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关于玉溪市2017年市本级财政

决算（草案）的报告

——2018年8月29日在玉溪市第五届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

玉溪市财政局局长  李丁全

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告经省财政厅审核批复的玉溪市2017年地方财政决算和市本级财政决算情况，请予审议。

2017年，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全市各级各部门在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市四届人大五次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持以深化改革为主线，紧扣“5577”总体思路，凝心聚力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，财政运行基本平稳，各项改革成效显著，为完成全年经济社会发展目标提供了有力支撑。

一、2017年地方财政预算决算情况

（一）一般公共预算决算情况

全市一般公共预算收入完成137.2亿元，为年初预算的100.7%，比上年决算数增长4.7%。支出完成262.1亿元，为年初预算数的109.1%，比上年增长12.3%。

全市一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入137.2亿元，转移性收入108.8亿元，上年结余收入0.2亿元，调入资金26.4亿元，调入预算稳定调节基金4.8亿元，地方政府债务转贷收入71.7亿元，收入总计349.1亿元。一般公共预算支出262.1亿元，转移性支出20.7亿元，地方政府债务还本支出58.1亿元，安排预算稳定调节基金8亿元，支出总计348.9亿元。收支相抵，年终结转0.2亿元。

市本级一般公共预算收入完成60.4亿元，为年初预算的105.6%，比上年决算数增长9.8%；支出完成69.8亿元，为年初预算的120.9%，比上年决算数增长24.5%。

市本级一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入60.4亿元，转移性收入126.8亿元（其中：返还性收入负9.3亿元、上级一般性补助收入57.8亿元、下级一般性上解收入12亿元、上级专项补助收入60.3亿元、下级专项上解收入6亿元），上年结余收入0.1亿元，调入资金1.9亿元，调入预算稳定调节基金2.1亿元，债务转贷收入71.7亿元，收入总计263亿元。一般公共预算支出69.8亿元，转移性支出131.1亿元（其中：返还性支出2.5亿元、一般性上解支出15.1亿元、补助下级一般性转移支付49.3亿元、专项上解支出5.6亿元、补助下级专项支出58.6亿元），债务转贷下级支出19亿元，债务还本支出39.1亿元，安排预算稳定调节基金3.8亿元，支出总计262.8亿元。收支相抵，年终结转0.2亿元。

高新区一般公共预算收入完成6.7亿元，为年初预算的 104.5%，比上年决算数增长13%。支出完成7.1亿元，为年初预算数的138%，比上年增长42.1%。

高新区一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入6.7亿元，转移性收入1.8亿元，调入资金0.3亿元，收入总计8.8亿元。一般公共预算支出 7.1亿元，上解支出1.5亿元，安排预算稳定调节基金0.2亿元，支出总计8.8亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

全市政府性基金预算收入完成30.8亿元，为年初预算的78.6%，比上年决算数增长33.2%。支出完成19.9亿元，为年初预算的42.8%，比上年下降17.8%。（全市及市本级政府性基金收支均未完成年初预算的主要原因是受政府宏观调控及市场影响，土地交易项目未能完成年初预期，收支相应减少）。

全市政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入30.8亿元，转移支付收入1.6亿元，上年结余收入5.4亿元，债券转贷收入17.8 亿元，收入总计55.6亿元。基金预算支出19.9亿元，转移性支出0.2亿元，基金调出11.9亿元，债务还本支出17.8亿元，支出总计49.8亿元。年终结转5.8亿元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入完成5.9亿元，为年初预算的83.6%，比上年决算数增长25.5%；支出完成2.8亿元，为年初预算的29.1%，比上年决算数增长86%。

市本级政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入5.9亿元，转移性收入1.9亿元，上年结余收入2.9亿元，债务转贷收入17.8亿元，收入总计28.5亿元。基金预算支出2.8亿元，转移性支出2.5亿元，调出资金1.9亿元，债务还本支出16.8亿元，债务转贷下级支出1亿元，支出总计25亿元。年终结转3.5亿元。收支平衡。

