2016年1月至11月，我市社会保险基金收支预算执行基本符合序时进度，运行态势稳定，各险种收支预算执行情况符合社会保险基金收支特点。

一、总体情况

社会保险基金预算执行月报包括企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗九项基金，2016年基金预算收入合计67.77亿元，支出合计58.49亿元。2016年11月，当月收入4.26亿元（其中：社会保险费收入3.9亿元，财政补贴收入0.08亿元），累计收入61.38亿元（其中：社会保险费收入42.71亿元，财政补贴收入10.97亿元），完成全年预算的91%，同比增长2% ；当月支出4.49亿元（其中：社会保险待遇支出4.22亿元），累计支出50.54亿元（其中：社会保险待遇支出44.18亿元），完成全年预算的86%，同比增长20%。上期结转88.66亿元，当期结余-0.23亿元，期末滚存结余88.43亿元，同比增长6%，基金运行平稳，安全完整。

二、各项基金预算执行情况

   （一）企业职工基本养老保险

2016年11月参保人数达225727人，年初预算参保人数218168人，完成预算数103.46%，其中：在职职工179937人，离退休人数45790人。缴费人数达141620人，年初预算缴费人数159613人，完成预算数88.73%。2016年11月底基金收入合计176367万元，其中：基本养老保险费收入140190万元，比上年同期13769万元增长3%，完成预算数数91%。 2016年11月底基金支出合计136717万元，其中：养老保险待遇支出112840万元，比上年同期103542万元增长9%，完成预算数的95%，基金支出基本与预算进度基本一样。

（二）机关事业单位养老保险

2016年11月参保人数达86510人，年初预算参保人数86862人，完成预算数99.59%，其中：在职职工62657人，离退休人数23853人。缴费人数达61790人，年初预算缴费人数62788人，完成预算数98.41%。2016年11月底基金收入合计147849万元，其中：基本养老保险费收入142947万元，完成预算数132%。 2016年11月底基金支出合计115113万元，其中：养老保险待遇支出114128万元，完成预算数的102%，基金支出基本与预算进度基本一样。

（三）工伤保险

2016年11月参保人数达242942人，年初预算参保人数215997人，完成预算数112.47%。2016年11月底基金收入合计8060万元，其中：工伤保险费收入4932万元，比上年同期9113万元减少46%，完成预算数65%， 2016年11月底基金支出合计10771万元，其中：工伤保险待遇支出7334万元，比上年同期6793万元增加8%，完成预算数的87%。

（四）生育保险

2016年11月参保人数达193387人，年初预算参保人数187176人，完成预算数103.32%。2016年11月底基金收入合计4275万元，其中：生育保险费收入1615万元，比上年同期4954万元减少67%，完成预算数数48%；2016年11月底基金支出合计8337万元，其中：生育保险待遇支出5632万元，比上年同期4616万元增加22%，完成预算数的134%。

（五）城镇职工基本医疗保险

 2016年11月城镇职工基本医疗保险参保人数达261321人，年初预算参保人数258078人，完成预算数101.26%。基金收入102898万元，与上年同期相比减少90016万元，减少47%，完成年初预算的68%，收入减少的原因是，下级上解收入减少（2016年累计结余在年底上缴，年初不再上缴）及单位缴费费率由原来的10%下降为8%。支出93467万元，与上年同期相比减少86606万元，减少48%，完成年初预算的70%。其中:基本医疗待遇支出86384万元，与上年同期相比减少3038万元，减少3%，完成年初预算数的84%，保险待遇支出减少的主要原因是：2015年未抵扣公务员补助的个人账户，2016年按比例抵扣公务员补助个人账户所以支出减少。

（六）城镇居民基本医疗保险  

 2016年11月城镇居民基本医疗保险参保人数达245533人，年初预算参保人数232885人，完成预算数105.43%。基金收入19490万元，与上年同期相比增加3683万元，增长23%，完成年初预算的82%。其中：基本医疗保险费收入208万元，与上年同期相比减少207万元，减少50%，完成年初预算的7%（缴费收入减少的原因是：2017年城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民医疗保险，因为要清算两种险种结余，我市将2017年预收的城乡居民保险费收入计入暂收款，使收入比以前年度减少），总收入增加的主要原因是：2016年个人缴费及财政补助较上年提高。基金支出19430万元，与上年同期相比增加3439万元，增加22%，完成年初预算的82%。其中：居民基本医疗待遇支出10787万元，与上年同期相比增加1631万元，增加18%，完成年初预算的84%，待遇支出增加的原因是：物价上涨带动的医疗费用的自然增长。

    （七）失业保险

     2016年11月末全市共有152,230人参加失业保险，收入1,166.86万元，累计数25,450.1万元，完成预算的58%，其中：失业保险收入1,164.33万元，累计数11,608万元，完成预算的76%。11月末有2,736人正在享受失业保险待遇，本月基金支出776.95万元，累计支出21,713.41万元，完成预算的53%，其中失业保险待遇支出543.35万元，累计支出8,562.66万元，完成预算的70%。

（八）城乡居民养老保险

     2016年城乡居民养老保险本年收入合计年初预算数48，070.98万元，11月累计执行数41,527.33万元，完成年初预算86%，比上年同期负增长-31%。本年支出合计年初预算数29，997.66万元，11月累计执行数为29,015.76万元，完成年初预算的97%，比上年同期增长4%。

（九）新型农村合作医疗

     2016年新农合覆盖农业人口1635024人，实际参合1606613人，参合率98.26%，人均筹资标准540元，其中，各级政府补助420元，农民个人自筹120元。基金年初结余17,963万元，其中风险基金结余7,850.25万元。截至11月，实际筹集新农合基金87,871.90万元，其中：中央财政补助资金48,770.00万元，省级财政补助资金6,135.00万元，市级财政补助资金6,571.81万元，县区财政补助资金6,572.42万元，参合农民个人缴纳19,279.35万元，利息收入370.41万元，其他收入172.91万元（新平县医保中心对各定点医疗机构2015年考核扣留金额81.98万元；2014年至2016年6月华宁县违规报销狂犬疫苗注射补偿90.93万元，审计后县政府安排县财政将疫苗补偿款拨返新农合基金)。11月份基金支出6,731.21万元,累计支出70,786.25万元。

    三、开展好下一阶段工作措施

     总体来看，社会保险基金收支预算执行情况总体平稳，运行态势良好。下一步，市财政局将会同相关部门，一是强化我市社保基金预算执行管理，督促各县区进一步做好月报审核报送工作，加强审核力度，严格按照规定时间报送月报，强化数据质量。二是加强社保基金预算执行情况分析，及时发现问题，切实做好基金风险预警和防范工作。三是进一步做好我市社保基金预算执行情况通报工作，强化社保基金预算约束力，促进社保基金规范、平稳运行，四是加大各项社保基金保费收入的征缴力度，确保各项社会保险当期缴费收入的足额征缴、往期欠费收入的及时补缴，切实做到应收尽收。2016年11月十项社保基金银行存款合计92.47亿元，在现行存储政策规定下进行计算，本年年初到11月末累计收益为2.58亿元，平均收益率达3.04%。