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玉溪市财政局2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订市与县区的财政预算管理体制；指导县区财政局及高新区财政局的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受玉溪市人民政府委托，向玉溪市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向玉溪市人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理省对玉溪市的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4.制定全市财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责市本级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督市级公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9.负责管理市级财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

10.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

11.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

12.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

13.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

14.承担玉溪市人民政府金融办公室日常工作。贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；分析金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策措施；负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与市政府对金融机构的目标考核。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展；承担省金融批准成立的民营小微金融机构的日常监管工作；引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育；承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作；协调推进重大金融项目招商工作。

15.承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年，玉溪市财政局独立核算机构数1个，为局机关。独立编制机构数为4个，分别是局机关（加挂玉溪市人民政府金融办公室牌子）、非税收入管理局（玉溪市财政局国库支付中心）、会计管理局、玉溪市财政局投资合作中心。非税收入管理局（玉溪市财政局国库支付中心）、会计管理局、玉溪市财政局投资合作中心基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

玉溪市财政局机构设置情况：设22个内设机构和机关党委，22个内设机构分别是：办公室、预算科、国库科（玉溪市财政统发工资办公室）、农业农村科、社会保障科、自然资源和生态环境科、科教和文化科、行政政法科、经济建设科、金融涉外科、产业发展科、综合与研究科、债务科、监督评价科、条法税政科、政府采购管理科、资产管理科、科技信息科、金融服务科、地方金融监管科、金融稳定科、人事科；

非税收入管理局（玉溪市财政局国库支付中心）机构设置情况：设5个内设机构（副科级），办公室、征收管理科、计划财务科、票据管理科、监督稽查科；

会计管理局机构设置情况：设5个内设机构（副科级），综合科、监督管理科、考试培训科、法规宣传科、信息管理科；

玉溪市财政局投资合作中心核定事业编制11名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，面对社会主要矛盾变化带来的新特征新要求和复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣市委经济工作会确定的目标任务，立足新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持“严守底线，不破红线；勤俭节约，提质增效；整合资源，强化统筹；绩效为要，奖惩分明”四个原则，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，不断深化财税体制改革，全力化解地方政府隐性债务，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，用现代化财政的建立保障服务好经济社会发展大局。

1.聚焦本领提升，全面提高财政治理能力和水平。在提升财政治理能力现代化上下好先手棋，充分依托预算管理一体化平台，推动信息系统整合和信息资源共享，运用信息化手段推动现代财政制度建立、助力财政治理能力提升。不断增强遵从制度、完善制度、执行制度的思想自觉和行动自觉，加快构建玉溪财政现代化治理体系，不断提升财政治理效能。以强化专款管理来贯彻上级的重大决策部署，按上级要求，督促各县（市、区）做到一律不得挪用专款，确保专款专用。稳妥推进财政改革，持续优化民生投入，推动玉溪财政可持续高质量发展。

2.聚焦“三保”任务，全力做好“三保”保障工作。坚持厉行节约，反对浪费的决策部署，精打细算，勤俭办一切事业，通过加强预算编制，持续压减一般性支出，集中财力保“三保”。同时通过预算管理一体化平台，加强对基层“三保”预算执行动态监控，不断增强基层“三保”保障能力，确保牢牢兜住基层“三保”底线。督促县（市、区）每月10日前报上月“三保”预算执行累计情况，促使各县（市、区）财政部门充分认识落实“三保”责任的重要性。

3.聚焦风险防范，抓实债务风险防范化解工作。继续按照一债一策、一项目一策、一县一策，加大与各部门、各县（市、区）的联动，采取财政适度安排、合规转化成企业债务、增加土地出让和盘活资源增强市县政府综合财力等多种方式，系统谋划，打好“组合拳”，同时加大与省财政厅请示汇报力度，争取在债务化解工作中给予政策支持和业务指导，争取全市债务化解工作取得新成绩，力争市本级债务率降至300%以下，债务风险等级由红色降为橙色，各县（市、区）确保均在黄色以内。

