监督索引号53040001347300201000

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市供销合作社联合社成立于1952年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位，主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3.根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；

4.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；

6.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；

7.履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；

8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；

9.代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

10.承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在市委、市政府的坚强领导和省供销社的关心指导下，全系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照供销系统“十四五”规划确定的发展目标，持续深化供销社综合改革，在“玉溪之变”的时代要求下深入践行“供销之变”。我单位工作开展以及主要事业成效如下：

1、把供销高质量发展作为硬道理，提升综合改革成效。

2、把流通网络体系建设作为重要手段，彰显服务“三农”能力水平。实施“绿色农资”升级行动，完善农资保供工作机制，加强化肥价格检测，市农资公司、红塔农资公司被列为全省供销系统农资保供重点企业，全系统销售有机肥、水溶肥4.83万吨，同比增长23.85%，储备各类化肥2.80万吨。

3、把引领示范作为有力抓手，推动食用菌产业有序健康发展。认真落实《玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》《玉溪市食用菌产业发展规划（2021-2025）》，充分发挥玉溪市食用菌产业发展领导小组办公室牵头协调作用，积极整合各方资源，全市食用菌产量达到3.24万吨、产值14.05亿元。

4、把联动巡察和审计反馈问题整改作为重点工作，纵深推进供销系统全面从严治党。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科、机关党委（人事教育科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市供销合作社联合社（本级）作为二级预算单位纳入玉溪市供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市供销合作社联合社（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社（本级）属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

玉溪市供销合作社联合社（本级）属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年度收入合计8,385,517.03元。其中：财政拨款收入8,385,517.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加103,101.11元，增长1.24%。其中：财政拨款收入增加103,101.11元，增长1.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员与上年度相比增加5名。

二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年度支出合计8,385,517.03元。其中：基本支出7,778,971.03元，占总支出的92.77%；项目支出606,546.00元，占总支出的7.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加103,101.11元，增长1.24%。其中：基本支出增加164,339.11元，增长2.16%；项目支出减少61,238.00元，下降9.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是在职人员与上年度相比增加5名；二是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市供销合作社联合社（本级）机构正常运转的日常支出7,778,971.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,040,733.01元，占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738,238.02元，占基本支出的9.49%。基本支出人均311,158.84元，其中：人员经费人均支出281,629.32元，公用经费人均支出29,529.52元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市供销合作社联合社（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606,546.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少61,238.00元，减少的原因是项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：一是遗属人员生活补助经费36,546.00元，根据人社局审批文件执行。二是烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目经费300,000.00元，通过开展羊肚菌种植技术示范，为示范基地提供菌种、营养包和相关设备仪器等扎实做好羊肚菌种植技术推广工作。三是2023年化肥淡季储备补助市级专项资金270,000.00元，通过实施淡季化肥储备项目，由玉溪市农资公司储备春耕用肥6,793.91吨，充分发挥供销合作社服务“三农”的重要作用，确保以化肥为主的农资商品供应，保障全市粮食稳定增产和重要农产品生产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8,385,517.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加103,101.11元，增长1.24%，主要原因是在职人员与上年度相比增加5名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,729,770.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.55%。主要用于行政单位离退休费1,476,073.13元；事业单位离退休费81,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出444,916.48元；机关事业单位职业年金缴费支出177,663.17元；死亡抚恤金支出550,118.00元。

9.卫生健康（类）支出621,804.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位医疗费310,851.87元，公务员医疗补助281,607.12元，其他行政事业单位医疗支出29,345.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目经费300,000.00元，通过开展羊肚菌种植技术示范，为示范基地提供菌种、营养包和相关设备仪器等扎实做好羊肚菌种植技术推广工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出4,303,017.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.31%。主要用于行政运行4,033,017.67元，其中：工资福利支出3,320,854.78元，商品和服务支出706,612.89元，办公设备购置费5,550.00元；其他商业服务业等支出270,000.00元，具体内容为化肥淡季储备补助市级专项资金270,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出430,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金403,725.00元，购房补贴27,199.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,104.00元，决算为28,950.00元，完成年初预算的82.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为19,704.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.06%，完成年初预算的150.37%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为9,246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.94%，完成年初预算的42.03%，具体是国内接待费支出决算9,246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,104.00元，支出决算为28,950.00元，完成年初预算的82.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为19,704.00元，完成年初预算的150.37%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为9,246.00元，完成年初预算的42.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,664.06元，下降20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,397.06元，下降29.88%；公务接待费支出决算增加733.00元，增长8.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车使用次数，公车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车通信应急保障、开展供销合作事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县（市、区）供销社、基层社、社有企业和农民专业合作社等人员汇报协调业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2023年机关运行经费支出738,238.02元，比上年增加117,560.21元，增长8.94%，主要原因是本年度调入5名人员，公车补贴费用和公用经费增加，导致机关运行费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费162,860.67元，邮电费15,264.00元，差旅费84,397.90元，维修（护）费312.00元，会议费2,985.00元，培训费600.00元，公务接待费9,246.00元，委托业务费25,000.00元，工会经费60,810.00元，福利费60,134.32元，公务用车运行维护费19,704.00元，其他交通费用265,299.00元，其他商品和服务支出26,075.13元，办公设备购置费5,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市供销合作社联合社（本级）资产总额527,617.10元，其中，流动资产17,985.27元，固定资产509,631.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,928.41元，其中固定资产减少39,275.44元，流动资产增加1,347.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值197,058.44元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,550.00元，其中：政府采购货物支出5,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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