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玉溪市中心血站2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市中心血站为玉溪市卫健委下属公益一类正科级事业单位，是玉溪市唯一的血液采供单位。为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术人员培训、输血科学研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．圆满完成了全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达100％，全市成分输血率达100％，确保了我市临床用血和急救用血的需要和安全，使我市采供血水平得到了进一步提高。

2．全年采集全血24,182人次，采血量7,523,050毫升（37,615.25单位），机采722人次1064个治疗量，全部来自无偿献血者捐献。全年共制备供医疗单位冷沉淀、浓缩血小板、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、悬浮红细胞、机采血小板等成分血72,500.25u，成分分离率达到100%。

3．全年共开展县区献血服务 195 次；通过“卫健系统献血月”“公职人员献血月”“世界献血者日”，组织玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院、云南民族大学应用技术学院、玉溪技师学院、郑井社区等单位团体献血31次；建立的献血者队伍中成分献血者468人、稀有血型献血者539人、固定无偿献血者8,495人，为临床用血提供有力的保障。

4．2021年结合疫情防控积极开展无偿献血的宣传招募工作。通过微信公众平台共发出推文33篇，阅读量44,369人次，目前实名注册用户达27,968名。运用血液信息管理短信招募平台，向献血者发送检验结果告知、献血间隔期提醒、血液救治去向、生日及节日祝福短信服务信息224,496条。在《玉溪日报》刊登专版3篇，半版5篇。玉溪电视台播出公益广告300次，新闻3次，总时长240分钟。全年在红塔区市政中心的11个公交车站点长年投放无偿献血广告，在黄金商圈（极中心、南北大街和龙马路）和聂耳文化广场，利用LED户外大屏在新年、春节、世界献血者日、国庆节等重要节庆日进行全天12小时不间断循环播放无偿献血公益广告，以扩大无偿献血公众知晓范围。

召开机采血小板献血者、稀有血型献血者、新增固定献血者联谊会使献血者与血站之间的联系更加紧密，也更深一步理解无偿献血工作的实际意义，自愿充当起无偿献血的宣传员。

做好用血赔付和咨询。全年无偿献血用血赔付146人次，报销金额13.83万元，其中异地赔付2人，报销金额1575 元。无偿献血者用血赔付手续的审核、报销及管理，实行专人负责制，献血者赔付咨询，解释详细、认真审核、及时办理。全年无偿献血咨询告知157次。

为保障疫情防控常态化形势下用血安全，我站响应省卫健委、省医保局《关于新冠肺炎疫情期间经过病毒灭活的血浆收费标准的通知》要求，积极投入“经过病毒灭活的血浆”项目工作中，2021年全年向玉溪全市临床用血机构供应经病毒灭活血浆2,559,250毫升，有力保障了我市临床用血安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市中心血站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1．玉溪市中心血站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中心血站部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 玉溪市中心血站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市中心血站2021年度收入合计2,345.84万元。其中：财政拨款收入997.43万元，占总收入的42.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,348.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的57.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.27万元，占总收入的0.01%。与上年对比，收入结构中新增了其他收入，财政拨款收入占比减少了13.24个百分点，事业收入占比增加了13.23个百分点。财政拨款比上年减少的主要原因一是2020年增加疫情期间一次性绩效工资88.03万元而2021年仅因新进人员正常晋升调资等增加经费8.38万元，二是2020年新增新冠肺炎疫情防控项目经费52.92万元而2021年收入重大传染病防控中央补助经费等比2020年增加17万元；事业收入比上年增加的主要原因是因疫情防控新增血液品病毒灭活业务以及临床用血量增加，故导致收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市中心血站2021年度支出合计2,798.96万元。其中：基本支出2,306.96万元，占总支出的82.42%；项目支出492.00万元，占总支出的17.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出结构不变，基本支出占比减少了12.25个百分点，项目支出增加了12.52个百分点。产生变化的主要原因一是2021年基本支出中人员经费补发了2019年和2020年奖励性绩效工资增量部分218.81万元，公用经费资本性支出比上年减少298.33元，商品服务支出比上年增加91.18万元；二是2021年项目支出用上年结转结余医疗卫生事业发展三年行动专项资金购置设备400万元，另专用材料费支出比上年减少36万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,306.96万元。比上年数2,398.62万元，减少了91.66万元，下降了3.82%。其中：人员经费支出977.84万元，比上年数862.35万元，增加115.49万元，增加13.39%。增加原因本年补发了2019年和2020年奖励性绩效工资增量部分218.81万元，而2020年支付了疫情期间一次性绩效工资88.03万元。公用经费支出1,329.13万元，比上年数1,536.28万元，减少207.15万元，下降了13.48%。其中资本性支出比上年减少298.33元，商品服务支出比上年增加91.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出977.84万元，占基本支出的42.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,329.13万元，占基本支出的57.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492.00万元。比上年数127.92万元，增加364万元，增加了284.62%。其中：专用材料费支出88.00万元，比上年数104.88万元，减少16.88万元，降低了16.09%；新增委托业务费支出23.04万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．玉财社〔2020〕197号—医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）400万元，全部用于购置医疗专用设备。

2．玉财社〔2021〕162号—2021年重大传染病防控中央经费24万元，全部用于购置试剂耗材。

3．玉财社〔2020〕326号—2021年重大传染病防控中央经费61万元，全部用于购置试剂耗材。

4．玉财社〔2021〕13号—市级重大公共卫生服务补助经费3万元，全部用于购置卫生耗材。

5．社追字〔2021〕2号—专项招聘一次性就业补贴经费4万元，全部用于支付新招聘2人一次性就业补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,397.43万元，占本年支出合计的49.93%。比上年数1,402.06万元，减少4.63万元，减少0.33%，基本与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出91.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出56.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.94万元，离退休人员改革性补贴及公用经费支出17.52万元。

9．卫生健康（类）支出1,234.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出598.23万元，日常公用经费支出147.99万元，项目支出488.00万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出68.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付职工住房公积金补助63.50万元，支付购房补贴4.52万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。全部用于支付新招聘2人一次性就业补贴。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.38万元，支出决算为22.38万元，完成预算的91.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21.52万元，完成预算的92.80%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的71.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位2021年按照财政要求，压减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降1.64%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降20.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年开展县区、社区献血服务活动比上年减少31次，业务用车运行维护费费比上年有所降低；二是本年无偿献血招募活动规模较上年缩减，今年比上年减少接待人次28人次，导致公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.51万元，占96.14%；公务接待费支出0.86万元，占3.86%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出21.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于玉溪市无偿献血采供血活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大型无偿献血宣传招募活动、采供血业务等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心血站2021年机关运行经费支出0.00万元。较2020年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市中心血站资产总额5,823.70万元，其中，流动资产770.29万元，固定资产4,818.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.34万元，无形资产59.16万元，其他资产130万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398.84万元，其中固定资产增加627.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产168项，账面原值83.46万元，实现资产处置收入0.77万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1026.67万元，其中：政府采购货物支出19.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1006.87万元。授予中小企业合同金额1026.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000536100401111

玉溪市中心血站表20220923092843034.xls