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玉溪市财政局2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。指导县（市、区）财政局及高新区财政局的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2．贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3．承担各项财政收支管理工作。编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行。受玉溪市人民政府委托，向玉溪市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市本级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4．按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5．组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责市本级行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。

6．拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（市、区）加强政府性债务管理。

7．按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8．拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。

9．组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10．负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11．参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

12．负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

13．贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业发展规划和政策措施。拟订地方金融监管的规章制度。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育。承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作。协调推进重大金融项目招商工作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市财政局共设置23个内设机构，包括：机关党委、办公室、预算科、国库科（玉溪市财政统发工资办公室）、农业农村科、社会保障科、自然资源和生态环境科、科教和文化科、行政政法科、经济建设科、金融涉外科、产业发展科、综合与研究科、债务科、监督评价科、条法税政科、政府采购管理科、资产管理科、科技信息科、金融服务科、地方金融监管科、金融稳定科、人事科。

所属单位4个，分别是：

1．行政单位1个，为机关本级。

2．参公管理事业单位3个，分别为非税收入管理局（玉溪市财政局国库支付中心）、会计管理局、投资合作中心。

非税收入管理局（玉溪市财政局国库支付中心）、会计管理局、投资合作中心基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．聚焦党的领导，坚定不移树牢政治机关意识。始终坚持党对财政工作的全面领导，坚决贯彻落实习近平总书记对经济工作特别是对财政工作的重要指示批示精神，坚持以政领财、以财辅政，切实把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，把准财政工作方向，不断强化“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，为建设高质量可持续玉溪财政提供坚强政治保证。

2．聚焦自力更生，多管齐下激发内生发展动力。坚决贯彻落实减税降费相关政策要求，向市场“让利”、“让空间”，支持中小微企业、个体户、制造业等发展，增强市场主体活力。认真落实收入组织各项措施，依法依规组织征收各项税费收入，加强重点税源监控，加强稽查清欠清漏，做到应收尽收，确保税收收入平稳增长；以落实省财政厅《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的通知》为契机，以财政电子票据管理及收缴电子化改革试点为抓手，实行目标管理责任制，做到应收尽收。规范非税收入管理，落实减征、免征收费项目，进一步理顺非税收入征管级次，确保非税收入总体平稳。做优项目库，做实“争取”基础，加大“跑要”步伐，加强向上争取力度。加大国有资产资源盘活力度，对未发挥效益的资源、资产进行分类、分策进行盘活，切实提升国有资产使用效益。着力提高市属国有企业的运营能力，支持国有企业完成实体化、市场化转型，使国有企业成为产业发展、财源培植、财政增收新的增长要素，严格执行国企国有资本经营收益上缴比例由10.00%提高到35.00%的要求。管好用好专项债券资金，拉动有效投资，适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导带动作用。紧盯高质量转移支付奖补政策，全面深化县乡财政管理体制改革。认真贯彻落实《关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见》，切实加大对乡镇一级财力的培养，激发乡镇增收积极性，提高县级财政自给率。

3．聚焦重点产业，集中财力支持财源培植项目。统筹财源建设与支柱产业、优势产业、新兴产业发展，积极培育可靠稳定财源。从项目入手抓实产业发展，想尽办法加大产业投入，打造千亿级园区、千亿级产业集群。全市共安排前期工作经费13.80亿元，谋划新增一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，做实做细重大项目前期工作，为加强中央预算内资金、地方政府专项债券资金争取做好充分的前期准备。市级安排产业基金2.00亿元，拟争取省级补助2.00亿元、引入社会资本6.00亿元，借助基金专业化运作，助力现代化产业体系建设，支持玉溪建成“一极两区”。安排10个产业链专班工作经费0.10亿元，突出打造重点制造业的优质细分行业，围绕玉溪市10个产业规模实力强、产业链条基础好、龙头企业支撑突出、发展空间较大的重点产业推进全产业链发展。

