关于玉溪市2006年地方财政预算执行情况和2007年地方财政预算草案的报告（书面）

──2007年3月2日在玉溪市第二届人民代表大会第五次会议上

玉溪市财政局

各位代表：    

受市人民政府委托，现将玉溪市2006年地方财政预算执行情况和2007年地方财政预算草案提请市二届人大五次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。    

一、2006年地方财政预算执行情况    

2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是我市加快改革发展步伐的关键之年。一年来，在中共玉溪市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和支持下，市人民政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕以改革开放和科技进步为动力的“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市”战略，牢牢把握“三优一特”经济发展思路，狠抓市二届人大四次会议批准的财政预算收支任务的落实，切实加强财源建设，努力优化财政支出结构，进一步完善财政体制改革，加大财政监管力度，严格依法理财、科学理财，不断增强财政保障能力。全年目标任务圆满完成，预算执行情况较好，财政收支稳步增长，财政改革深入推进，实现了“十一五”良好开局。      

（一）全市地方财政预算执行情况      

财政总收入完成162亿元，比上年实际完成数增长13.3%。地方财政收入完成35.7亿元，为调整预算数的102.8%，比上年实际完成数增长6.2%。地方财政支出完成50.9亿元，为调整预算数的110.9%，比上年实际完成数增长15.2%。      

地方一般预算收入完成33.0亿元，为调整预算数的101.9%，比上年实际完成数增长5.7%。地方一般预算支出完成48.9亿元，为调整预算数的112.0%，比上年实际完成数增长20.0%。    

地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入33.0亿元，上级补助收入13.2亿元，上年结余收入1.4亿元，调入资金5.1亿元，收入总计52.7亿元。一般预算支出48.9亿元，上解上级支出3.3亿元，支出总计52.2亿元。收支相抵，年终滚存结余0.5亿元（其中结转下年支出0.4亿元，净结余0.1亿元）。    

地方基金预算收入完成2.7亿元，为调整预算数的116.3%，比上年实际完成数增长10.3%。地方基金预算支出完成2亿元，为调整预算数的89.3%，比上年实际完成数下降41.2%。    

地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入2.7亿元，上级补助收入0.4亿元，上年结余收入0.4亿元，收入总计3.5亿元。基金预算支出2亿元，调出资金1.2亿元，支出总计3.2亿元。收支相抵，年终滚存结余0.3亿元。      

（二）市级地方财政预算执行情况      

财政收入完成20.9亿元，为调整预算数的103.5%，比上年实际完成数增长0.1%。财政支出完成15.1亿元，为调整预算数的106.6%，比上年实际完成数增长4.8%。    

一般预算收入完成19.4亿元，为调整预算数的103.1%，比上年实际完成数增长0.7%。一般预算支出完成14.6亿元，为调整预算数的107.4%，比上年实际完成数增长16.8%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入19.4亿元，上级补助收入13.2亿元，下级上解收入2.0亿元，上年结余收入1.2亿元，调入资金4.1亿元，收入总计39.9亿元。一般预算支出14.6亿元，上解上级支出3.3亿元，补助下级支出21.5亿元（含专款），支出总计39.4亿元。收支相抵，年终滚存结余0.5亿元（其中结转下年支出0.4亿元，净结余0.1亿元）。    

基金预算收入完成1.5亿元，为调整预算数的109.9%，比上年实际完成数下降7.2%。基金预算支出完成0.5亿元，为调整预算数的87.9%，比上年实际完成数下降72.8%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入1.5亿元，上级补助收入0.4亿元，上年结余收入0.3亿元，收入总计2.2亿元。基金预算支出0.5亿元，补助下级支出0.3亿元，调出资金1.1亿元，支出总计1.9亿元。收支相抵，年终滚存结余0.3亿元。    

以上数字均为上报数，全市财政总决算待省财政厅审核批复后还会有变化，届时再向市人大常委会专题报告。      

（三）财政工作运行情况      

过去的一年，市人民政府按照市委的统一部署，牢牢把握经济社会发展的大方向，加大“争取、引进、盘活”工作力度，积极发挥财政职能，在财源建设、财政管理、改革和监督等方面做了大量工作，取得了显著成绩。    

