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玉溪市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市疾病预防控制中心属于财政全额预算拨款卫生事业单位，承担着市全疾病预防控制工作，按照“预防为主”的工作方针，遵循“重点疾病重点防治，重点地区重点预防，重点人群重点保护”的防治对策，以市卫健委签订的目标责任书为工作主线，制定预防控制规划及措施。加强对公共卫生突发事件引发的伤病和疾病暴发疫情以及救灾防病的应急处置能力，以艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、计划免疫实施、食品安全风险监测、健康促进宣传等为重点工作，对各县区疾病预防控制业务进行技术指导，进一步构建科学的疾病预防控制体系，不断完善疾病控制监测网络建设和传染病疫情周动态分析，提高疫情动态的及时性。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休1人，退休59人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市疾病预防控制中心2021年度收入合计3,778.54万元。其中：财政拨款收入3,752.23万元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.55万元，占总收入的0.60%。2021年财政拨款收入3,752.23万元,比上年财政拨款收入5,184.42万元，减少1,432.19万元，下降27.62%，主要是因为2020年受新冠肺炎疫情影响，为抗击疫情收到中央省市各级拨款1,828.13万元，按财政要求2021年度核算规则改变，只下达经费指标，不下达额度，年末未用指标不作为收入核算，2021年所下达指标年末未用金额为340.94万元。事业收入3.76万元,比去年1.52万元增加2.24万元，增加部分主要是玉溪市人民医院规培生及大理大学实习生管理费。其他收入22.55万元，比去年344.2万元减少321.65万元,主要是因为2020年收到市卫健委拨付152.00万元疫情防控经费，国开行疫情防控专项贷款160.51万元，红十字会捐赠疫情防控资金10万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市疾病预防控制中心2021年度支出合计4,508.80万元。其中：基本支出3,209.75万元，占总支出的71.19％；项目支出1,299.05万元，占总支出的28.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。本年基本支出3,209.75万元,比上年2,813.87万元增加395.88万元，增长14.07%，主要是因为2021年据玉人社发〔2021〕31号《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局 关于调整核定事业单位奖励性绩效工资总量的通知》,核定2019年、2020年奖励性绩效工资总量倾斜增加部分522.10万元。项目支出1,299.05万元,比上年2,146.54万元减少847.49万元,下降39.48%，主要是2021年因新冠肺炎疫情影响，收到中央省市各级抗击新冠肺炎疫情拨款比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出3,209.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,918.28万元，占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.47万元，占基本支出的9.08％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,299.05万元。比上年2,146.54万元减少847.49万元,主要是2021年因新冠肺炎疫情影响，收到中央省市各级抗击新冠肺炎疫情拨款比上年减少。具体支出为：2013816省食品安全监管专项资金15.04万元，2100401疾病预防控制机构223.14万元，2100408基本公共卫生服务285.66万元，2100409重大公共卫生服务664.32万元，2100410突发公共卫生事件应急处理88.14万元，2109999其他卫生健康支出15.46万元，2299999其他支出7.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出4,417.30万元,占本年支出合计的97.97%。比上年4,623.63万元减少206.33万元,主要是2021年因新冠肺炎疫情影响支出的中央省市各级抗击新冠肺炎疫情拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要为玉财行〔2020〕246号省级食品安全监管专项资金，主要用于食品安全风险监测购买设备、职工参加培训、对县区疾控食品安全工作调研、督导。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出354.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于：事业单位离退休支出173.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.13万元。

6.卫生健康（类）支出3,841.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要是：疾病预防控制机构支出2,638.96万元，基本公共卫生服务支出285.66万元，重大公共卫生服务支出644.30万元，突发公共卫生事件应急处理支出89.59万元，行政事业单位医疗支出167.08万元（其中：事业单位医疗95.80万元，公务员医疗补助71.28万元），其他卫生健康支出15.46万元。

7.住房保障（类）支出199.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要是：住房公积金支出187.88万元，购房补贴支出11.97万元。

8.其他（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.10万元，支出决算为60.81万元，完成预算的402.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59.97万元，完成预算的457.79%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的42.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要是：1. 公务用车购置费，年初预算0.00万元，决算43.84万元。因运转新冠疫苗需要，2021年经上级部门批准，中心用2020年年末结转的市级疫苗运输车经费（玉财社〔2020〕297号文件）购买疫苗运输冷藏车一辆43.84万元，此经费不在年初预算中反映。2. 公务用车运行维护费年初预算13.10万元，决算16.13万元，超预算3.03万元，其中开展项目工作产生车辆运行维护费6.4万元。3. 公务接待费支出预算2.00万元，决算 0.84万元，比预算节约1.16万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.22万元，下降14.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.12万元，下降14.44%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降10.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置费2021年43.84万元比2020年48.78万元减少4.94万元，公车运行维护费2021年16.13万元比2020年21.31万元减少5.18万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.97万元，占98.62%；公务接待费支出0.84万元，占1.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.97万元。其中：

公务用车购置支出43.84万元，购置车辆2辆，其中用单位自有资金购置疫苗运输车1辆。具体为：2021年据玉溪机关事务管理局2020年12月31日办文字号〔2021〕-134,用玉财社〔2020〕297号文件玉溪市财政局下达市疾控中心疫苗运输车购置经费购买江铃全顺牌冷链车1 辆，车牌号云F92688，据玉溪机关事务管理局2021年7月9日办文字号〔2021〕-5420，用单位自有资金采购冷链车1 辆，车牌号云FZV263。

公务用车运行维护支出16.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于新冠疫情防控、艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口病、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、放射卫生、公共卫生服务等业务的指导、考核、督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口病、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、公共卫生服务等业务工作联系、接送检品、物资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00万元，玉溪市疾病预防控制中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市疾病预防控制中心资产总额3,774.29万元，其中，流动资产819.94万元，固定资产2,821.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产132.86万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少753.51万元，其中固定资产增加717.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值58.67万元，实现资产处置收入0.52万元；出租房屋56平方米，账面原值11.88万元，实现资产使用收入1.59万元（2020年出租收入0.80万元在2021年一并缴财政）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额566.66万元，其中：政府采购货物支出566.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额566.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年固定资产增加717.88万元,资本性支出714.57万元，差异3.31万元，资本性支出714.57万元加已录入财政支付平台财政未审批支付的应付音响设备款0.31万元、冷库款15.14万元，减监测科耗氧量模块预付款款12.14万元，冲抵后二者相符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

2.项目支出：指在基本支出之外财政预算专款所安排的特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000536100101111

4-1.2021年度部门决算公开表20220923055922487.xls