4.聚焦向上争取，获得上级项目资金政策支持。一是树立向上争取意识。结合玉溪特点和特色，勤于向上级汇报，通过扭转省级对玉溪的重新定位，在争取上不断取得新成效。二是争取体制红利。一如既往、坚持不懈的争取财政体制对玉溪有利的最大化。三是做好前期准备工作。认真研究中央、省对口部门专项资金管理办法和政策支持重点，安排项目前期工作经费2亿元用于做好项目储备等工作。四是提高执行力。把争取到资金、项目或政策执行到位，通过提升工作效率，来有效提升向上争取的竞争力。

5.聚焦财源培植，多措并举不断提升财源质量。一是高度重视企业。培植财源关键就是要扶持企业，围绕把玉溪打造成云南数字经济第一城的目标，充分利用数据资源，对税收、产值、就业等有重大贡献的优质企业进行分析、重点扶持，市级财政将统筹安排产业发展引导资金2亿元，用于筑牢重点税源，努力开辟新税源。二是加大投入力度。加大人力投入，集中优秀人才实抓、细抓、精抓财源建设工作，确保市委市政府安排部署的各项工作落地见效；加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，确保企业高质量发展。梳理已经出台的企业补贴政策，整合资金，支持重点，避免无效投入。要把有限资金投入到财税贡献大、解决就业多、生态环保好、科技含量高的企业上，不断提高投入产出比例。三是创新投入方式。做实国有企业，由国有企业带着资产、资金、资源与引入的企业以股权投入方式合作经营，提升国有公司的综合实力，提高国有资产经营收益。四是强化资金落实。做到三个“必须”，必须确保产业发展资金足额拨付到位，必须确保新的招商引资政策承诺资金兑现到位，必须确保中央、省、市产业补助资金足额到位。

6.聚焦资金效益，持续加强项目绩效管理工作。2021年按照党中央国务院全面实施预算绩效管理意见的要求，立足财政支出项目，继续保持绩效管理对财政资金全覆盖的态势，进一步拓展财政绩效评价广度，计划选择2020年16个重点项目和4个部门整体开展绩效评价工作。通过绩效评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金使用绩效的重视，让有限的预算资金产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。

7.聚焦改革创新，加快财政治理体系现代化步伐。启动县乡财政体制改革，激发县乡增收节支积极性和创造性。在目前国库集中支付电子化、差旅费网上报销、预算单位财务核算一体化等工作取得实效的基础上，加强国库大数据运用，从支付端到决算端形成信息化自动化，切实减轻财政与各预算单位的日常工作负担。持续做好预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点经验总结、系统升级完善、推广应用等工作。进一步推进收入分配制度改革，做好规范津补贴工作，规范事业单位绩效工资管理。继续推进“互联网+非税”缴费，实现便捷缴款，支持微信、支付宝等多种缴费方式，充分发挥信息管理系统功能作用，提高非税收入管理水平。

二、预算单位基本情况

玉溪市财政局编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位0个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制 68人，事业编制57人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 2人，退休 72人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年玉溪市财政局财务总收入 4291.94万元，其中：一般公共预算4291.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径相比增加23.69万元，增长0.56%，增长的主要原因是：项目支出比上年增加38.74万元，基本支出比上年减少15.05万元。项目支出增加的主要原因：1.2021年新增项目：债务系统运维费用19.8万元，用于支付技术服务费；政府采购网上交易平台（政采云电子卖场平台）建设及运维经费20万元，省财政厅统一建设，各州市每年建设及运维经费标准为州市25万元/年，第二年起全年服务费优惠20%，2021应支付运维费20万元；2021年减少的项目：中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目经费15万元，该项目于2020年12月已经建设完工交付使用。2.财政国库集中支付业务代理银行手续费2021年预算数为270万元，比2020年增加10万元，根据国库集中支付银行代理协议，依据合同财政授权支付业务代理手续费为实际清算资金量的0.4‰。依据测算2020年实际清算资金量约67.5亿。基本支出减少的主要原因：1.2020年我局共退休12人，12月底在职人员比上年减少8人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2021年玉溪市财政局财政拨款收入 4291.94万元，其中:本年收入4291.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4291.94万元（本级财力4223.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿68.65万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比增加23.69万元，增长0.56%，增长的主要原因是：项目支出比上年增加38.74万元，基本支出比上年减少15.05万元。项目支出增加的主要原因：1.2021年新增项目：债务系统运维费用19.8万元，用于支付技术服务费；政府采购网上交易平台（政采云电子卖场平台）建设及运维经费20万元，省财政厅统一建设，各州市每年建设及运维经费标准为州市25万元/年，第二年起全年服务费优惠20%，2021应支付运维费20万元；2021年减少的项目：中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目经费15万元，该项目于2020年12月已经建设完工交付使用。2.财政国库集中支付业务代理银行手续费2021年预算数为270万元，比2020年增加10万元，根据国库集中支付银行代理协议，依据合同财政授权支付业务代理手续费为实际清算资金量的0.4‰。依据测算2020年实际清算资金量约67.5亿。基本支出减少的主要原因：1.2020年我局共退休12人，12月底在职人员比上年减少8人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10%。

四、预算单位支出情况

2021年玉溪市财政局预算总支出4291.94万元。财政拨款安排支出 4291.94万元，其中，基本支出3587.84万元，与上年同口径相比减少15.05万元，下降0.42%，下降的主要原因是：1.2020年我局共退休12人，致使在职人员比上年减少8人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10%。项目支出704.1万元，与上年同口径相比增加38.74万元，增长5.82%，增长的主要原因是：1.2021年新增项目：债务系统运维费用19.8万元，用于支付技术服务费；政府采购网上交易平台（政采云电子卖场平台）建设及运维经费20万元，省财政厅统一建设，各州市每年建设及运维经费标准为州市25万元/年，第二年起全年服务费优惠20%，2021应支付运维费20万元；2021年减少的项目：中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目经费15万元，该项目于2020年12月已经建设完工交付使用。2.财政国库集中支付业务代理银行手续费 2021年预算数为270万元，比2020年增加10万元，根据国库集中支付银行代理协议，依据合同财政授权支付业务代理手续费为实际清算资金量的0.4‰。依据测算2020年实际清算资金量约67.5亿。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出3462.26万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。其中：

“2010601”行政运行支出2265.85万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2010602”一般行政管理事务支出575.31万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2010607”信息化建设支出183.1万元，主要用于反映财政部门用于信息化建设方面的支出；

“2010608”财政委托业务支出18万元，主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；

“2019999”财政委托业务支出420万元，主要用于反映上述项目以外的其他一般公共服务支出；

“208”社会保障和就业支出441.44万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

“2080501”行政单位离退休支出230.91万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080502”事业单位离退休支出27万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出179.08万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“210”卫生健康支出191.02万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

“2101101”行政单位医疗支出108.85万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

“2101102”事业单位医疗支出0.28万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出81.88万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“221”住房保障支出197.22万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

“2210201”住房公积金支出189.5万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴支出7.72万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3587.84万元，项目支出704.1万元）。

1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出2183.46万元，其中：工资奖金补贴1614.32万元、社会保障缴费379.63万元、住房公积金189.5万元；(2)机关商品和服务支出1827.63万元，其中：办公经费961.66万元、会议费10万元、培训费85万元、委托业务费574.99万元、公务接待费14.8万元、公务用车运行维护费5万元、维修（护）费147.1万元、其他商品和服务支出29.08万元；（3）机关资本性支出24.95万元，其中：设备购置24.95万元；（4）对事业单位经常性补助0.28万元；(5)对个人和家庭的补助255.62万元，其中：社会福利和救助2.59万元、离退休费253.03万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：(1)工资福利支出2183.74万元，其中：基本工资434.71万元、津贴补贴656.15万元、奖金523.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.08万元、职业年金缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费92.9万元、公务员医疗补助缴费81.88万元、其他社会保障缴费21.61万元、住房公积金189.5万元；(2)商品和服务支出1827.63万元，其中：办公费82.58万元、印刷费20万元、咨询费6万元、手续费270万元、水费16万元、电费20元、邮电费26.68万元、物业管理费141.96万元、差旅费60万元、维修（护）费147.1万元、租赁费146.6万元、会议费10万元、培训费85万元、公务接待费14.8万元、劳务费178.19万元、委托业务费390.8万元、工会经费25.61万元、福利费25.61万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用126.62万元、其他商品和服务支出29.08万元；(3)对个人和家庭的补助255.62万元，其中：离休费33.19万元、退休费219.84万元、生活补助2.59万元；（4）资本性支出24.95万元，其中：办公设备购置24.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额242.91万元，其中：政府采购货物预算34.95万元、政府采购服务预算207.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.8万元，较上年减少0.35万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费无预算，上年也无预算。