1、财力分配向基层倾斜，财源建设取得新成果    

2006年市人民政府始终高度重视基层财政困难，注重财力分配向县区倾斜，加大县区转移支付力度，促进县域经济持续快速发展。2006年补助县区转移支付资金21.5亿元，比上年增加2.5亿元,增长13.2%(其中市级补助19.1亿元，比上年增加2.6亿元,增长15.8%)。通过政策支持和资金扶持，各县区财力得到增强，基本运转需要得到保证，干部职工和人民群众生活条件得到改善。全市县域经济蓬勃发展，县区财源建设取得新成果，九县区在2005年收入过亿元的基础上，2006年实现地方财政收入14.9亿元，比上年增加2.1亿元，增幅达16.0%，县区收入占全市地方财政收入的比重达到41.6%，比上年提高3.5个百分点，县域经济和财政收入继续保持强劲增长态势。      

2、支农力度显著加大，新农村建设顺利推进      

坚持“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，认真落实党在农村的各项扶持政策，公共财政覆盖农村的范围逐步扩大。一是以巩固农村税费改革成果为目标，在全市范围内全面取消了农业税，大大减轻了农民负担；农村综合改革试点深入推进，初步建立起防止农民负担反弹的长效机制。二是加大农业基础设施投入，落实基本烟田建设资金10,108万元，新增受益面积23.5万亩；安排水利专款3,050万元，支持了“五小”水利、人畜饮水、水土保持、沟渠灌溉、防汛抗旱等项目建设；安排农机具购置补贴1,000万元，实施土地深耕，进一步改善了农民生产生活条件。三是以提高农业综合生产能力，增加农民收入为根本出发点，市级安排烤烟生产扶持资金6,815万元、各级烟草部门投入资金5,054万元，安排农业产业化资金1,500万元，重点发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品和畜牧产业，夯实了农民增收基础。四是以发展农村经济为核心，市、县安排资金1,968万元对100个新农村建设试点村进行补助，同时按照每年新增地方财政收入30%用于新农村建设的要求，抓紧筹措和落实资金，为力争“十一五”末把全市20%以上的村庄建设成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村开好头、起好步。五是以整村推进标准化综合扶贫为重点，市级投入资金2,500万元，对5个村委会、198个村实施了标准化综合扶贫和整村推进扶贫，加快了贫困地区的脱贫进程。      

3、支持社会事业发展，改革发展成果惠及广大人民群众      

按照构建和谐社会和公共财政的要求，调整优化财政支出结构，加快社会事业全面发展，让全市人民共享改革开放和经济发展的成果。一是支持教育优先发展战略的实施。通过多方努力，共投入“三免一补”资金8,113万元，确保了全市20万名小学生全部实现免费上学，94%的初中生享受到“三免一补”政策的实惠，1.5万名贫困初中生得到救助。市级继续安排中小学危房改造资金1,000万元，启动了农村中小学校舍维修新机制，投入高中建设经费1,000万元、职业教育专项资金1,200万元，努力改善办学条件，提高办学效益，促进教育事业持续健康发展。二是支持新型农村合作医疗试点工作。在江川、澄江、峨山三个国家级试点县的基础上，市、县两级自筹资金5,920万元，将新型农村合作医疗试点扩大到全市范围，把党和政府的亲民爱民政策送到千家万户农民。三是支持就业再就业和社会保障工作。全年实现城镇新增就业13,515人，帮助 11,807名下岗失业人员、2,178名“4050”人员和特殊困难群众实现了再就业；共筹集和安排资金2.8亿元，保证了25,120名企业离退休人员养老金按时足额发放，人均补助标准每月增加158元；城乡低保工作取得积极进展，将9.1万农村贫困人口全部纳入低保补助范围，体现了市委对农村弱势群体的关心和重视。四是支持农村文化事业发展。投入资金515万元，支持了264个村广播电视“村村通”工程建设，切实解决农村听广播难、看电视难问题，丰富农民群众文化生活。五是支持政法工作和“平安玉溪”创建活动，增强人民群众安全感。2006年新增公检法司支出3,873万元，着力改善基层政法机关的执法办案条件，促进了社会治安进一步好转和社会更加稳定。      