4．聚焦惠民利民，持之以恒保障和改善民生。坚持省级“三保”、债务还本付息在预算支出中的优先地位，强化各级责任落实，兜牢“三保”底线。常态化保障好疫情防控相关工作。全力支持粮食等重要农产品稳产保供。保持财政投入强度不变的原则，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。严格按规定优先保障、重点支持国家和省级、市级统一出台民生政策，应保尽保、全面落实。促进教育高质量发展，落实学前教育、城乡义教、高等教育发展等资金，支持加快推进学前教育普及普惠，补齐农村办学条件短板，开展职业教育提质扩容，促进教育更加公平更有质量。稳步提高社会保障水平。

5．聚焦底线意识，千方百计防范和化解风险。加强财政运行风险监控，及时预警地方财政风险状况。完善债务风险管控体系，进一步健全规范举债融资的体制机制，严控新增债务，坚决遏制政府隐性债务增量。按照“谁主管、谁负责，谁举借、谁偿还”的原则，积极化解存量债务，实行任务清单和责任清单管理，继续推进“一债一策”的化债方法，妥善化解隐性债务。压紧压实各地防范化解债务风险的主体责任，依法依规筹集资金化解政府债务。严格政府债务预算管理，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。全面启动对县级库款的监控工作，常态化开展资金监控，强化直达资金监控机制效果。严肃财经纪律，坚持深化财税改革与落实财经纪律法规深度融合，严格执行预算法、预算法实施条例等法律法规，严肃政府债务监督问责，严厉查处违法违纪行为。

6．聚焦精准支出，全力以赴提升资金使用效益。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，不断提高财政支出的精准性有效性；把严把紧预算支出关口，压减一般性支出，严格审核新增财政支出，严格清理支出政策，大力削减或取消低效无效支出，集中财力保障当前党委政府确定的重点项目。加强财政资源统筹，深入挖掘节支潜力，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，优化支出重点和结构，用政府权力的“减法”换市场活力的“乘法”。稳步有序支持深入打好污染防治攻坚战。认真履行财会监督主责，紧盯重点领域强化监管，切实提高资金使用效益。

7．聚焦改革创新，蹄疾步稳提升财政管理效能。全面贯彻落实中央、省关于预算改革的要求，持续开展项目库评审工作。全面取消一般公共预算收入专款专用的规定，强化各项资金来源的统筹。稳步推进财政领域财政事权与支出责任划分工作。紧盯重点工作，统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核、事中绩效运行监控和事后绩效评价，切实提高资金使用效益。严格绩效目标审核，绩效目标审核不通过的，一律不得进入项目库，不得安排预算。持续加大预算绩效考核和绩效评价结果应用。

8．聚焦队伍建设，凝心聚力打造财政“铁军”。强化理论武装，持续在学懂弄通做实上下苦功夫，多方式开展干部教育培训，不断提升财政干部谋大事、做决策、抓落实能力。持之以恒正风肃纪，强化对财政权力运行的制约，坚决把纪律和规矩落实到财政工作各方面全过程，增强法治思维和依法理财观念，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