高新区政府性基金预算收入完成3.1亿元，比上年决算数增长57.2%；支出完成3.4亿元，比上年决算数增长134.8%。

高新区政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入3.1亿元，上年结余收入0.8亿元，上级补助收入0.1亿元，收入总计4亿元。基金预算支出3.4亿元，调出资金0.3亿元，上解支出0.3亿元，支出总计4亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算决算情况

全市社会保险基金预算收入完成80.2亿元，为年初预算数的120.5%，比上年决算数增长24.2%。支出完成68.7亿元，为年初预算的123.6%，比上年决算数增长27.7%。当年收支结余11.5亿元，年终结转99.9亿元。

市本级社会保险基金预算收入完成38.4亿元，为年初预算数的151.4%，比上年决算数增长了67.1%。支出完成25.8亿元，为年初预算数的168.8%，比上年决算数增长85.4%。当年收支结余12.6亿元，年终结转75.3亿元（不包含上解及下划收支数）。

高新区社保基金预算未发生收支。

（四）国有资本经营预算决算情况

全市国有资本经营预算收入完成744万元，为年初预算数的907.3%，比上年决算数增长370.9%。支出完成99万元，为年初预算的159.7%，比上年决算数增长23.8%，其中：调出资金645万元。（收支增幅较大的原因是红塔区预算执行中新增南陵园公墓分成收入526.12万元，影响了全市收支数大幅增长）。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入744万元，国有资本经营预算支出99万元，调出资金645万元,支出总计744万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入完成131万元，为年初预算数的187.3%，比上年决算数增长3.3%。支出完成91万元，为年初预算的182.3%，比上年决算数增长13.9%。

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入 131万元，国有资本经营预算支出91万元，调出资金40万元。收支平衡。

高新区国有资本经营预算未发生收支。

（五）市本级其他报告事项

1.市本级预备费预算2亿元，当年共支出1.5亿元，主要用于离退休人员慰问金及改革性补贴0.3亿元、2016年机关事业单位工作人员应休未休年假薪酬0.2亿元、2017年县域经济发展奖励资金0.2亿元、玉溪市增开昆明南至玉溪普速列车及动车组列车在市场培育期内劳务补贴费0.09亿元、农村公路建设资金0.08亿万元、建设“聂耳音乐之都”专项经费0.06亿元、新平建兴乡敬老院建设补助资金0.05亿元、交流干部周转房租金0.04亿元、2017年工会费提标补助资金0.04亿元、东风路拆迁涉及部门房租0.03亿元、补助迪庆藏族自治州重点建设项目扶持资金0.02亿元等（具体详见附表）。

2.结转资金使用情况。2017年，市级一般公共预算支出使用以前年度结转资金0.15亿元，其中，本级使用 0.11亿元，主要是各部门结转采购资金；市对县区转移支付使用0.04亿元，主要是改善基层办公条件、提升公共服务能力方面的支出。

3.预算稳定调节基金情况。预算稳定调节基金是指为保持年度预算的稳定性和财政政策的连续性，由政府设立，按规定范围筹集，专门用于调节和平衡年度一般公共预算运行的财政储备资金。2017年市本级一般公共预算支出结余3.8亿元，按预算法要求全部补充预算稳定调节基金。

4.预算周转金情况。市本级预算周转金规模没有发生变化，2017年末余额为0.02亿元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

5.“三公”经费决算情况。根据省财政厅批复部门决算汇总统计，2017年，市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计3,079.37万元，比上年下降18.75%。其中：因公出国（境）经费145.71万元，比上年下降23.86%；公务用车购置及运行费 1,779.43万元，比上年下降20.16%；公务接待费1,154.22万元，比上年下降15.75%。