4、财政改革不断深化，体制机制进一步健全完善      

各级各部门主动适应改革攻坚的新形势，积极创新体制机制，加快了公共财政体系构建步伐。一是圆满完成乡镇预算管理方式改革试点。在全市75个乡镇推行“乡财县管乡用”管理新模式，规范了乡镇财政收支行为，在一定程度上防范和规避了乡镇债务风险，巩固了农村税费改革成果，为全省改革提供了成功经验。二是财政国库集中支付制度改革进一步深化。在总结工资统发和采购资金国库集中支付的基础上，零余额账户管理从市级逐步延伸到县区，为营造规范透明、运转高效、科学有序的预算执行环境创造了条件。三是政府收支分类改革成效明显。在时间紧、任务重、改革难度大的情况下，各级各部门密切配合、尽职尽责、狠抓落实，按质按量完成了预算执行和数据转换工作，实现了新旧科目的平稳过渡，为科学评价行政运行成本打下了良好基础。四是政府采购制度改革进一步完善。大胆尝试协议供货采购和定点采购制度，采购范围拓宽到货物、工程、服务3大类14项100多个品种。组织政府采购761次，采购金额21,475万元，节约资金2,010万元，节约率达8. 6%。五是“收支两条线”管理改革取得实质性进展。基本实现了预算外收入管理向非税收入管理的转型，非税收入征管体系趋于完善，为财政增收拓展了空间。      

5、强化财政监管，依法理财水平逐步提高      

市人民政府坚持对财政资金实行严格审计、严格管理、严格追究的“三严格”要求，以提高财政资金使用效益为着力点，不断探索新的管理方式，规范财政资金审批程序，强化部门预算管理，从严控制新增预算，严格承借转贷资金审批，各级预算单位依法理财、依政策理财、依纪律理财的自觉性明显增强。在严格执行制度的同时，强化重点项目和重点资金的监督检查，对财政支农资金、“三免一补”资金、新型农村合作医疗资金、政府采购资金、广播电视“村村通”资金、机关事业单位职工基本养老保险基金的收支情况进行了专项检查，检查中发现问题及时予以整改和纠正，维护了财经纪律的严肃性，提高了预算执行质量和财政资金使用效益。    

6、多方协调配合，争取、盘活工作再创佳绩      

在预算平衡难度不断增大的情况下，各级各部门切实转变理财观念，加大“争取、引进、盘活”工作力度，层层细化年初人代会确定的“争取上级支持资金增长10%”的目标任务，2006年争取上级支持资金实现新突破，达到12.3亿元，比上年增长48.2%。资产盘活工作取得新成绩，盘活存量资产61,953万元（其中：盘活公路资产52,633万元，实现土地出让收益7,652万元，处置国有闲置资产1,668万元），比年初计划增长1.06倍。特别是国家取消烟叶特产税后，通过积极向上反映和争取，引起财政部、国家税务总局的高度重视，并到玉溪实地了解烟叶农特税取消后的实际困难，在国务院制定新的烟叶税政策时，通过调整价格机制弥补了烟叶税附加取消后的减收，维护了玉溪财政和烟农的利益。另外，各级各部门主动加强与金融部门的沟通联系，建立辖区财政与金融互动互补机制，更好地支持和推动了地方经济发展。    

7、狠抓队伍建设，财政综合服务素质明显提升      

在抓好本职工作的同时，各级财政部门始终坚持以人为本，以加强党的执政能力建设、转变工作作风、提升服务水平为目标，以推进“云岭先锋”工程、建立共产党员先进性长效机制为重点，深入贯彻落实胡锦涛总书记在云南考察结束时的重要讲话精神，认真开展以“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章”和“八荣八耻”为主要内容的学习教育活动，用马克思主义中国化的最新成果武装头脑，扎实提高财政干部的思想政治素质，进一步改进工作作风，密切群众关系，为全面完成财政工作任务作出了应有贡献。    

