关于玉溪市2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案的报告(书面)      

──2008年3月23日在玉溪市第三届人民代表大会第一次会议上      

玉溪市财政局      

各位代表：    

受市人民政府委托，现将玉溪市2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案提请市第三届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。    

一、2007年地方财政预算执行情况    

2007年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，市二届人民政府坚持以科学发展观总揽工作全局，紧紧围绕以改革开放和科技进步为动力的“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市”战略，牢牢把握“三优一特”经济发展思路，狠抓市二届人大五次会议批准的财政预算收支任务的落实，积极发挥财政政策的调控作用和财政资金的杠杆作用，全力推进经济社会又好又快发展。经过全市上下的共同努力，圆满完成了年初确定的目标任务，财政预算收支呈现增速进一步加快，运行质量和效益不断提高的良好态势，有力地促进了经济和社会各项事业的发展。      

（一）全市地方财政预算执行情况      

全市辖区内财政总收入完成193.8亿元，比上年实际完成数增长19.6%，其中：上划中央“两税”完成121.3亿元，比上年实际完成数增长17.0%。地方财政收入完成44.0亿元，为调整预算数的110.1%，比上年实际完成数增长23.2%。地方财政支出完成63.8亿元，为调整预算数的115.6%，比上年实际完成数增长25.3%。      

地方一般预算收入完成38.9亿元，为调整预算数的105.8%，比上年实际完成数增长17.7%。地方一般预算支出完成60.4亿元，为调整预算数的114.8%，比上年实际完成数增长23.5%。    

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入38.9亿元，上级补助收入19.3亿元，上年结余收入0.8亿元，调入资金6.1亿元，收入总计65.1亿元。一般预算支出60.4亿元，上解上级支出4.4亿元，支出总计64.8亿元。收支相抵，年终滚存结余0.3亿元（其中结转下年支出0.25亿元，净结余0.05亿元）。    

地方基金预算收入完成5.1亿元，为调整预算数的158.1%，比上年实际完成数增长91.5%。地方基金预算支出完成3.4亿元，为调整预算数的148.5%，比上年实际完成数增长72.1%。    

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入5.1亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结余收入0.3亿元，收入总计5.9亿元。基金预算支出3.4亿元，调出资金2.4亿元，支出总计5.8亿元。收支相抵，年终滚存结余0.1亿元。      

（二）市级地方财政预算执行情况      

财政收入完成24.8亿元，为调整预算数的115.5%，比上年实际完成数增长19.0%。财政支出完成20.8亿元，为调整预算数的122.0%，比上年实际完成数增长36.9%。    

一般预算收入完成21.1亿元，为调整预算数的105.3%，比上年实际完成数增长8.9%。一般预算支出完成19.2亿元，为调整预算数的118.3%，比上年实际完成数增长31.1%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入21.1亿元，上级补助收入19.3亿元，下级上解收入2.7亿元，上年结余收入0.8亿元，调入资金4.3亿元，收入总计48.2亿元。一般预算支出19.2亿元，上解上级支出4.4亿元，补助下级支出24.3亿元（含专款），支出总计47.9亿元。收支相抵，年终滚存结余0.3亿元（其中结转下年支出0.25亿元，净结余0.05亿元）。    

基金预算收入完成3.7亿元，为调整预算数的256.0%，比上年实际完成数增长152.5%。基金预算支出完成1.6亿元，为调整预算数的197.9%，比上年实际完成数增长196.6%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入3.7亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结余收入0.3亿元，收入总计4.5亿元。基金预算支出1.6亿元，补助下级支出0.4亿元，调出资金2.4亿元，支出总计4.4亿元。收支相抵，年终滚存结余0.1亿元。    

以上数字均为上报数，全市财政总决算待省财政厅审核批复后还会有变化，届时再向市人大常委会专题报告。      

各位代表，过去的一年，市人民政府围绕市委的部署和市二届人大五次会议确定的财税目标任务，主要抓了以下工作：    

1、加大扶持力度，县区特色经济快速发展      

认真贯彻落实全市县域经济发展大会精神，把扶持县区特色经济作为缩小城乡差别、促进玉溪经济持续快速发展的重要取向，坚持“三优”与“一特”协调推进、共同发展，强化对县区经济工作的指导和协调，市级财政分配继续向县区倾斜，市级补助县区转移支付达21.2亿元，占本级收入的102.1%，转移支付加上县区自身实现的财力，基本解决了县区政府提供公共服务和改善民生的物质需求。在壮大县区实力方面，市级通过建立并实施财税政策和财政资金的扶持与地方发展挂钩的激励机制，进一步调动了县区政府的积极性，增强了县区发展活力。县区地方财政收入再上新台阶，实现了29.1%的高速增长，比上年的16.2%提高了12.9个百分点。在保持过亿元的基础上，红塔区突破5亿元、达到5.3亿元、增长24.9%，新平县突破2亿元、达到2.7亿元、增长43.1%，实现了新的历史性跨越。      

