2018年1月至5月，我市社会保险基金收支预算执行基本符合序时进度，运行态势稳定，各险种收支预算执行情况符合社会保险基金收支特点。

一、总体情况

社会保险基金预算执行月报包括企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险八项基金，2018年基金预算收入合计70.74亿元，支出合计57.52亿元。2018年5月，当月收入4.67亿元（其中：社会保险费收入4.01亿元，财政补贴收入0.61亿元），累计执行数为25.94亿元（其中：社会保险费收入19.55亿元，财政补贴收入4.69亿元），完成全年预算的37 %，同比下降2 % ；当月支出5.54亿元（其中：社会保险待遇支出5.53亿元），累计执行数为24.07亿元（其中：社会保险待遇支出23.97亿元），完成全年预算的42%，同比增长16%。期初余额102.65亿元，当期收支结余-0.88亿元，期末滚存结余101.76亿元，同比增长8.11%，基金运行平稳，安全完整。

二、各项社保基金预算执行分析

（一）企业职工基本养老保险

2018年5月参保人数达237458人，年初预算参保人数235227人，完成预算数100.95%，其中：在职职工189468人，离退休人数47990人。缴费人数达158211人，年初预算缴费人数156040人，完成预算数101.39%。2018年5月底基金收入合计73392.28万元，其中：基本养老保险费收入61770.99万元，比上年同期52516.18万元增加17.62%，完成预算数的34.48%。2018年5月底基金支出合计60765.19万元，其中：养老保险待遇支出57013.49万元,比上年同期52220.21万元增长9.18%，完成预算数的39.33%。2018年5月底基金当期收支结余12627.09万元，期末累计结余477815.44万元，比上年同期416913.08万元增加14.61%，完成预算数的91.49%。

（二）机关事业单位养老保险

 2018年5月参保人数达87870人，年初预算参保人数87853人，完成预算数100.02%，其中：在职职工62706人，退休人数25164人。缴费人数达62706人，年初预算缴费人数62437人，完成预算数100.43%。2018年5月底基金收入合计65381.92万元，其中：基本养老保险费收入62271.28万元，完成预算数45%。2018年5月底基金支出合计53979.08万元，其中：养老保险待遇支出53979.08万元，完成预算数的39%，基金支出与预算进度基本一样。2018年5月底基金当期收支结余11402.84万元，期末累计结余43329.28万元，比上年同期38248.86万元增加13%，完成预算数的95%。 

（三）工伤保险

2018年5月参保人数达248948人，年初预算参保人数239578人，完成预算数103.91%。2018年5月底基金收入合计4239.59万元，其中：工伤保险费收入4195.80万元，比上年同期3637.22万元增长15.36%，完成预算数37.72%。2018年5月底基金支出合计2383.56万元，其中：工伤保险待遇支出2378.71万元。比上年同期3004.61万元增加-20.83%，完成预算数的27.43%。2018年5月底基金当期收支结余1856.04万元，期末累计结余16274.59万元，比上年同期11178.44万元增加45.59%，完成预算数的98.08%。

（四）生育保险

2018年5月参保人数达202051人，初预算参保人数199399人，完成预算数101.33%。2018年5月底基金收入合计4370.10万元，其中：生育保险费收入4358.48万元，比上年同期1926.83万元增长126.20%，完成预算数的43.23%；2018年5月底基金支出合计2365.48万元，其中：生育保险待遇支出2365.48万元。比上年同期2481.09万元增加-4.66%，完成预算数的20.58%。2018年5月底基金当期收支结余2004.62万元，期末累计结余5538.24万元，比上年同期6583.30万元增加-15.87%，完成预算数的254.85%。

（五）城镇职工基本医疗保险

2018年5月职工基本医疗保险参保人数达271,179人，年初预算参保人数270,344人，完成预算数100.31%。基金当月收入11,141万元（其中：保险费收入11,118万元），累计收入59,101万元（其中：保险费收入54,665万元），完成年初预算的44.95%，同比增长20.3%。当月支出13,138万元，累计支出48,897万元，完成年初预算的42.83%，同比增长25.27%。当期收支结余-1,998万元，累计结余195,561万元（其中：统筹基金结余104,032万元，个人账户基金结余91,529万元），同比增长8.56%。

（六）城乡居民基本医疗保险

2018年5月城乡居民基本医疗保险参保人数达1,839,813人，年初预算参保人数1,866,276人，完成预算数98.58%。基金当月收入3,797万元（其中：保险费收入69万元，财政补贴收入3,714万元，其他收入14万元），累计收入36,167万元（其中：保险费收入626万元，财政补贴收入35,285万元，利息收入237万元，其他收入18万元），完成年初预算的27%，同比下降46.48%。基金当月支出16,086万元，累计支出58,178万元，完成年初预算的52%，同比增长43.45%。当期收支结余-12,288万元，累计结余40,433万元，同比增长2%。

（七）失业保险

2018年5月末，全市共有161,229人参加失业保险，当月收入4,463.21万元（其中：失业保险费收入739.82万元），累计收入11,191.44万元（其中：失业保险费收入3,625.11万元），完成预算的38.48%，同比下降22.2%。截至5月末，有2,322人正在享受失业保险待遇，当月基金支出4,048.72万元（其中：失业保险待遇支出174.63万元），累计支出7,438.22万元（其中：失业保险待遇支出920.98万元），完成预算的28.58%，同比下降18.77%。当月收支结余414.49万元，累计结余97,356.26万元，同比增长1.82%。

（八）城乡居民养老保险

2018年5月城乡居民养老保险参保人数为1211563人，完成年初预算数1201000人的100.88%；缴费人数为231539人，完成年初预算数886877人的26.11%。2018年5月底基金收入合计13267.30万元，其中：基本养老保险费收入3988.99万元，比上年同期3882.24万元增加3%，完成预算数29%。2018年5月底基金支出合计14408.60万元，其中：养老保险待遇支出12705.63万元,比上年同期10944.80万元增长16%，完成预算数的40%。2018年5月底基金当期收支结余-1141.29万元，期末累计结余141324.79万元，比上年同期135066.35万元增加5%，完成预算数的89%。

三、存储情况分析

自2015年1月起，基金预算执行月报表中增加基金结余存储情况统计报表，玉溪市统计口径为企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险和失地农民社会保障资金，基金收益按权责发生制原则计算填列，银行存储情况为财政专户和支出户上的所有银行存款情况。2018年5月九项社保基金银行存款合计108.85亿元，在现行存储政策规定下，按照权责发生制原则计算，本年年初到5月末累计收益为1.40亿元，平均收益率达3.08%。

四、下一步工作打算

       加强基金监管，严格预算执行。为确保基金安全完整，我市将进一步规范基金管理，加强基金监督，一是抓好制度建设，规范资金账户管理和预算管理，保障基金安全完整；二是贯彻落实基金保值增值工作方案，实现基金收益最大化，防范基金贬值风险；三是加快社会保险信息化建设，完善信息系统功能，整合信息资源，加大对社保业务的监管力度，提高工作效率和质量；四是开展社会保险基金安全评估，全面掌握社保基金运行和风险管控状况；五是加强对社会保险基金筹集、管理、使用各环节的监督管理，加大基金监督检查力度，防止不合理费用支出，规范基金管理。