2006年的财政预算已经全面实现，但财政运行和预算执行中仍然存在不少问题和困难，主要表现为：影响我市增收节支的政策性因素比往年增多，特别是省“十一五”财政体制调整、农村合作基金会专项借款扣款等因素的影响，各级财政预算平衡难度加剧，财政资金紧张和资金使用效益不高的问题同时存在；财源建设后劲仍然不足，收支矛盾仍然十分突出；依法理财、规范理财、坚持预算制度改革、优化财政支出结构与科学发展观的要求还有差距。我们将不断提高财政管理和服务水平，促进经济增长方式转变，加强新财源建设，壮大财政实力，从根本上逐步解决这些问题。      

二、2007年地方财政预算草案    

2007年是深入贯彻落实科学发展观、加快构建社会主义和谐社会的重要一年。全市财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大以来一系列重大战略思想，切实落实中央经济工作会、省第八次党代会、市第三次党代会及市委三届二次全会精神，坚持以改革开放和科技进步为动力的“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市”战略不动摇，紧扣“三优一特”经济发展思路不放松，坚定不移地走“争取、引进、盘活”的路子，加快经济结构调整，推动经济增长方式转变，更加重视社会主义新农村建设，更加重视生态市建设，更加重视社会事业的发展，更加重视提高广大人民群众的生活水平，促进社会主义和谐社会建设；注重新财源培植，进一步调整优化支出结构，深化财政改革，强化财政管理和监督，全面提升依法理财、科学理财水平，为全市改革发展稳定的大局提供可靠财力保障。      

根据上述思路和财政面临的新形势、新任务，2007年预算安排的基本原则是：收入打足，确保比上年较快增长；支出打紧，力求做到：保工资。保障公务员工资制度改革，规范收入分配秩序，逐步缩小单位之间支出水平差距，让广大干部职工共享改革发展的成果；保运转。保障机关事业单位基本的运转经费需要，力求预算编制科学、透明、基本公平；保稳定。认真落实市委新出台的各项利民惠民政策，支持解决事关群众切身利益的突出问题，切实巩固安定团结的政治大局；促发展。坚持以科学发展观为统领，注重财政分配向解决社会问题、农村问题和生态环保问题等方面倾斜，促进又好又快发展；适度压缩专款。按照落实“两个务必”和建立节约型社会的要求，对不确定的项目专款适度压缩予以安排。      

按照上述工作思路和基本原则，2006年全市地方财政预算安排建议如下：    

（一）全市地方财政预算安排      

财政收入安排40亿元，比2006年快报数增长12%。财政支出安排53.8亿元，比2006年快报数增长6%。    

一般预算收入安排36.7亿元，比2006年快报数增长11%，一般预算支出安排51.5亿元，比2006年快报数增长5%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入36.7亿元，上级补助收入13.1亿元，上年结余收入0.5亿元，调入资金5.3亿元，收入总计55.6亿元。一般预算支出51.5亿元，上解上级支出4.1亿元，支出总计55.6亿元，收支平衡。    

基金预算收入安排3.3亿元，比2006年快报数增长21%，基金预算支出安排2.3亿元，比2006年快报数增长16%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入3.3亿元，上级补助收入0.3亿元，上年结余收入0.3亿元，收入总计3.9亿元。基金预算支出2.3亿元，调出资金1.6亿元，支出总计3.9亿元，收支平衡。    

（二）市级地方财政预算安排      

财政收入安排21.5亿元，比2006年快报数增长3%，财政支出安排15.6亿元，比2006年快报数增长3%。    

一般预算收入安排20.0亿元，比2006年快报数增长3%，一般预算支出安排14.8亿元，比2006年快报数增长1%。    

一般预算收支平衡情况是：一般预算收入20.0亿元，上级补助收入13.1亿元，下级上解收入2.3亿元，上年结余收入0.5亿元，调入资金5.1亿元，收入总计41.0亿元。一般预算支出14.8亿元，上解上级支出4.1亿元，补助下级支出22.1亿元，支出总计41.0亿元，收支平衡。    