2、重视解决民生问题，和谐社会建设取得新进展      

在经济增长、财力增强的基础上，更加重视和谐社会建设，全市共安排资金39.3亿元，其中“三农”总投入14.6亿元，教育支出11.2亿元，医疗卫生支出4.6亿元，社会保障和就业支出8.9 亿元，主要用于解决群众增收难、上学难、看病难、就业难、看电视难等问题，保障了市委“四个更加重视”和市政府“10件实事”的顺利实施，使发展成果更好地体现在改善民生和提高群众生活质量上。一是以发展现代农业为主题，安排支农支出8.5亿元，比上年增长35.2%，其中直接用于改善农村生产生活条件的资金为6.2亿元，比上年增长6%。通过加大财政对“三农”的支持力度，进一步改善了群众生产生活条件，促进了农民增收和农村经济发展。二是巩固农村义务教育成果，投入“三免一补”资金9075万元，比上年增长11.8%。20.1万名小学生和1.1万名初中生实现免费上学，5.6万名山区半寄宿制小学生、2万名初中贫困生分别得到每生每年250元、350元的生活补助，基本解决了义务教育阶段上学难问题。三是支持农村医疗卫生服务体制改革，安排新型农村合作医疗补助资金8153万元，全市参合人数达163.1万人，参合率达93.1%，基本形成了“低标准、广覆盖”的新型农村合作医疗体系，农民群众看病难问题初步得到缓解。四是在完善城市居民最低生活保障制度的同时，全面推行农村居民最低生活保障制度，投入农村低保资金2808万元，保障人数达到9.1万人，月人均补差由25元提高到30元。五是积极落实扩大就业和控制失业的政策措施，安排就业补助资金1967万元，城镇新增就业人员2.1万人，城镇失业登记率控制在2.6%，比3.5%的目标数下降0.9个百分点，帮助特殊困难群体就业4268人，2293户“零就业家庭”实现了至少有1人就业，保持了良好的就业形势和稳定的社会局面。六是围绕年初确定的200个5200户“村村通、户户看”目标，筹措资金460万元，为258个村10274户解决了看电视难问题，超额完成了工程建设任务。      

3、坚持多措并举，聚财工作再创新佳绩      

在利用资源优势引进大企业、大集团的同时，牢固树立依靠社会资金搞建设的思想，加大争取支持和资产盘活的力度，聚财工作取得了新成果。一是争取上级各类补助资金16.6亿元，比上年增长35%，有力地支持了地方经济社会发展。二是加强政府资源运营管理，盘活资产4.7亿元，并且全部形成可用财力，实现了资源优势向财源优势转化。三是以保护生态环境为契机，争取中央给予星云湖―抚仙湖出流改道资金2.3亿元，并通过协调沟通取得金融部门贷款8.5亿元，有效缓解了投融资难的问题，为出流改道全线贯通和一系列生态建设项目的实施提供了较好保障。      

4、财政改革取得新突破，理财环境进一步改善    

围绕提高依法行政和依法理财水平，在改革和完善体制机制上大胆探索、勇于创新，一是部门预算改革深入推进，基本实现了“一个部门、一本预算”，预算编制的完整性、预算管理的规范性、预算分配的科学性不断提高；二是国库集中收付制度改革稳步推进，基本建立了以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度，加快了资金周转速度，提高了资金使用效率；三是改革乡镇财政管理方式，全面推行“乡财县管乡用”管理新模式，进一步规范了乡镇收支行为，保障了基层组织正常运转，巩固了农村税费改革成果；四是政府收支分类改革顺利实施，在规定的时间内完成了2006年预算数据转换和使用两套科目编制2007年部门预算编制，以及将2007年项目支出预算细化到新的支出经济分类，解决了多年来大家关心的“钱用到了什么地方，具体怎么用”的问题，为科学评价行政运行成本打下了良好基础；五是政府采购制度向纵深推进，采购范围和规模逐年扩大，并在节约财政资金方面取得了明显成效，全年组织政府采购482次，完成采购金额22965万元，与单位上报预算相比节约资金1957万元，节约率达8.5%。改革促进了公共财政建设和理财环境的进一步改善，资金管理使用的规范性、安全性、效益性不断提高。      

