关于玉溪市2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案的报告──2010年3月23日在玉溪市第三届人民代表大会第三次会议上

玉溪市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案提请市三届人大三次会议审查，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2009年地方财政预算执行情况

2009年，面对复杂多变的国内外经济形势，市委团结带领全市广大干部群众，把保增长、保民生、保稳定、保生态、保中央和省委决策部署的落实作为压倒一切的中心任务，积极应对各种困难和挑战，坚定信心保增长，坚持不懈保民生，坚定不移保稳定，在克服困难中遏制了经济明显下滑的态势，在抢抓机遇中确保了经济社会又好又快发展。全市财政工作以学习实践科学发展观为动力，认真落实市委三届五次全会部署和市三届人大二次会议决议，强化投资拉动，规范收入分配，深化财政改革，支持项目建设，保障重点支出，圆满完成了全年目标任务，为推动经济社会发展作出了新贡献。

（一）全市地方财政预算执行情况

全市辖区内财政总收入完成260.1亿元，比上年实际完成数增长10%，其中：上划中央“两税”完成165.9亿元，比上年实际完成数增长12.9%。地方财政收入完成63.6亿元，为调整预算数的100%，比上年实际完成数增长14.4%。地方财政支出完成99.5亿元，为调整预算数的108.4%，比上年实际完成数增长31.4%。

地方一般预算收入完成54.2亿元，为调整预算数的101.0%，比上年实际完成数增长8.0%。地方一般预算支出完成  89.8亿元，为调整预算数的108.2%，比上年实际完成数增长  23.8%。

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入54.2亿元，返还性收入2.7亿元，一般性转移支付收入12亿元，专项转移支付收入21.3亿元，上年结余收入1.5亿元，调入资金5.4亿元，收入总计97.1亿元。一般预算支出89.8亿元，一般性转移支付支出5.6亿元，专项转移支付支出1.3亿元，支出总计96.7亿元。收支相抵，年终滚存结余0.4亿元（其中，结转下年支出0.3亿元，净结余0.1亿元）。

地方基金预算收入完成9.4亿元，为调整预算数的94.7%，比上年实际完成数增长73.8%。地方基金预算支出完成9.7亿元，为调整预算数的109.9%，比上年实际完成数增长200.4%。

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入9.4亿元，政府性基金转移收入1.3亿元，上年结余收入1.3亿元，收入总计12亿元。基金预算支出9.7亿元，调出资金0.2亿元，支出总计9.9亿元。收支相抵，年终滚存结余2.1亿元。

（二）市级地方财政预算执行情况

地方财政收入完成35.1亿元，为调整预算数的98.4%，比上年实际完成数增长12.0%。地方财政支出完成31.1亿元，为调整预算数的102%，比上年实际完成数增长32.8%。

地方一般预算收入完成28.4亿元，为调整预算数的99.8%，比上年实际完成数增长4.7%。地方一般预算支出完成25.3亿元，为调整预算数的103.2%，比上年实际完成数增长13.4%。

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入28.4亿元，返还性收入2.7亿元，一般性转移支付收入12.8亿元，专项转移支付收入22.8亿元，上年结余收入1.5亿元，调入资金3.9亿元，收入总计72.1亿元。一般预算支出25.3亿元，返还性支出3.3亿元，一般性转移支付支出23.2亿元，专项转移支付支出19.9亿元，支出总计71.7亿元。收支相抵，年终滚存结余0.4亿元（其中，结转下年支出0.3亿元，净结余0.1亿元）。

地方基金预算收入完成6.7亿元，为调整预算数的92.6%，比上年实际完成数增长59.2%。地方基金预算支出完成5.8亿元，为调整预算数的96.3%，比上年实际完成数增长409.4%。

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入6.7亿元，政府性基金转移收入1.3亿元，上年结余收入1.2亿元，收入总计9.2亿元。基金预算支出5.8亿元，政府性基金转移支付支出1.1亿元，调出资金0.2亿元，支出总计7.1亿元。收支相抵，年终滚存结余2.1亿元。