基金预算收入安排1.5亿元，比2006年快报数下降1%，基金预算支出安排0.8亿元，比2006年快报数增长50%。    

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入1.5亿元，上级补助收入0.3亿元，上年结余收入0.3亿元，收入总计2.1亿元。基金预算支出0.8亿元，补助下级支出0.4亿元，调出资金0.9亿元，支出总计2.1亿元，收支平衡。    

（三）真抓实干，务求实效，确保全年目标任务圆满完成      

2007年，我们将紧紧围绕市委的中心工作和全市经济社会发展大局，坚持科学的理财思路和求真务实的工作作风，不断提高财政保障水平，促进经济和社会事业又好又快发展。      

1、珍惜财力，牢固树立过紧日子的思想      

尽管全市财政增收的形势良好，但维护稳定、深化改革、加快发展以及促进新农村建设、生态市建设、构建社会主义和谐社会等诸多方面都需要财政加大支持和扶持力度。必须大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的精神，牢记“两个务必”，牢固树立过紧日子的思想；必须坚持一切从人民群众的需要出发，珍惜有限的财力，让每一分钱发挥应有的效益；必须坚持少花钱、多办事，花小钱、办大事的原则，坚决反对铺张浪费和大手大脚花钱的行为；必须坚持量财力安排支出，加强管理，精打细算，严格控制一般性支出，适度压缩专款，努力降低行政运行成本，把有限的资金和资源用在刀刃上，用在为民办实事、解忧愁、谋福利上，用在支持经济发展、解决群众困难、促进社会和谐上，努力把玉溪的事情办好，让农民得到更多的实惠，为群众创造良好的生存条件，更好地推进经济社会协调发展，加快和谐社会建设。      

2、狠抓财源建设不放松，夯实财政增收基础      

全市财源培植的重点在县区，财政扶持的着力点在县域特色经济。继续坚持市级财政分配向县区倾斜，稳定市对县区财政转移支付政策，创新财政资金和财政政策的扶持与地方发展挂钩的激励机制，健全和完善财政资金与金融资金互动互补的平台，从而带动企业资金和各种社会资金的投入，为县区经济发展创造良好的外部环境。同时，在争取中央、省对县区“三奖两补”资金的基础上，积极探索财政增收激励机制，充分调动县乡政府发展经济、增强财政造血功能的积极性，把资源优势转化为经济优势，促进地方财政收入持续快速增长，逐步实现县区自我平衡、自我发展。    

3、继续加大争取、盘活工作力度，多渠道增加可用财力      

争取、引进、盘活是我市加快发展总结出来的新经验，是各级各部门必须一贯坚持并不断加强的工作。进一步树立用项目争取资金的意识，搞好重大项目的筛选、储备、包装和推介工作，使更多的优质项目进入中央、省的规划盘子，引进更多的投资者，确保争取上级支持资金保持稳步增长态势。进一步加大资产盘活力度，特别是在盘活土地资产上下功夫，通过整合资源，使近几年积累下来的土地资产充分发挥效益，并通过市场化运作方式逐步转化为财源优势，进一步增加可用财力，进而减轻预算平衡压力。    

