监督索引号53040000536100701000

玉溪市第二人民医院2021年度部门决算

 公开说明

目  录

第一部分  玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

玉溪市第二人民医院始建于1995年，当时名称为玉溪地区精神卫生康复教育中心，1998年更名为玉溪市第二人民医院。是玉溪市内唯一一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市各（区）县的精神、神经系统疾病的治疗、科研和教学工作。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8609万元，地址：玉溪市红塔区星云路4号。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学基地。

医院占地面积约27890平方米, 建筑面积33938平方米，编制床位550张，目前开放床位772张。医院目前已建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”、“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等精神专科医院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国务院办公厅关于《推动公立医院高质量发展的意见》，发扬敢闯敢试玉溪精神，努力寻求医院优质发展，2021年主要做了以下几个方面工作。

（一）党政团结凝聚力量引领发展

主要领导齐心协力、垂范引领，党政班子团结干事，将二院之变融入玉溪之变之中。牢固树立“以人民健康为中心”的发展思想，梳理调整医院“十四五”发展规划，完善医院发展建设体系。做大做强精神专科，以中医中药和精神专科相融合为抓手，全力支持医院护理新技术、新项目的业务拓展，打造医院专科发展特色。

（二）常态化疫情防控工作持续巩固

   认真贯彻落实国家、省、市各级疫情防控工作要求，积极安排、落实上级主管部门对新冠疫苗接种及疫情防控的工作要求。外派三名护士到孟连隔离点进行为期两个月的驻点支援，完成支援任务。

（三）医疗质量、服务、管理持续提升

按照《三级医院评审标准实施细则（2021年版）》和《三级精神病医院评审标准实施细则（2012年版）》，积极开展迎接等级医院复审活动，完善医疗质量管理与控制体系和质量控制指标体系，不断巩固十八项医疗质量安全核心制度。建设智慧化门诊，实施中医与精神专科结合，医疗服务指标持续改善。以精神专科联盟为载体、以信息化为支撑，不断增强精神卫生服务连续性，改善患者就医体验。提升医院内部管理规范化水平、提升医院管理精细化水平、提升医院运营管理水平，确保医院管理科学化、规范化、精细化。

（四）完成乡村振兴、公益性任务成效显著。

聚焦“乡村振兴加快农业农村现代化”目标，深度推进工作。并与云南民族大学应用技术学院、玉溪师院、玉溪市总工会、玉溪市体育运动学校、玉溪市教育体育局等部门合作，派出心理医师开展心理健康讲座，到各单位及社区义诊、测量血压、血糖1050人次，中医穴位贴敷治疗151人次，免费发放价值32150元的药品，共发放社会心理宣传资料3210多份等活动。

（五）智慧化医院建设。

2021年11月5日医院正式上线智慧化医院改造项目，实行数字引领医疗业务、保障医疗质量，改善患者就医体验来打造西南地区先进、省内领先的数字化的三级甲等精神专科医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市第二人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第二人民医院2021年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），年末编内事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市第二人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    玉溪市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数 据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第二人民医院2021年度收入合计12,249.53万元。其中：财政拨款收入1,258.17万元，包含了财政拨付社会保障和就业支出469.89万元，卫生健康支出788.28万（医院历年常规财政补助专项：315.00万定额补助及62.00万取消药品加成补助已含）,占总收入的10.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入10,989.03万元（含教育收费0.00万元），占总收入的89.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.34万元，占总收入的0.02%。与上年对比:

二、支出决算情况说明

玉溪市第二人民医院2021年度支出合计11,941.70万元。其中：基本支出11,730.17万元，占总支出的98.23%；项目支出211.53万元，占总支出的1.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,730.17万元。主要为财政拨付人员经费补助和编内职工社会保障和就业支出占较大比重,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,298.32万元，占基本支出的53.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,431.84万元，占基本支出的46.31%。与上年对比:

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.53万元, 与上年185.64万对比增加25.89万元，增幅13.95%，具体项目为：精神病医院项目17.78万,其他公立医院133.00万,基本公卫专项0.5万，重大公卫专项23.34万，突发公卫应急专项29.80万，其他卫生健康专项7.11万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,342.76万元，占本年支出合计的11.24%。与上年1297.53万元对比：增加了54.78万元，主要增幅：退休人员生活补助和医疗保险/公务员补助方面略有增长,基本养老保险缴费支出，反而比上年减少，差异待查.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出469.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.99%。主要用于事业单位离退休154.00万、事业单位基本养老保险缴费315.88万。

9．卫生健康（类）支出872.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.01%。主要为:精神病医332.78万、其他公立医院支出195.00万、基本公卫专项0.5万、重大公卫专项23.34万、其他卫生健康支出7.11万、突发性公卫应急专项29.80万、事业单位医疗166.27万、公务员医疗补助118.07万。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况: 玉溪市第二人民医院属于财政差额预算补助单位，其“三公经费”支出是医院自行统筹列支，并未纳入财政一般公共预算范围。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市第二人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年0.00万元对比增加0.00万元，增幅0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市第二人民医院资产总额9,918.15万元,流动资产2,939.97万元，非流动资产6,773.63万(其中:固定资产6,649.49万元，无形资产110.25万元, 其他非流动资产13.89万),受托代理资产204.55万元,无对外投资及有价证券，在建工程0.00万元，与上年相比:本年资产总额账面减少483.80万元,详见下图：

情况说明：1、应审计要求调整2020年委托代理资产及委托代理负债科目各增加204.55万（会计账务错误更正：06-142#凭证）；2、清理历年医疗风险基金累计余额数据。故一定程度上因账务调整所致净资产余额比上年减少而未能及时反映净资产保值增值内容；3、2021年度医院无出租房屋收入，停车场租金收入统一上缴财政非税局。

三、政府采购支出情况

玉溪市第二人民医院属于财政差额拨款补助事业单位，除财政项目资金进行政府采购货物或服务外,自有资金采购项目也是在政府采购平台上自行统筹列支。2021年部门政府采购支出总额2,474.73万元，其中：政府采购货物支出1,193.06万元；政府采购工程支出289.71元；政府采购服务支出991.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年玉溪市第二人民医院项目支出绩效自评情况简述

项目一：市二院定额补助项目资金绩效情况

该项目资金315.00万元,我院较好地完成了年初设定的绩效目标，用于弥补本单位为全面推进公立医院综合改革形成的政策性亏损，减轻医院推动改革所承担的经济成本和医院的人员经费成本，保障医院的公益性质。保障医院编制240人编内基本工资按时发放，保民生保工资，基本能满足现阶段约2个月的在编人员保障性基本工资支出。保证医院业务正常运转，人员工资按时发放。执行率100%，绩效自评97.00分，已完成项目，无问题发生。

项目二：取消药品差价补助项目资金绩效情况

该项目资金62.00万元,我院较好地完成了年初设定的绩效目标，用于推进城市公立医院医药价格改革，切实减轻公众医药费用负担，降低医院的医疗成本，节约并控制不必要的费用支出,弥补政策性亏损带来的人员经费严重不足，此项目和定额补助315.00万是一起的，可合并评价绩效目标，主要用于医院编内职工人员经费支出，保证医院业务正常运转，人员工资按时发放。执行率100.00%，绩效自评97.00分，已完成项目，无问题发生。

项目三：特定项目社2021028专项资金项目绩效情况

该项目是我院医疗业务(事业)收入年初设定的绩效目标10155.70万元, 按照财政部新的业务规范要求：所有资金均要纳入预算管理。绩效自评得分97.00分，门诊/出院人次等各项指标已完成预期指标任务，无问题发生。

项目四：特定项目社2021032专项资金项目绩效情况

该项目是我院医疗服务过程中使用自有资金进行政府采购货物或服务时年初设定的绩效目标,年初预算2983.79万元,实际完成2474.73万元,采购数量完成96套/个,采购完成执行率82.94%，绩效自评得分94.29分，已完成预期指标达60.00%以上的要求任务，无问题发生。

项目五：重大会议、活动卫生保障补助资金项目绩效情况

该项目资金2.00万元,医院按上级要求完成所下达的指令性任务：保障重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，疫情期间进行防控点疫区核酸检测点协作工作，派出医护人员不断增加，已经按时完成支援点任务。绩效自评97.00分,服务对象满意度指标94.00%,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目六：医疗服务与保障能力提升（卫生信息化建设补助）中央补助资金项目绩效情况

该项目资金60.00万元,促进“互联网+医疗健康”发展，建设信息网络安全等级保护，购置各种信息化设备, 用于基层卫生信息化建设项目. 项目完成率100.00%,医院信息网络安全等级保护100.00%,绩效自评96.00分,服务对象满意度指标94.70%,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目七：重大传染病防控结算补助资金项目绩效情况

该项目资金40.46万元, 我院用于严重精神障碍患者管理治疗、社会心理服务体系建设、新冠肺炎疫后重点人群心理干预。推进全市心理健康促进行动，儿童青少年心理健康促进工作，维护会和谐稳定。因11月才收到资金，全年执行数8.73万元, 绩效自评80.16分,没有完成预期指标任务,年末财政收回结转至2022年继续使用.

项目八：重大传染病防控（精神卫生与慢性非传染性疾病防治）中央补助资金项目绩效情况

该项目资金6.34万元, 医院用于精神卫生与慢性非传染性疾病防治,精神科专家帮扶各县区筛查、诊断、评估在管严重精神障碍患者的费用开支。培训合格率、规范管理率等指标已达预期要求，绩效自评90.00分,服务对象满意度指标94.70%,已完成指标任务，无问题发生。

项目九：玉溪市核酸检测和医疗救治能力提升专项资金项目绩效情况

该项目资金48.00万元，提升我院新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发风险，用于购置核酸检测医疗设备：PCR核酸检测仪及核酸提取仪，设备合格率100.00%，实价29.80万，退回18.20万，绩效自评97分,服务对象满意度指标94.70%,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目十：收回部分新冠病毒核酸检测和医疗救治能力提升项目结余专项资金项目绩效情况

该项目资金18.20万元，玉财社（2021）97号已经下达并使用， 48.00万支付29.80万后本次资金结余收回18.20万元（玉财社（2021）141号），已全额退回。完成政府指令性核酸检测任务率100%，绩效自评97.00分,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目十一：医疗服务与保障能力提升（卫健人才培养）中央补助资金项目绩效情况

该项目资金8.00万元，用于开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，提高精神卫生服务及时性。全年执行数3.78万，因受疫情影响，医务人员未及时按原计划原定时间就位，各种相关培训工作还未开展，绩效自评82.22分,没有完成预期指标任务，年末剩余资金结转至2022年继续使用。

项目十二：基本公卫服务项目中央补助资金项目绩效情况

该项目资金0.50万元，医院完成本地区监测分析汇总、上报和监测食源性疾病的工作任务。食品检测任务完成率100.00%，提升重点地方病及传染病防治能力，绩效自评92.50分,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目十三：玉溪市新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金项目绩效情况

该项目资金3.39万元，用于冬春季疫情防控防护物资储备，保障临床医技职能各部门的防护服及防护口罩安全使用。成果利用率100.00%，医务人员防护100.00%，绩效自评97.00分,已完成预期指标任务，无问题发生。

项目十四：玉溪市精神卫生中心大楼建设开展前期工作补助资金项目绩效情况

市发改委下达2021年预算内前期工作经费投资计划通知:我院分配到35.00万元用于玉溪市精神卫生中心大楼建设前期工作所开展的项目，后期还有15.00万，合计50.00万元，该资金未使用，于2021年末被财政收回。存在问题：可行性报告、初步设计、前期采购、招标等工作以我现阶段的实际经济势力实属开展困难，只做了权籍调查的初期工作，资金执行率为0.00，绩效自评得37.50分，自评等级为差。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000536100701111

玉溪市第二人民医院2021年部门决算公开表2022092301463509520221103014406016（1）.xls