以上数字均为上报数，全市财政总决算待省财政厅审核批复后还会有变化，届时再将变化情况向市人大常委会专题报告。

（三）财政工作在十分困难的条件下取得显著成绩

过去的一年，面对国际金融危机严重冲击、经济增速明显放缓、企业效益下滑以及中央大规模实施结构性减税政策等带来的严峻挑战，各级各部门认真贯彻市委的决策部署，把握得当、应对有力、创新得法，全力保增长、抓落实、促发展，财政工作在改革中实现了创新，在发展中抢抓了机遇，在困难中取得了突破，在成绩中彰显了特色。主要体现在以下五个方面：

1.超额完成年度目标任务。在经济平稳较快发展的基础上，全市财政总收入突破260亿元、达到260.1亿元，比上年增长10%；地方财政收入突破60亿元、达到63.6亿元，比上年增长14.4%，比年初预算增长5.6%；地方财政支出突破90亿元、达到99.5亿元，比上年增长31.4%，比年初预算增长15.4%。财政收支均超额完成了市委三届五次全会和市三届人大二次会议确定的目标任务。同时，从群众最急、最盼、最需要解决的实际问题入手，进一步优化支出结构，集中财力保重点、办大事，全市用于教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、科学技术等领域的资金达51.5亿元，比上年增长27%，其中：教育支出16.2亿元、增长30.1%，农林水事务支出12.6亿元、增长27.6%，医疗卫生支出7.8亿元、增长35.4%，社会保障和就业支出12.5亿元、增长14.5%，文化体育与传媒支出1.5亿元、增长22.1%，科学技术支出0.9亿元、增长99.2%。通过加大对各项重点支出的保障力度，中央、省、市出台的各项民生政策均得到了不折不扣地贯彻落实。

2. 保增长措施落实有力。在全面贯彻落实中央保增长、扩内需各项政策举措中取得三大进展：一是按照中央提出 “出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”的要求，市财政以最快的速度筹措资金1亿元，确保了扩大内需中央投资项目地方配套资金百分之百到位，促进了一批基础设施、生态环保和关系民生的重大项目建设。二是创新融资手段，强化项目建设部门的融资职责，积极向银行部门融资34.7亿元，实现了“项目投资、政府安排”到“项目投资、部门融资”的重大转变，有效发挥了金融信贷支持的作用。三是紧紧抓住扩内需、促消费的有利时机，启动了“家电、汽车、摩托车”下乡工作，全市共兑付“家电下乡”补贴1203万元，兑付“汽车、摩托车下乡”补贴4126万元，活跃了农村市场，扩大和促进了农村消费。同时，成品油价格和税费改革工作平稳实施，成品油价格补贴及时发放到位。

3. 科学理财水平进一步提升。一是在经济受到严重冲击、企业受到严重影响的情况下，对县区的财政转移支付不减反增，当年市本级对县区转移支付（不含省专款）达到27.3亿元，相当于2002年（9.9亿元）的2.8倍，比上年增加4.4亿元，增长19.2%，占市本级地方财政一般预算收入的103%。二是创新融资手段，规范项目资金配套，严格预算审批程序，做到了投入不减、渠道公正、统筹使用、管理透明，推动了重大投资项目的落实。三是在全省率先规范财政内部行政管理职责，推进了辖区范围内异地缴费、异地缴纳罚没收入工作，促进了非税收入的较快增长，全市实现政府非税收入8.6亿元，比上年增长14.9%。四是认真贯彻执行党中央、国务院关于党政机关厉行节约的各项规定，全市出国出境经费支出压缩82.8%，车辆购置及运行费用支出降低19.3%，公务接待费支出削减10%，用电、用油、用水指标降低5%，实现了厉行节约的各项控制性目标。