4、认真落实“四个更加重视”，加快和谐社会建设      

建设社会主义和谐社会是新世纪新阶段我国经济社会发展的重大战略任务，是我市全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程的根本要求。按照市委关于构建和谐社会的实施意见和市委三届二次全会“四个更加重视”的要求，进一步调整和优化财政分配结构，更加重视社会主义新农村建设，建立财政支农资金稳定增长机制，加大“三农”投入，安排涉农及新农村建设资金14.6亿元，支持现代农业率先发展，加快农村经济发展，让农民得到更多实惠；更加重视生态市建设，加强与金融部门的沟通协调，完善财政资金与金融资金互补互动机制，以保护生态环境为切入点，力争融资10亿元支持建设一批好项目、大项目，努力实现生态与经济共赢，促进经济社会又好又快发展；更加重视社会事业的发展，继续安排“三免一补”、新型农村合作医疗、“村村通”、农村低保等资金，凡涉及民生及群众切身利益的支出予以优先安排和保障，全力为群众排忧解难，让群众充分感受党和政府的温暖；更加重视提高广大人民群众的生活水平，市本级新增社会保障专项支出748万元、新增社区建设经费2,000万元、新增农村居民防震保安工程试点经费170万元、新增安全生产专项支出30万元，认真落实好各项利民惠民政策，让群众不断得到看得见、摸得着的实际利益。    

5、进一步加大财政改革力度，建立健全公共财政体系      

建立社会主义市场经济条件下的公共财政体系，必须坚持革故鼎新。2007年要在巩固完善县乡财政管理体制、部门预算、政府采购、“收支两条线”管理等改革成果的基础上，进一步加大财政国库集中支付制度改革力度，逐步过渡到取消单位专用账户、全面推行零余额账户管理的层面，彻底杜绝财政资金分散、滞留、挪用和难以充分发挥效益等行为，提高财政资金的支付效率; 认真实施政府收支分类改革，提高财政管理的科学化、现代化和法治化水平；全面深化农村综合改革，落实和完善财政对村级的补助政策，确保农村税费改革后乡村组织正常运转，提高基层公共服务保障水平。      

6、加强财政管理和监督，努力提高资金使用效益      

以加强和完善财政管理为中心，以理顺和规范财政分配为目的，采取更加有力的措施加强财政监督，最大限度地提高财政资金的使用效益和质量。一是认真贯彻执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，切实增强接受人大监督的自觉性和坚定性，真正树立监督就是支持、监督就是促进、监督就是保障的意识，完善理财方式，提高理财水平。二是进一步规范财政资金的审批程序，强化部门预算管理，从严控制新增预算，严格承借转贷资金审批，切实增强预算安排的科学性和预算执行的透明度。三是强化财政内部监督检查，完善相关考核机制，健全监督管理机制，严格财政支出管理，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是加大债务清收力度，逐步收回各县区欠市级的承借转贷本息，加紧催收农村合作基金会专项借款，努力减轻政府债务风险。五是积极开展财政绩效评价工作，加强对项目支出的规范管理、跟踪问效和比较分析，优化项目支出结构，促进财政资金科学、合理、充分利用。    

7、切实转变作风，促进财政改革和发展再上新台阶      

加强干部队伍作风建设，始终保持优良的作风和奋发有为的精神状态，是推进财政工作顺利开展、全面完成各项目标任务的根本保证。必须把思想作风、学风、工作作风建设摆在更加突出的位置，促进干部作风的进一步转变，为财政改革与发展提供坚强有力的保障。一是强化学习意识，牢固树立终身学习的思想，坚持勤奋好学、学以致用和理论联系实际的马克思主义学风，努力把学习的成果转化为推动财政事业健康向上发展的能力。二是强化责任意识，切实增强责任感和紧迫感，一步一个脚印做好本职工作，尽职尽责地为财政事业作奉献。三是强化团结意识，发扬民主作风，团结干事，形成心齐气顺、风正劲足的局面，进一步增强凝聚力和战斗力。四是强化廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，切实做到顶得住歪理、守得住清贫、抗得住诱惑；秉公用权，廉洁从政，自觉遵守党的纪律和国家法律法规，想方设法聚好财，清正廉洁理好财，一丝不苟用好财，随时经得起历史、实践和人民群众的检验。

各位代表，2007年的财政工作任重而道远。我们一定按照市委的决策部署和本次人代会批准的目标任务，以更坚定的信心、更有力的措施和更扎实的工作，确保全年各项目标任务的圆满完成，为实现科学发展、促进社会和谐作出更大的贡献！