监督索引号53040000531600201000

玉溪市社会保险局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市社会保险局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律、法规及政策。

2．负责管理和指导全市职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办工作。

3．负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保障基金的各类统计等工作。

4．负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作。

5．负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作。

6．负责社会保险政策、业务等培训工作。

7．负责职工基本养老、工伤保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8．负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用。

9．负责经办市本级相关社会保险业务。

10．负责全市企业退休人员社会化管理服务工作，指导县区开展企业退休人员社会化管理服务工作。

11．做好企业退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇。

12．完成玉溪市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．深入推进全民参保扩面，社会保险覆盖面不断扩大。

2．有序推进各项惠企利民政策落地落实，保障力度持续凸显。

3．稳慎推进社保领域重点改革任务，制度体系不断完善。

4．严格防范和化解社保经办风险。

5．深入开展社保经办行风建设。

6．全面加强自身建设。

7．推进人社领域安全生产及消防工作稳定向好发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市社会保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市社会保险局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员45人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会保险局2021年度收入合计2,015.08万元。其中：财政拨款收入2,015.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少137.34万元，下降6.38%，主要原因一是企业中小学办退休教师和职教幼教退休教师待遇补差资金省级补助部分不再全额下拨到市社保局，每月由市财政局按需拨付；二是2021年1月份社保局退休1人，各项工资待遇费用减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会保险局2021年度支出合计2,154.02万元。其中：基本支出1,150.41万元，占总支出的53.41%；项目支出1,003.61万元，占总支出的46.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加27.24万元，增长1.28%，主要原因是企业中小学办退休教师和职教幼教退休教师待遇补差资金省级补助部分不再全额下拨到市社保局，每月由市财政局按需拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市社会保险局正常运转的日常支出1,150.41万元。与上年对比增加38.48万元，增长3.46%，主要原因是社保和公积金缴费基数调整，支出增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.64万元，占基本支出的81.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.77万元，占基本支出的18.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003.61万元。与上年对比减少11.24万元，下降1.11%，主要原因是国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金同比减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．企业退休、内退人员住院护理费补助资金5.53万元，用于对市本级负责管理服务的改制企业退休、内退人员，根据住院情况发放住院护理费。

2．市本级企业退休人员一次性生活补助资金164.08万元，用于每年春节前兑现企业退休人员一次性生活补助。

3．市本级企业退休人员独生子女费补助资金431.26万元，用于对领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员发放计划生育奖励金。

4．国企办职教幼教补助285.53万元，用于对国企办职教幼教退休教师退休待遇进行补助。

5．国有企业办中小学教师待遇补助112.63万元，用于对国企办中小学退休教师退休待遇进行补助。

6．人力资源和社会保障专项资金4.58万元，用于发放异地退休人员2022年春节慰问金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,145.92万元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加49.14万元，增长2.34%，主要原因是企业退休人员一次性生活补助人数、独生子女费领取人数增长，发放总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出2,002.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%。主要用于单位人员工资、日常公用支出、工作业务经费及部分项目支出。

9．卫生健康（类）支出61.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位在职职工的医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出81.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于单位在职职工的住房公积金和购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.97万元，完成预算的88.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的88.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，大力开展厉行节约，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级到市级调研、县区到市级汇报工作的情况较2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.97万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作；县级部门到市级汇报工作、报送材料所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市社会保险局2021年机关运行经费支出209.77万元，与上年对比减少2.76万元，下降1.30%，主要原因是贯彻厉行节约过“紧日子”，压缩工作业务经费。机关运行经费主要用于办公费25.40万元、印刷费13.14万元、水费0.45万元、电费1.10万元、邮电费1.91万元、物业管理费6.35万元、差旅费9.09万元、维修（护）费7.40万元、会议费0.91万元、培训费3.91万元、公务接待费0.97万元、劳务费33.48万元、委托业务费28.59万元、工会经费10.86万元、福利费6.85万元、其他交通费用45.36万元、其他商品和服务支出5.81万元、办公设备购置8.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市社会保险局资产总额1,159.30万元，其中，流动资产2.33万元，固定资产925.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产231.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.23万元，其中固定资产增加8.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出2.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为保障预算绩效管理工作顺利开展，玉溪市人力资源和社会保障局制定了《部门预算资金绩效管理暂行办法》，对此，玉溪市社会保险局成立了预算编制工作领导小组，明确了职责分工，对绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、绩效评价结果运用、绩效管理工作考核等环节都做了具体要求。

2021年，我单位按照财政部门的通知要求，按时按质完成了部门整体和项目目标填报、预算绩效运行监控数据填报、项目支出预算绩效自评等工作。

（二）部门整体支出自评结果

部门项目绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．“企业退休、内退人员住院护理费补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.37分，自评等级为“优”，项目绩效目标是做好企业退休人员管理服务工作，对交由市本级管理的企业退休、内退人员，按照规定进行住院护理费补助，保障退休人员合法权益，确保社会和谐稳定。存在的问题是执行率低，原因是住院人员多，居住地分散，支付标准按照住院天数支付且有上限，数据提取困难，资金存在跨年度支付。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，加强同医保中心的工作对接，主动跟进项目执行进度，提高预算执行率。

2．“市本级企业退休人员独生子女费补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.29分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。项目已完成，未发现问题。

3．“市本级企业退休人员一次性生活补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.80分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。项目已完成，未发现问题。

4．“中央对国企办中小学退休教师待遇补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分92.71分，自评等级为“优”，项目绩效目标是妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题，使国企办中小学退休教师退休金待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办中小学退休教师的合法权益。存在的问题是执行率偏低，原因是做预算时次年的调待政策及文件未出台，且项目执行过程中可能会出现待遇领取人员死亡的情况，因待遇补助人数仅13人，所以每减少一个人对执行进度都有较大影响。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，对比历年调待数据，提高预算精准度。

5．“国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是妥善解决国有企业办职教幼教退休教师待遇问题，使国企办职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办职教幼教同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办职教幼教退休教师的合法权益。项目已完成，未发现问题。

6．“机关事业单位养老保险制度改革中央补助资金（市本级）”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。项目已完成，未发现问题。

（四）部门项目支出绩效评价情况

部门项目支出绩效评价情况由主管局公开。

（五）财政绩效评价情况

财政绩效评价情况由主管局公开。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市社会保险局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531600201111

玉溪市社会保险局2021年度部门决算公开表.xls