玉溪市2025年市本级财政预算调整方案

（草案）的报告

——2025年11月6日在玉溪市第六届人民代表大会

常务委员会第32次会议上

玉溪市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2025年市本级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、全市一般公共预算收支目标调整情况

年初市人民代表大会审议通过全年目标为：全市一般公共预算收入159.10亿元，预计增长1%左右；一般公共预算支出282.50亿元，预计增长1%左右。2025年以来，全市各级各部门认真贯彻落实省、市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，始终坚持底线思维和问题导向，全力以赴抓好财政工作。全市2025年一般公共预算收支目标不作调整，围绕年初预算收支增长1%的目标完成。

二、2025年市本级预算调整建议

2025年预算执行中，由于市本级收入、支出等因素发生变化，为使预算安排更加合理，现提出2025年市本级财政预算调整方案。

（一）一般公共预算

1．市本级收支调整情况

市本级一般公共预算收入调整为72.41亿元，较年初预算基本持平，比上年增长1.03%；一般公共预算支出调整为77.55亿元，较年初预算增长0.02%，比上年增长1.20%。

2．市本级预算调整情况

（1）预算收入方面

一般公共预算收入调整为72.41亿元，较年初预算增加0.07亿元。其中，税收收入52.50亿元，与年初预算一致，不作调整。非税收入调整为19.91亿元，比年初预算增加0.07亿元。

上级补助收入调整为146.63亿元，较年初预算增加32.12亿元。主要是年初预算仅编制上级提前下达部分，2025年全市各级各部门加大向上争取力度，现根据目前转移支付收入情况做出调整。其中，返还性收入-9.25亿元，一般性转移支付收入111.05亿元，专项转移性收入44.83亿元。

下级上解收入19亿元，与年初预算一致。

结转结余收入14.73亿元，与年初预算一致。

调入资金调整为6.94亿元，比年初预算增加1.92亿元。其中，国有资本经营预算调入调整为3.24亿元，主要是国有资本经营预算收入预计减少，调减国资预算调入资金1.78亿元；其他调入调整为3.70亿元，主要是收缴以前年度部门结余资金3.70亿元。

（2）预算支出方面

一般公共预算支出调整为77.55亿元，较年初预算增长0.02%，比上年增长1.20%。主要原因是上级转移支付较年初预算有所增长，相应支出预计增长。

补助下级支出调整为136.30亿元，比年初预算增加18.67亿元，主要是年初按提前下达编制，执行中收到上级补助增加而相应增长。其中，返还性支出2.51亿元，一般性转移支付92.56亿元，专项转移支付41.23亿元。

调出资金调整为0.82亿元，比年初预算增加0.82亿元，主要原因是土地出让收入年初预算预计难以实现，但债券还本付息必须支出，调出资金弥补基金预算收支缺口。

上解支出调整为28.20亿元，比年初预算减少0.40亿元，主要是2025年全市国有资源（资产）出让预计比年初预算减少，相应调减上解支出。

年终结转调整为17.31亿元，比年初预算增加17.31亿元。主要原因是为支持县级财政平稳运行，市本级大量资金调度县级，导致市本级部分预算资金无库款支出，结转下年继续使用。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入72.41亿元，上级补助收入146.63亿元，下级上解收入19亿元，结转结余收入14.73亿元，调入资金6.94亿元，债务转贷收入60.31亿元，收入总计320.02亿元。一般公共预算支出77.55亿元，补助下级支出136.30亿元，上解支出28.20亿元，调出资金0.82亿元，债务还本支出18.13亿元，债务转贷支出41.71亿元，支出总计302.71亿元，结转下年支出17.31亿元。收支平衡。

（3）市本级其他事项

①动支预备费情况

年初安排预备费1亿元，截至目前已使用144万元，用于采购市本级防汛急需物资。本次调整为0.99亿元。

②盘活存量资金情况

截至目前，市本级盘活财政存量资金2.01亿元，已全部统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。

③“三公”经费情况

2025年市本级预算安排“三公”经费合计4546.88万元，其中，公务接待费1690.78万元；公务用车经费2496.10万元（其中公务用车购置费500万元）；因公出国（境）经费360万元。市本级“三公”经费维持年初预算规模，不作调整。