4.争取支持和盘活资产再创佳绩。抓住中央扩大内需政策带来的新机遇，积极争取中央、省的资金支持，全年争取上级各类财政资金38.1亿元，比上年增长66%；在各级财政资金周转极其困难的情况下，积极争取省财政厅增加我市8.2亿元资金调度，并创造附加值近1亿元，确保了资金正常营运，确保了资金链不断档，确保了财政预算平衡。按照市委三届五次全会关于政府闲置资产和闲置土地年内必须限期盘活的要求，在摸清情况、细化措施、理顺产权的基础上，对国有闲置资产进行了公开处置，回笼财政资金0.9亿元，盘活土地资产8.2亿元。通过向上争取增加财力，科学运作盘活财力，有效解决了资产闲置与建设资金短缺的矛盾，进一步增强了政府宏观调控能力，提高了对经济社会发展的应急保障能力，财政收入多元化格局更趋明显。

5.干部队伍建设稳步推进。以开展深入学习实践科学发展观活动为切入点，大力加强财政干部队伍建设，不断提高财政干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。一是在班子中深入开展“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”主题实践活动，并把“三个一”主题实践活动与保增长、抓落实、促发展有机结合起来，切实履行职责，发挥表率作用，深入基层、深入部门、深入群众，积极破解发展难题，为高标准、高质量完成目标任务提供了坚实的组织保证。二是加强财政干部作风建设，促进财政干部思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风五个方面的转变，弘扬风清气正、真抓实干、少说多干、埋头苦干的优良作风，以作风建设的实际成效推动财政工作的落实。三是按照建设法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府的要求，以提升财政管理水平、提高资金使用效益为出发点，通过一系列制度的建立、修订和完善，为财政资金的安全、规范、有效运行提供了有力的制度保证。四是从财政事业发展的大局出发，通过推行干部轮岗交流，增强了机关活力和整体效能，激发了财政干部干事创业、奋发有为的自觉性和坚定性。

各位代表，2009年的成绩，是在国际金融危机影响、宏观环境趋紧、减收因素较多、收支压力加大的情况下取得的，极为不易。这是市委正确领导和科学决策的结果，是人大、政协热忱关心和大力支持的结果，是全市上下攻坚克难和奋发拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期全市财政运行仍面临很多突出困难和问题，经济运行中的不确定性因素增多，财政增收的基础不够稳固，财政减收因素十分集中，增支因素不断增多，收支矛盾十分突出，财政资金运行的安全性、规范性和有效性还有待进一步提高等等。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，切实加强调查研究，努力加以解决。

二、2010年地方财政预算草案

总的来看，我市经济出现企稳回升的迹象，经济运行中积极因素不断增多，财政改革与发展也迎来新的机遇，面临许多前所未有的有利条件：中央继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续加大对西部地区、欠发达地区、民族地区经济发展和改善基本公共服务的支持力度，有利于我市积极争取中央和省的支持，加强基础设施和生态环境建设、促进优势产业和社会事业发展；近几年我市大力实施“三优一特”经济发展思路，布局和建设了一批重大基础设施和产业项目，积蓄的发展能量正逐步释放，为经济增长和财政增收奠定了重要基础；市委三届六次全会在总结经验、分析形势的基础上，绘制了今后一个时期全市经济社会发展的宏伟蓝图，提出了今年发展的主要目标任务和工作要求，为我们做好各项工作指明了方向。同时，也必须清醒看到，尽管当前经济社会发展呈现出回升向好的势头，有利条件不断增多，但支撑经济持续增长的基础还不牢固，各种不确定、不稳定、不可预料的因素仍然很多，一些深层次的矛盾将不断暴露和显现，对财政减收的影响一时难以消除，增支因素不断增多，且基数大、刚性强。今年，贯彻国家扩大内需政策，落实保增长、保民生、保稳定各项政策措施，支持医药卫生体制改革、新型农村养老保险试点等重大民生工程，保障农林水事务、教育、社会保障和就业、保障性安居工程、科学技术等重点支出，都将大幅度增加支出。为此，我们一定要立足全局，加强分析判断，把思想和行动统一到市委的决策部署上来，既要看到有利的一面，也要充分考虑不利因素和风险；既要增强忧患意识，趋利避害，未雨绸缪，更要坚定必胜信心，积极应对，乘势而上。