5、财政管理再创新水平，资金使用效益显著提高      

围绕年初人代会审查通过的财政预算收支任务，认真执行财政资金管理“三个办法、一个制度”和“三严格”要求，进一步规范预算资金审批程序，对新增预算严格审查、从严审批，新增预算比上年减少1106万元，减33.3%，预算安排的科学性和合理性明显增强。强化会计监管，建立了监察、司法、审计、统计、财税等十部门工作互动机制，依法监督和打击会计违法行为，同时加强对农业、教育、文化、科技、卫生、社会保障等资金的监督检查，形成了以监督促规范，以规范促效益的良好态势，有效遏制了各种挤占、截留和挪用专款的不良行为，确保了资金专款专用和安全高效运行。      

6、全面推进作风建设，干部队伍呈现新风貌      

按照建立德才兼备干部队伍的要求，全面推进思想作风、学风、工作作风、领导作风、干部生活作风建设，认真开展领导班子“三力”建设和领导干部八个方面良好风气等主题教育，深入开展邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、构建社会主义和谐社会等专题教育，持之以恒地抓好财政干部的政治思想、业务技能、作风纪律和党风廉政教育，各级财政部门领导班子的执行力、创新力和凝聚力不断增强，领导干部的政治理论素质不断提高，机关作风进一步转变，服务县区、服务企业、服务群众的意识进一步增强，树立了财政部门公正廉洁、高效务实的良好形象。      

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中存在不少困难和问题，突出的是：财政收入的增长远远赶不上财政刚性支出增长的速度，特别是国家宏观调控、节能减排、企业所得税合并等政策措施的实施，使地方税源财源的培植受到较大影响，预算平衡压力加大；少数部门对预算资金的管理不规范、不到位，依法理财意识不强；各级财政监管的力度有待进一步加大。面对这些困难和问题，我们将积极应对，采取有效措施，切实认真地加以解决。    

二、2008年地方财政预算草案    

2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，也是新一届政府的开局之年。按照市委的总体部署，全市预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十七大、中央经济工作会、省委八届四次全会和市委三届三次全会精神，坚定不移地走“争取、引进、盘活”的路子，积极培植财源，壮大财政实力，切实增强发展后劲；完善保障机制，提升发展水平，大力支持节能减排和生态环保建设，促进经济发展方式转变；合理把握财政支出结构，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会和谐；推进机制体制改革创新，强化财政科学化、精细化管理，力争财政工作再上新台阶，为加快全面建成小康社会步伐作出新贡献。预算安排的原则是：坚持量力而行、量入为出，努力增收节支，确保预算收支平衡。      

根据上述指导思想、原则以及现行财政体制下我市财力状况和支出需求，2008年地方财政预算安排建议如下：      

（一）全市地方财政预算安排      

财政收入安排48.6亿元，比2007年快报数增长10%。财政支出安排68.8亿元，比2007年快报数增长8%。    

一般预算收入安排42.9亿元，比2007年快报数增长10%，一般预算支出安排65.2亿元，比2007年快报数增长8%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入42.9亿元，上级补助收入19.5亿元，上年结余收入0.3亿元，调入资金7.5亿元，收入总计70.2亿元。一般预算支出65.2亿元，上解上级支出5.0亿元，支出总计70.2亿元，收支平衡。    

基金预算收入安排5.7亿元，比2007年快报数增长10%，基金预算支出安排3.6亿元，比2007年快报数增长7%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入5.7亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结余收入0.1亿元，收入总计6.3亿元。基金预算支出3.6亿元，调出资金2.7亿元，支出总计6.3亿元，收支平衡。    

（二）市级地方财政预算安排      

财政收入安排27.4亿元，比2007年快报数增长10%，财政支出安排22.0亿元，比2007年快报数增长8%。    

一般预算收入安排23.3亿元，比2007年快报数增长10%，一般预算支出安排20.3亿元，比2007年快报数增长6%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入23.3亿元，上级补助收入19.5亿元，下级上解收入2.7亿元，上年结余收入0.3亿元，调入资金6.9亿元，收入总计52.7亿元。一般预算支出20.3亿元，上解上级支出5.0亿元，补助下级支出27.4亿元，支出总计52.7亿元，收支平衡。    