④向上争取资金情况

2025年1-9月，全市共争取到上级财政资金152亿元（其中，一般公共预算资金140.91亿元、政府性基金预算资金11.06亿元、国有资本经营预算资金0.03亿元），同比增加14.87亿元，增长10.84%。

（二）政府性基金预算调整情况

市本级政府性基金预算收入调整为2.37亿元，比年初预算减少8.97亿元，下降79.08%，比上年减少12.90亿元，下降84.47%。调整情况：一是房地产市场持续低迷，土地出让难度大，土地出让收入调整为0.55亿元，减少9.19亿元；二是加大专项债券对应项目收益催缴力度，调整为0.35亿元，增加0.22亿元。

政府性基金预算支出调整为29.82亿元，比年初预算增加12.12亿元，增长68.46%，比上年增加13.65亿元，增长84.41%。调整情况：一是加大2025年市本级新增专项债券争取力度，债券收入安排的支出调整为23.07亿元，比年初预算增加18.07亿元，对基金支出形成支撑。二是土地出让收入减少，相应调减土地出让收入对应安排的支出6.04亿元。

政府性基金平衡情况：政府性基金预算收入预计完成2.37亿元，上级补助收入11.06亿元，上解收入0.35亿元，上年结余收入4.68亿元，调入资金0.82亿元，地方政府债务转贷收入156.16亿元，收入合计175.44亿元；政府性基金预算支出29.82亿元，补助下级支出11.08亿元，上解支出0.37亿元，债务还本支出40.95亿元，债券转贷支出93.22亿元，支出合计175.44亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算是按人员、标准编制的预算，受政策变动费率调整、社会平均工资及缴费基数核定增长、参保扩面等因素影响，收支均发生变化，需进行调整。调整后，市本级社会保险基金预算收入预计完成40.91亿元，比年初预算数增加0.58亿元，增长1.40%，上级补助收入30亿元，下级上解收入38.51亿元，转移性收入0.15亿元，上年结余59.55亿元，收入总计169.12亿元。市本级社会保险基金预算支出预计完成29.93亿元，比年初预算数增加1.58亿元，增长5.59%，上解上级支出32.94亿元，补助下级支出41亿元，转移支出0.27亿元，支出总计104.14亿元。收支相抵，滚存结余64.98亿元。

（四）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入调整为0.60亿元，比年初预算减少3.08亿元，比上年减少2.11亿元。调整情况：一是本年度暂未开展国有企业产权交易，产权转让收入调整为0，减少2.96亿元；二是利润收入调整为0.60亿元，减少0.12亿元。加上级补助0.03亿元，上年结转收入2.71亿元，收入总计3.34亿元。国有资本经营预算支出0.07亿元，与年初预算一致，调出资金3.24亿元，转移性支出0.03亿元，支出合计3.34亿元。收支平衡。

三、财政运行的成效

在当前经济下行压力持续加大、财政收支矛盾普遍突出的严峻形势下，财政部门始终坚持以政领财、以财辅政的基本原则，坚决贯彻市委市政府各项决策部署，通过抓实一系列举措难中求成、顶压前行。

（一）强化财金协同。一是研究制定《玉溪市财政治理“五个行动”实施方案》，推动形成财政经济良性互促格局。二是修订《玉溪市市本级财政资金审批管理办法》，进一步完善财政资金审批制度，促进财政资金管理的规范化。三是制定《玉溪市市级部门过紧日子评估办法》，进一步深入贯彻落实党政机关过紧日子的决策部署。四是加强财政金融政策协同，制定《玉溪市关于推进政府性融资担保高质量发展的实施方案》，市中小担公司获批成为全市唯一政府性融资担保机构。五是建立玉溪市政府管理大额资金存放工作机制，进一步加深银政合作，充分调动辖区内银行支持服务地方经济发展和防风化债积极性。

