关于玉溪市2010年市级财政

决算情况的报告

──2011年8月30日在市三届人大常委会第25次会议上

玉溪市财政局副局长  许志云

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受市人民政府委托，我向本次常委会报告经云南省财政厅审核批复的玉溪市2010年地方财政决算和市级地方财政决算情况，请予审议。

2010年以来,全市上下在市委的正确领导和市人大的法律监督、工作监督下，以科学发展观为指导，以开展创先争优活动为抓手，认真贯彻落实市委三届六次全会精神和市三届人大三次会议决议，抢抓发展机遇，转变经济发展方式，加强财源培植，强化税收征管，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，确保了财政收入平稳增长，保障了各项重点支出需要，圆满完成了全年目标任务。

一、   全市地方财政收支及平衡情况

（一）全市地方财政一般预算收支及平衡情况

2010年全市地方财政一般预算收入完成647,297万元，为年初预算数的111%，比2009年决算数增加105,702万元，增长20%；地方财政一般预算支出完成1,072,981万元，为年初预算数的112%，比2009年决算数增加174,757万元，增长19%。

全市地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入647,297万元，转移性收入516,834万元，收入总计1,164,131万元；地方财政一般预算支出1,072,981万元，转移性支出82,411万元，支出总计1,155,392万元；收支相抵，年终结余8,739万元（结转下年支出0万元，净结余8,739万元）。

（二）全市地方财政基金预算收支及平衡情况

2010年全市地方财政基金预算收入完成188,210万元，为年初预算数的161%，比2009年决算数增加93,691万元，增长99%；全市地方财政基金预算支出完成208,897万元，为年初预算数的154%，比2009年决算数增加112,232万元，增长116%。

全市地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入188,210万元，转移性收入44,388万元，收入总计232,598万元；地方财政基金预算支出208,897万元，调出资金5,743万元，支出总计214,640万元；收支相抵，年终滚存结余17,958万元（基金收支项目相对应，因此结转下年支出17,958万元，净结余0万元）。

二、市级地方财政收支及平衡情况                                  

（一）市级地方财政一般预算收支及平衡情况

2010年市级地方财政一般预算收入 (含高新区，下同)完成331,157万元，为年度调整预算的101%，比2009年决算数增加46,781万元，增长16%；地方财政一般预算支出完成282,768万元，为年度调整预算的94%，比2009年决算数增加29,991万元，增长12%。

市级地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入331,157万元，转移性收入529,561万元，收入总计860,718万元；地方财政一般预算支出282,768万元，转移性支出570,372万元，支出总计853,140万元；收支相抵，年终结余7,578万元（结转下年支出0万元，净结余7,578万元）。

经省财政厅审核批复的市级年终结余为7,578万元（其中，高新区年终结余6万元），比批复前的市级结余6万元（其中，高新区年终结余6万元），增加7,572万元。主要是得益于坚持走“争取、引进、盘活”的路子不动摇，积极加强与国家部委和省级部门的请示汇报，勤跑多催，努力争取中央和省的支持。一是及时掌握国家投资动向和产业政策，扎扎实实做好项目前期工作，争取项目资金。二是以实施西部大开发、生态文明建设为抓手，充分利用我市资源优势，争取项目资金。三是主动向上反映玉溪市实际困难和问题，争取上级均衡性转移支付补助和继续给予往来款调度资金的支持。2010年，争取省级生态功能区转移支付补助5,622万元，比2009年的1,549万元增2.6倍；首次争取到省级转贷的财政部代理发行地方政府债券资金8,780万元，有效支持了我市的廉租房和职教园区建设。同时，各级财政部门通过积极争取和协调，在结算中得到了省对我市的倾斜照顾，相应增加了市级年终滚存结余和净结余。

（二）市级地方财政基金预算收支及平衡情况

2010年市级地方财政基金预算收入(含高新区，下同)完成133,187万元，为年度调整预算的99%，比2009年决算数增加66,634万元，增长100％；地方财政基金预算支出完成136,355万元，为年度调整预算的90%，比2009年决算数增加78,739万元，增长137%。

市级地方财政基金预算收支平衡情况是：地方财政基金预算收入133,187万元，转移性收入44,328万元，收入总计177,515万元；地方财政基金预算支出136,355万元，转移性支出23,430万元，支出总计159,785万元；收支相抵，年终滚存结余17,730万元（基金收支项目相对应，因此结转下年支出17,730万元，净结余0万元）。

三、省补县级基本财力保障转移支付资金（原一般性转移支付补助）和缓解县乡财政困难奖补资金使用情况

2010年11月，省财政厅下达我市县级基本财力保障转移支付资金894万元，比上年下降3.5%，其中：农村原大队一级部分离职半脱产干部补助371万元；60年代初期精简退职人员提高收入补助329万元；2010年提高“五保”户供养标准补助194万元。市级以玉财预[2010]172号文件将此项资金及时足额拨付市民政局及相关县区。

2010年11月，省财政厅下达我市缓解县乡财政困难奖补资金14,032万元，比上年增长59%，其中：调整人均支出差距奖励7,403万元；确保重点支出奖励6,400万元；精简机构和人员奖励27万元。市级以玉财预[2010]171号文件及时将资金足额拨付县区，并要求县区加强对资金使用情况的监督、检查，确保资金用于保证困难县乡人员工资发放、机构正常运转及精简人员等必需的支出和民生支出。

四、2010年财政工作在困难和挑战中取得新的成效

过去的一年，面对复杂多变的经济形势和异常突出的收支矛盾，我市财政工作经受了近年来最为严峻的考验和最为困难的局面。各级财政部门在市委的坚强领导下，坚定信心，鼓足干劲，切实履行党和人民赋予的理财职责，财政工作在困难和挑战中取得了显著成效，呈现以下特点：