二、预算单位基本情况

市财政局编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制68人，事业编制57人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市财政局财务总收入3,842.98万元，其中：一般公共预算3,842.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径相比减少448.96万元，下降10.46%，下降的主要原因是：项目支出比上年减少190.30万元，基本支出比上年减少258.66万元。项目支出减少的主要原因：1．因2022年全市网络信息相关经费由网信办统一列入预算，故财政信息化建设与系统运维专项经费未纳入市财政局年初预算中，2021年财政信息化建设与系统运维专项经费年初预算为183.10万元，因此该项目支出比2021年减少了183.10万元。2．打击非法集资及金融监督管理经费2022年预算数为53.80万元，比2021年减少29.20万元。基本支出减少的主要原因：1．2021年市财政局共退休5人，12月底在职人员比上年减少4人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2．用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年市财政局财政拨款收入3,842.98万元，其中:本年收入3,842.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,842.98万元（本级财力3,771.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿71.45万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径相比减少448.96万元，下降10.46%，减少的主要原因是：项目支出比上年减少190.30万元，基本支出比上年减少258.66万元。项目支出减少的主要原因：1．因2022年全市网络信息相关经费由网信办统一列入预算，故财政信息化建设与系统运维专项经费未纳入市财政局年初预算中，2021年财政信息化建设与系统运维专项经费年初预算为183.10万元，因此该项目支出比2021年减少了183.10万元。2．打击非法集资及金融监督管理经费2022年预算数为53.80万元，比2021年减少29.20万元。基本支出减少的主要原因：1．2021年市财政局共退休5人，12月底在职人员比上年减少4人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2．用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%。

四、预算单位支出情况

2022年市财政局预算总支出3,842.98万元。财政拨款安排支出3,842.98万元，其中：基本支出3,329.18万元，与上年同口径相比减少258.66万元，下降7.21%，下降的主要原因是：1．2021年市财政局共退休5人，12月底在职人员比上年减少4人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2．用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%。项目支出513.80万元，与上年同口径相比减少190.30万元，下降27.03%，下降的主要原因是：1．因2022年全市网络信息相关经费由网信办统一列入预算，故财政信息化建设与系统运维专项经费未纳入市财政局年初预算中，2021年财政信息化建设与系统运维专项经费年初预算为183.10万元，因此该项目支出比2021年减少了183.10万元。2．打击非法集资及金融监督管理经费2022年预算数为53.80万元，比2021年减少29.20万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出2,992.66万元，其中：

“2010601”行政运行支出2,094.91万元，主要用于人员经费、日常公用经费，人员经费用于市财政局2022年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市财政局正常工作运转。

“2010602”一般行政管理事务支出437.75万元，其中：基本支出的工作业务经费及非税安排的运转支出383.95万元，包括：差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置等，项目支出53.80万元是打击非法集资及金融监督管理经费。

“2010608”财政委托业务支出18.00万元，用于道交基金委托管理服务。

“2019999”财政委托业务支出442.00万元，用于财政预算改革项目支出。

“208”社会保障和就业支出469.91万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出229.78万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出27.00万元，主要用于非税收入管理局、会计管理局、投资合作中心3个参公单位发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出176.13万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出37.00万元，主要用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

“210”卫生健康支出185.44万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出102.36万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出0.32万元，主要用于非税收入管理局、会计管理局、投资合作中心3个参公单位缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出82.76万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“221”住房保障支出194.97万元，其中：

“2210201”住房公积金支出184.32万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出10.65万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,329.18万元，项目支出513.80万元）。

1．按政府预算支出经济分类科目分，包含：（1）机关工资福利支出2,046.33万元，其中：工资奖金补贴1,458.70万元、社会保障缴费402.99万元、工资福利支出0.32万元、住房公积金184.32万元；（2）机关商品和服务支出1,526.48万元，其中：办公经费987.44万元、会议费10.00万元、培训费62.43万元、委托业务费399.00万元、公务接待费9.70万元、公务用车运行维护费4.41万元、维修（护）费24.00万元、其他商品和服务支出29.50万元；（3）机关资本性支出15.00万元，其中：设备购置15.00万元；（4）对个人和家庭的补助255.17万元，其中：社会福利和救助243.29万元、离退休费11.88万元。