（六）市本级债务相关情况

截至2017年底，玉溪市本级政府债务余额301.64亿元（一般债务219亿元、专项债务82.64亿元）。同时，省财政厅核准玉溪市本级新增政府债券13.64亿元、2017年政府债务限额313.97亿元（一般债务限额227亿元、专项债务限额86.97亿元）。

2017年，市本级共争取到债券转贷资金68.91亿元（置换债券55.27亿元，新增债券13.64亿元）。其中，置换债券55.27亿元主要用于置换当年到期存量债务本金；新增债券13.64亿元主要用于农村公益性公墓建设、殡仪馆建设、“六城同创”等项目。一方面通过置换债券转贷资金，降低了我市融资成本、延长债务期限；另一方面通过新增债券资金，居家养老服务、基层和社会保障服务设施、民族示范村建设、“红色乡村幸福家园”示范项目等公益性项目得到有力的资金支持。

二、财政工作落实情况

（一）财政改革亮点纷呈

一是率先在全省开展预算标准化平台建设，坚持项目优先，实现了数据信息、业务流程和管理平台的标准化，实现了本级与上下级预算编制及执行数据的“横联纵通”，解决预算编制时上级专款编制不规范、不完整的问题，改变了以前年度“资金等项目”的被动局面。二是制定了《关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》，明确支出进度考核、督办、约谈制度，将考核结果与下一年度项目支出预算规模直接挂钩，有力提高了预算执行进度和资金使用效益；三是制定《财政资金审批管理办法》，进一步硬化预算约束，规范审批流程；四是深入推进预决算信息公开管理改革，率先在全省16个州市建立统一规范的预决算信息公开平台，实现部门门户网站与预决算信息公开平台“双公开”，公开面和公开及时率达到100%；五是建立乡镇财政增收激励机制，出台了完善县乡财政管理体制促进财政增收的实施意见，乡镇的增收不但不分成，市里还给予奖励，有效调动了乡镇抓财源促增收的积极性。以上几项改革举措的实施取得显著成效，走出了一条具有示范性的“玉溪模式”，均被省级列为全省各州市学习的典范。

（二）重点支出保障有力

一是保工资。2017年随着增薪调资各项政策的落实到位，给财政带来了巨大的支出压力，我们多措并举，积极争取，保障了工资等基本支出。二是保民生。全市全年用于“三农”、教育、卫生、社会保障与就业等方面的民生支出占一般公共预算支出的75%，有力促进了改革发展成果由广大人民群众共享。三是保重点。全面贯彻落实中央、省、市关于稳增长的重大决策部署，持续加大政府公共投资力度，重点支持脱贫攻坚、“五网”建设、“六城”同创、乡村整治、产业发展、生态环保等重大项目建设，有效发挥了财政投资拉动经济增长的作用。

（三）向上争取成效显著

在收支矛盾突出的严峻形势下，我们积极向财政部、省财政厅汇报反映玉溪的实际困难，2017年省财政厅从转移支付、新增债券、资金调度方面给予了玉溪最大限度的倾斜，使玉溪顺利渡过了难关，保住了工资发放、正常运转和社会稳定。全年共争取中央、省各类补助114.4亿元，同比增长4.9%。特别是在抚仙湖保护方面，争取到全国第二批山水林田湖草生态保护修复工程试点10亿元中央资金支持，以及省级自2018年起，连续5年每年6亿元的抚仙湖保护资金支持，对一般公共预算支出实现大幅增长起到重要作用。同时，在体制不可动摇的情况下，我市通过积极争取，得到省政府、省财政厅的理解支持，给予了玉溪市资产处置收入先上解后补助的巨大优惠政策，2017年省级共给予此项补助4.6亿元，极大缓解了我市的财政收支压力。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全市收支任务圆满完成，民生投入持续加大，支持发展保障有力，财税管理制度改革不断深入推进。这些成绩的取得，是市委坚强领导、人大依法监督和各方面共同努力的结果。在今后的工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于担当、奋力拼搏、锐意改革，为促进全市经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。

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2017年玉溪市及市本级财政决算报告表.pdf