监督索引号53040001347301000

玉溪市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3.根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；

4.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；

6.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；

7.履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；

8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；

9.代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

10.承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科、机关党委（人事教育科）。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社干部学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社

2.玉溪市供销合作社联合社干部学校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，在市委、市政府的坚强领导和省供销社的关心指导下，全系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照供销系统“十四五”规划确定的发展目标，市供销社推动系统经济平稳运行，不断提升为农服务综合实力，持续深化供销社综合改革，在“玉溪之变”的时代要求下深入践行“供销之变”。

一是供销合作社综合改革持续深化。起草《玉溪市持续深化供销合作社综合改革加快高质量发展的实施方案》并经市委深改会审议通过，制定《2024年深化供销合作社综合改革重点工作任务书》，狠抓落实，积极争取与北京、广州等地供销合作社以及同级烟草、农业农村、国企等部门的联合合作，江川区供销合作社作为全国供销合作社系统先进集体拟表彰对象在总社网站公示。

二是社有企业改革不断深入。积极稳妥推进玉溪市供销集团有限公司组建工作，《组建方案》经市政府专题会议研究通过，现正聘请第三方开展顶层设计、资产评估审计等相关工作，组建工作取得实质性进展。

三是基层组织体系建设不断加强。擦亮“玉建供销金扁担”党建品牌，建成基层社示范社2个，建成党建引领融合发展基层服务网点示范点73个，提升改造薄弱基层社12个。

四是流通网络建设步伐加快。全系统销售各种肥料43.64吨、同比增5.62%，有机肥、水溶肥销售45352吨、同比增10.24%，全系统实现农业社会化服务面积17.29万亩次，全资、控股企业售给农民的肥料额89690万元。

五是食用菌产业健康发展。年内新增1.1万亩野生菌保育促繁基地，总计面积达34.4万亩，居全省第二；江川、澄江、易门等地改造106座烟后闲置电烤房种植红托竹荪；支持易门、华宁向省供销社申报“两类基地”项目2个，申报标准体系建设项目6个。

六是教育培训工作圆满完成。全年共开展各类培训共30期2435人次，完成年初计划数的108.71%。其中，贯彻落实习近平生态文明思想，践行绿色发展理念，开展绿色农资行动暨农资农化服务培训5期403人；开展社有企业发展、综合改革等提升供销社系统干部职工能力素质的培训8期585人；开展合作经济组织发展、农村电子商务、种植养殖等农村实用技能人才服务培训7期596人；为热区产业发展助力，在红河谷--绿汁江流域开展番茄、滇红花、食用菌等种植技术服务5期467人次；拓展办学渠道，同昆明食用菌研究所、市县区农广校、乡（镇）街道等开展联合办班、合作办学5期385人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市供销合作社联合社2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社2024年度没有项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社2024年度收入合计11,081,766.75元。其中：财政拨款收入11,081,766.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加204,007.77元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加204,007.77元，增长1.88%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因一是本年度我部门新增机关餐饮后勤购买费用；二是我部门增加市政府分管领导机动经费；三是下属单位干部学校2024年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社2024年度支出合计11,081,766.75元。其中：基本支出11,081,766.75元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加204,007.77元，增长1.88%。其中：基本支出增加810,553.77元，增长7.89%；项目支出减少606,546.00元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是本年度我部门新增机关餐饮后勤购买费用；二是我部门增加市政府分管领导机动经费；三是2024年我部门项目资金未拨付到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,081,766.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,972,397.51元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,109,369.24元，占基本支出的10.01％。基本支出人均335,811.11元，其中：人员经费人均支出302,193.86元，公用经费人均支出33,617.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市供销合作社联合社机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少606,546.00元，主要原因是2024年项目资金未拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出11,081,766.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加204,007.77元，增长1.88%，完成年初预算的92.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,390,779.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.60%，完成年初预算的122.97%。主要用于行政单位离退休费1,546,559.42元；事业单位离退休费294,795.96元；机关事业单位基本养老保险缴费支出659,036.32元；机关事业单位职业年金缴费支出319,679.12元；死亡抚恤金支出570,708.40元；造成预决算差异的主要原因一是我部门2名在职人员转退休职业年金缴费支出增加，二是我部门死亡抚恤金增加，三是下属单位干部学校人员工资增加以致社保缴费支出增加，导致总支出增加。

9.卫生健康（类）支出858,237.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的95.14%。主要用于行政单位医疗费321,922.37元，事业单位医疗补助105,462.64元，公务员医疗补助390,601.09元，其他行政事业单位医疗支出40,251.13元；造成预决算差异的主要原因是我部门2名在职人员转退休导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出6,185,189.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.81%，完成年初预算的80.82%。主要用于行政运行4,474,775.44元，事业运行1,710,413.86元，其中：工资福利支出5,106,977.44元，商品和服务支出1,051,701.86元，办公设备购置费26,510.00元；造成预决算差异的主要原因一是我部门2名在职人员转退休工资福利等支出减少，二是我部门2024年项目资金未拨付到位，三是下属单位干部学校商品和服务支出减少，导致总支出减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出647,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的94.86%。主要用于要用于住房公积金615,206.00元，购房补贴32,355.00元；造成预决算差异的主要原因一是我部门2名在职人员转退休，二是下属单位干部学校住房补贴减少，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,200.00元，决算为53,339.10元，完成年初预算的75.98%；支出决算较上年增加12,987.01元，增长32.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,200.00元，决算为35,034.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.68%，完成年初预算的72.69%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为18,304.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.32%，完成年初预算的83.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,220.65元，增长13.70%；公务接待费支出决算较上年增加8,766.36元，增长91.91%；具体是国内接待费支出决算18,304.36元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,766.36元，增长91.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,200.00元，支出决算为53,339.10元，完成年初预算的75.98%，支出决算较上年增加12,987.01元，增长32.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,200.00元，决算为35,034.74元，完成年初预算的72.69%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为18,304.36元，完成年初预算的83.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我部门严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数；二是下属单位干部学校公务用车保险费及维修费等支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,220.65元，增长13.70%；公务接待费支出决算增加8,766.36元，增长91.91%，具体是国内接待费支出决算18,304.36元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,766.36元，增长91.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我部门2024年为做好供销集团改革相关工作，加强与基层社、周边地州以及上海供销社相关业务对接，导致公务接待费增加；二是我部门基层调研次数增加、车辆老化，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车通信应急保障、开展供销合作事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县（市、区）供销社、基层社、社有企业和农民专业合作社等人员汇报协调业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出984,591.38元，比上年增加246,353.36元，增长33.37%，主要原因是本年度我部门新增机关餐饮后勤购买费用和使用市政府分管领导机动经费。部门机关运行经费主要用于办公费66,306.00元，邮电费9,435.41元，差旅费169,839.00元，会议费11,973.00元，培训费1,000.00元，公务接待费17,764.36元，劳务费29,644.00元，委托业务费131,500.00元，工会经费76,746.72元，福利费23,535.23元，公务用车运行维护费24,230.24元，其他交通费用283,200.00元，其他商品和服务支出112,907.42元，办公设备购置费26,510.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市供销合作社联合社资产总额514,543.48元，其中，流动资产11,171.16元，固定资产503,372.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,846.89元，其中固定资产减少119,207.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30,628.14元，其中：政府采购货物支出28,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,618.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校占有使用的固定资产（原值）278,956.85元，除公务用车1辆（固定资产原值为154,900.00元）外，均已过折旧期限。其中的房屋构筑物（原值）110,706.85元，是厨房、浴室、等附属建筑。另外，单位使用的其余房屋，产权属市供销社，是供销社社有资产；办公设备、教室设备等资产，是使用供销社社有资产收益资金购置的，属供销社社有资产，在“供销社社有资产”管理核算。

玉溪市供销合作社联合社干部学校，2025年3月，机构改革更名为玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040001347301111

玉溪市供销合作社联合社.pdf