综合以上形势分析，面对新形势、新要求，2010年全市预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届四中全会、中央经济工作会议、省委八届八次全会和市委三届六次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以改革开放和科技进步为动力的生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市、文化和市战略不动摇，突出“三优一特”经济发展思路不改变，全力转方式、调结构、保增长、保民生、保稳定、保生态，认真落实积极的财政政策，培植壮大财源，充分挖掘增收潜力，为促进经济平稳较快发展打牢基础；调整财政支出结构，加大“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等公共服务领域的投入，大力支持抗旱救灾保民生，确保大灾之年经济平稳较快发展和社会和谐稳定；加强财政资金管理，严格控制一般性支出，提倡勤俭节约，反对大手大脚花钱；深化财政改革，创新体制机制，增强支持发展的活力和动力；坚持依法理财，加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理和服务水平。

预算安排的基本原则是：量入为出、量力而行；统筹兼顾、突出重点；艰苦奋斗、厉行节约；强化约束、提高效益。

根据上述指导思想和基本原则，充分考虑各种减收增支因素，2010年全市和市级预算收支计划安排如下：

（一）全市地方财政预算安排建议

地方财政收入安排70.2亿元，比2009年快报数增长10%。地方财政支出安排109.6亿元，比2009年快报数增长10.2%。

地方一般预算收入安排58.5亿元，比2009年快报数增长 8%。地方一般预算支出安排96亿元，比2009年快报数增长7%。

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入58.5亿元，返还性收入2.7亿元，一般性转移支付收入11.4亿元，专项转移支付收入23.9亿元，上年结余收入0.4亿元，调入资金7.3亿元，收入总计104.2亿元。一般预算支出96亿元，一般性转移支付支出6.8亿元，专项转移支付支出1.4亿元，支出总计104.2亿元，收支平衡。

地方基金预算收入安排11.7亿元，比2009年快报数增长  23%。地方基金预算支出安排13.6亿元，比2009年快报数增长41%。

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入11.7亿元，政府性基金转移支付收入1.4亿元，上年结余收入2.1亿元，收入总计15.2亿元。基金预算支出13.6亿元，调出资金1.6亿元，支出总计15.2亿元，收支平衡。

（二）市级地方财政预算安排建议

地方财政收入安排38.2亿元，比2009年快报数增长8.8%。地方财政支出安排36.5亿元，比2009年快报数增长17.4%。

地方一般预算收入安排30.7亿元，比2009年快报数增长  8%。地方一般预算支出安排28.4亿元，比2009年快报数增长12%。

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入30.7亿元，返还性收入2.7亿元，一般性转移支付收入14.3亿元，专项转移支付收入25.6亿元，上年结余收入0.4亿元，调入资金6.3亿元，收入总计80亿元。一般预算支出28.4亿元，返还性支出3.5亿元，一般性转移支付支出25.9亿元，专项转移支付支出22.2亿元，支出总计80亿元，收支平衡。

地方基金预算收入安排7.5亿元，比2009年快报数增长  13%，地方基金预算支出安排8.1亿元，比2009年快报数增长41%。

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入7.5亿元，政府性基金转移收入1.4亿元，上年结余收入2.1亿元，收入总计11亿元。基金预算支出8.1亿元，政府性基金转移支付支出1.4亿元，调出资金1.5亿元，支出总计11亿元，收支平衡。

以上安排建议，既是保持经济平稳较快发展的客观需要，也是保障各项社会事业全面发展的必然需要，更是推进玉溪可持续发展的现实需要。只要我们紧紧围绕市委三届六次全会的决策部署，牢牢把握战略机遇，坚定信心，振奋精神，开拓进取，扎实苦干，完全可以实现这一目标。

三、突出重点，狠抓落实，确保完成2010年目标任务

2010年是全面实现“十一五”规划目标、衔接“十二五”发展的重要一年，是机遇与挑战并存的一年。科学安排财政收支预算，扎实做好各项财政工作，责任重大，意义深远。我们将重点做好以下工作：

（一）认真落实市委三届六次全会部署，促进经济社会又好又快发展。市委三届六次全会明确提出，2010年要全力转方式、调结构、保增长、保民生、保稳定、保生态，着力建设现代宜居生态城市，保持经济社会又好又快发展。这是我们做好各项工作的根本要求，必须坚定不移地把思想和行动统一到市委三届六次全会精神上来，自觉与市委保持高度一致，按照市委的总体部署，抓住中央继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策带来的重大机遇，在充分发挥市场对资源配置的基础性作用前提下，突出调结构、促转变、扩增量、稳增长，积极发挥财政杠杆作用，引导和撬动各方面力量，通过市场化运作解决更多经济社会发展中的难题，努力谋划更多加快发展的好点子、金点子，为促进全市经济社会又好又快发展作出新的贡献。

（二）坚持依法征管，确保财政收入稳定增长。围绕今年的收入目标，既要营造宽松环境，又要确保平稳增收；既要扩大收入总量，又要优化收入结构，不断增强财税收入增长的稳定性、均衡性和可持续性。一是加强收入分析。密切跟踪宏观经济形势、企业经营业绩和财税政策的调整变化，准确把握收入增减情况和发展趋势，不断提高收入分析预测水平，增强组织收入的预见性。二是强化税收征管。按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的原则，进一步规范收入分配秩序，加大以查促管、以查促收力度，积极挖掘增收潜力，拓宽增收空间。三是严格“以票治费、以票查费”，切实加强和规范政府非税收入管理，确保非税收入及时足额上缴财政。四是切实抓好对扩大内需投资和政府融资建设项目的税收监管，使扩大内需的成效充分反映到财政增收上来。五是加强中小户型和零散税源管理，实行科学化、精细化、信息化征管，做到既抱“西瓜”又捡“芝麻”。

（三）把握机遇，转变观念，争取方方面面的支持。当前，玉溪的发展既面临着难得的机遇，又需要方方面面的支持。各级各部门都有义务、有责任为推动玉溪发展献计出力，充分利用国家宏观经济政策对我市相关产业带来的发展机遇，加快我市经济社会发展。一是要认真研究中央经济工作会议精神，深刻领会国家宏观经济政策调整的内涵，精心研究国家政策和投资重点，努力争取中央、省的政策和资金支持，切实把中央、省的政策用足用好，发挥对经济的带动作用。二是要紧紧围绕国家产业政策和资金投向，积极谋划和储备一批关系我市长远发展和增强经济发展后劲的重大项目，做深做细前期工作，为后续发展奠定基础。三是要进一步探索和创新积极的理财方式，强化部门融资职责，健全和完善各级各类融资平台，强化货币政策支撑发展的能力，力争新增贷款规模保持去年的水平，为保持经济社会发展提供强有力的支持和保障。

（四）支持保障和改善民生，促进和谐社会建设。着力优化财政支出结构，大力支持保障和改善民生，是实现“五个统筹”、促进经济社会协调发展、维护社会公平正义最直接最有效的手段。一是树立抗大旱防大灾思想，压缩预备费，增加抗旱防洪重要基础设施建设经费1.5亿元，为抗大旱保民生提供财力保障。二是继续坚持优先发展教育的方针，健全教育投入保障机制，促进城乡、区域教育均衡发展；稳步提高保障水平，加大校舍安全建设力度，改善教育办学条件。三是完善社会保障体系，切实落实城镇职工基本医疗保险市级统筹工作，抓好新型农村养老保险试点，加大对低收入群众的帮扶救助力度，确保各类保障对象实现动态管理下的应保尽保。四是提高新型农村合作医疗保障水平，支持医药卫生体制改革，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。五是继续做好住房补贴发放工作，支持保障性住房和农村民居地震安全工程建设，努力解决各类低收入家庭住房问题。

（五）积极应对体制变化挑战，打牢经济发展基础。根据省委、省政府决定，全省从2012年开始全面实施省直管县财政体制改革。改革后，在分配体制上以2008年为基数，将省对县、市对县的各项转移支付补助（含专款），以及县对市的各项上解全部划转到省，直接由省财政分配下达到县。面对新体制变化带来的挑战，我们既不能麻木，也不能盲目，要积极主动地做好以下工作：一是加强调查研究，认真分析新体制对我市的影响，把改革后可能会出现的问题充分反映出来，妥善处理各方面关系，为上级决策提供依据。二是认真做好划转前的测算工作，把基础数据搞准、搞实，做到胸中有数，从体制上争取改革的有利因素。三是加大改革宣传力度。省管县财政体制改革是党中央、国务院作出的一项重大决策部署，从目前的情况看，全国多数省份已经完成或正在推行省直管县财政改革，而对于云南来说是一项全新的体制调整，政策性强，关联度大，工作任务重，是关系各级党委、政府和广大干部群众切身利益的一项全局性工作，要高度重视，切实加以宣传解释，让改革政策深入人心，赢得广泛的理解和支持。

（六）促规范、重绩效、利长远，推进依法理财、民主理财、科学理财。提升财政管理水平，推动财政科学发展，必须按照“依法依规依程序、公开公平公正”的原则，全面推进依法理财民主理财、科学理财。一是强化各级各部门贯彻执行《预算法》的法律意识，切实把“量入为出、量力而行”的要求贯穿到预算编制、执行的全过程，做到项目与融资对接，融资任务与实施主体衔接，把2010年预算做成一本民主、透明、严格的“铁账”。二是继续落实公务购车用车、会议经费、公务接待、出国出境等经费“零增长”的相关规定，大力压减一般性开支，努力节约财政支出，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。三是深入推进“小金库”专项治理工作，加强财政结余资金管理，积极探索构建“标本兼治、纠建并举”的长效机制，从源头上铲除“小金库”存在的根基和土壤。四是以提高财政资金使用效益为目标，重点做好中央扩大内需增加投资专项资金的监督检查；加强对教育、农业、社保等重点项目资金的专项检查和绩效评价，充分运用评价的成果，将评价结果作为部门行政效能考核的重要依据。五是认真总结财政“十一五”经验，结合当前经济社会发展的新形势新情况，立足我市财政改革发展实际，认真编制好全市财政“十二五”规划，促进财政事业科学发展。

（七）加强干部作风建设，提升财政服务水平。进一步把作风建设摆上重要位置，强化教育，严格管理，努力增强财政干部队伍的凝聚力和战斗力。具体要求是：着力增强一个意识，即积极进取的意识，克服得过且过、不思进取的消极情绪。树立两种精神，即勤奋好学精神和勇于奉献精神，克服贪图享受、不思奉献的思想情绪。提高三种素质，即提高政治素质、业务素质和理论素质，克服政治敏锐性不强、理论水平不高、依法行政能力不强的缺点；重点实现四个带头转变，做好四个方面的表率，即带头转变学风，做勤奋好学的表率；带头转变思想作风，做争先创优的表率；带头转变工作作风，做求真务实的表率；带头转变纪律作风，做勤政廉政的表率。面对当前的形势和任务，广大财政干部职工要始终保持良好的精神状态，无论形势有多严峻，困难有多大，任务有多重，都要做到精神不能滑坡，信心不能动摇，工作不能放松，以强有力的工作措施，狠抓各项工作落实，为政府管好家，为人民理好财，为部门基层服好务，努力把财政工作提高到一个新水平。

各位代表，2010年的财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。面对新的机遇和新的挑战，我们坚决按照市委的决策部署和本次人民代表大会提出的各项要求，进一步坚定战胜困难的信心，进一步鼓足开拓创新的勇气，奋力拼搏，锐意进取，扎实工作，为促进我市经济社会又好又快发展作出新的贡献！

以上报告，请予审查。