基金预算收入安排4.1亿元，比2007年快报数增长10%，基金预算支出安排1.7亿元，比2007年快报数增长6%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入4.1亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结余收入0.1亿元，收入总计4.7亿元。基金预算支出1.7亿元，补助下级支出0.4亿元，调出资金2.6亿元，支出总计4.7亿元，收支平衡。    

三、狠抓落实，确保全年目标任务圆满实现    

实现2008年财政工作的目标和任务，对于促进经济社会又好又快发展，全面建成小康社会和构建和谐社会，具有十分重要的意义。各级各部门必须把握机遇，抓住关键，敢有作为，善有作为，确保各项目标任务的圆满实现，在新的起点上再创财政工作新辉煌。    

（一）深入落实科学发展观，促进县域经济做大做强      

坚持市级财政扶持县区的政策不改变，切实壮大县区经济实力，增加财政收入，促进农民增收。一是支持工业园区和特色产业集聚区建设，市本级安排新型工业化发展资金3200万元，促进县区经济发展方式转变，提高县域经济发展质量；二是继续贯彻落实大项目带动大发展战略，引导县区充分利用现有铁、铜、镍、磷、水电等资源优势，引进有核心竞争力的大企业、大集团做大做强优势产业，在节能降耗和资源整合中发展壮大矿电产业，把资源优势转化为经济优势，进而转化为财源优势；三是认真梳理涉及经济结构调整、节能减排、高新技术产业和现代服务业的重点项目，积极向上申报，争取进入中央、省的决策视野，从政策上、项目上和资金上得到更多的支持，做大做强一批有优势、有潜力的项目或企业。四是以改善农民生产生活条件为前提，市本级安排农田水利建设资金3000万元，重点支持42件病险水库除险加固、397件人饮工程建设，帮助11万农村人口解决饮水安全问题；以打造玉溪烤烟品牌为目标，市本级安排烤烟科技及生产扶持资金3000万元，支持20万亩高标准基本烟田建设，促进烟草产业稳步发展；以增加农民收入为核心，大力扶持畜牧、林果等特色产业，深入推进农村综合改革，确保各项支农、惠农政策不折不扣地得到落实兑现，切实解决农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，为社会主义新农村建设奠定坚实基础。    

（二）积极发挥财政职能，为生态文明建设提供保障      

牢固树立环境就是资源、环境就是资本、环境就是资产的观念，以支持生态文明建设为切入点，安排财政贴息资金4000万元用于星云湖、杞麓湖的治理和开发（其中星云湖3000万元、杞麓湖1000万元），并充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，带动更多的社会资金向生态环保项目集中；加强与金融部门的协调联系，加快融资平台建设，完善财政与金融资金互补互动机制，以重大项目、优质项目吸引金融投资，在资金上支持生态市建设的顺利推进；全力支持“七彩云南.玉溪保护行动”的实施,确保各项治理措施落到实处，支持有条件、有积极性的县加快生态示范区和生态县建设步伐，进一步加大污染防治和环境保护力度,切实改善群众居住环境和生活质量；加大节能减排项目扶持力度，安排节能减排专款300万元，促进高污染、高能耗企业关停任务的按期完成，进一步优化投资环境，为扩大开放，招商引资，加快发展创造良好的外部条件。      

（三）支持和谐社会建设，确保各项惠民政策落到实处      

按照构建和谐社会的要求，进一步调整和优化支出结构，集中财力办好市委“8件实事”和市政府“10件实事”，抓好资金的组织和落实，加强资金使用的监督和管理，使好事办好、实事办实，真正惠及广大人民群众。加大教育事业投入，巩固和完善“三免一补”成果，免除农村义务教育阶段学生教科书费和学杂费，提高农村贫困家庭寄宿制学生生活补助标准，免除城镇义务教育阶段学生学杂费。认真落实推进文化大发展大繁荣的优惠政策，充分挖掘文化资源，推进文化创新，增强文化发展活力。加大社会保障投入，支持和促进社会保障制度的建设和完善。启动城镇居民基本医疗保险试点工作，完善城镇职工基本养老保险制度、失业保险制度，努力扩大各项社会保险的覆盖面；加强低保资金管理，确保补助对象不重不漏、补助资金一分不少地得到兑现，全面保障弱势群体的生产生活；完善新型农村医疗改革补助政策，从今年起参合标准由每人50元提高到90元，进一步解决农民群众看病难问题；继续支持就业再就业工作，认真落实困难群众就业援助制度和再就业优惠政策，确保应保的社会保险和就业援助资金到位，努力增加就业岗位。    