（一）财政收支规模实现新突破。面对国家结构性减税对财政收入增长带来的巨大压力，坚定不移地实施以改革开放和科技进步为动力的“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市、文化和市”战略和 “三优一特”经济发展思路，在经济持续健康发展的基础上，财政运行呈现平稳较快增长态势。全市财政总收入突破300亿元大关，达到304.4亿元，同比增长17%；全市地方财政收入突破80亿元大关，达到83.5亿元，同比增长31%；全市地方财政一般预算收入突破60亿元大关，达到64.7亿元，同比增长20%；全市地方财政支出突破120亿元大关，达到128.2亿元，同比增长29%；全市地方财政一般预算支出突破100亿元大关，达到107.3亿元，同比增长19%。

    (二)保障运转能力经受新考验。由于受政府性贷款管理新规的影响，从2009年起，凡是借新还旧、置换贷款、编项目借款等方式筹资用于归还贷款本息的做法皆被叫停。2010年市本级到期贷款17.99亿元无来源偿还，政府举债信用接近崩盘的严峻局面，按照行政审批程序，不得不采取预算硬性安排还款的方式，虽然保障了到期贷款本息资金的支付，却给预算执行留下了资金窟窿，致使市级财政国库频频告急，对县区资金调度出现了前所未有的困难，通过我们向省财政厅专题汇报，引起了省财政厅领导的高度关注，在往来款调度上给予了大力支持，有效缓解了我市运转的燃眉之急，为“十一五”规划的圆满收官画上了句号。

（三）改善民生工作取得新进展。关注民生、改善民生，是我市财政支出结构调整的重点和方向，是市委执政为民理念的重要体现。2010年，各项民生支出均比上年同期有所增长，其中：教育支出19.5亿元，同比增长21%；住房保障支出6.1亿元，同比增2.4倍；社会保障和就业支出13.9亿元，同比增长11%；医疗卫生支出9.1亿元，同比增长17%；农林水事务支出14.9亿元，同比增长18%；科学文化广电计生支出3.4亿元，同比增长17%。

（四）争取资金取得新成效。面对发展需要过旺，保障压力较大的严峻挑战，抢抓中央扩内需、保增长、调结构、惠民生，加大政府公共投资带来的机遇，充分运用好积极的财政政策，多渠道、全方位向上汇报反映，积极争取中央、省在项目和资金上的支持。在2006年争取上级补助资金12.3亿元、2007年16.6亿元、2008年23亿元、2009年38.1亿元的基础上，2010年争取上级补助资金42.9亿元，比2009年增加4.8亿元，增长12.6%。争取上级补助资金的大幅增长，不仅有效缓解了我市发展中资金紧张的矛盾，而且大大提升了地方财政保障水平。与此同时，在信贷审批门槛提高的不利条件下，加强与金融部门沟通协调，利用翘尾巴政策争取信贷资金16.5亿元，为玉溪大河抗旱防洪工程、东风水库除险加固与路坝合一、棋阳路改造等一批重大项目的顺利实施提供了资金保障。

（五）财政管理水平有了新提高。坚持以改革破解难题，以创新推动发展，进一步提高财政科学化精细化管理水平。一是在加强公务支出管理上实现新突破，率先在全省推行机关公务卡改革并取得显著成效，玉溪的改革模式和软件运用被省政府领导称之为全省学习的典范；二是完善部门预算改革，市本级财政预算草案经人代会审查批准后，财政部门于3个工作日内将预算批复各部门，并督促各部门于15个工作日内批复至二级单位，依法理财的水平得到了切实提高，确保了市委中心工作的组织实施；三是在推进预算公开透明上取得新进展，强化和细化预算编制主体的职能职责，提升预算编制各环节的民主化程度，为进一步编实编细部门预算打下了基础；四是在提高预算执行效率上迈出新步伐，强化部门预算执行管理，根据清查核实结果，制定了项目结余资金分类处置办法，推进了“小金库”源头治理工作的深入开展。五是按照效能政府“四项制度”要求，抓好行政成本控制。对会议、文件、庆典、论坛、考察的规模、规格、审批和经费管理、实行了指标量化，并及时跟踪督导县区和部门目标任务的落实，2010年全市会议、出国（境）、车辆购置等各项指标均按规定得到了有效控制。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展中仍然面临不少困难和问题，主要表现在以下几个方面：一是外部环境的不确定，财政收入增长的不稳定，收入增长与财力增长的不同步，财政可持续发展的难度加大；二是落实各项政策性增支因素，特别是民生支出的提标扩面，其他事业单位绩效工资的出台，对财政支出形成了巨大压力；三是清理投融资平台后，市级债务资金链断档，市级财政运转的潜在风险加大。这些问题，需要我们在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解决。

2010年面对国际金融危机的冲击影响，面对前所未有的困难和问题，我市财政预算执行取得了令人欣慰的成绩，这是市委正确领导的结果，是人大监督支持的结果，是各级各部门齐心协力的结果。市审计局对于2010年预算执行情况的审计结果表明，2010年市本级预算收支草案和预算调整方案，分别按法定程序报经市人民代表大会和市人大常委会审议批准执行，市财政认真贯彻执行相关经济法规，财政预算执行情况良好，保证了全市经济社会稳步发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，新形势下政府财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣，在市委的坚强领导下，我们将进一步坚定战胜困难的信心，进一步鼓足开拓创新的勇气，充分发挥财政职能作用，切实加强财政资金管理，大力推进财政改革与发展，为促进我市经济社会又好又快发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。