渔业养殖补助协议》。收回水面使用权4000亩，养殖权收回后，增加养殖总收入100.00万元；每位居民均能分到补助款，有利于社区居民安定团结，养殖过程为生态养殖，起到自然净化水质的作用，确保东风水库水质持续保持Ⅲ类。

3.东风水库水质达标应急专项资金

以东风水库水质达标为目标，保障东风水库净化坝抽水站及东风水库水质自动监测系统的正常运转开展，完成项目验收、结算、审计等后续工作。通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷，年预计抽水量216万立方。达到了提升水库生态系统功能，确保东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全的目的。水质自动监测系统的运行，起到对水质的24小时实时监测，收集水质数据信息，及时预警异常数据，确保中心城区饮用水安全，避免水质污染风险事故；采集的监测数据信息长期储存，为水质模型拟定与测算工作的开展提供了水质数据支撑。

4.水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

根据云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》：为认真贯彻水资源有偿使用制度，切实加强水资源费征收力度，玉溪市水利局委托我局征收玉溪市市级水资源费：负责用水户取水许可日常监督管理。达到按照规定的收费标准征收水资源费的效果。开展东风水库饮用水水源地保护工作：实施东风水库杂草清理76000平方米，种植中山杉2500株，完善水源保护区封闭隔离栏建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果，使水质保持Ⅲ类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第87期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作：新增视频监控系统8套、新增快艇1艘、围栏工程建设等3个项目，采购设备合格率100%，达到满足化念水库日常管理需要、加强水资源管理和保护、促进水资源的节约与合理开发利用的效果。

5.管理局保障运行支出经费

负责对东风水库水资源的综合调度管理，承担东风水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集整编工作;编制并组织实施年度调度计划及工程项目年度计划；负责所管辖水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责东风水库枢纽工程和配套工程、星云湖抚仙湖出流改道工程及附属工程的安金运行、维护等日常工作；负责九溪人工湿地和挺水植物带管理和维护工作;负责峨山化念水库管理工作;负责管理范围内的水费征收服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行

经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市中心城区水资源调度管理局部门资产总额42,269.22万元，其中，流动资产3,361.79万元，固定资产净值38,246.98万元（含公共基础设施36,193.55万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程660.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.62万元，原因：流动资产增加1,440.73万元：其中货币资金增加482.16万元；往来款等增加959.61万元；存货减少1.04万元。同时非流动资产减少1242.11万元，其中固定资产增加197.13万元；公共基础设施增加0.00万元；在建工程增加78.92万元；其他资产增加0.00万元。固定资产折旧175.23万元；公共基础设施折旧（摊销）1,258.77万元；受托代理资产减少84.16万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000233200100111

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算公开表20220228040850618.xlsx

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（大矣资农田淹没大米赔偿专项资金）.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（大矣资社区东风水库水体养殖补偿专项资金）.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（东风水库水质达标应急专项资金）.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（管理局保障运行支出经费）.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（水资源管理、水源地保护专项经费）23201354mdeh.doc

玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（水资源管理、水源地保护专项经费）.doc