（二）抓实财政收支。一是建立全口径抓收入机制。加大欠税追缴力度，堵塞税收征管漏洞；对全市预算收入进行专项调度，压实各部门及县区收入主体责任，确保年度收入目标实现；加大国有资源资产盘活力度，拓宽财政增收渠道。1－9月，全市一般公共预算收入完成105.26亿元，收入规模居全省第3位。二是实施积极的财政政策，强化对市委、市政府重点工作和重大决策的财力保障，持续完善支出统筹调度机制，强化资金使用精准性和有效性。1—9月完成财政支出200.09亿元，同比增长8.42%，支出增幅持续稳居全省前列。

（三）守牢风险底线。一是按时足额发放干部职工工资。二是按时足额偿还到期政府债券本息28.15亿元。

（四）全力以赴保稳定促发展。一是最大限度下沉资金，支持基层财政平稳运行，累计调度县级库款113.87亿元，大力缓解县级压力。二是全力支持支撑经济发展的重点项目，安排项目前期费共2亿元（本级资金1.50亿元，上级资金0.50亿元），用于市县项目谋划和前期工作，项目前期经费安排为历年之最。三是会同发改、自规部门争取专项债券6.87亿元用于项目建设；谋划投入17.77亿元重点支持乡村振兴、现代农业、科技创新、社会治理、促进消费等领域，增强发展后劲。四是加大“三湖”保护治理投入，累计筹集市级资金5.45亿元用于“三湖”保护治理。五是在还本付息压力极大的局面下，市级财政多点发力，积极筹措库款资金，灵活调度财政资源，支持经济发展。

四、下一步工作重点

（一）高效统筹调度，深挖收入潜力。一是加强收入调度。市人民政府按照“旬通报、月调度”工作机制，及时研判收入形势，及时通报收入进度，加强收入组织调度，进一步统一思想，明确方向，压实责任。二是强化税收组织。围绕年度收入目标，强化对重点税源、重点行业监测分析，管好存量税源、挖掘潜在税源、拓展增量税源。同时，加大欠税的追缴力度。三是加大盘活力度。加大对林业、矿产等政府性资源，以及政府特许经营权资源的盘活力度，围绕耕地综合整治、资产清查处置等方面进行盘活，拓宽非税收入增收渠道。四是加快土地出让进度。加强与土地管理部门沟通，督促做实前期准备工作，加快土地出让进度，确保0.55亿元土地出让收入及时入库。

（二）优化支出结构，兜牢平衡底线。一是严格按照“以收定支、量入为出”的原则，在土地出让收入不达预期的情况下，压减部分年初计划通过土地出让收入安排的支出。从严从紧控制新增支出，集中财力突出保民生、兜底线，持续做好教育、卫生健康、社会保障等重点民生领域支出保障。二是加大对基层财政的指导力度，保障财政平稳运行。

（三）拓宽来源渠道，继续过紧日子。一是督促各部门、各县（市、区）按照年初制定的向上争取工作目标，逐项分析，抢抓机遇，紧密围绕中央、省重点项目和支持方向清单，做好项目储备，加大对接汇报，强化资金争取，确保全市向上争取目标实现。二是充分发挥好债券资金使用效益，抓实各项工作举措，通过开展“连环清”，拓宽收入来源渠道。三是进一步牢固树立过紧日子思想，继续严格落实市委、市政府“过紧日子十五条措施”，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。同时，研究出台过紧日子评估机制，进一步强化制度约束，加强过紧日子跟踪问效。

（四）加强预算管理，加大资金统筹。一是硬化预算刚性约束。坚持“先有预算、后有支出”，杜绝无预算、超预算支出。同时，严格预算资金绩效管理，建立绩效评价结果与部门经费、项目预算挂钩的工作机制。二是强化资金统筹力度。按照“集中财力办大事”理念，推动跨部门、跨领域资金协同发力，最大限度统筹使用资金，避免资金闲置与重复投入。三是继续加大存量资金清理盘活，对结余时间超过两年的上级资金全部收回，重新统筹安排使用，提高财政资金使用效益。四是督促各县（市、区）加快超长期国债和上级专款的支出进度，通过财政手段有力支撑全市经济增长。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，有效应对当前经济形势，确保全市财政高质量可持续发展，意义深远，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大常委会的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现本次预算调整确定的财政收支目标，促进全市经济社会平稳健康发展！

以上报告，请予审议。

2025年玉溪市本级调整预算草案.pdf