（四）牢记“两个务必”，努力构建节约型社会      

按照“两个务必”和建设节约型社会的要求，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为；坚持集中财力办大事的原则，精打细算，节约资金，严格压缩一般性支出，减少行政运行成本，尽量把资金用在最急需处，并体现出实实在在的效益；切实转变理财观念，财政资金重点用于“三保”，即：保吃饭、保运转、保稳定，建设性资金主要依靠社会投入，积极走“争取、引进、盘活”之路；切实转变发展观念，正确把握国家宏观调控政策，坚持好中求快、稳中求进，争保避压，支持大产业，促进大发展，努力创造又好又快发展的新业绩。    

（五）以改革创新为动力，不断完善公共财政体系      

按照党的十七大要求，围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，以改革创新为动力，不断完善公共财政体系，为全市经济社会又好又好发展提供保障。今年重点实施三大改革：1、进一步整合财政资源，力争盘活土地资产6亿元，增加可用财力，集中资金优先保证市委、市政府确定的各项重点支出，促进经济社会协调健康发展；2、在经济发展的基础上，完善县乡财政体制，理顺市县利益分配关系，适度增加市级调控能力，以缓解市级收入来源单一，收支矛盾突出等问题；3、加快推进国库支付制度改革，扩大国库集中支付范围，争取2009年全面实现“零余额”账户管理，进一步提高财政资金运行效率，增强国库资金调控力度。      

（六）坚持依法理财，进一步提高预算执行质量      

实现今年的预算收支任务，需要各级各部门共同配合，各司其职，深入贯彻落实“三个办法、一个制度”和“三严格”要求，严格依法理财、科学理财，杜绝各种随意性，努力在预算执行的量和质上取得新突破。    

收入方面，以挖掘潜力、确保稳定增收为目的，加大依法治税力度，逐步形成基础管理扎实、征管手段先进、征管查并举、寓执法于服务的税收征管新模式，努力做到应收尽收，使经济发展的成果充分反映到财税增长上来；继续抓好重点行业、重点税源和重点区域的税收征管，加大对漏征漏管户的稽查力度，严禁越权减免各种税费，防止出现新的税源流失；加强对罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等非税收入的征收管理，保持各项收入的增长态势，尽量增加可用财力。      

支出方面，以提高财政资金安全性、有效性为重点，在巩固现有监督体系的基础上，着力构建事前审核把关、事中跟踪监控、事后专项检查的监督新机制；继续加强对重点资金的专项检查，围绕社会关注的难点、热点和新上项目、大额投入，有针对性地开展专项检查，及时发现和纠正存在的问题；探索开展财政支出的有效性监督，对项目合理性、项目进度、目标完成进度、资金使用效益进行分析评价，为改进项目管理，提高项目实施质量提供可靠依据；深入贯彻《财政违法行为处罚处分条例》，加强财政执法检查，加大整治力度，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。    

（七）切实加强自身建设，努力提高财政服务水平      

围绕提高行政能力和服务水平，把财政干部队伍建设摆在更加突出的位置，进一步转变观念，转变作风，转变职能，着力打造一支政治坚定、作风优良、勤政廉政、业务精熟的优秀财政队伍。一是加强思想建设。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识，在做好收支管理等各项工作的基础上，积极转变理财观念，跳出财政看财政，从更广的范围、更新的视角投身于服务经济社会发展中去,发挥好参谋助手作用，牢记“两个务必”，厉行节约，勤俭办一切事业，为各级党委、政府当好家、理好财。二是加强作风建设。适应新形势的要求，进一步转变作风，改进学风、会风、文风，加强与其他部门的沟通和联系，深入基层调查研究，认真落实好党的各项方针政策，服务好县区，服务好部门，服务好群众，全力支持经济社会又好又快发展。三是加强能力建设。按照学习型机关和学习型干部的要求，加强培训和考核，树立自觉学习、终身学习的理念，不断提高干部职工的学习、理财、服务和创新能力，全面完成各项工作任务。四是加强党风廉政建设。进一步增强忧患意识，时刻绷紧勤政廉政这根弦，严格执行党风廉政建设责任制，加强教育和监督工作，完善、规范财政管理制度和办法，从体制、制度和源头上堵塞漏洞，预防和治理腐败，并严格依法办事、依法理财、依法行政。    

各位代表，蓝图已经绘就，关键在于落实。我们一定按照市委的统一部署和本次人代会通过的各项决议，以更加坚定的信心、更加积极的态度、更加有力的措施和更加扎实的工作，确保各项目标圆满实现，为推动我市科学发展、促进社会和谐作出更大的成绩！