（二）公务接待费

玉溪市财政局2021年公务接待费预算为14.8万元，较上年减少0.04万元，下降0.27%，国内公务接待批次为207次，共计接待1650人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内函校食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市财政局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0.31万元，下降5.84%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.31万元，下降5.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：我单位自车改以来核定1辆机要应急通信用车，随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我局进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用，驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。无公务应急使用时严格规定必须停放在我局聂耳路35号办公区固定车位上（应急通信专用车位），车辆保管人、使用人和驾驶人不得违反规定将车辆停放在任何住宅小区和其他非规定场所，节假日期间，除特殊工作需要外，一律实行封存停驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全市财政信息化建设与系统运维专项经费，绩效目标：一是采购市本级一体化系统运维服务与设备质保与运维服务；二是购买玉溪财政系统网络安全及等保测评服务；三购买云南省政府采购管理信息系统2021年运运维服务；四是购买政府采购网上交易平台（政采云电子卖场平台）建设及运维。五是购买云南省财政票据电子化管理系统运维服务，六是购买预算标准化管理平台维护服务，七是购买债务系统运维服务，八是购买玉溪市本级国库集中支付电子化人行前置系统运维服务。通过以上信息化建设与软硬件系统运维服务工作的开展保障2021年全市财政业务系统正常运行，政府采购工作顺利开展，全市各级预算单位财政资金正常拨付，各级财政部门财政管理工作顺利开展。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%，响应问题及时性≤2小时。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。

（二）打击非法集资及金融监督管理经费，绩效目标：解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市 金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市领导干部进行金融知识宣传和普及。

（三）国库支付手续费及绩效管理经费，绩效目标：绩效再评价：2021年组织实施16个项目4个市级整体绩效再评价；入库项目评审和指标体系建设：组织预算项目入库评审和指标体系建设，及时保质完成项目评审；开展预算信息公开检查及考核1次；开展决算信息公开检查及考核1次；开展会计监督检查1次；开展财政专项监督检查1次；支付各财政国库集中支付业务代理银行手续费达100%。

（四）道交基金委托管理服务专项资金，绩效目标：在预算年度内，做好玉溪市道交基金垫付项目，达到垫付案件量不少于4起的数量目标，达到所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，完成目标期内完成追偿案件不少于1起，建立完善救助基金申请审核垫付业务档案，保证每年度终了时相关审计工作顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市财政局2021年机关运行经费安排1054.88万元，比上年增加107.1万元，增长11.3%。主要用于办公费74.08万元、印刷费10万元、咨询费6万元、水费16万元、电费20万元、邮电费26.68万元、物业管理费142万元、差旅费60万元、维修（护）费10万元、租赁费104.2万元、会议费10万元、培训费85万元、公务接待费14.8万元、劳务费120.44万元、委托业务费143.8万元、工会经费25.61万元、福利费25.61万元、公车运行维护费5万元、其他交通费用126.62万元、其他商品和服务支出29.08万元。增长的主要原因是：1.根据玉政发〔2017〕48号文件精神，将我局位于聂耳路35号办公区房屋资产及土地通过公开拍卖方式处置给玉溪市国有资本运营公司，2021年预算增加办公用房租赁费；2.根据市委、市政府有关文件精神，2021年预算增加购买餐饮服务经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）其他说明

玉溪市财政局2021年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

监督索引号53040000431800111

玉溪市财政局2021年预算公开表.xls

玉溪市财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx