关于玉溪市2012年市级财政

决算情况的报告

──2013年8月28日在市四届人大常委会第三次会议上

玉溪市财政局局长  莽成柱

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受市人民政府委托，我向本次常委会报告经云南省财政厅审核批复的玉溪市2012年地方财政决算和市本级地方财政决算情况，请予审议。

2012年，面对整体偏紧的宏观环境和四年连旱的严峻形势，全市上下在市委的正确领导下，在市人大及其常委会依法监督和政协民主监督下，以科学发展观统揽工作全局，紧紧围绕“四个翻番”“两个倍增”和年初市委四届二次全会确定的目标任务，牢牢把握“稳中求进、好中求快、变中求新”的工作要求，积极应对各种困难和风险挑战，国民经济继续朝着又好又快方向发展。财政部门继续深化财政改革，优化发展环境，预算执行情况总体良好，财政收支实现稳步增长，圆满完成了市三届人大五次会议确定的预算目标任务。

一、 全市地方财政收支及平衡情况

（一）全市地方公共财政预算收支及平衡情况

2012年全市地方公共财政预算收入完成902,196万元，为年初预算数的102%，比2011年决算数增加129,653万元，增长16.8%；地方公共财政预算支出完成1,618,227万元，为年初预算数的99%，比2011年决算数增加221,771万元，增长15.9%。

全市地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入902,196万元，转移性收入795,037万元，上年结余收入8,221万元，调入资金49,913万元，收入总计1,755,367万元；地方公共财政预算支出1,618,227万元，转移性支出111,438万元，增设预算周转金100万元，支出总计1,729,765万元；收支相抵，年终结余25,602万元（结转下年支出8,588万元，净结余17,014万元）。

（二）全市地方财政基金预算收支及平衡情况

2012年全市地方财政基金预算收入完成222,263万元，为年初预算数的101%，比2011年决算数增加30,223万元，增长15.7%；全市地方财政基金预算支出完成235,310万元，为年初预算数的  86%，比2011年决算数增加26,694万元，增长12.8%。

全市地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入222,263万元，转移性收入25,131万元，上年结余收入22,869万元，调入资金155万元，收入总计270,418万元；地方财政基金预算支出235,310万元，转移性支出1,645万元，调出资金6,884万元，支出总计243,839万元；收支相抵，年终滚存结余26,579万元（结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原则，部分当年收取的基金无法形成当年支出，需结转到2013年按规定用途安排使用）。

二、市本级地方财政收支及平衡情况

（一）市本级地方财政公共预算收支及平衡情况

2012年市本级公共财政预算收入完成424,578万元，为年度调整预算的100%，比2011年决算数增加60,740万元，增长16.7%；公共财政预算支出完成457,050万元，为年度调整预算的94%，比2011年决算数增加57,915万元，增长14.5%。

市本级公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入424,578万元，转移性收入881,632万元，上年结余收入4,705万元，调入资金35,039万元，收入总计1,345,954万元；公共财政预算支出457,050万元，转移性支出878,270万元，支出总计1,335,320万元；收支相抵，年终结余10,634万元（结转下年支出0万元，净结余10,634万元）。

经省财政厅审核批复的市本级年终结余为10,634万元，比批复前的市级结余0万元，增加10,634万元，主要是市财政局一直以来高度重视向上争取资金工作，不遗余力地向省财政厅汇报反映玉溪发展中遇到的困难和问题。2012年6月省财政厅王卫昆副厅长率队对玉溪财政运行困难进行三天的专题调研，以“解剖麻雀”的方式分析了玉溪财政状况及玉溪困难。专题调研后，市财政局又不断向省财政厅汇报反映，省财政厅针对玉溪实际困难，从体制机制上作了适当完善。2012年我市得到省级均衡性转移支付和县级基本财力保障补助41,086万元，比2011年增加16,992万元，增长71%，增幅全省第一；生态功能区转移支付补助10,776万元，比2011年的7,522万元增加3,254万元，增长43%；资源枯竭型城市转移支付9,128万元，比2011年的7,000万元增加2,128万元，增长30%。有效缓解了我市县级财政支出压力。同时，通过积极争取和协调，在结算中得到了省对我市的倾斜照顾，相应增加了市级年终净结余。

（二）市本级地方财政基金预算收支及平衡情况

2012年市本级地方财政基金预算收入完成124,082万元，为年度调整预算的131%，比2011年决算数增加41,494万元，增长50.2％；地方财政基金预算支出完成124,865 万元，为年度调整预算的101%，比2011年决算数增加46,380万元，增长59.1%。

市本级地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入124,082万元，转移性收入29,508万元，上年结余收入22,429万元，收入总计176,019万元；地方财政基金预算支出124,865万元，转移性支出27,390万元，调出资金589万元，支出总计152,844万元；收支相抵，年终滚存结余23,175万元（结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原则，部分当年收取的基金无法形成当年支出，需结转到2013年按规定用途安排使用）。

三、省级一般性转移支付资金使用情况

（一）2012年省财政厅下达我市县级基本财力保障转移支付资金30,694万元，比上年增长41.5%，市级以玉财预[2012]46 号件将此项资金及时足额拨付市民政局及相关县区。

（二）2012年省财政厅下达我市均衡性转移支付10,392万元，比上年增3.3倍，市级以玉财预[2012]46号文件及时将资金足额拨付县区，并要求县区将转移支付资金切实用于保障县区人员工资发放和机构运转，以及民生领域的重点支出，推进民生改善，促进社会和谐。严禁将资金用于楼堂管所等“形象工程”和“政绩工程”。

四、攻坚克难，锐意进取，财政工作成效显著

2012年各级财政部门按照市委的决策部署,牢牢把握主题主线，贯彻实施积极的财政政策，认真落实市三届人大五次会议决议，坚定不移促发展、惠民生、抓管理，圆满完成了各项财政工作任务。

（一）把实现发展目标作为根本要求，财政收支再创历史新高。各级财税部门按照年初确定的收支目标任务，加强对宏观经济形势、微观经济运行及财政收支预算执行情况分析研究，查找收入征管薄弱环节，挖掘增收潜力。强化支出管理，提高预算执行力，全市财政收支实现新突破。2012年全市财政总收入完成403.7亿元，突破400亿元大关，比上年增收63.7亿元，增长17.5%；全市地方公共财政预算收入完成90.2亿元,比上年增收12.9亿元,增长17%，其中：税收收入完成75.4亿元，比上年增收11.9亿元，增长18.8%，非税收入完成14.8亿元，比上年增收1亿元，增长7.6%；全市地方公共财政预算支出完成161.8亿元，比上年增支22.2亿元，增长16%。圆满完成年初人代会批准的收支预算任务。

    （二）把支持经济建设作为重要任务，不断增强发展后劲。各级财政部门认真落实特色产业发展及财源建设行动计划，充分发挥财政政策对稳增长的支撑作用，加大产业培育发展力度。一是扎实抓好重大项目前期工作。紧紧抓住西部大开发、“桥头堡”和滇中城市经济圈建设等重大机遇，以调支出结构和整合资金方式，增加项目前期经费1000万元，为增加项目储备、加快项目申报进程、适时开工建设提供了较好保障；二是坚持工业强市战略，市级安排工业发展专项资金1.1亿元，搞好重点行业、重点企业、重点产品扶持；三是认真落实结构性减税政策，高新技术企业、小型微利企业以及资源综合利用与节能减排等企业得到了税收优惠，有力地减轻了企业负担，推动了企业投资。对调整产业结构、促进经济转型创造了条件和提供了政策环境。

   （三）把保障民生放到首要位置，惠民支出迈上新台阶

各级财政部门围绕调结构、抓重点、保民生思路，合理安排财政资金，支出结构得到进一步优化，以社会事业为重点的民生建设进一步加强。其中：大力支持农业增效、农民增收、农村发展工作，全市农林水事务支出20.8亿元，同比增加2.3亿元，增长12.3%。发放粮食、良种、农机购置、农业综合补贴1.4亿元，比上年增加0.35亿元，紧急调拨抗旱救灾资金1.1亿元支持抗大旱工作。村级一事一议补助资金支出1.2亿元，同比增长5.1%；建立健全覆盖城乡的社会保障体系，全市社会保障和就业支出18.3亿元，同比增加1.5亿元，增长9.1%，其中新型农村社会养老保险补助增加0.85亿元，增长72.5%；深化医疗改革，不断提高基本医疗卫生服务水平，全市医疗卫生支出15.4亿元，同比增加1.5亿元，增长10.7%；优先支持教育事业均衡发展，全市教育支出25.5亿元，同比增加3.2亿元，增长14.2%；加快推进公共文化体系和文化惠民工程建设，全市文化体育与传媒支出2亿元，同比增长3%；扎实推进保障住房建设，着力解决城乡低收入家庭住房困难，住房保障支出12.3亿元，同比增加1.8亿元，增长17.8%，其中用于保障性安居工程支出8.8亿元，同比增加1.5亿元，增长20.3%。

（四）把加强管理作为关键节点，提高财政资金使用效益

各级财政部门不断深化财政综合改革，创新管理方式，完善管理措施，抓住关键点，找准切入点，逐步深入，不断推进。一是完善了国库集中支付核算制度，全面实施公务卡结算，2012年已实行公务卡结算的单位1,448个，已办理公务卡人数40,383人，当年通过公务卡结算公务支出2.72亿元；二是完善政府采购制度，全年实现采购额58,669万元，节约财政资金6,371万元，节约率为9.8%；三是实施阳光理财，强化预算信息公开管理，借助媒体对预算编制、资金分配、预算追加等制度办法和结果进行公开，让人民群众和社会各界的知情权、参与权和监督权得到充分发挥；四是稳步推进预算绩效管理，建立健全预算绩效管理体系，按照《玉溪市政府办公室关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》要求，不断扩大绩效目标和绩效评价试点范围，起到“花钱必问效，无效必问责”的目的，促使财政资金管理科学化、精细化、法制化水平的提高。

各位委员，2012是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，财政预算执行情况总体较好，这是市委正确领导、市人大法律监督、市政协民主监督和全市上下共同努力的结果。市审计局对于2012年预算执行情况的审计结果表明，2012年市本级预算收支草案和预算调整方案，分别按法定程序报经市人民代表大会和市人大常委会审议批准执行，市财政认真贯彻执行相关经济法规，财政预算执行情况良好，保证了全市经济社会稳步发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，新时期财政改革发展任务艰巨，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督、指导和支持下，我们将解放思想，改革创新、攻坚克难，主动有为，扎实工作，为加快推进全市科学发展、和谐发展、跨越发展做出新的贡献！

以上报告，请予审议。