2．按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,046.33万元，其中：基本工资426.89万元、津贴补贴649.11万元、奖金382.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.13万元、职业年金缴费37.00万元、职工基本医疗保险缴费91.37万元、公务员医疗补助缴费82.76万元、其他社会保障缴费16.05万元、住房公积金184.32万元；（2）商品和服务支出1,526.48万元，其中：办公费93.15万元、印刷费12.30万元、咨询费6.00万元、手续费300.00万元、水费6.00万元、电费24.00万元、邮电费14.00万元、物业管理费143.38万元、差旅费70.00万元、维修（护）费24.00万元、租赁费129.20万元、会议费10.00万元、培训费62.43万元、公务接待费9.70万元、劳务费101.80万元、委托业务费291.20万元、工会经费25.21万元、福利费25.21万元、公务用车运行维护费4.41万元、其他交通费用144.99万元、其他商品和服务支出29.50万元；（3）对个人和家庭的补助255.17万元，其中：离休费11.88万元、生活补助243.29万元；（4）资本性支出15.00万元，其中：办公设备购置15.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额360.38万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算335.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.11万元，较上年减少5.69万元，下降28.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市财政局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

市财政局2022年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少5.10万元，下降34.46%，预计国内公务接待批次为130次，共计接待1,170人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内函校食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

市财政局2022年公务用车购置及运行维护费为4.41万元，较上年减少0.59万元，下降11.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.41万元，较上年减少0.59万元，下降11.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：自车改以来核定1辆机要应急通信用车，随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但市财政局进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用，驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。无公务应急使用时严格规定必须停放在单位聂耳路35号办公区固定车位上（应急通信专用车位），车辆保管人、使用人和驾驶人不得违反规定将车辆停放在任何住宅小区和其他非规定场所，节假日期间，除特殊工作需要外，一律实行封存停驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政预算改革项目

全面实施绩效管理，加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审。组织预算项目入库评审，合格储备项目增长率不低于5.00%，加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。开展4个部门整体及12个项目财政绩效评价，绩效评价结果应用率100.00%，开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖一级预算单位630个）、预决算整改复查1次（覆盖一级预算单位630个）、会计监督检查1次、财政专项监督检查1次。满足财政国库管理制度改革需要，保证财政性资金及时支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，提高各代理银行代理国库业务的积极性，确保国库集中支付业务高效运转。

（二）打击非法集资及金融监督管理项目

党的十九大作出了一系列重大战略部署，提出了一系列重大目标任务，明确提出“三大攻坚战”，其中防范化解金融风险为各级党委政府最重要的属地职责。解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市领导干部进行金融知识宣传和普及。

（三）道交基金委托管理服务项目

在预算年度内，做好玉溪市道交基金垫付项目，达到垫付案件量不少于4起的数量目标，达到所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，目标期内完成追偿案件不少于1起，建立完善救助基金申请审核垫付业务档案，保证每年度终了时相关审计工作顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市财政局2022年机关运行经费安排1,012.67万元，比上年减少42.21万元，下降4.00%。主要原因是：1．2021年市财政局共退休5人，12月底在职人员比上年减少4人，人员减少，故人均公用经费较上年减少7.40万元，下降4.83%；2．用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%，故工作业务经费较上年减少34.72万元，下降10.00%。

机关运行经费主要用于局机关（含会计局、非税局、投资合作中心）的正常运转，其中：办公费83.14万元、印刷费8.50万元、咨询费6.00万元、水费6.00万元、电费24.00万元、邮电费14.00万元、物业管理费143.38万元、差旅费70.00万元、维修（护）费24.00万元、租赁费109.20万元、会议费10.00万元、培训费62.43万元、公务接待费9.70万元、劳务费101.80万元、委托业务费111.20万元、工会经费25.21万元、福利费25.21万元、公车运行维护费4.41万元、其他交通费用144.99万元、其他商品和服务支出29.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市财政局资产总额1,859.40万元，其中，流动资产82.73万元，固定资产（净值）1,487.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）288.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少487.74万元，其中固定资产（净值）减少146.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.59万元，其中出租出借资产2,415.74平方米，资产出租收入0.59万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

玉溪市财政局2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

监督索引号53040000431800111

玉溪市财政局2022年预算公开表20220302091100039.xlsx

玉溪市财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc